Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Transkript

1 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl på Sagene samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte AS Maridalsveien 205 det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare én har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 AS Maridalsveien 205 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 avholdes torsdag 24. mai 2018, kl på Sagene samfunnshus. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. INFORMASJON OM OVERGANGEN TIL HOMENET 3 INFORMASJON OM BYGGESAKEN OG VOLDGIFTSSAKEN 4. ÅRSRAPPORT FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2017 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 6. GODTGJØRELSE TIL STYRET 7. INNKOMNE FORSLAG Det har ikke kommet inn noen saker fra aksjonærene. 8. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av nytt styremedlem C) Valg av nytt varamedlem Oslo, Styret i AS Maridalsveien 205 Oddbjørn Hansen /s/ Ellen Halsbog Lange /s/ Thanuya Sivanantharajah /s/

3 3 AS Maridalsveien 205 ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Oddbjørn Hansen (på valg) Maridalsveien 205 Styremedlem Ellen Halsbog Lange Maridalsveien 205 Styremedlem Thanuya Sivanantharajah (fratrer) Maridalsveien 205 Varamedlem Petter Dyrnes Maridalsveien 205 Varamedlem Sanna Eriksson Ryg Fossilveien 2 C Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om AS Maridalsveien 205 Aksjeselskapet består av 183 leiligheter knyttet til aksjer. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. AS Maridalsveien 205 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Maridalsveien 205 Gårds- og bruksnummer: Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. AS Maridalsveien 205 har en ansatt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er AJO Partners AS. Styrets arbeid Det sittende styret har administrert saker knyttet til gårdens drift. Her inngår behandling av søknad om fremleie, klager og forslag til forbedringer. I tillegg til ordinære styremøter har styret hatt jevnlige møter med våre advokater og gårdens prosjektleder i forbindelse med prosessen frem mot den nå pågående voldgiftssaken mot Kruse Smith. Styret har holdt aksjonærene informert om byggesaken og andre saker via oppslag i gården, innlegg på hjemmesidene og utsendelse av e-post.

4 4 AS Maridalsveien 205 Styret har brukt det meste sin tid i til å følge opp konflikten med entreprenøren Kruse Smith. Høsten 2017 ble det klargjort at forhandlingsløsninger ikke førte fram og partene ble enige om å ta ut voldgift. Saken startet i retten 9. april Sammen med gårdens advokater har styret forsøkt å beregne kostnadene ved en voldgift. Det ble klart at saken ville bli svært omfattende med 10 uker i retten og at gården ville ha behov for et tilleggslån på 10. millioner. Lånet ble innvilget i april 2018 og gårdens totale fellesgjeld er nå på 130 millioner. Styret er klar over at en del forefallende oppgaver innen renhold og vedlikehold av uteområdene har måtte legges til side i påvente av at saken mot Kruse Smith skal bli ferdig. Alt av gårdens midler går til ordinær drift og til å drive byggesaken og det er ikke rom for å gjøre andre tiltak i gården. Det ble omsatt 31 leiligheter i Styret legger i sitt arbeid stor vekt på å holde beboerne godt orientert om styrets arbeid og forhold som angår beboerne. Styret er opptatt av at bomiljøet skal være godt og at alle beboerne trives. Dette er det overordnede målet for alle våre tiltak og aktiviteter. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr ,-. Innkrevde felleskostnader er som forventet og i henhold til fastsatte priser. Avviket i forhold til budsjett skyldes felleskostnadene til vaktmesterboligen som ikke blir innkrevd. Andre inntekter, kr 8 397,-, er i hovedsak korrigering av reskontro. Kostnader Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr ,-. Dette er ca. kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak kostnader til energi/fyring og styrehonorar. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr Aksjeselskapet hadde pr negativ arbeidskapital på kr ,-. Styret har iverksatt tiltak for å gi positiv arbeidskapital i Tiltakene innebærer låneopptak i OBOS-banken.

5 5 AS Maridalsveien 205 Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet "Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til normal drift og generelt vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2018 forventes å øke noe. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i AS Maridalsveien 205. Lån AS Maridalsveien 205 har lån i OBOS-banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 18 i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,65 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

6

7

8

9 7 AS Maridalsveien AS MARIDALSVEIEN 205 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 8 AS Maridalsveien 205 EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekkskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

11 AS Maridalsveien 205 Oslo, , STYRET I AS MARIDALSVEIEN 205 Oddbjørn Hansen /s/ Ellen Halsbog Lange /s/ Thanuya Sivanantharajah /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Tomteleie Felleskostnader Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

12 10 AS Maridalsveien 205 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Korrigeringer på reskontro Parkering 335 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

13 11 AS Maridalsveien 205 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Her bor vi, HMS modul, Webhuset Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader 20 Telefon/bredbånd Telefon u/mva -400 Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken 2 Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER OBOS-banken Renter på leverandørgjeld -673 SUM FINANSKOSTNADER

14 12 AS Maridalsveien 205 NOTE: 13 BYGNINGER Saldo SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.222/bnr.122 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 REHABILITERING Påløpt Påløpt Sum i år påløpt Byggetekn.kons.honorar Juridisk honorar Renter/provisjon byggelån Bygningsgebyr Markedsføring Meglerhonorar Andre kostnader Låssystem Hovedentreprenør Refusjoner Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Garasjeplasser Tilgang Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 895 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 183 aksjer à kr 800. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

15 AS Maridalsveien 205 NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,30 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Økning i år Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger TOTALT

16 14 AS Maridalsveien 205 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Oddbjørn Hansen Maridalsveien 205 Styremedlemmer som ikke er på valg: Ellen Halsbog Lange Thanuya Sivanantharajah Maridalsveien 205 Ikke på valg, 1 år igjen Maridalsveien 205 Går ut av styret Varamedlemmer Petter Dyrnes Maridalsveien 205 Foreslås som nytt styremedlem Sanna Erikson Ryg Maridalsveien 205 Ikke på valg, 1 år igjen Forslag til nytt varamedlem Jorun Lunestad Maridalveien 205

17 15 AS Maridalsveien 205 Orientering om aksjeselskapets drift Styret Styret har ikke faste treffetider, men telefonnummer og e-post adresse til styret er slått opp i oppgangen og finnes på selskapets hjemmeside: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Vaktmester Morten Jensen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i boligaksjeselskapet i henhold til stillingsbeskrivelse. Renhold Boligaksjeselskapet har avtale med Absolutt Rent om renhold av Boligaksjeselskapets fellesarealer. Parkering Kontakt styret for å få stå på venteliste for å kjøpe/leie en plass. Nøkler/skilt Nøkler til hoved ytterdør kan bestilles hos styret. Vaskeri Fellesvaskeriet ligger i kjelleren og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Forsikring Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i CODAN AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Selv om aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at aksjeselskapet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

18 16 AS Maridalsveien 205 Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. AS Maridalsveien 205 er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Påbygging og ombygging. Bygningen er påbygget i bredden og i høyden med en ny etasje, samt at eksisterende arealer er rehabilitert. Hovedentreprenør er Kruse Smith.