Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6 482 2 6 482 Utgifter Lønnskostnad 3 Vedlikehold, innkjøp 4 Annen driftskostnad 5-179 15-322 517-1 145 45-166 298-116 171-1 145 299-187 6-6 -1 238 9-187 6-15 -1 249 42 driftskostnader -1 646 982-1 427 769-2 26 5-1 587 2 Driftsresultat før finansposter 966 3 1 55 866 573 982 1 13 462 Finansielle poster Renteinntekt 6 Rentekostnad 7 18 51-487 283 38 783-663 16 17-6 17-6 finansposter -468 782-624 233-583 -583 Årsresultat 497 249 431 633-9 18 43 462 KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE
KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 Eiendeler Anleggsmidler: Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andel ABBL finansielle anleggsmidler 3 3 3 3 anleggsmidler 3 3 Omløpsmidler Fordringer Restanse fellesutgifter Andre fordringer 8 fordringer 2 394 112 186 114 579 4 46 6 147 1 193 Bankinnskudd, kasse o.l 9 1 72 165 917 326 omløpsmidler 1 186 744 927 52 eiendeler 1 187 44 927 82 KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE
KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap 1 egenkapital -7 628 794-7 628 795-8 126 43-8 126 43 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon 11, 13 langsiktig gjeld 8 869 48 8 869 48 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fellesutgifter Annen kortsiktig gjeld 12 kortsiktig gjeld 5 383 87 915 94 928 233 225 67 5 73 427 43 456 184 383 gjeld 8 815 839 9 53 863 egenkapital og gjeld 1 187 44 927 82 KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE Sted:, dato: Inge Håkon Gjørva STYRELEDER Gunvor Marie Blokkum STYREMEDLEM Birger Mørk STYREMEDLEM Terje Sørensen STYREMEDLEM Øivind Røsjø STYREMEDLEM KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE
Note - sprinsipper Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap. Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført. I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpede i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen. Note 1 - Felleskostnader 29-12 28-12 29 21 Felleskostnader 1 73 49 2 55 69 1 73 482 1 73 482 Avdrag ordinære lån 269 934 12 864 27 27 Renter ordinære lån 599 988 3 6 6 6 2 6 412 2 476 56 2 6 482 2 6 482 Note 2 - Annen driftsinntekt 29-12 28-12 29 21 Diverse inntekter 7 75 Bidrag til dugnad 12 6 12 6 7 75
Note 3 - Lønnskostnad 29-12 28-12 29 21 Lønn -84 771-75 2-86 -86 Påløpte feriepenger -12 122-1 728-12 3-12 3 Styrehonorar -6-6 -66-66 Arbeidsgiveravgift -2 413-19 38-21 5-21 5 Arbeidsgiveravgift feriepenger -1 79-1 513-1 8-1 8-179 15-166 298-187 6-187 6 Gjennomsnittlig antall ansatte 29: 1 Note 4 - Vedlikehold, innkjøp 29-12 28-12 29 21 Materialer, redskap, verktøy -7 883-3 426 Maling, beis, olje -19 577-7 974 Låser, nøkler, ringeanlegg -4 118-363 Dører/inngangspartier -1 98 Rørleggerarbeid, materialer -21 374 Ventilasjon -21 521-12 781 VedlikeholdVVS -1 263-13 8 Elektriker, materialer -11 697 Lyspærer, lysrør, sikringer ol -1 168-4 39 Grøntanlegg, fellesareal -34 8-22 16 Asfalt -28 Lekeplass, miljøtiltak -2 97 Parkeringsanlegg -6-7 142 Skade dekket av boligselskapet -9 625 Diverse vedlikehold -6-15 -322 517-116 171-6 -15
Note 5 - Annen driftskostnad 29-12 28-12 29 21 Strøm nett/kraft -226 57-283 948-3 -3 Vann- og avløpsavgift -323 472-288 312-325 8-325 8 Renovasjon -11-15 -11 5-11 5 Containerleie -17 482-17 79-25 -25 Kabel-tv / bredbånd -13 957-124 367-131 -134 7 Forsikring -11 369-138 577-11 4-113 62 Parkeringsutgifter -85 Forvaltning og revisjon -118 4-11 98-118 4-122 Innbetalingsservice -4 924-4 887-5 -5 Teknisk rådgivning -3 169-25 -25 Kontingent ABBL -5-5 -5-5 Kontigent Huseiernes Landsforbund -1 3-1 3-1 3-1 3 Grøntanlegg -35 774-33 124-35 -35 Snøbrøyting/strøing/feiing -27 726-27 313-3 -3 Drift, reparasjon maskiner -94-418 Utgifter v/styret -12-28 -1-1 Rekvisita, porto, mm -3 756-2 943-2 -2 Fellesarrangement/dugnad -75-1 534-2 -2 Leie av lokale -52 Mva ved inkassotjenester -369-873 Gebyr -1 81-1 745-2 -2 Blomster/gaver -878-1 34-1 -1 Diverse -13-13 -1 145 45-1 145 299-1 238 9-1 249 42 Honorar til revisor (inkl. i forvaltningshonoraret) er kostnadsført med kr. 4.25,- Note 6 - Renteinntekt 29-12 28-12 29 21 Renter på restanse 14 38 Renteinntekter bankinnskudd m.v. 18 361 36 825 17 17 Renter plasseringskonto 1 65 18 51 38 783 17 17 Note 7 - Rentekostnad 29-12 28-12 29 21 Renteutgifter langsiktig lån -487 283-663 16-6 -6-487 283-663 16-6 -6
Note 8 - Andre fordringer Andre kortsiktige fordringer Erstatningsmessige skader 29-12 112 186 112 186 28-12 1 65 4 497 6 147 Fordringer med forfall senere enn 12 mnd kr.,- Note 9 - Bankinnskudd, kasse og lignende Kasse Bankinnskudd (husleiekto) 29-12 1 772 1 7 393 1 72 165 28-12 54 916 823 917 326 Note 1 - Egenkapital 29-12 28-12 Opptjent egenkapital Andre fond/udekket tap IB andre fond/udekket tap Fra årets resultat andre fond/udekket tap -8 126 43 497 249-7 628 795-8 557 676 431 633-8 126 43 egenkapital -7 628 795-8 126 43 Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldsbrevlån 13 Det er stilt følgende pant: Blankolån Gjeld med forfall senere enn 5 år: kr. 6.781.417,- 29-12 28-12 8 869 48 8 869 48
Note 12 - Annen kortsiktig gjeld Gjeld til forvaltningsklienter Purregebyr (mva) Rettsgebyr Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld 29-12 -114 56 2 553 18 15 14 328 6 94 928 28-12 71 2 113 14 985 26 287 43 456 Note 13 - Gjeld Kreditor: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Handelsbanken - Sandvika 8397715741 Annuitet 2 5.15 % 15.12.226 11 8 869 48 286 866