Regnskap 2015 Valdresrådet 9.03.2016 www.valdres.no
Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2015 2015 2014 Driftsinntekter -17 450-15 457-13 093 Driftsutgifter 12 698 17 485 14 263 Driftsresultat -4 752 2 028 1 170 Finansinntekter -73-27 Netto Drift -4 825 2 028 1 143 Avs. / bruk fond 3 578-2 028-1 633 Mindreforbruk -1 247 0-490
Netto Årsresultat (i 1000 kr.) Regnskap Regnskap Regnskap 2015 2014 2013 Mindreforbruk -1 247-490 0 Korr. For bruk Frie fond Netto årsresultat 1 079 1 600 2 237-168 1 110 2 237
Økonomisk oversikt Noter Regnskap 2015 Budsjett 2015 Driftsinntekter Regnskap 2014 Salg varer, tjenester, annonser -731 145-370 000-310 492 Ref. sjukelønn -244 078 Tilskudd fra staten -909 963-826 250-2 655 190 Prosjekttilskudd fra fylket OFK -4 817 099-4 634 000-1 390 589 PA midler OFK 9-2 500 000-2 500 000-3 500 000 Tilskot frå deltaker- kommune -1 569 901 Tilskudd fra deltaker-kommunene 9-4 500 000-4 500 000-3 520 000 Tilskudd fra andre (priv.selsk.) -2 177 928-2 626 963-1 717 000 Sum driftsinntekter 4-17 450 114-15 457 213-13 093 271 Driftsutgifter Lønnskostnader 2 5 137 730 4 999 324 5 491 672 Annen personalkostnad 93 835 Kontormateriell 31 397 35 000 65 013 Matvarer, servering 262 254 101 000 Div forbruksmateriell 250 173 1 098 560 1 289 865 Porto, tlf. bankgebyr 112 689 64 000 48 131 Annonse, reklame 264 195 0 Opplæring, kurs 33 855 90 000 149 101 Transportkostnad 108 281 165 000 202 728 Straum 1 079 0 Leige av lokale 430 938 414 732 379 663 Avgifter, gebyr, lisens 363 647 105 000 144 628 Kjøp driftsmiddel 1 767 596 2 681 400 2 552 254 Leige driftsmiddel 41 533 0 Matrialar vedlh skilt div 40 082 0 Konsulent tenester 977 910 435 000 560 135 Rekneskap og revisjon 474 620 390 000 291 812 Kjøp frå andre private 3 000 Overføring til fylkeskomm 947 500 750 000 800 000 Overføring til kommune 60 000 0 Overføring til private 1 524 726 6 156 250 2 306 340 Tap på fordringar 4,5-135 000 0-112 019 Sum driftsutgifter 12 698 205 17 485 266 14 263 159 Brutto driftsresultat -4 751 910 2 028 053 1 169 889 Annen renteinntekt -73 739-29 468 Annen rentekostnad 546 2 378 Netto driftsresultat 0, 7-4 825 103 2 028 053 1 142 798 Sum avsetning / bruk (-) frie fond 11-1 078 707-1 078 707-1 600 000 Sum avsetn. / bruk (-) bundne fond 11 4 656 777-949 346-33 483 Mindreforbruk (til disp.fond) 11-1 247 033 0-490 686
Driftsinntekter Økonomisk oversikt Noter Regnskap 2015 Budsjett 2015 Driftsinntekter Regnskap 2014 Salg varer, tjenester, annonser -731 145-370 000-310 492 Ref. sjukelønn -244 078 Tilskudd fra staten -909 963-826 250-2 655 190 Prosjekttilskudd fra fylket OFK -4 817 099-4 634 000-1 390 589 PA midler OFK 9-2 500 000-2 500 000-3 500 000 Tilskot frå deltaker- kommune -1 569 901 Tilskudd fra deltaker-kommunene 9-4 500 000-4 500 000-3 520 000 Tilskudd fra andre (priv.selsk.) -2 177 928-2 626 963-1 717 000 Sum driftsinntekter 4-17 450 114-15 457 213-13 093 271
Driftskostnadar Driftsutgifter Lønnskostnader 2 5 137 730 4 999 324 5 491 672 Annen personalkostnad 93 835 Kontormateriell 31 397 35 000 65 013 Matvarer, servering 262 254 101 000 Div forbruksmateriell 250 173 1 098 560 1 289 865 Porto, tlf. bankgebyr 112 689 64 000 48 131 Annonse, reklame 264 195 0 Opplæring, kurs 33 855 90 000 149 101 Transportkostnad 108 281 165 000 202 728 Straum 1 079 0 Leige av lokale 430 938 414 732 379 663 Avgifter, gebyr, lisens 363 647 105 000 144 628 Kjøp driftsmiddel 1 767 596 2 681 400 2 552 254 Leige driftsmiddel 41 533 0 Matrialar vedlh skilt div 40 082 0 Konsulent tenester 977 910 435 000 560 135 Rekneskap og revisjon 474 620 390 000 291 812 Kjøp frå andre private 3 000 Overføring til fylkeskomm 947 500 750 000 800 000 Overføring til kommune 60 000 0 Overføring til private 1 524 726 6 156 250 2 306 340 Tap på fordringar 4,5-135 000 0-112 019 Sum driftsutgifter 12 698 205 17 485 266 14 263 159
Driftsresultat Brutto driftsresultat -4 751 910 2 028 053 1 169 889 Annen renteinntekt -73 739-29 468 Annen rentekostnad 546 2 378 Netto driftsresultat 0, 7-4 825 103 2 028 053 1 142 798 Sum avsetning / bruk (-) frie fond 11-1 078 707-1 078 707-1 600 000 Sum avsetn. / bruk (-) bundne fond 11 4 656 777-949 346-33 483 Mindreforbruk (til disp.fond) 11-1 247 033 0-490 686
Balanseregnskap - eiendeler Balanseregnskap Noter 2015 2014 Anleggsmidler 2217001 Rettigheter valdres.no 1 230 000 230 000 2217002 Aksjer ValdresNæringshage 12 000 31 990 2217003 Andre andeler, norske 100 100 22270100 Lån til V.Næringshage 3 300 000 900 000 Sum anleggsmidler 542 100 1 162 090 Omløpsmidler Varebeholdning 0 0 21375001- Andre fordringer 4 6 579 954 10 577 478 21310430 Til gode mva 364 198 297 172 21020100- Bank og kontanter 8 197 414 1 803 502 Sum omløpsmidler 15 141 566 12 678 151 SUM EIENDELER 15 683 666 13 840 241
Balanseregnskap egenkapital og gjeld EGENKAPITAL OG GJELD 25600100 Mindreforbruk 2015 / Disp. fond 11-1 247 030-795 707 25600101 Kommuneutviklingsfond 11-1 500 000-1 783 000 Sum frie fond 11-2 747 030-2 578 707 25100100 Bundet fond BU -53 233-114 833 25100101 Bundet fond E-16-177 433-233 225 25100102 Bundet Kulturminnefond -415 855-330 000 25100103 Bundet fond Valdres Friluftsråd -123 700-123 700 25100104 Bundet fond Gjensidigestif. skilt -106 831-869 544 25100105 Bundet fond Klopper Gjensidigestif. -72 664 0 25100106 Bundet fond trugerurar 0-67 800 25100107 Bundet fond Folkemusikk -31 480-31 480 25100108 Bundet fond Kongeveg bedriftsnettv 0-36 000 25100109 Bundet fond Fiber Eidsiva -4 577 900 25100111 Bundet fond kongeveg Leira - Fag. -184 500 25100112 Bundet fond kongeveg Filefjell -220 000 25100113 Bundet fond Friluftsportal -17 400 25100114 Bundet fond OFK lokalsamf.utv i kom -61 363 25100115 Bundet fond Ny nettside Tellus -67 000 25100116 Bundet fond div. filmprosjekt -200 000 25100117 Bundet fond Nærings strategi -84 000 25100118 Bundet fond Lokal mat, bu -70 000 Sum bundne fond 11-6 463 359-1 806 582 Sum egenkapital til finansiering -9 210 389-4 385 288 25990001 Kapitalkonto (motkonto AM-LG) 10-542 100-1 162 090 Sum opptjent egenkapital -9 752 489-5 547 378
Kortsiktig gjeld 23275001 Leverandørgjeld 5-1 483 996-1 291 251 23210404 Fylkesskattesjefen oppgjør -40 472 Innvilget tilsagn ikke utbetalt 0-474 375 23499001- Påløpne kostnader -795 763-1 275 23499008- Innvilgede ikke bet / opptjente innte 6-3 380 000-6 395 962 23810002 Skatt 6 term. Utb. Arb.g.avg. -230 945-130 000 Sum kortsiktig gjeld -5 931 176-8 292 863 Sum gjeld -5 931 176-8 292 863 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -15 683 666-13 840 241
Utvalgte noter til årsregnskapet 2015 6. Løyvde ikkje opptente innt. Valdres.no, ny nettside sammen med VV (Tellus) - 695.000 Fjellområdesamarbeid fjellmat - 335.000 Fjellområdemidler hytteprosjekt -2.350.000 Sum -3.380.000
Økonomisk oversikt 2015 Noter Merkevare Valdres Næringsliv gen. Frisk i Valdres Natur og arealbruk Kulturminner Vertskapsrollen Sam-ferdsel Hytter Sum avd. Adm Kultur Driftsinntekter Salg varer, tjenester, annonser -19 514-446 352-166 036 0-474 -98 770 0 0 0 0-731 145 Ref. sjukelønn -244 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0-244 078 Tilskudd fra staten -85 000-175 000-208 400 0-100 000-341 563 0 0 0 0-909 963 Prosjekttilskudd fra fylket OFK -446 099-200 000-150 000 0-321 000-200 000-350 000 0-3 150 000 0-4 817 099 PA midler OFK 9 0-686 908-172 225-197 937-47 334-100 355-707 139-120 727-467 375 0-2 500 000 Tilskot frå deltaker- kommune 0 0 0-10 000 0 18 000 0 0-1 577 901 0-1 569 901 Tilskudd fra deltaker-kommunene 9-2 437 102-617 562-758 793-7 861-78 567-415 836-149 050 0-35 229 0-4 500 000 Tilskudd fra andre (priv.selsk.) -1 430 0 0 0-1 491 098-685 400 0 0 0 0-2 177 928 Intern fordeling felles kostnadar -1 122 273 314 976 199 535 55 299 161 179 172 624 34 419 11 522 148 327 24 392 0 Tilskudd internt, kont friluftsråd 245 000 0 0 0-245 000 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -4 110 496-1 810 846-1 255 919-160 500-2 122 294-1 651 300-1 171 770-109 206-5 082 178 24 392-17 450 115 Driftsutgifter Lønnskostnader 2 1 811 009 1 118 465 418 021 144 324 513 818 607 012 104 249 49 602 299 967 71 264 5 137 730 Kontormateriell 22 662 6 158 0 0 0 1 080 0 1 290 207 0 31 397 Matvarer, servering 125 468 2 687 17 912 2 540 70 744 39 731 410 2 762 0 0 262 254 Div forbruksmateriell 42 742 83 671 62 719 0 9 500 3 467 412 39 793 7 869 0 250 173 Porto, tlf. bankgebyr 1 51 761 24 845 5 015 12 835 3 210 3 624 565-360 11 194 0 112 689 Annonse, reklame 105 023 123 344 2 030 0 9 080 9 039 1 548 2 846 11 286 0 264 195 Opplæring, kurs 14 502 1 900 0 0 7 695 5 611 2 247 0 1 900 0 33 855 Transportkostnad 55 634 16 430 9 092 0 5 358 7 911 13 857 0 0 0 108 281 Straum 2 0 0 1 079 0 0 0 0 0 0 0 1 079 Leige av lokale 420 938 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 430 938 Avgifter, gebyr, lisens 198 973 102 308 0 0 39 347 15 000 0 0 8 019 0 363 647 Kjøp driftsmiddel 12 702 110 626 68 350 0 1 510 728 49 939 4 900 10 350 0 0 1 767 596 Leige driftsmiddel 10 880 30 653 0 0 0 0 0 0 0 0 41 533 Matrialar vedlh skilt div 0 0 0 0 29 732 10 350 0 0 0 0 40 082 Konsulent tenester 33 770 238 390 69 300 800 154 419 284 181 0 2 923 192 126 2 000 977 909 Rekneskap og revisjon 474 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 620 Kjøp frå andre private 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 Overføring til fylkeskomm 0 0 0 0 37 500 160 000 750 000 0 0 0 947 500 Overføring til kommune 0 10 000 0 0 50 000 0 0 0 0 0 60 000 Overføring til private -304 025 88 000 500 000 0 360 250 0 858 000 0 22 500 0 1 524 726 Tap på fordringar -140 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0-135 000 Sum driftsutgifter 2 936 659 1 960 477 1 163 519 160 499 2 801 381 1 196 945 1 736 187 109 206 560 068 73 264 12 698 205 Brutto driftsresultat -1 173 837 149 631-92 400-1 679 087-454 355 564 418 0-4 522 110 97 656-4 751 911 Annen renteinntekt -73 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0-73 739 Annen rentekostnad 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 Netto driftsresultat 0, 7-1 247 030 149 631-92 400-1 679 087-454 355 564 418 0-4 522 110 97 656-4 825 104 Sum avsetning / bruk (-) frie fond 11 0-416 633 0 0 0 0-564 418 0 0-97 656-1 078 707 Sum avsetn. / bruk (-) bundne fond 11 0 267 000 92 400 0-679 086 454 355 0 0 4 522 108 0 4 656 777 Sum avsetn. / bruk (-) av fond 11 0-149 633 92 400 0-679 086 454 355-564 418 0 4 522 108-97 656 3 578 070
BUDSJETT OG REGNSKAP 2015 INNTEKTER OG UTGIFTER FORDELT PÅ INNSATS- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER (1000 KR.) Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik Innsats- og virkemiddelområder Inntekter 2) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Netto Merkevare 3021 3021 2126 2275-895 -746-149 Næring 500 500 866 782 366 282 84 Landbruk 750 750 589 581-161 -169 8 Frisk i Valdres 408 408 215 215-193 -193 0 Natur/areal 2618 3488 2283 2962-335 -526 191 Kulturminne 1382 1432 1824 1370 442-62 504 Kultur 2057 2057 1206 1770-851 -287-564 Vertskap 100 100 120 120 20 20 0 Samferdsel 3361 3390 5230 708 1869-2682 4551 Hytter 98 0 98-98 Adm./drift 2339 2339 3061 1814 722-525 1247 Total 16536 17485 17520 12695 984-4790 5774