Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 067/2017 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Prosj. dir. Tom Einertsen Rapportering Tønsbergprosjektet Hensikten med saken: Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; rapportering gjelder for september måned. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 10

2 Faktaopplysninger 1. Sammendrag 1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA Det har ikke vært fraværsskader i perioden. Gravemaskin som jobbet ved jernbanelinjen er byttet ut pga. at maskinens arbeidsrekkevidde var i konflikt med jernbanen. Per september foreligger 44 rapporter om uønskede hendelser, alle behandlet og lukket. Fokus på SHA i situasjoner med konflikt mellom menneske og maskin. Fokus med hensyn til naboer og barn i området. Ukentlig gjennomføring av vernerunder. Oppfølging av SHA-krav i SHA-plan og Skanskas egne krav. Månedlig ledelsesrunde med fokus på SHA. 1.2 Fremdrift og milepeler Prosjektering: Status er stort sett uendret siste periode; arbeidet ligger i hovedsak på planen, men noen forsinkelser grunnet utfordringer med innkjøpspakkene spesielt for psykiatri, BIM-modellering, og stort arbeidspress for nøkkelressurser. Bygging: Grunnarbeider for psykiatri er fortsatt 2 uker forsinket i byggegropa for psykiatri, med årsaker som tidligere rapportert; det er tatt inn endringer i arbeidsunderlaget sent i prosessen forsinkelser på betongarbeider. For å kunne innhente noe av forsinkelsen er planlagt start for montasje av prefabrikkerte betongelementer iht. figur til venstre. Se forøverig overordnet plan på side 9 og 10. Side 2 av 10

3 1.3 Kostnader Curas budsjettandel innenfor IPD-kontrakten rapporterer mot prisregulert budsjett med indeks juli For øvrig er budsjett revisjon 1.1 med prisdato desember 2016 grunnlaget for rapporteringen. Pga. budsjettreguleringen for Cura øker totalbudsjettet med 4,3 MNOK til 2.752,3 MNOK (opp fra 2.748,0 MNOK).I kommende periode vil budsjett revisjon 2 med prisdato juli 2017 foreligge for hele prosjektet. Avvik fra Target Cost for IPD kontrakten er nå redusert fra 33,2 til 19,9 MNOK. Reserven innenfor kontrakten på 52,7 MNOK er opprettholdt og uendret. Den risikoutsatte fortjenesteposten (ICL) er igjen økt fra 119,6 til 132,9 MNOK (var opprinnelig 150,2 MNOK). Som underlag for sluttprognosen som fremlegges per september, foreligger nå en beregning av totalt forventet prisregulering for IPD kontrakten frem til 2021 (regulering jfr. kontraktens bestemmelser) og som er sammenholdt mot kontraktens reelt forventede kostnadsøkninger pga. lønns- og prisstigning, gjeldende kontraktsstrategi etc. Beregningene viser en forventet netto gevinst på 24 MNOK. Gruppen har derfor nå lagt inn 13,7 MNOK av dette som motregning mot identifisert kostnadsavvik på 33 MNOK identifisert i forrige periode. Dette avviket består både av uavklarte endringer (DCR-er) og andre kostnadsavvik. IPD-gruppen anser sin rapportering å være konservativ og fastholder sine overordnede prognoser. Prisreguleringen av IPD-kontrakten er samlet på 49,6 MNOK. Byggherres prisregulering av ivesteringsrammen er på 62,1 MNOK. Dette innebærer at byggherre vil øke sin reserve med 12,5 MNOK. Dette innarbeides i kommende budsjettrevisjon nr. 2. Status: Status økonomi er som følger: Status kostnader nivå 1: MNOK incl. Overhead and MVA TOTAL ACCUMULATED Budget Changes Prognosis Target Continge Budget Earned Actual Cost Revision approved Cost ncy revision value deviation Deviation [Prognose - Target Cost ] Schedule deviation Budget deviation to date 1. IPD Total 2 140,4 21, , ,0-52,7 164,2 168,9 185,0 16,1-4,7 20,8 200,7 2. Equipment 150,2-150,2 150,2-3,9 1,3-1,3 1,3 1,3-1,3 3. Client 166,9 2,9 169,8 169,8-5,5 20,4-20,4 20,4 20,4-20,4 4. Feasibility study 213,7-213,7 213,7-0,0-209,2-209,2 209,2 209,2-206,7 5. TP Contingency 81,0-9,1 71,9 71,9-71, Total 2 752,3 15, , ,7-0,0 134,0 395,1 168,9 415,9 247,0 226,2 20,8 429,0 Billed 1.4 Avvik og korrigerende tiltak Target Cost og prognose for IPD-kontrakten er økt med 21,6 MNOK hvor det allerede er tatt inn prisregulering for Cura på 4,2 MNOK. Økningen fordeler seg slik: 15,4 Prisregulering av Skankas andel av IPD-kontrakten fra desember 2016 til juli ,2 Godkjente DCR-er 21,6 MNOK Avviket mellom Target Cost og prognose for IPD-kontrakten er i perioden redusert fra 33,2 til 19,9 MNOK som forklart i pkt. 1.3 ovenfor. Dette avviket fordeler seg slik: Side 3 av 10

4 Tabell 1: Avvik IPD mellom Prognose og Target Cost (avvik utover budsjett og godkjente endringer) Aktivitet MNOK Forklaring Rigg og drift -16,8 Fradraget omfatter i hovedsak to poster; 1) prisregulering fra desember 2016 til juli 2017 lagt inn som en inntekt (-13,7 mnok) og 2) ompostering av arbeider (spunting og peling) fra rigg og drift til psykiatri. Prisregulering vil heretter kun tas til inntekt ifm. budsjettrevisjoner. Riving Spunting og stålpeler Grunn- og betongarbeider Prefab betong Heiser Utomhus 9,5 Hovedårsaken til økningen skyldes forurensede rivemasser. 4,0 Omposteringer av arbeider (fra rigg og rift) samt økt arbeidsomfang. 11,5 Økingen er en kombinasjon av avvik mellom kalkyle og kontrakt inngått med grunnentreprenør påvirket at Sprint 300 og kostnadsreduksjoner som ble forutsatt i budsjettet. Det foreligger også en økning i arbeidsomfang. 7,3 Designutvikling har gitt endrede dimensjoner på prefab og økte kostnader. Dette vil også gi noen fradrag på konstruktivt påstøp, men er ikke tallfestet foreløpig. -1,6 Kontrahering av heiser gav lavere kostnader enn kalkulert. 4,7 Som for grunnarbeider er økingen er en kombinasjon av avvik mellom kalkyle og kontrakt inngått med grunnentreprenør påvirket at Sprint 300 og kostnadsreduksjoner som ble forutsatt i budsjettet. Det foreligger også en økning i arbeidsomfang. Prosjektering 1,4 Endringer i arbeidsomfang ift. kontrakt for grunnarbeider og utomhusarbeider, konstruksjoner i grunnen samt prefab. Sum, inkl. mva. 19,9 Deviation [Prognose - Target Cost], MNOK incl. Overhead and VAT Contractor CURA R&D PSYK SOM SITE Sum SCHINDLER AS ,6 - -1,6 Rigg og Drift - SKANSKA AS -16, ,8 CURA 1, ,4 XTM BYGG AS - 1, ,0 ENTREPRENØR SERVICE AS - 2,7 1,3-3,9 CONTIGA AS - 7, ,3 AF DECOM AS ,5 9,5 MARTHINSEN & DUVHOLT AS - 6,0 4,5 4,7 15,2 Sum 1,4-16,8 16,9 4,2 14,2 19,9 Avvik fakturering Det er fakturert 15,7 MNOK mer enn virkelig påløpt innenfor IPD-kontrakten. Dette skyldes to forhold: Økt fakturering som er knyttet til påløpte forpliktelser ifm. anskaffelse av prefabrikerte leveranser som baderomskabiner, ytterveggselementer og vinduer til psykiatribygget Side 4 av 10

5 hvor betalingsplanen er milepelsbasert. IPD-avtalen forutsetter kost-nøytral fakturering. Kostnader som utligner forskjellen forventes fakturert mot IPD-gruppen i kommende periode. Fakturering av ICL som ikke ligger innbakt i periodisert budsjett. Øvrige budsjettposter Ingen nye avvik utover de godkjente endringer på 9,1 MNOK akkumulert. Dette er i prosjektregnskapet belastet prosjektdirektørs reservepost. 1.5 Samhandling med sykehuset og andre aktører TP planlegger en informasjonspresentasjon for alle ansatte på SiV i neste kvartal. Gjennomført samling med erfaringsoverføring fra Sykehuset i Østfold. Erfaringsoverføring fra arbeid med systematisk ferdigstillelse ved kunsthøyskolen i Bergen. 26/9: Meeting with Project Director and Project leader from Kunsthøgskolen i Bergen (Hans Thomas Holm and Per Roger Johansen) regarding systematic completion 1.6 Omdømme. Kommunikasjon Informasjon på TP-app og SiV intranett knyttet til sprengningsarbeider og veiarbeider Egen logg for naboklager er opprettet. Ingen negativ presseomtale. 1.7 Fokusområder og risikoforhold Risk 10 på topp Side 5 av 10

6 2 Utstyr Spesifikasjon av utstyr som skal tiltransporteres Skanska startet (Som og Psyk) Etablert oppdatert plan for anskaffelser som skal gjennomføres for psykiatri og samarbeidsmetode med koordinator for gjennomføring av anskaffelsene er avtalt Avklarer en del forbedringspotensial etter hvert som man dukker ned i detaljene på utstyr psykiatri. For eksempel skal det ikke inn undersøkelseslamper i tak på psyk. - Dette ble ikke avdekket i brukermedvirkningsprosessen. Brukermedvirkningsprosess i gang og fortsetter på somatikk Fremdrift og milepeler Det er etablert framdriftsplan som er lagt inn i hovedframdriftsplanen. Denne skal revideres. Framdrift er på plan. Kostnader Kostnader er ca. 3 MNOK høyere enn budsjettert på utstyr. Det er utarbeidet et forslag til prioritering som er framlagt for ledelsen slik at utstyrsprosjektet får et budsjett som går i balanse innenfor 150,23 MNOK. - Skal redegjøre for forslag i koordinatormøte i oktober. Avvik og korrigerende tiltak Side 6 av 10

7 Satt i gang prosess for å detaljere utstyr som skal henge i tak. Målet er å avdekke tidig plassering i rom og evt. avdekke om utstyr er programmert der det ikke er behov og kan tas ut. Hovedaktiviteter neste periode Etablere mottaksplan sammen med Skanska slik at utstyr sine behov blir planlagt inn i mottaksfasen på byggeplass Etablere prosess for utsending av anbud gjennom Skanska sitt anskaffelsessystem Brukermedvirkning forsetter med kvalitetssikring av drofus for somatikk Samarbeid med prosjekterende og leverandører fortsetter mht. grensesnittavklaringer Etablere forslag til møbler som skal anvendes og prosess for bestilling og koordinering mellom modell og drofus. 3 IKT Hovedaktiviteter i perioden Faste ukentlige IKT samhandlingsmøter. Vurdert spørsmål knyttet til WiFi dekning også i heisstolene. Etablert plan for brukermedvirkning ift. fasene TV1, TV2 og TV3. Gjennomgang av spesifikke IT- og teleløsninger i psykiatribygget med brukerne. Fokus på sikkerhet i psykiatribygget, spesielt overfallsalarm. Plan for reserve føringsvei (framtidig framkommelighet) utomhus for IKT er etablert. Fremdrift og milepeler Det arbeides med integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepeler og SiV IKT, SP. Kostnader Denne rapporteringen omfatter TP-prosjektets ansvarsområde med tilrettelegging av infrastruktur for IKT-installasjoner. Avvik og korrigerende tiltak Ingen Hovedaktiviteter neste periode Arbeide videre med IT- og teleløsninger i psykiatribygget. Oversikt over innkjøpspakker / leveranser IT og tele som ligger utenfor IPD kontrakten. Sammen med SiV / IT sette opp plan for faste møter / tidspunkt for gjennomganger med SP Få innsyn i SP sine rammeavtaler med leverandører som bidrag til / godkjennelse av TP sine spesifikasjoner og funksjonsbeskrivelser ved tilbudsinnhenting. Side 7 av 10

8 4 Andre områder Prosjektkontoret Status i tvist om sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektkontoret er uendret. Det er avsatt tid for rettsak i april neste år. Hittil i prosessen har byggherren i to omganger fremsatt forlikstilbud uten at dette har ført frem. Nå er det imidlertid ny bevegelse og partene vil møtes til sonderinger. Side 8 av 10

9 Side 9 av 10

10 Side 10 av 10