Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Transkript

1

2 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, tirsdag14. mai 2019 kl på Sagene Samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte AS Maridalsveien 205 det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare én har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 2 AS Maridalsveien 205 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 avholdes tirsdag14. mai 2019 kl på Sagene Samfunnshus. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. INFORMASJON OM BYGGESAKEN 3. ÅRSRAPPORT FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2018 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 5. GODTGJØRELSE TIL STYRET 6. INNKOMNE FORSLAG A) Sak 1: Installering av Zaptec ladeanlegg i garasjen 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 varamedlemmer for 2 år Oslo, Styret i AS Maridalsveien 205 Oddbjørn Hansen /s/ Petter Dyrnes /s/ Ellen Halsbog Lange /s/

4 3 AS Maridalsveien 205 ÅRSRAPPORT FOR 2018 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Oddbjørn Hansen Maridalsveien 205 Styremedlem Petter Dyrnes (på valg) Maridalsveien 205 Styremedlem Ellen Halsbog Lange (på valg) Maridalsveien 205 Varamedlem Jorun Lunestad Maridalsveien 205 Varamedlem Sanna Eriksson Ryg (på valg) Hauggata 39 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om AS Maridalsveien 205 Aksjeselskapet består av 183 leiligheter knyttet til aksjer. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. AS Maridalsveien 205 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Maridalsveien 205 Gårds- og bruksnummer: Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. AS Maridalsveien 205 har en ansatt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Det sittende styret har administrert saker knyttet til gårdens drift. Her inngår behandling av søknad om fremleie, klager og forslag til forbedringer. Det ble omsatt 19 leiligheter i Våren og sommeren 2018 ble brukt til å forberede og gjennomføre voldgiftssak mellom gården og Kruse Smith Entreprenør. Saken fant sin løsning i et forlik og høsten og vinteren har styret hatt jevnlige møter med ledelsen i Kruse Smith, gårdens advokater og gårdens prosjektleder for å følge opp planleggingen og gjennomføringen av rettearbeidene

5 4 AS Maridalsveien 205 som Kruse Smith er pålagt å gjennomføre. Disse arbeidene foregår fortsatt og forventes å være avsluttet høsten Styret vil minne om at et av resultatene i forliket er at vi har fått en utvidet garanti på varmekablene på badene som gjelder fram til Ta kontakt med styret hvis det oppstår feil så melder vi det videre til Kruse Smith. Gården fikk ,- i erstatning fra Kruse Smith i forliket som ble inngått. 8. millioner har blir brukt til å foreta nedbetaling av fellesgjelden og gårdens langsiktige gjeld er nå på rundt 116.millioner kroner. Inntektene fra salg av garasjeplassene vil gå til å nedbetale fellesgjelden ytterligere. Gården er fortsatt ikke over i vanlig drift og 2019 vil gå med på fortsatt oppfølging og kontroll av rettearbeidene som Kruse Smith utfører. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr ,-. Dette er som forventet og i henhold til budsjett. Pengene som tilfalt selskapet etter forlik med utbygger kr ,- er ført i balansen. Se note 14 i regnskapet. Kostnader Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak konsulenthonorar til oppfølging av utbedringer fra entreprenør i henhold til forlik, samt kostnader til energi/fyring som har vært ca. kr ,- over budsjett. Kostnader kabel-tv og kommunale avgifter har også vært noe over budsjett. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser aksjeselskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr var kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 5 AS Maridalsveien 205 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til normal drift og vedlikehold som omfatter oppgradering av uterommet og ventilasjon på vaskerommet med service på maskiner. Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. Forsikring Forsikringspremien for 2019 forventes å øke noe. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i AS Maridalsveien 205. Lån AS Maridalsveien 205 har lån i OBOS-banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,80 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 2,1 % økning av felleskostnadene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

7

8

9 8 AS Maridalsveien AS MARIDALSVEIEN 205 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring TV-anlegg/bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 9 AS Maridalsveien 205 EIENDELER AS MARIDALSVEIEN 205 BALANSE. Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekkskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

11 AS Maridalsveien 205 Oslo, , STYRET I AS MARIDALSVEIEN 205 Oddbjørn Hansen /s/ Petter Dyrnes /s/ Ellen Halsbog Lange /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Tomteleie Leie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

12 11 AS Maridalsveien 205 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Korrigeringer på reskontro 240 SUM ANDRE INNTEKTER 240 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

13 12 AS Maridalsveien 205 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper -399 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader -49 Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap -187 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER OBOS-banken lån OBOS-banken lån Overtrekksrente -267 Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER

14 13 AS Maridalsveien 205 NOTE: 13 BYGNINGER Saldo SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.222/bnr.122. Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 REHABILITERING Påløpt Påløpt Sum i år påløpt Byggetekn.kons.honorar Juridisk honorar Renter/provisjon byggelån Bygningsgebyr Markedsføring Meglerhonorar Andre kostnader Låssystem Voldgiftsretten Hovedentreprenør Refusjoner Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Garasje/P-hus Tilgang Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 895 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 183 aksjer à kr 800. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

15 AS Maridalsveien 205 NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,55 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Økning i år Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,55 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

16 15 AS Maridalsveien 205 SAK 5: GODTGJØRELSE TIL STYRET Honorar til styret foreslås satt til ,- Styremedlemmets navn Honorar Oddbjørn Hansen, leder ,- Ellen Halsbog Lange, styremedlem ,- Petter Dyrnes, styremedlem ,- Sanna Eriksson Ryg, varamedlem 5000,- Jorun Lunestad, varamedmen 5000,- SAK 6: INNKOMNE FORSLAG Sak 1: Installering av Zaptec ladeanlegg i garasjen. Forslagsstiller: Styret Saksinformasjon: Styret har fått tilbud fra Smart Elektro på installering av ladeanlegg for el-biler i garasjen. Prisen er på kr ,- eks.mva og da får vi opplegg for lading på alle garasjeplassene. Garasjeeierne betaler selv for installasjon av ladeboks, som vil koste litt over ,- per ladeboks. Det er mulig å søke Oslo kommune om tilskudd til installasjonen. Tilskuddet er maksimalt 20% av investeringskostnadene. Se Vedlegg 1 for beskrivelse av installasjonen av ladeanlegg. Se vedlegg 2 for produktark for Zapcharger som beboerne selv bekoster. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at styret inngår kontrakt med Smart Elektro for installering av Zaptec ladeanlegg. Kostnadene tas av oppsparte midler. Styret søker Oslo kommune om tilskudd til installasjonen.

17 16 AS Maridalsveien 205 SAK 7 VALG AV TILLITSVALGTE A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Ellen Halsbog Lange, Maridalsveien 205, leilighet 402 Petter Dyrnes, Maridalsveien 205, leilighet 115 B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Sanna Eriksson Ryg, Maridalsveien 205, leilighet 319

18 17 AS Maridalsveien 205 Annen informasjon om aksjeselskapet Styret Styret har ikke faste treffetider, men telefonnummer og e-post adresse til styret er slått opp i oppgangen og finnes på selskapets hjemmeside: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Vaktmester Morten Jensen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i boligaksjeselskapet i henhold til stillingsbeskrivelse. Renhold Boligaksjeselskapet har avtale med Absolutt Rent om renhold av Boligaksjeselskapets fellesarealer. Parkering Kontakt styret for å få stå på venteliste for å kjøpe/leie en plass. Nøkler/skilt Nøkler til hoved ytterdør kan bestilles hos styret. Vaskeri Fellesvaskeriet ligger i kjelleren og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Forsikring Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal aksjonær sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

19 18 AS Maridalsveien 205 HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at aksjeselskapet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios (tidl.los) på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. AS Maridalsveien 205 er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Påbygging og ombygging. Bygningen er påbygget i bredden og i høyden med en ny etasje, samt at eksisterende arealer er rehabilitert. Hovedentreprenør er Kruse Smith.