Note - regnskap Egenkapitalen pr var kr, herav bankinnskudd kr og anleggsmidler Tomt Voan kr ,- kr.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Note - regnskap Egenkapitalen pr var kr, herav bankinnskudd kr og anleggsmidler Tomt Voan kr ,- kr."

Stine Christoffersen
5 år siden
Visninger:

MARNARDAL IL www.marnardalil.no Stiftet 1967 Note - regnskap Resultat, egenkapital Regnskapet for ender med et negativt resultat (merforbruk) på 14 980,- kr.

kr. Egenkapitalen pr 31.1.2017 var 865 579 kr, herav bankinnskudd 817 815 kr og anleggsmidler Tomt Voan kr 32 783,- kr. Inntektsføring/utgiftsføring: Regnskapet er avsluttet 10.1.2017. Inntekter/utgifter i perioden 1.

Merknader til selve regnskapet og vesentlige budsjettavvik. 1. Håndball - 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR, merforbruk delvis i henhold til innvilget nytt draktsett i styresak 24/16, 2.

Det er orientert om merforbruk til ekstra draktsett og utstyr i styremøte 37/16. 3. Avdeling 10 Økonomiutvalg, 3120 HOVEDSPONSORER, det er feil i budsjettall for Hovedsponsor.

Tidligere fikk idrettslaget 5 % av omsetningen ved medlemskjøp sist utbetalt i 2015.

1 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Note - regnskap Resultat, egenkapital Regnskapet for ender med et negativt resultat (merforbruk) på ,- kr. Det er likevel bedre enn budsjettert underskudd på kr. Samlede inntekter i var kr, samlede utgifter var kr. Egenkapitalen pr var kr, herav bankinnskudd kr og anleggsmidler Tomt Voan kr ,- kr. Inntektsføring/utgiftsføring: Regnskapet er avsluttet Inntekter/utgifter i perioden er datert Inntektsføring/utgiftsføring blir gjort ved betalingsdato. Fordringer fremkommer ikke av regnskapet. Merknader til selve regnskapet og vesentlige budsjettavvik. 1. Håndball IDRETTSMATERIELL/UTSTYR, merforbruk delvis i henhold til innvilget nytt draktsett i styresak 24/16, 2. Fotball IDRETTSMATERIELL/UTSTYR, merforbruk på ca kr over budsjett. Det er innvilget kr ekstra til innbytterboder i styresak 4/16. Det er orientert om merforbruk til ekstra draktsett og utstyr i styremøte 37/ Avdeling 10 Økonomiutvalg, 3120 HOVEDSPONSORER, det er feil i budsjettall for Hovedsponsor. Budsjettallet er ikke redusert for inntekter som idrettslaget tidligere fikk gjennom sponsoravtalen med Mandal sport intersport. Tidligere fikk idrettslaget 5 % av omsetningen ved medlemskjøp sist utbetalt i Etter ny sponsoravtale får nå medlemmene i stede 5 % ekstra avslag uten at budsjettet er korrigert tilsvarende. Riktig budsjettall for burde i stede vært kr i henhold til gjeldende sponsoravtaler. Alle hovedsponsorene har betalt sponsoravgiftenen for, men en har betalt etter at regnskapet ble avsluttet og kommer derfor på 2017 regnskapet. 4. Det er 3 fakturaer som ved feil er betalt 2 ganger og ført som utgift i, ikke som fordring. Det pågår arbeid med å få beløpet refundert på to av dem, dette gjelder bilag 317 og Hovedsponsorer

2 MARNARDAL IL Stiftet /258. Samlet utestående beløp er beløp som er betalt to ganger er nå kr. Billag 303 er også betalt to ganger, men beløpet er senere kreditert på andre faktura og forholdet er derfor bragt i orden. Laudal 27.1., Lilian Knaben Kasserer MIL Hovedsponsorer

3 :47:20 v/kass. Anne L. Lundevik Tlf.: Dine kommentarer her (Ctrl+E for å endre)

4 Side 2 av 5 Inntekter SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR HOVEDSPONSORER DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT OFFENTLIGE TILSKUDD , , GRASROTANDEL , , ANDRETILSKUDD MEDLEMSKONTINGENTER , , TRENERKONTINGENT , LISENSER INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER , , INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , , KIOSKSALG , , DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER , , DIVERSE INNTEKTER ,60 Sum Inntekter , ,94 Varekostnad IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , MILFANE ORIENTERINGSKART UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER , , UTGIFTER LOTTERI/BASARER , UTGIFTER KIOSKSALG , ,66 Sum Varekostnad , ,83 Lønnskostnad GODTGJØRSLE TIL STYRE Sum Lønnskostnad Andre driftskostnader DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 745, KURS, OPPLÆRING , DOMMERREGNINGER , , KONTORREKVISITA 1 618, KOPIERING / TRYKKING , PORTO, REKV, TELEFON ETC , , DRIFT, SNØSCOOTER , FORSIKRING 9 631, , KLUBBANDEL SIRDAL VGS REISEKOSTNADER, AKTIVE , REKLAME/ANNONSER 675, KONTINGENT, SÆRKRETSER , , STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , , PREMIER , TRENERUTGIFTER , , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , TAP PÅ FORDRINGER 4 45 Sum Andre driftskostnader , ,52

5 Side 3 av 5 Finans RENTEINNTEKTER , , BANKGEBYRER 1 394, ,00 Sum Finans , ,56 ORDINÆRT RESULTAT , ,85 Overføringer ÅRSRESULTAT ,85 Sum Overføringer ,85 Sum RESULTAT ,88 Ikke disponert ,88 Driftsunderskudd: ,88

6 Side 4 av 5 Anleggsmidler Tomt Voan , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Kortsiktige fordringer KUNDEFORDRINGER 4 70 Sum Kortsiktige fordringer 4 70 Kontanter og bankinnskudd Driftskonto , , Medlemskontingenter ,94 7, , ,05 Sum Kontanter og bankinnskudd , ,73 Egenkapital EGENKAPITAL , ,73 Sum Egenkapital , ,73 Leverandørgjeld KREDITORER Sum Leverandørgjeld Sum BALANSE

7 Side 5 av 5 Eiendeler Gjeld og Egenkapital

8 Side :57:14 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 1 ADM/HOVEDSTYRE Sum utgifter Sum inntekter 3400 OFFENTLIGE TILSKUDD , , GRASROTANDEL , , ANDRETILSKUDD MEDLEMSKONTINGENTER , , DIVERSE INNTEKTER , IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 1 081, , MILFANE GODTGJØRSLE TIL STYRE VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 745, KURS, OPPLÆRING 3 462, KONTORREKVISITA 1 618, KOPIERING / TRYKKING , PORTO, REKV, TELEFON ETC , , FORSIKRING 7 528, , REKLAME/ANNONSER 675, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , RENTEINNTEKTER , , BANKGEBYRER 1 394, , , , , , Sum Avdeling: 1 - ADM/HOVEDSTYRE , ,

9 Side :57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 2 HÅNDBALL Sum utgifter Sum inntekter 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING TRENERKONTINGENT INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER , , INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , KIOSKSALG , , IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , UTGIFTER LOTTERI/BASARER , UTGIFTER KIOSKSALG , , GODTGJØRSLE TIL STYRE KURS, OPPLÆRING 736, DOMMERREGNINGER , REISEKOSTNADER, AKTIVE , KONTINGENT, SÆRKRETSER , , STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , , TRENERUTGIFTER , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , , , , , Sum Avdeling: 2 - HÅNDBALL , ,

10 Side :57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 3 FOTBALL Sum utgifter Sum inntekter 3120 HOVEDSPONSORER DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING LISENSER INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER , INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , , DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER , IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 666, , UTGIFTER LOTTERI/BASARER 2 998, GODTGJØRSLE TIL STYRE KURS, OPPLÆRING DOMMERREGNINGER , , REISEKOSTNADER, AKTIVE , KONTINGENT, SÆRKRETSER , , STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , , PREMIER , TRENERUTGIFTER 4 787, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 969, , , , , , Sum Avdeling: 3 - FOTBALL , ,

11 Side :57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 4 SKI Sum utgifter Sum inntekter 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 3 344, UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 3 377, UTGIFTER LOTTERI/BASARER UTGIFTER KIOSKSALG 2 022, DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN KLUBBANDEL SIRDAL VGS REISEKOSTNADER, AKTIVE KONTINGENT, SÆRKRETSER STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , PREMIER TRENERUTGIFTER DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 856,53 956, , , Sum Avdeling: 4 - SKI , ,

12 Side :57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 5 ORIENTERING Sum utgifter Sum inntekter 3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR OFFENTLIGE TILSKUDD INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER , , IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 6 841, , ORIENTERINGSKART UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 4 806,47 622, KONTINGENT, SÆRKRETSER STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER PREMIER DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 697, , TAP PÅ FORDRINGER , , , , Sum Avdeling: 5 - ORIENTERING 5 646, ,

13 Side :57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 8 LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER Sum utgifter Sum inntekter 7012 DRIFT, SNØSCOOTER , FORSIKRING 2 103, , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , ,69 Sum Avdeling: 8 - LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER ,

14 Side :57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 9 TRIM - FRIIDRETT Sum utgifter Sum inntekter 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING TRENERKONTINGENT , DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER , IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 8 437, , KURS, OPPLÆRING KONTINGENT, SÆRKRETSER STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER PREMIER TRENERUTGIFTER , , , , , Sum Avdeling: 9 - TRIM - FRIIDRETT , ,

15 Side :57:16 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 10 ØKONOMIUTVALGET Sum utgifter Sum inntekter 3120 HOVEDSPONSORER REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT Sum Avdeling: 10 - ØKONOMIUTVALGET

16 Side :57:16 Regn Regn 2015 Budsjett Sum utgifter totalt , , Sum inntekter totalt , , Sum netto totalt , ,

Like dokumenter

MARNARDAL IL. Note - regnskap 2017

MARNARDAL IL. Note - regnskap 2017 MARNARDAL IL www.marnardalil.no Stiftet 1967 Note - regnskap Resultat, egenkapital Regnskapet for ender med et positivt resultat på 17 135 kr. Det er vesentlig bedre enn budsjettert underskudd på 129 000