FREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode

Transkript

1 FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2016 Handlingsplanperiode Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste

2 2 Innledning... 3 Overordnede planer og styring - organisering... 3 Utviklingstrekk... 4 Formål - kjerneoppgaver... 5 Kvalitetspolitikken... 6 Generelt for alle avdelinger... 6 Kvalitetspolitikk Vannverket... 6 Miljøpolitikken... 7 FREVARs Miljøpolitikk... 7 Personalpolitikken... 8 Forutsetninger... 8 Etiske retningslinjer... 8 Overordnet fra Fredrikstad kommune... 8 FREVAR... 8 Overordnede HMS-mål... 9 Opplæring... 9 Avvikssystemet og FIN... 9 Dokumenthenvisning... 9 Mål og tiltak... 9 Den tredelte bunnlinjen... 9 Hovedmål Økonomidelen drift Generelle kommentarer Saksopplysninger Generelt Avløpsrenseanlegget Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) Avfallshåndtering Vannverket Intern drift og administrasjon og ledelse Forretningsområde avløp Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Oversikt investeringer Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Bemanning Opplæring Underlagsdokumenter... 20

3 3 Innledning FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et moderne samfunnsbehov for VAR-tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter, formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor miljø, økonomi og samfunn favner hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs. Årsbudsjett 2016 og handlingsplan , er FREVARs overordnede styringsverktøy. Alt over- underskudd innenfor de forskjellige avgiftsområdene føres mot bundet selvkostfond pr. område. Eventuelt overskudd på foretakets næringsvirksomhet disponeres av bystyret i Fredrikstad kommune. Næringsvirksomheten innenfor avfallsbehandling har vært skattepliktig siden Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet: vann m 3 avløp m 3 avfall til energiutnyttelse tonn energi kwh masser tonn organiske restfraksjoner tonn biogass m 3 Overordnede planer og styring - organisering FREVAR har siden mars 2002 vært organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune. FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er underlagt bystyret. Foretaket drives i henhold til vedtekter, ISO-sertifisering og for øvrig relevante lover og tillatelser. Den enkelte ansattes innsats er et viktig bidrag til foretakets totale drift. FREVAR er avhengig av å kunne rekruttere, og beholde en humankapital som vil og kan skape resultater. Vi ser det også som viktig å satse på ledelse som et verktøy for å utvikle foretaket på alle nivåer. Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret, vedtar og iverksetter styret i FREVAR KF de investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett. Budsjett 2016 og handlingsplan viderefører arbeidet med å produsere godt og sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi. Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny foretningsvirksomhet må godkjennes av bystyret.

4 Utviklingstrekk FREVAR er inne i en spennende utviklingsfase for flere av våre prosessanlegg. Energigjenvinningsanlegget for avfall er nå 31 år gammelt. Anlegget leverer fortsatt miljøvennlig energi med god driftstilgjengelighet til hjørnesteinsbedrifter i Fredrikstad. Nye energiavtaler ble fremforhandlet i FREVAR optimaliserer sammen med kundene måten dampenergi brukes på. I 2015 er det gjennomført en restlevetids- og investeringsundersøkelse for anlegget med sikte på videre drift til minst Rapporten utgjør sammen med annet underlag, et viktig fundament for en strategiprosess som FREVAR-styret gjennomfører. 4 Det er gjennomført et skisseprosjekt for sentralsortering av avfall. Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom FREVAR og Teknisk Drift Renovasjon i Fredrikstad kommune. Prosjektet viser at det er potensiale for høyere gjenvinning av avfallsfraksjoner som plast og matavfall. Kostnaden for etablering av et slikt sentralsorteringsanlegg krever vesentlig samarbeid mellom, i første omgang, Østfoldkommunene. Samtaler skal gjennomføres med aktuelle partnere i løpet av Biogassanleggets drift krever videre utvikling. Under året har vi fått redusert en rekke tidligere driftsutfordringer, men samtidig gjenstår det å forbedre anleggets drift på blant annet de områder hvor vi ikke er redundante. De mer enn 100 biogassbussene i Østfold gjør en viktig jobb med miljøvennlig transport som både bidrar til mindre kø og lavere utslipp. FREVAR forbereder seg på prosjekt med kullfilter på vannverket. Det nye rensetrinnet skal bygges ved siden av dagens renseprosesser og vil sikre vannets kvalitet til kundene også med villere og våtere vær som gjør råvannet stadig mer utfordrende å behandle. FREVAR følger utviklingen med mudring i prosjektet Røssviksrenna. FREVAR vant anbudskonkurranse for mottak av forurensede muddermasser i Deponiceller for mottak har vært klare i flere år, men nå har regjeringen varslet at hele prosjektet må ses på. I 2015 har våre anleggs fleksibilitet økt og vi kan nå tilby våre kunder en større bredde på mottak av ulike avfallsfraksjoner. FREVAR har blant annet fått tillatelse til å behandle flere fraksjoner enn tidligere. FREVARs åpenhet og transparens er viktig. Vi verdsetter høyt kunnskapsnivå, og er meget glade for å ha rekruttert nye dyktige medarbeidere innen drift og ledelse som bidrar til organisasjonens videre utvikling, også i For 2016 tar vi derfor med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a): - utvikling av biogassanlegget, synergier med annen prosessindustri, nye fraksjoner, alternative energiformer. - strategi for videre drift av energigjenvinningsanlegget mot forvaltning av deponiarealet. - start av kullfilterprosjektet. - finne muligheter for Fredrikstad kommune til å oppnå tilstrekkelig gjenvinningsgrad på husholdningsavfallet. Her er sentralsortering en mulig løsning. - videre utvikling og forankring av en helhetlig strategi for foretaket.

5 5 Formål - kjerneoppgaver 3 Foretakets formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre. I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i bystyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges. 7 Begrensninger i fullmakter Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer bystyret vedtar i økonomiplanen og det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune. Bystyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling. 9 Annet regelverk Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instrukser som kommunen til enhver tid gir. (Fra foretakets vedtekter).

6 6 Kvalitetspolitikken Generelt for alle avdelinger FREVAR skal levere varer og tjenester av en kvalitet som beskrevet i inngåtte leveranseavtaler. Tilvirkning og produksjon skal skje innen for de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner som gjelder for selskapet. For FREVAR avdeling vannverket gjelder i tillegg følgende kvalitetspolitikk vedtatt av styret : Kvalitetspolitikk Vannverket FREVARs Kvalitetspolitikk Som et verktøy for å ivareta kvaliteten på drikkevannsproduksjonen, er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO 9001:2000. Drikkevann: 1. er innbyggernes viktigste næringsmiddel. 2. er viktig for innbyggernes helse. 3. er viktig for byens næring og industri. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og skal produsere: nok vann. så god kvalitet som teknisk mulig innenfor gitte økonomiske rammer. FREVAR skal i tillegg til daglige leveranser prioritere beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander. Vedtatt i styret , justert i styremøte

7 7 Miljøpolitikken FREVARs miljøpolitikk er offentlig og allment tilgjengelig for distribusjon internt, eksternt og til kunder, leverandører eller andre interesserte. Aktuell informasjon er tilgjengelig på informasjonstjeneren FREVARs Miljøpolitikk Foretaket skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner/tillatelser. Hver enkelt del av foretaket har som mål å drive sin virksomhet etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet. Vi bruker kretsløpstankegangen i driften av våre anlegg. FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi. Vi ønsker åpenhet og dialog vedrørende miljøspørsmål. Vedtatt i styret

8 Personalpolitikken Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Forutsetninger Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i: arbeidsmiljøloven hovedtariffavtalen hovedavtalen IA-avtalen 8 Foretaket har en egen lokal særavtale gjeldende fom , som forventes å være ferdig reforhandlet i For øvrig gjelder de 7 personalreglementene for FREVAR KF: arbeidsreglement tilsettingsreglement permisjonsreglement velferdsreglement reglement for bil- og kostgodtgjøring retningslinjer for fleksitidsordningen telefonreglement Alle personalreglementene forventes å bli revidert og oppdatert i løpet av Etiske retningslinjer Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og har i tillegg egne retningslinjer / rutiner. Grunnlaget finnes i: Overordnet fra Fredrikstad kommune administrative fullmakter FREVAR IK-/Miljøhåndbok, Bind 2 o Kap. 2, Politikk og mål o Kap. 3, Organisering av virksomheten o Kap. 10, Informasjon arbeidsreglement o Punkt 12, Mottak av gaver o.l. bil- og kostgodtgjøring økonomiinstruks retningslinjer for etisk innkjøp

9 9 Overordnede HMS-mål FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit, lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass. HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at fastsatte mål oppnås. Opplæring Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer: tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall trygge og sunne arbeidsplasser trygghet mot skader i omgivelsene trivsel på arbeidsplassen minimal forurensning av det ytre miljø Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring basert på den enkeltes basiskunnskaper og foretakets behov. Dette er en kontinuerlig prosess ved FREVAR KF. Avvikssystemet og FIN Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk avvikssystem som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett (Frevar Intra Nett). Aktiv bruk av FIN gjør at informasjonsflyten i foretaket har blitt mer papirløst, og når flere. FIN brukes som oppslagstavle både for foretaket og de ansatte ved at også de representerte fagforeningene har fått sine informasjonssider. Ekstern web har blitt oppgradert i 2015, mens intranettet forventes å bli oppgradert i løpet av Dokumenthenvisning For øvrig kan det vises til IK-/miljøhåndbok bind 2, kap. 2 Politikk og mål, kap. 6 Helse miljø og sikkerhetsarbeid i daglig drift, kap. 8 Opplæring og kap. 11 Erfaringstilbakeføring. Mål og tiltak Den tredelte bunnlinjen KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner: økonomiske resultater miljøhensyn sosiale hensyn

10 10 Hovedmål FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Mål- og strategidokument for perioden ble vedtatt av styret i Etter en omfattende forenklingsprosess ble foretakets vedtatte hovedmål for perioden: 1. FREVAR skal legge vekt på miljø og kvalitet i prosesser og tjenesteproduksjon. 2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg. Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 21. Økonomidelen drift Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplansperioden. Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen mellom renter og avskrivninger beregnet etter regnskapsloven, og nye retningslinjer for beregning av selvkost, er gjennomgående regnskapsført som selvkostjusteringer. I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,025 at det beregnes 2,5 % vekst i planperiodens tre siste år. Alle resultater i tabellene nedenfor er før skatt. Budsjett 2016, HP Avdeling: FREVAR Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt

11 11 Budsjett 2016, HP Avdeling: 06 - Merkantil avdeling Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt Budsjett 2016, HP Avdeling: 11 - Avløpsrenseanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat

12 12 Budsjett 2016, HP Avdeling: 12 - Forbrenningsanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt Budsjett 2016, HP Avdeling: 13 - Avfallshåndtering Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt

13 13 Budsjett 2016, HP Avdeling: 14 - Vannverket Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Budsjett 2016, HP Avdeling: 33 - Røkgassrenseanlegg Von Roll Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt

14 14 Budsjett 2016, HP Avdeling: 34 - LAB Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt Budsjett 2016, HP Avdeling: 35 -Administrasjonsbygget Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt

15 15 Budsjett 2016, HP Avdeling: 36 - Vekta Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt Budsjett 2016, HP Avdeling: 37 - IKT Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt

16 16 Budsjett 2016, HP Avdeling: 38 - Forretningsområde Avløp Faktor: 1,025 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Årsresultat Alle resultater er før skatt Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2016 medvirket til en utfordrende budsjettprosess. Budsjettet for de selvkostfinansierte tjenestene går i balanse i Det foreligger en stor grad av usikkerhet rundt foretakets biogassproduksjon, det gjenstår fortsatt utfordringer i forhold til stabil drift. Det er derfor lagt inn investeringer på anlegget som vil sikre stabil og økonomisk forsvarlig drift på sikt. Generelle kommentarer Saksopplysninger Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig som rådmannen fremmer budsjett for resten av kommunen. Rådmannen får endelig sak om budsjett 2016 og HP til gjennomsyn før saken i første omgang behandles av FREVAR-styret og i neste omgang behandles av formannskapet og bystyret. Generelt Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett 2016 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen. Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2,5 % og rente på 2,7 %. Alle avdelingers budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige økninger.

17 17 Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir vurdert mht. foretakets behov. Det er foretatt personalmessige tilpasninger de senere årene, men ikke planlagt større spesifikke endringer i planperioden. Avløpsrenseanlegget Avløpsrenseanlegget har de senere år fokusert på å oppnå pålagte rensekrav, samt at anlegget har nådd en alder som gjør at vedlikeholdsbehovet har økt betraktelig. Det er lagt inn investering på kr 200 mill. i 2018, og planlegging i forhold til dette i forkant. Dette for å imøtekomme myndighetenes krav til sekundærrensing av avløpet. Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i skrivende stund ikke sikret for 2016, men det arbeides kontinuerlig med å finne løsninger som vil bedre anleggets konkurranseevne. Anlegget har en høy grad av driftstilgjengelighet og en høy energigjenvinningsgrad. Dette er betydningsfulle konkurransefortrinn i et turbulent avfallsmarked. Foretaket inngikk 5-års energiavtaler i starten av Dette, sammen med en positiv tendens i avfallsmarkedet, gjør at det kan budsjetteres med overskudd før skatt i hele planperioden. Avfallshåndtering Det er i 2016 budsjettert med mottak av deponerbare fraksjoner samt fraksjoner som skal behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået. Usikkerhet rundt tidspunkt for mottak av muddermasser gjør at inntektsprognosen er forsiktig. Gjenvinningsstasjonen for grovavfall fra husholdningene (GVS) er finansiert dels over renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Det er budsjettert med en økning i prisen for publikum fra Vannverket Det er budsjettert med en forventet salgsmengde på m 3 til Fredrikstad kommune. Nødvendige investeringsprosjekter, blant annet i kullfilter, gjør at det må påregnes økning utover generell prisstigning på vannprisen resten av planperioden. Intern drift og administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer. Forretningsområde avløp Det budsjetteres med inntekter fra rensing av avløp fra Hvaler, mottak av substrat og drift av biogassanlegg. Det er behov for investeringer på anlegget for å sikre stabil driftstilgjengelighet, tilstrekkelig fokus på sikkerhet og miljø samt økt produksjon av biogass. Med investeringene som er planlagt i planperioden budsjetteres det konservativt med forventet overskudd i Det er heller ikke urealistisk å forvente overskudd allerede i 2017, dersom økt kapasitet på oppgradering kan være i drift pr

18 18 Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Dersom vedtatt hovedplan for vann og avløp skal følges i planperioden, vil dette medføre sterk økning av kostnadene for vannverket og renseanlegget. Administrasjonen anbefaler grundig revurdering årlig, med hensyn til ny kunnskap fra forprosjekter og annet, for å kvalitetssikre investeringsbehovet. Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan : Merkantil avdeling Ny vektstasjon, flyttet til Renseanlegget (RA) Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i RA 2020 nye krav er lagt inn med kr 5 mill. i 2016, kr 5 mill. i 2017 og kr 200 mill. i Energigjenvinningsanlegget (FA) Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i Oppgradering av FA, kr 198 mill er flyttet ut av planperioden i påvente av igangsatt utredning, og strategiprosess. Avfallshåndteringen (AVFH) Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i Sentralsorteringsanlegg forprosjektet er under utredning, og det er derfor ikke lagt inn et anlegg i perioden, men kr 1 mill. til et forprosjekt i Ny kompaktor er lagt til med kr 4,5 mill. i Utredning av videre driftsavtale med ØGAS foregår, og vil kunne medføre en investering i Pågående strategiprosess med styret omhandler bl.a. dette. Vannverket (VA) Diverse tiltak, kr 2 mill er lagt til i Kullfilter, kr 2 mill. er lagt til i Bytte av filtermasse er lagt til med kr 5 mill. i Rehabilitering av basseng Høyfjell er lagt til med kr 10 mill. i Forretningsdrift avløp (38) Optimalisering/oppgradering av biogassanlegget er lagt til med kr 0,5 mill. i 2016 og kr 23,5 mill. i Økt kapasitet oppgraderingsanlegg, kr 11 mill. er lagt til i Til styrets disposisjon Kr 10 mill. er lagt til i Midler avsatt til styrets disposisjon i budsjett og handlingsplan kan disponeres av styret til nærings- og forretningsutvikling innenfor områder vedtatt av bystyret, i tillegg til selvkostområdet.

19 Oversikt investeringer Følgende investeringsprosjekter er planlagt / igangsatt. Oversikten er basert på bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller ferdigstilles. 19 TOTAL Plan- Lånefinans. HovedmålAVDELING SUM periode 2016 MA 1 Ny vektstasjon RA 1 Nye innløpsskruer Div. tiltak - rullerende RA nye krav FA 1, 2 Div. tiltak - rullerende , 2 Rehabilitering damplinje , 2 FA 2025 restfinansiering , 2 Oppgradering FA AVFH 1 Ytre miljø tiltak - rullerende , 3 Sentralsorteringsanlegg Ny kompaktor ØGAS VA 1 Div tiltak - rullerende Kullfilter VA Bytte av filtermasse Rehab. Basseng Høyfjell Avd. 38 1, 2, 3 Hybridvarmepumpe , 2, 3 Optimalisering/oppgrad. av BA , 2, 3 Økt kapasitet oppgrad.anl Til styrets disp. - rullerende Alle tall i hele I kolonnen til venstre er foretakets planlagte investeringer forankret mot foretakets vedtatte hovedmål. Foretaket har 3 vedtatte hovedmål. Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor budsjettansvarlige.

20 20 I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning. Bemanning FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 78 årsverk. Det foregår en kontinuerlig prosess for å tilpasse bemanningen ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes ved enhver organisasjonsmessig eller teknologisk endring som innvirker på behov for utførte arbeidsoppgaver. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige bemanningstilpasninger i perioden. Opplæring FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevende bedrift. Stadig nye rammevilkår, endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Som tidligere er det derfor fokusert sterkt på kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut i fra bedriftens stadige behov for markedstilpasning og endringsvilje i organisasjonen. Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, hospitanter etc., og hadde ved inngangen til 2015 en lærling innenfor elektrofaget. I tillegg har vi to utplasserte elever fra videregående skole. Foretaket tar også samfunnsansvar ved gjennom året å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Underlagsdokumenter Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige dokumenter: detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2016 intern prisliste for varer og tjenester 2016 ekstern prisliste for varer og tjenester 2016 IK- /miljøhåndbok bind 2 FREVAR aktivitetsstyrende håndbøker for avdelingene prosessplan for RR, ÅB, HP, KP mål- og strategidokument HP for FREVAR KF innkjøpsstrategi for FREVAR KF

21 21

22 22

23 23

24 24 FREVAR KF verd å eie og utvikle! Vedtatt av bystyret i Fredrikstad