MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/699 BUDSJETTREGULERING 2015

Transkript

1 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf eller e-post til Dokumentene legges ut på Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/699 BUDSJETTREGULERING 2015 Vadsø, Ragnhild M. Aslaksen Leder

2 BUDSJETTREGULERING 2015 Saksbehandler: Stian Carstens Bendiksen Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 15/699 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannens forslag til regulering av driftsbudsjettet 2015 (jfr. saksframlegg) vedtas. Merforbruk 2013 på kr 7,024 mill. dekkes i sin helhet inn i Budsjettert mindreforbruk kr avsettes disposisjonsfond. Rådmannens forslag til regulering av investeringsbudsjettet 2015 (jfr. saksframlegg) vedtas. Investeringsbudsjett 2015 økes med kr 10,5 mill (kr 70,035 mill. i planperioden ). Økningen dekkes gjennom økt låneopptak med kr 8,5 mill. i 2015 (kr54,928 mill i planperioden), samt bruk av mva. komp. Kr 1,5 mill (kr 15,107 mill. i planperioden ). Rådmannen gis fullmakt til å opprette/avvikle stillingshjemler innenfor etablerte tjenestetilbud og økonomiske rammer. Bakgrunn: Rådmannen skal hvert år fremme sak om revidering av vedtatt årsbudsjett. Revidering skal baseres på forhold av økonomisk karakter som er oppstått etter vedtatt årsbudsjett. Årsaker kan være forhold innen tjenesteytende enheter, forhold kjent fra regnskapsrapporteringen, politiske vedtak og eventuelle nye sentrale bestemmelser. Vadsø kommune har tidligere lagt fram driftsmessig underskudd for regnskapsåret 2013 med 7,024 mill. kr. Jfr kommunelovens 48 skal underskudd som ikke dekkes opp i budsjettet det året regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Dvs. år 2015 i dette tilfelle. Vadsø kommune har ikke klart å dekke inn noe av underskuddet i år Derimot er 2014 også gjort opp med et driftsmessig underskudd på kr 5,9 mill. Dette innebærer da at opprinnelig budsjetterte midler til inndekking av rest- Side 2 av 14

3 underskudd i 2015, kr 2,024 mill. må økes til kr 7,024 mill. for å dekke inn hele underskuddet fra Vadsø kommune er ikke i en slik økonomisk situasjon at man kan gjennomføre nye netto kostnadsøkende tiltak. Regnskapsresultat i 2013 og 2014 er resultat av vedvarende negativ løpende drift hvor løpende inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke løpende utgifter. Situasjonen er av så alvorlig karakter at kortsiktige/midlertidige tiltak ikke lengre kan benyttes som middel for å bringe økonomien på fote. Langsiktige vedvarende tiltak må gjennomføres for å gi permanent balanse, opparbeide buffere og forutsigbar drift. Reell negativ løpende drift har i realiteten vært tilstede i mange år før underskuddsåret Tidligere år har ubalansen blitt skjult av bl.a. kunstige inntekter fra merverdiavgift fra investeringer samt teknisk inntektsføring av pensjon. Denne muligheten er nå nesten borte og det reelle driftsbildet gjenspeiler seg i årsresultatene. I tillegg har enkelttjenester vekst i utgifter langt over normal prisvekst og tildelte rammer. Dette gjelder spesielt utgifter til bosetting av flyktninger og barnevern. Vurdering: Det er tatt initiativ til flere omstillinger, strukturendringer og organisasjonsendringer de seneste år. Både fra rådmannens side og gjennom politiske bestillinger. Endring i skolestruktur i form av ny barneskole som vil være i drift fra høsten 2015 er en slik endring. Strukturendringen medfører reduksjon i antall skoler fra 3 til 1 og behovet for stillingshjemler innenfor barneskolen er nedjustert betraktelig. Besparelsene innenfor lønn ble beregnet til ca. 11,0 mill. kr. årlig i Helårsvirkning av skoleutbyggingen vil man se fra året Videre må man se på hva de reelle endringene i demografien, dvs. bl.a. antall skoleelever i overskuelig framtid vil måtte medføre av ytterligere behovsendringer når det gjelder ressursbruk. Både nye Vadsø barneskole og ungdomsskolen har arealmessig kapasitet til alle kommunens grunnskoleelever. Likeens innenfor barnehageområdet må man se på arealbehov og skalere dette i forhold til utvikling. Der er slik at barnetall fra et år til et annet umiddelbart får utslag i kommunens rammeoverføringer. En reduksjon i barnetall gir umiddelbart reduserte rammeoverføringer og da er det opp til kommunen og også redusere sin tilhørende utgifter. Side 3 av 14

4 Antall barn i barnehagene fra nytt barnehageår 2015/16 Barnehage Antall Avdelinger Vestre Jakobselv 17 2 Stubben 47 3 Glimmerstua 57 4 Ruija 54 4 Maurtua 53 4 Lomakka 55 4 År Fød t Vadsø kommune Vadsø by Vestre Jakobselv Det er også innenfor botilbud/bofellesskap for utviklingshemmede vedtatt investeringer i størrelsesorden kr 83,0 mill. med bakgrunn i krav om moderne hensiktsmessig boligløsning for denne gruppen. Også her er det beregnet reduserte driftskostnader tilsvarende 1,5 mill. kr. årlig. Vadsø kommune iverksatte fra og med 2014 drift av eget kommunalt foretak som skal ivareta drift og utvikling av kommunal eiendomsmasse. Vadsø kommunale eiendomsselskap KF. Driftsmessige endringer vil medføre endret arealbehov og gi mulighet for avhending av bygningsmasse kommunen ikke lengre har bruk for. Det utredes bl.a. samling av flere barnehager i bygningsmasse, Fossen skole, samt andre endringer som vil medføre driftsmessige besparelser i den økonomiske planperioden. Det er svært viktig at kommunen forfølger de umiddelbare økonomiske gevinster dette gir. Fra og med høsten 2015 vil betydelig bygningsmasse knyttet til tidligere barneskoler ikke lengre være i daglig bruk. Regnskap 2015 for eiendomsselskapet vil påvirkes av evnen til å ta denne potensielle gevinsten. Det er igangsatt flere utredninger som innebærer betydelige endringer for kommunal drift de kommende år. Hvorvidt dette er tilstrekkelig for å oppnå ønsket økonomisk resultat er i beste fall usikkert. Regnskapsrapporter pr. februar og april 2015 viser betydelige driftsmessige utfordringer i det løpende driftsregnskapet. Da særlig knyttet til barn og unge/barnevern og bosetting av flyktninger. Områdene har i stor grad videreført et nivå tilsvarende 2. h.å og som man ikke har budsjettmessig dekning for. Rådmannen gjennomfører tiltak der det er mulig for å motvirke utviklingen og for å oppnå samlet balanse i Noen tiltak er av direkte karakter og noen er i større grad generelle og betinger presisering før gjennomføring. Side 4 av 14

5 Det er videre ønskelig at rådmannen får anledning til å opprette og avvikle stilingshjemler innenfor etablerte tjenestetilbud og økonomiske rammer. Nedleggelse, opprettelse, av tilbud og prinsipielle avgjørelser fremmes til politisk behandling. Gjennom denne budsjettreguleringen vil man prøve å dekke inn forventet merforbruk i 2015 samt dekke inn driftsmessig underskudd 2013 med kr mill. Dette kan vise seg å ikke være tilstrekkelig med tanke på bla. tidsaspektet slik at videre utredning av tiltak fram mot budsjettbehandlingen for 2016 i stor grad er påkrevd. Det bør da i stor grad fokuseres på målbare tiltak av varig karakter og klare konsekvenser. Tiltak bør også samlet være av et slikt omfang at man sikrer framtidig balanse, da det kan knytte seg usikkerhet til effekt av disse. Beregnet omstillingsbehov for året 2016 er beregnet til ca. kr 25 mill. Denne budsjettreguleringen øker i stor grad utgiftsrammene for Kvalifisering, velferd og inkludering mot reduksjoner for øvrige enheter. Generelle driftsutgifter reduseres og tjenestetilbud blir i stor grad opprettholdt. Årsbudsjett Endringer Revidert Planperioden Programområde (1000 kr) Skatt og rammetilskudd Aksjeutbytte Budsjettreserve Dekking av underskudd 2013/ Sentral styring Kultur, utdanning, oppvekst Kvalifisering, velferd, inkludering Helse, rehabilitering, omsorg Plan, miljø, kommunalteknikk Finans og øvrige områder Netto/mindreforbruk Side 5 av 14

6 Sentral styring Budsjett Planperioden Tjeneste (1000 kr) Rapportert merforbruk 2015: St Rådmannen Vakanser, generell innsparing St ØF Regionråd Avslutte medlemskap St Fellesområde Avvikle seniortiltak St Fellesområde Reduksjon tilskudd St Økonomi Si opp HoC (House of Control) Sum tiltak St1: Gjennom innskjerpet drift vil rådmannen søke enhver mulighet for driftsmessige reduksjoner ut året Dette kan blant annet omfatte oppståtte vakanser, vikarbruk, innkjøp, og kjøp av tjenester. Disse reduksjonene vil bli fortløpende fulgt opp av rådmann/kommunalsjefer for å oppnå ønsket effekt. St2: Avslutte medlemskap i Øst-Finnmark Regionråd, besparelse kr i året fom St3: Avvikle ordninger med seniortiltak, se egen sak. Besparelse på kr i 2015, og kr i året fom St4: Gjennomgang av tilskuddsordninger under fellesområder, med mål om reduksjon på kr i 2015, og kr årlig i planperioden. Reduksjonen i 2015 er med utgangspunkt i museumsbåten Kjartan kr , samt formannskapets disposisjoner kr St5: Si opp programvaren House of Control, utnytte lignende funksjonalitet i Outlook. Side 6 av 14

7 Kultur, utdanning og oppvekst Budsjett Planperioden Tjeneste (1000 kr) Rapportert merforbruk 2015: Kuo VJ skole Stillingsreduksjoner Kuo Vadsø ungdomsskole Stillingsreduksjoner Kuo Vadsø bibliotek En vakant stilling Kuo Vadsø Barneskole Reduksjon 2 stillinger Kuo Barnehagene Fellesferie barnehagene Kuo VJ barnehage Avvikle 2 stillinger, høst Kuo7 KUO Generelle driftsreduksjoner Kuo Bassengdrift Nedleggelse av basseng VJ Kuo Ung. Hus Avvikle ungdommens hus Kuo Vadsø kulturskole Reduksjon av 1 stilling Kuo KUO Avvikle leirskole Sum tiltak Kuo1: Sammenslåing av trinn i ulike fag. Reduksjon høst pga. merforbruk i forhold til budsjett 2015, 1,5 stillinger og videreføring/reduksjon av 1,5 stillinger Kuo2: Reduksjon høst grunnet merforbruk i forhold til budsjett. Reduksjonen i høst innebærer ca 4-5 stillinger. Dette for å kunne holde budsjettet i balanse for Ytterlige innsparing med ca 1,5 stillinger. Konsekvenser: Reduksjon av valgfag til minimum 3 fag for 8.trinn skoleåret 15/16 som er minstekravet. Mindre deling i norsk, matematikk og engelsk. Sammenslåing av klasser. Reduksjon av fremmedspråk fra 8.trinn-russisk Mindre ressurser til rådgivertjenesten. Mindre voksentetthet. Kuo3: Holde stillingen vakant ut året. Redusere med en stilling Betyr redusert åpningstid og mindre tid til samarbeid med kommunens enheter og frivillige organisasjoner. Mindre tid til veiledning/formidling til skole og barnehager. Kuo4: Reduksjon av 2 stillinger i tillegg til 2 stillinger som er vakante høsten Vadsø barneskole vil ha ca 470 elever fra skoleåret 2015/16. reduksjon kan gjennomføres pga av lavere elevtall enn forutsatt. Reduksjon av 4 stillinger innebærer at voksentettheten som ble vedtatt i bemanningsplanen ikke kan gjennomføres. Kuo5: Fellesferie barnehagene, besparelse fom Side 7 av 14

8 Kuo6: Reduksjon av 2 stillinger grunnet færre barn i barnehagen Kuo7: Gjennom innskjerpet drift vil rådmannen søke enhver mulighet for driftsmessige reduksjoner ut året Dette kan blant annet omfatte oppståtte vakanser, vikarbruk, innkjøp, og kjøp av tjenester. Disse reduksjonene vil bli fortløpende fulgt opp av rådmann/kommunalsjefer for å oppnå ønsket effekt. Kuo8: All bassengvirksomhet flyttes til Vadsø by. Skolesvømming, pensjonistsvømming, LHL, babysvømming, revmatikerforeningen og offentlig svømming vil kunne bruke bassenget i Vadsø by. I regnestykket er medtatt buss til Vadsø for skoleelever en gang i uka, fdv og kapitalkostnader og reduksjon av lønnskostnader bassengtjenesten. Tiltak iverksettes fra høsten (Vestre Jakobselv samfunnshus har et etterslep på vedlikehold på kr 2,155 mill. med utviklingskostnader på kr )I utregningen er ikke eventuell inntektsvikt medregnet da det er vanskelig å forutse hvor mange som vil benytte seg av tilbudet i Vadsø by. Kuo9: Ved nedleggelse mister ungdom et tilbud som er mye benyttet. Ungdommens hus har også ansvaret for UKM og Ungdomsrådet og en del arrangementer for ungdom. Ungdommens hus benyttes som øvingslokaler for ulike band. Ansatte driver også oppsøkende virksomhet. En del av stillingene er også som utekontakt. Kuo10: Reduksjon av en stilling fra høsten. Dette kan bety at ca barn/ungdom mister ett eller flere tilbud. I innsparingen er tap av kontigentinntekter tatt med. Kuo11: Leirskole er ikke lovpålagt. Side 8 av 14

9 Kvalifisering, velferd og inkludering Budsjett Planperioden Tjeneste (1000 kr) Rapportert merforbruk 2015: Kvi Ped. senter Redusere med 3 årsverk høst Kvi Ped. senter Reduserte driftsutg. Flytting Kvi Sosialtjen. Generelle driftsreduksjoner Kvi Flyktn. Generelle driftsreduksjoner Kvi Flyktn. Tilskudd stilling boligsos. Tiltak Kvi Miljøtj. Generelle driftsreduksjoner Sum tiltak Kvi1: Redusere med 3 årsverk høsten 2015 ved pedagogisk senter. Dette betinger flytting til alternative lokaler, med virkning 1/7/15. Kvi2: Pedagogisk senter planlegger å flytte til nye lokaler i 2015, og vil med dette effektivisere drift. Forventet innsparing i 2015 er kr Kvi3: Generelle driftsreduksjoner ved sosial, kan blant annet gjennomføres gjennom reduserte normer for utbetaling av sosialhjelp/økonomisk støtte. Kvi4: Gjennom ressursbevissthet, reduserte økonomiske utbetalinger, og redusert innkjøp/bruk av møbellager, forventes reduserte utgifter i størrelsesorden kr 1 mill. Kvi5: 1 stilling holdes vakant fom. 1. april Kvi6: Øk. Hjelp har som mål om reduksjon med , vakansestilling utgjør i 2015, økt. Funkh. Tilsk. Blir merinntekt og utgjør 2,1 mill. Andre driftsreduksjoner utgjør Reduksjon i antall bosatte flyktninger: Budsjettene i 2015 er basert på bosetting av 90 flyktninger årlig, i planperioden Enhver reduksjon i bosettingstallet medfører umiddelbart i reduserte inntekter (bosettingstilskudd fra IMDI), og må medføre minst en tilsvarende reduksjon i utgiftsbudsjettet. Side 9 av 14

10 Helse- rehabilitering og omsorg: Budsjett Planperioden Tjeneste (1000 kr) Rapportert merforbruk 2015: Hro1 HRO Generelle driftsreduksjoner HRO adm. Stilling holdes vakant Helse Generelle driftsreduksjoner Sykestue, korttids lindrende Generelle driftsreduksjoner Rus/psykiatri Generelle driftsreduksjoner Bofellesskap Generelle driftsreduksjoner Hro Bofellesskap Ny ressurskrevende bruker bofellesskap Bo- og omsorgssenter Generelle driftsreduksjoner Ambulerende enhet Generelle driftsreduksjoner Hro Ambulerende enhet Ny ressurskrevende bruker Sum tiltak Hro1: Gjennom innskjerpet drift vil rådmannen søke enhver mulighet for driftsmessige reduksjoner ut året Dette kan blant annet omfatte oppståtte vakanser, vikarbruk, innkjøp, og kjøp av tjenester. Disse reduksjonene vil bli fortløpende fulgt opp av rådmann/kommunalsjefer for å oppnå ønsket effekt. Hro2: Ny ressurskrevende bruker bofellesskap, ikke lagt inn i øk. Plan, medfører oppretting av 7,8 stillingshjemler. Dette gjennomføres gjennom omdisponering innenfor eksisterende rammer og økte refusjoner. Hro3: For å kunne yte helsetjenester ihht. vedtak datert til en bruker hjemmehørende i Vadsø kommune, har Ambulerende enhet omorganisert drifta i Vidjeveien 6. Ambulerende enhet har ved tilførsel av ny ressurskrevende bruker behov for 5,49 nye stillingshjemler uten omorganisering. Ved å omorganisere interne ressurser er det imidlertid beregnet at enheten har behov for 3,9 nye stillingshjemler som finansieres ved økte refusjoner. 3,9 nye stillingshjemler er beregnet til kr. 2,9 mill. i 2015 og årlig i økonomiplanen. Finansieres med økte refusjoner kr 2,889 mill. Andre mulige tiltak ikke foreslått av rådmannen: Nedleggelse aktivitetssenter rus/psykiatri. Ved å legge ned aktivitetssenteret (ikke lovpålagt tilbud) og redusere med en stilling tilknyttet senteret vil dette gi en innsparing på ett årsverk i tillegg til et mindre beløp knyttet til driftsutgifter. Konsekvensen vil kunne bli at brukere med rus/psykiatri lidelser får redusert mulighet til aktivisering og sosiale møtesteder, dette kan igjen bidra til mindre grad av mestring og Side 10 av 14

11 mer isolasjon. Tilbudet ved aktivitetssenteret er i 2015 lagt om, for å kunne gi et bredt, variert og aktiviserende tilbud, til brukere innen både psykiatri og rus. Netto årlig besparelse vil utgjøre kr Sak 9/15 Dagsenteret demente har en årlig utgift på kr 1,818 mill. Vi er bundet i avtaler i prosjekt Inn på tunet med ca kr leasingavtale bil ca kr Besparelse forutsetter at de to fast ansatte i 100 % stilling blir overført til annen vakant stilling. Vi får tilskudd fra Helsedirektoratet på ca kr i 2015 til oppbygging av dagsenterplasser. Konsekvenser: Ingen tilskudd fra Helsedirektoratet. Fører til økt bruk av avlastningsplasser, heldøgnsplasser og hjemmesykepleie. Omgjøring av ytterligere 1 boenhet på bo- og omsorg til ubemannede leiligheter. Tiltaket forutsetter at det ved ledighet ikke tildeles leilighet i boenheten, slik at vi får en styrt avvikling av 1 boenhet med 6 leiligheter Nord. Dette vil medføre et økt press på ambulerende tjenester og på sykehjemmet, dersom ikke antallet søkere på langtidsplasser reduseres vesentlig. Pr i dag tildeles plassene fortløpende. Hvis tiltaket vedtas foreslås det husleie med kr 6300 inkl strøm, slik som vedtatt for boenheten på 2 øst som er omgjort til ubemannede utleieboliger. Hver leietaker kjøper inn matvarer selv og kan få varm mat tilbrakt som andre hjemmeboende. Hjemmehjelp og hjemmesykepleie ytes av ambulerende innen eksisterende bemanning. Før omgjøring og innflytting det en forutsetning at huseier gjør nødvendig vedlikehold av enheten. Pr dd. er husleia kr pr mnd og kost penger kr 3 350, totalt kr I tillegg betales det egenandel på hjemmehjelp. Nedleggelse av en enhet innebærer en besparelse på 5 stillinger. Reduserte lønnsutgifter: 5 x = Reduserte inntekter inkl kost og hjemmehjelp = ,-. Netto besparelse: kr 2,422 mill. årlig. Fra og med 2016 foreslås det ytterlige generelle driftsreduksjoner. Dette må behandles i årsbudsjett Side 11 av 14

12 Plan, miljø og kommunalteknikk Budsjett Planperioden Tjeneste (1000 kr) Rapportert merforbruk 2015: Pmk PMK Merinntekt gebyrer Pmk PMK Merinntekter salg, renov Pmk PMK Generelle driftsreduksjoner Sum tiltak Pmk1: Merinntekt fra tomterefusjoner Pmk2: Merinntekter fra salg og renovasjon. Pmk3: Gjennom innskjerpet drift vil rådmannen søke enhver mulighet for driftsmessige reduksjoner ut året Dette kan blant annet omfatte oppståtte vakanser, vikarbruk, innkjøp, og kjøp av tjenester. Disse reduksjonene vil bli fortløpende fulgt opp av rådmann/kommunalsjefer for å oppnå ønsket effekt. Side 12 av 14

13 Øvrige områder Budsjett Planperioden Tjeneste (1000 kr) Rapportert merforbruk 2015: Øvr Skatteinntekter Reduserte skatteinntekter Øvr Aksjeutbytte Redusert aksjeutbytte Øvr regnskapsresultat Dekking av underskudd 2013/ Øvr Disp. fond Bruk av budsjettreserver Øvr Pensjon premieavvik Reduserte pensjonsutgifter Sum tiltak Øvr1: Nasjonale skatteinntekter 2015 viser en betydelig svikt. Dette har stor betydning for Vadsø kommunes lokale skatteinntekter. Samlede skatteinntekter for Vadsø kommune er beregnet på nytt etter revidert nasjonalbudsjett, og må nedjusteres med kr 1,856 mill i Øvr2: Aksjeutbytte fra Varanger Kraft er foreslått med samlet 40 mill. Budsjettet til Vadsø kommune er basert på et utbytte på kr 50 mill., dette må da nedjusteres med kr 2,2 mill. i Øvr3: Vadsø kommune må dekke inn underskudd 2013 med kr 7,024 mill. senest i Budsjettert beløp dekking av underskudd må økes med kr 5 mill. kr i budsjett Øvr4: Årsbudsjett 2015 har en avsatt budsjettreserve kr 7,694 mill. Denne må disponeres for å unngå underskudd også i 2015, og benyttes i denne budsjettreguleringen. Øvr5: Signaler fra KLP vedrørende pensjonsutgifter 2015 indikerer noe lavere utgifter i Budsjettet nedjusteres med kr 1 mill. i Side 13 av 14

14 Investeringer Budsjett Planperioden Sum vedtatt investeringer årsbudsjett Utlån Kjøp av aksjer og andeler Brutto vedtatt inv. Utgift Finansiert slik: Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Bruk av lån Brutto inv. Inntekter Inv1 Utbygging Bekkefaret bofellesskap Vedtatt ramme herav forprosjekt 2014/ Bekkefaret bofellesskap årlig utg Mva. komp Låneopptak Inv2 Forprosjekt barnehage Fossen Forprosjekt ny løsning 500 Ubrukte lånemidler -500 Brutto inv. Utgifter Inv1: Jfr. Vedtak i sak 18/15 KST 7/5/15 vedr. investering/utbygging bekkefaret bofellesskap, investeringsbeslutning. Driftsmessige konsekvenser innarbeides i årsbudsjett Inv2: Det innarbeides kr i investeringsbudsjettet 2015 for å nærmere detaljavklare/forprosjektere en ny barnehageløsning på Fossen skole, se egen sak. Jens R. Betsi Rådmann Side 14 av 14