MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10.30 Saksliste følger vedlagt. Dato: 08.05.13 Svein V. Thorgersen Styreleder
SAKSLISTE 09/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 10/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 13.02.13 11/13 ORIENTERINGSSAKER 12/13 BLICHS GATE P-HUS 13/13 RAPPORT 1. TERTIAL 2013 14/13 EVENTUELT
09/13 15.05.13 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte 15.05.13 godkjennes. Side 3 av 11
10/13 15.05.13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 11.04.12 Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 13.02.13 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 13.02.13. Side 4 av 11
Sted: Wergelands gate 13 Tid: Onsdag 13. februar 2013 kl 14:00 Styremøte nr 1-2013 Drammen Parkering KF Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Svein-V. Thorgersen (ST) Inger Mette Gustavsen (IMG) Tarjei Pedersen (TP) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Finn Tollefsen (FT) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 1 Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF 13.02.13 godkjennes. 2 Godkjenning av referat fra styremøte 21.11.12 Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF 21.11.12 godkjennes. 3 Orienteringssaker Det ble redegjort muntlig i forhold til: Videre arbeid med boligsoneparkering og beboerparkering Status Blichs gate p-hus Eiermøte med direktør for økonomi og finans 13.02.12 Eiermøte med formannskapet 05.03.13 Redegjørelsene tas til orientering. 4 Årsberetning med regnskap 2012 Styret godkjenner fremlagte årsberetning, med de endringer som ble bemerket i møtet, og regnskap for 2012 for rapportering og revisorbehandling. 5 Årsmelding til Drammen kommune Forslag til årsmelding, med de endringer som ble bemerket i møtet, vedtas oversendt til Drammen Kommune. 6 MRS og Virksomhetsplan Side 5 av 11
Nr Sak Styret vedtar MRS mål og strukturen på virksomhetsplan for Drammen Parkering 2013 og ber administrasjonen jobbe videre med dette som et dynamisk måleverktøy. 7 Drammen Kommune - Eiermelding Styret tar kommunens eiermelding til etterretning. 8 Eventuelt Ingen saker til behandling. Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen Side 6 av 11
11/13 15.05.13 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder redegjør muntlig i forhold til:. Personalsituasjonen Sykefraværstall 1. kvartal 2013 Revisors beretning 2012 for Drammen Parkering KF Innføring av beboersoner Bragernes. Side 7 av 11
12/13 15.05.13 BLICHS GATE P-HUS Forslag til vedtak: Styret i Drammen Parkering KF ber rådmannen om at den økonomiske driften av Blichs gate p-hus fra 2014 blir sett i sammenheng med kommunens totale p-hus engasjement og at den økonomiske risiko for bygget tas ut av særregnskapet til Drammen Parkering KF og blir vurdert lagt til et eget driftsselskap. Saksutredning: Det nye P-huset i Blichs gate stod ferdig i januar 2013. Drammen Eiendom KF er eier av huset, mens Drammen Parkering KF er leietager av parkeringsarealet som til sammen utgjør 10562m2. P-huset er finansiert gjennom låneopptak fra bykassa. Huset skal dekke ulike parkeringsformål; Korttidsparkering for handlende på Strømsø Kunder som har et parkeringsbehov ved viderebefordring med Flytoget eller NSB Besøkende til idrettsanleggende på Marienlyst Parkering for næringsdrivende og beboere Gjennom leieavtale mellom Drammen Eiendom KF og Drammen Parkering KF bærer Drammen Parkering den økonomiske risikoen for bygget. Tertialrapporten for 1. tertial 2013 viser at Drammen Parkering ikke har tilstrekkelig inntjening i P-huset til å dekke opp for husleien. Budsjettet er satt for optimistisk og det har ikke vært tatt god nok høyde for den tid det tar å endre folks kommunikasjons- og parkeringsvaner og ta det nye p-huset i bruk. I planleggingsfasen har det vært utført utredninger og analyser for økonomien i p-huset. Ulike finansierings- og samarbeidsmodeller har vært vurdert. Styret i Drammen Parkering har gjennom planlegging og utredninger av nytt p-hus på Strømsø sett at økonomien i p-huset er risikabel, og påpekt dette for rådmannen. Side 8 av 11
Styret vedtok i sak 12/2010. Styret i Drammen Parkering KF ser at det er økonomisk risikabelt å bygge det prosjekterte P- huset i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 17 på Strømsø, men vil ut fra en vurdering likevel si seg villig til følgende: DPKF overtar eierforholdet og driftsansvaret for bygget ved ferdigstillelse. Dette forutsetter at en utbyttepolitikk må stå i forhold til foretakets økonomi til enhver tid. Rapporter har advart mot lønnsomheten i p-huset de første driftsårene, men av hensyn til byutviklingen samt areal- og transportpolitikken ble det i økonomiplanen 2011-2014 vedtatt at p-huset skulle bygges, og at Drammen Eiendom skulle eie bygget mens Drammen Parkering skulle forestå parkeringsdriften. En investering i p-huset ble av kommunen sett på som et fremtidig miljøpolitisk virkemiddel som også skal bidra til sentrumsutviklingen på Strømsø. Under behandling av budsjettforslag for Drammen Parkering KF 2013 vedtok styret i sak 30/12; Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen og notat av 19. september. Styret forutsetter at eieruttaket ikke fører til at selskapets egenkapital forverres ytterliggere. Det er usikkerhet rundt de budsjetterte inntektene for Blichs gate P-hus, og styret vil vurdere driftssituasjonen etter 1. tertial og se på behovet for eventuelle budsjettjusteringer. Drammen Parkering har en tilstrekkelig egenkapital til å kunne dekke et underskudd for driftsåret 2013, men ser at virksomheten ikke har økonomi til å bære en slik belastning over flere år og har i forhold til kommunen tatt forbehold om at den økonomiske risikoen ved bygget er kommunens ansvar og at negative økonomiresultater vil påvirke størrelsen på eieruttaket. Drammen Kommune har våren 2013 kjøpt opp de private andelene i Thams gate p-hus, og gjennom dette kontrollerer også eierskapet i Grev Wedel p-hus. I forbindelse med oppkjøpet fattet bystyret følgende vedtak om fremtidig organisering av p-husene. Rådmannen vil på et senere tidspunkt vurdere en fremtidig organisasjonsmodell for P-husene i Drammen kommune. I denne forbindelse vurderes hvordan ulike modeller bør ta hensyn til fleksibilitet i et skatteperspektiv og finansielle forhold mellom kommune og P-husselskap. I denne forbindelse må det også vurderes om det nye Blichs gate P-hus skal inkluderes i en felles eierstruktur for P-husene. Administrasjonen i Drammen Parkering finner det uheldig at finansieringskostnadene for Blichs gate p-hus indirekte skal påvirke øvrige parkeringsoppgaver, noe som blir konsekvensen når økonomien ligger innen samme virksomhet og regnskap. Drammen Parkering KF har ikke egenkapital til å dekke opp ett driftsunderskudd for p-huset i flere år. Drammen Parkering finner det formålstjenelig at kommunen høsten 2013, samtidig som det arbeids med en eierskapsmodell, også ser på en samlet driftsmodell for p-husene og at det selskapet som drifter den samlede p-husporteføljen også håndterer risiko, avskrivninger og renter for Blichs gate p-hus. Side 9 av 11
13/13 15.05.13 RAPPORT 1. TERTIAL 2013 Forslag til vedtak: Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen Saksutredning Saken ettersendes Side 10 av 11
Saksutredning: DRAMMEN PARKERING KF 14/13 15.05.13 EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 11 av 11