Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post marit.grotan@namsos.kommune.no eller telefon / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Namsos, Sakliste Utvalgssaksnr PS 6/14 Innhold Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNs med Konica Minolta PS 7/14 Budsjettjustering ansvar 9300 barnevern - tiltaksbudsjettene. Morten Stene Leder/sign. Marit Grøtan Møtesekretær/sign.

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 6/14 Innhold Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNs med Konica Minolta PS 7/14 Budsjettjustering ansvar 9300 barnevern - tiltaksbudsjettene.

3 Midtre Namdal samkommune Lønn og regnskap Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNS med Konica Minolta Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 6/ Midtre Namdal samkommunestyre Administrasjonssjefens innstilling Midtre Namdal Samkommunestyre vedtar å kjøpe ut leasingkontrakter inngått med DNB bank ASA for leasing kopimaskiner og lisenser for en samlet verdi av inntil kr ,- Kostnaden finansieres ved låneopptak og følgende budsjettjustering foretas: xxxx kr ,- Bruk av lån xxxx kr ,- Inventar og utstyr Rente- og avdragskostnadene dekkes ved trekk i rammebevilgningen tilsvarende dagens leasingkostnader med virkning fra budsjettåret Hjemmel for vedtaket er: Samarbeidsavtalens 5-5

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNS med Konica Minolta Saksopplysninger / vurdering Midtre Namdal Samkommune er, på lik linje med de fleste kommuner i Nord-Trøndelag tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpssamarbeid. Alle kommunene i MN har gjennom innkjøpssamarbeidet løst behov for skrivere/kopimaskiner, samt lisenser knyttet til disse maskinene, med løpende leasingavtaler med Konica Minolta. Leasingobjektene har vært finansiert av DNB bank ASA. NT fylkeskommune har over tid arbeidet med disse avtalene. Det har etter en gjennomgang av disse avtalene vist seg at disse avtalene må tolkes som finansiell leasing, og at de dermed må sidestilles med låneopptak. Slike kontrakter kan ikke inngås uten godkjenning av samkommunestyret. En løsning skissert av innkjøpsavdelingen hos NTFK er å kjøpe maskinene til en pris tilsvarende restverdien i kontraktene. For å gjennomføre kjøpet kreves en investeringsramme på inntil kr Det betyr at MNS blir eiere av maskinene og må i budsjettarbeidet ta høyde for et innbytteprogram i de kommende årene. Å kjøpe maskinene anses som den beste løsningen og billigere på sikt enn å inngå nye leasingavtaler som ikke vil kunne betraktes som finansiell leasing. Samkommunestyret kan med hjemmel i samarbeidsavtalens 5-5 foreta låneopptak i tråd med kommunelovens 50. Det er gitt en ramme på låneopptak i MNS til maksimalt 10% av samkommunens som driftsinntekter. Dvs. at rammen er 8,4 mill kroner. Med denne økningen vil MNS ha vedtatt en ramme for låneopptak på 5,3 mill kroner (gjeld pr pr og vedtatt ramme for 2014). Det er viktig å presisere at et kjøp av maskinene og framtidig utbytteprogram ikke vil føre til økte kostnader for MNS totalt sett, siden lånekostnaden kun erstatter leasingkostnaden som betales i dag. Det er behov for en justering av virksomhetenes rammer. Dette gjøres i budsjettet.

5 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Tor Brenne/Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjettjustering ansvar 9300 barnevern - tiltaksbudsjettene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 7/ Midtre Namdal samkommunestyre Administrasjonssjefens innstilling Med henvisning til vedtak om rammeøkning i tiltaksbudsjettet for barnevernet i kommunene vedtas følgende budsjettjustering. D/ kr ,- utgiftsøkning Namsos kommune K/ kr ,- økt inntekt fra Namsos kommune D/ kr ,- utgiftsøkning Overhalla kommune K/ kr ,- økt inntekt fra Overhalla kommune D/ kr ,- utgiftsøkning Namdalseid kommune K/ kr ,- økt inntekt fra Namdalseid kommune D/ kr ,- utgiftsøkning Fosnes kommune K/ kr ,- økt inntekt fra Fosnes kommune Hjemmel for vedtaket er:

6 Saksopplysninger / vurdering Det vises til tertialrapport i sak 36/14 i samkommuenstyret der det ble gjort følgende vedtak i pk. 3: 3. Kommunene er i samkommunestyresak 13/14 varslet om forventet merforbruk i tiltaksbudsjettene i barnevernet. Prognosene etter 1 tertial viser samme forventet merforbruk fordelt mellom kommunene med Namsos kommune: 3,5 mill kr. Overhalla kommune: 1,0 mill kr Namdalseid kommune: 1,2 mill kr Fosnes kommune: kr Tertialrapporten fra MNS er senere behandlet i kommunene med vedtak om følgende rammeøkninger til MNS. Namsos kommune: ,- økning (Namsos kommunestyres sak 57/14) Overhalla kommune: ,- økning (Overhalla kommunestyres sak 41/14) Fosnes kommune: ,- økning (Fosnes kommunestyres sak 57/14) Namdalseid kommune: ,- økning (Namdalseid kommunestyres sak 21/14) Overhalla vedtok en rammeøkning som var større enn tertialrapportens prognoser. Dette baserte seg på tall og vurderinger fra MNS barnevern pr utgangen av mai. MNS har gjort en ny gjennomgang av regnskap og prognoser for resten av året med tall pr Det kan se ut som om at utgiftsveksten kan bli noe lavere for Namsos kommune en meldt i tertialrapporten. Ny prognose er satt til For de andre kommunene opprettholdes prognosen. Det presiseres at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til en slik prognose. Som eksempel kan nevnes at ett barn i institusjon koster kommunene pr år. Rådmennene får månedlige oppdaterte prognoser for tiltaksbudsjettene i barnevernet.