Regnskap og budsjett for Stadsbygd Hovedlag Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 Medlemskontigent 75 000 81 550 80 000 81 301 90 000 89 700 90 000 Sponsorinntekter 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Aktivitetsmidler NIF/NOK 40 000 64 100 60 000 88 511 90 000 101 358 90 000 Tilskudd 64 822 50 000 45 000 35 421 Skadeerstatning 34 110 0 Utleie Garderober 0 0 2 000 1 000 1 000 Inntekt Grasrotandel 50 000 47 430 45 000 49 990 50 000 73 214 50 000 Diverse inntekter/mvakomp 5 000 27 886 25 000 15 138 15 000 7 303 15 000 Renteinntekter 5 000 26 234 10 000 13 543 10 000 6 697 10 000 SUM INNTEKTER 325 000 496 132 420 000 445 483 406 000 463 693 406 000 Kontorutstyr/rekvisita 0 0 208 1 000 472 1 000 Porto 0 0 500 500 Styre- og komiteutgifter 1 621 5 000 2 204 3 000 1 725 3 000 Regnskapshonorar 35 000 35 975 40 000 35 888 40 000 39 106 40 000 Husleie/vask garderober 20 000 18 318 20 000 9 108 20 000 2 254 20 000 Gaver og utmerkelser 2 000 2 445 3 000 937 2 000 315 2 000 Vedl. garderober/lager 7 000 5 125 5 000 1 290 5 000 5 000 Kurs 10 000 1 200 5 000 4 800 5 000 1 200 5 000 Forsikring Stadsbygd Stad 5 000 0 0 5 912 7 000 6 351 7 000 Leie Stadsbygd Sparebankhallen 3 000 249 100 000 80 000 96 000 96 000 Scoter/løypemaskin 10 000 3 739 0 6 594 60 000 85 895 60 000 Dugnad 6 000 0 0 Diverse utgifter 0 0 135 1 000 1 406 1 000 Forsikringer 5 449 6 000 Diverse utstyr 135 0 19 207 Avskriving løypemaskin 7 880 Gebyrer 3 000 2 536 3 000 3 608 4 000 2 489 4 000 SUM UTGIFTER 101 000 76 792 187 000 150 684 244 500 168 300 244 500 Resultat 224 000 419 340 233 000 294 799 161 500 295 393 161 500 20.10.2017
Baneanlegg Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud 2016 Regn. 2016 Bud 2017 Leieinntekter 492 500 80 000 100 000 64 000 80 000 82 800 77 000 Tilskudd drift 238 000 0 40 000 0 SUM INNTEKTER 730 500 80 000 140 000 64 000 80 000 82 800 77 000 Strøm 105 000 12 708 15 000 7 972 0 6 508 7 000 Snøbrøyting 5 000 0 5 000 Vedlikehold utstyr banen 3 338 5 000 1 718 6 492 5 000 Vedlikehold 126 000 104 214 20 000 4 978 70 000 20 388 20 000 Driftskostnader maskiner 4 000 2 425 5 000 2 270 15 000 2 323 3 000 Leasingkostander 0 Div utstyr/utg 5 000 27 552 0 12 437 5 779 10 000 Vasking hall 100 000 0 Rentekostnader 325 000 44 595 0 Avskrivninger 196 000 94 744 90 000 94 744 94 744 95 000 Diverse kostnader 52 000 1 830 0 394 63 5 000 SUM UTGIFTER 918 000 291 406 140 000 124 513 85 000 136 297 145 000 RESULTAT Baneanlegg -187 500-211 406 0-60 513-5 000-53 497-68 000
Allidrett Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn 2016 Bud 2017 Startkontigent 7 000 5 100 5 000 7 750 7 000 3 950 7 000 Div. arrangement 500 1 250 3 240 2 000 Trim/svømmebasseng 10 000 26 290 8 000 5 900 18 000 12 013 10 000 Tilskudd 0 Aktivitetsmidl kommune 10 000 9 581 10 000 4 520 4 500 9 945 4 500 Sum inntekter 27 000 40 971 23 500 19 420 29 500 29 148 23 500 Sosiale tiltak 2 000 1 563 2 000 2 000 216 2 000 Diverse utstyr 6 000 2 056 5 000 3 000 10 000 Arrangementutg. 3 000 2 487 2 000 3 294 4 000 3 202 3 000 Andre kostnader Premier 4 000 4 438 3 500 3 350 3 000 1 235 1 500 Leie av svømmehall Utdanning/kurs 1 100 Sum utgifter 15 000 11 644 12 500 6 644 12 000 4 653 16 500 Resultat Barneidretten 12 000 29 327 11 000 12 776 17 500 24 495 7 000
Friidrett. Bud. 2014 Regn 2014 Budsjett 2015 Regn 2015 Budsjett 2016 Regn 2016 Budsjett 2017 Startkontigent 17 000 21 610 17 000 15 315 17 000 11 610 17 000 Salg 10 000 7 296 10 000 6 419 10 000 1 675 10 000 Deltakeravgift 13 000 18 900 13 000 13 000 13 000 Salg drakter 0 0 26 961 Sponsor 0 0 Aktivitetsmidler kommune 14 000 23 952 15 000 20 339 15 000 29 834 15 000 Sum Inntekter 54 000 71 758 55 000 42 073 55 000 70 080 55 000 Kontingent krets 4 000 1 650 3 000 1 650 3 000 4 000 3 000 Startkontigenter 20 000 20 305 20 000 12 920 20 000 12 890 20 000 Lisenser 375 Premier / gevinster 6 000 2 675 6 000 2 814 6 000 4 690 6 000 Diverse utstyr 8 000 7 189 8 000 8 000 8 000 Drakter 0 1 450 33 305 Arrangementsutgifter 5 000 0 536 Reise- oppholdsutgifter 0 5 640 15 000 15 000 3 000 15 000 Innkjøp varer for videresalg 15 000 4 809 5 000 3 687 5 000 2 366 5 000 Diverse utgifter 7 000 906 7 000 7 000 750 7 000 SUM UTGIFTER 65 000 44 999 64 000 21 607 64 000 61 001 64 000 RESULTAT FRIIDRETT -11 000 26 759-9 000 20 466-9 000 9 079-9 000
STADSBYGD I.L Fotballavdelingen BUDSJETT 2014 RESULTAT 2014 BUDSJETT 2015 RESULTAT 2015 BUDSJETT 2016 Regnskap 2016 INNTEKTER Deltakeravgift 85 000 62 600 90 000 83 450 90 000 88 050 Aktivitetsmidler kommune 45 000 78 434 65 000 49 718 65 000 72 927 Egenandeler 45 000 700 0 Vedlikeholdsmidler 0 0 0 8 674 Div. tilstelninger/dugnad 20 000 10 000 0 2 490 Fotballturneringer 15 000 13 192 15 000 19 802 15 000 12 730 Dopapir 40 000 204 160 40 000 99 600 40 000 119 328 Storsjøcup 2 564 0 Norway Cup 4 920 Diverse inntekter 20 000 16 000 0 8 000 11 702 Utleie banen 6 000 Sponsorinntekter 184 000 173 332 100 000 93 200 100 000 146 000 SUM INNTEKTER 454 000 565 902 310 000 364 934 310 000 456 737 UTGIFTER Kontingent kretsen 25 000 14 500 10 000 13 350 15 000 21 600 Kontingent turneringer 25 000 24 613 40 000 25 737 30 000 48 300 Støtte turneringer 60 000 46 700 70 000 102 968 Storsjøcup 26 501 Bergstadcup 11 900 Norway Cup 50 000 0 0 Dommerutgifter 30 000 22 981 30 000 18 919 35 000 41 129 Dommergebyrer / bøter 0 2 000 0 1 000 Bane- / halleie 160 000 105 872 45 000 41 100 50 000 55 810 Leie egen bane 80 000 69 872 80 000 90 396 Vasking Garderober 0 0 0 10 495 Reise- og oppholdsutgifter 75 000 1 394 5 000 7 684 10 000 Trenings- og konkurransemidler 0 13 750 0 Spilleroverganger 5 000 0 5 000 2 600 3 000 1 000 Drakter 15 000 10 784 10 000 16 085 15 000 49 011 Treningsdrakter 30 000 0 0 Kurs 50 000 33 600 40 000 27 896 Keeperskole 5 000 7 317 8 000 7 468 Grendacup / fotballskole 5 000 15 678 0 2 000 Turneringer 6 495 0 Premier / gevinster 3 000 4 713 3 000 3 000 Dopapir kjøp 0 116 077 0 60 320 73 000 Medisiner/Utstyr 10 000 1 404 40 000 25 041 40 000 44 579 Administrasjon 10 000 1 300 0 333 Avslutninger / sosiale tiltak 20 000 16 959 30 000 23 132 30 000 18 294 Div Arrangement 5 000 5 146 0 Tap på fordringer 0 0 5 000 5 000 Diverse utgifter 20 000 9 672 20 000 11 682 20 000 53 012 Forsikringer 9 000 0 0 SUM UTGIFTER 0 0 0 405 472 454 000 645 958 RESULTAT FOTBALLAVDELING 454 000 565 902 310 000-40 538-144 000-189 221
BUDSJETT 2017 100 000 70 000 10 000 130 000 15 000 100 000 425 000 25 000 30 000 70 000 50 000 60 000 96 000 10 000 3 000 15 000 35 000 8 000 80 000 40 000 30 000 5 000 10 000 567 000-142 000
Ski Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud 2016 Regn 2016 Bud 2017 Startkontingent 30 000 6 955 30 000 19 990 25 000 33 425 20 000 Deltageravgift 5 000 0 10 000 4 300 5 000 5 000 Salgsinntekter 14 000 0 20 000 9 055 15 000 7 160 15 000 Lotteri inntekter 2 000 1 845 3 000 1 545 2 000 1 875 2 000 Programsalg/Billetter 1 000 0 2 000 2 750 2 000 2 000 Salg av drakter 5 000 0 0 6 250 5 000 7 500 Bruktmarked 1 236 Reklameinntekter 20 000 Vedlikeholdsmidler 10 425 Aktivitetsmidler kommunen 26 000 28 305 25 000 27 119 25 000 36 464 25 000 SUM INNTEKTER 83 000 37 105 90 000 75 184 80 250 105 160 76 500 Kontingent krets 8 000 5 630 7 500 5 230 5 630 5 386 6 000 Startkontingent 8 000 4 040 7 500 2 565 4 000 3 515 5 000 Varer for salg 6 000 514 6 000 3 891 5 000 5 461 5 000 Arrangementsutgifter 0 750 1 000 2 000 Premier 9 000 0 10 000 2 298 5 000 1 895 3 000 Reise og opphold 30 000 7 500 10 000 7 630 15 000 7 725 10 000 Trenings- og konkuransemidl 0 0 0 Utstyr og rekvisitta 2 000 0 5 000 2 000 2 000 Kjøp av drakter 6 000 0 0 3 000 3 750 6 250 Diverse utgifter 0 498 1 000 1 000 22 276 2 000 Renn- og deltageravg. krets 2 000 0 5 000 1 830 2 000 2 210 2 000 SUM UTGIFTER 71 000 18 932 53 000 26 444 45 380 48 468 41 250 RESULTAT SKI 12 000 18 173 37 000 48 740 34 870 56 692 35 250
Stadsbygd Sparebankhallen Regn. 2014 Bud. 2015 Regn 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Leieinntekter Rissa Kommune 619 996 620 000 619 996 657 816 649 806 Årskort og engangsinnbetalinger 270 787 250 000 302 688 350 000 262 686 Leieinntekt SIL 0 100 000 100 000 14 827 Sponsorinntekter 0 20 000 6 000 Andre leieinntekter 31 300 35 000 109 750 36 000 24 000 SUM INNTEKTER 922 083 1 025 000 1 038 434 1 143 816 951 319 Strøm 78 039 100 000 62 366 63 000 78 719 Renhold 127 291 130 000 151 426 140 000 145 053 Vedlikehold 43 257 20 000 52 498 55 000 Forsikringer 34 296 35 000 33 725 34 000 28 828 Leasingkostander 35 765 40 000 37 358 37 358 40 610 Rentekostnader 441 331 350 000 392 129 320 381 294 749 Avskrivninger 307 917 310 000 309 583 309 583 Lønn 27 500 30 000 30 350 30 000 30 050 Avskrivninger hall 207 000 Avskrivninger utstyr hall 23 000 Diverse kostnader 150 653 40 000 76 534 80 000 338 874 SUM UTGIFTER 1 246 049 1 055 000 1 145 969 1 069 322 1 186 883 RESULTAT Baneanlegg -323 966-30 000-107 535 74 494-235 564
Bud. 2017 650 000 270 000 50 000 25 000 995 000 80 000 130 000 30 000 45 000 270 000 230 000 30 000 120 000 935 000 60 000
Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag. Avdeling Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 Resultat Hovedlag 419 337 233 000 294 799 257 500 295 392 161 500 Resultat skianlegg -107 885-109 000-42 071-63 000-145 186-63 000 Resultat Skiavd. 18 171 37 000 48 739 34 870 56 692 35 250 Resultat Fotballavd. 182 155-123 000-40 583-150 000-189 224-142 000 Resultat Friidrettsavd. 26 757-9 000 20 464-9 000 9 078-9 000 Resultat Allidrett 29 326 11 000 12 775 17 500 24 493 7 000 Resultat Hall -323 970-30 000-107 787 42 077-235 567 60 000 Resultat Banen -211 409 0-60 515-5 000-53 498-68 000 Resultat Stadsbygd IL 32 482 10 000 125 821 124 947-237 820-18 250
Balanse for regnskap Eiendeler 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Innskudd bank/postgiro 981462,33 1337302,33 840115,93 Tomt 60000,00 60000,00 60000,00 Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1,00 1,00 1,00 Datautstyr 1,00 1,00 1,00 Snøscooter 1,00 1,00 1,00 Løypemaskin 1,00 1,00 212771,00 Plentraktor 1,00 1,00 1,00 Utelager 1,00 1,00 1,00 Baneanlegg 302614,08 247831,08 193048,08 Banetraktor 61026,00 34067,00 7108,00 Utstyr baneanlegg 14583,00 9313,00 4043,00 Lys bane 30927,20 23195,20 15463,20 Hall 10265070,24 7810298,24 7603298,24 Utstyr /inventar hall 119243,00 89432,00 66432,00 Skihytte 1,00 1,00 1,00 Lysløype 1,00 1,00 1,00 Skianlegg 1,00 1,00 1,00 Fordringer 71831,00 74797,00 191137,00 Sum eiendeler 11906765,85 9686244,85 9193424,45 Gjeld og egenkapital Lån 9731174,51 7356004,73 7128865,86 Forskudd fra kunder 51667,00 53167,00 53940,00 Påløpte kostnader 42628,08 42800,00 44482,09 Ubetalte regninger 76409,66 23617,15 38300,00 Tilskudd avsatt 0,00 0,00 0,00 Sum Gjeld 9901879,25 7475588,88 7265587,95 Egenkapital IB 1972402,45 2004886,60 2210655,97 Tilskudd løypemaskin 2015-45000,00 Overskudd/Underskudd 32484,15 205769,37-237819,47 Sum egenkapital 2004886,60 2210655,97 1927836,50 Sum gjeld og egenkapital: 11906765,85 9686244,85 9193424,45
Skianlegg Budsjett 2014 Regn 2014 Budsjett 2015 Regn 2015 Budsjett 2016 Tilskudd strøm, lysløype 18800 4000 6809 4000 Inntekt skianlegg 20000 22000 22600 5000 Sum inntekter 20000 18800 26000 29409 9000 Strøm skihytte 30000 22693 25000 16463 22000 Utgifter skihytte 25000 4712 20000 1768 5000 Forsikringer skianlegg 32000 36000 36180 36000 Utgifter skianlegg 50000 66470 50000 8152 5000 Strøm hoppbakke 3745 Strøm lysløype 32810 4000 5171 4000 Sum utgifter 137000 126685 135000 71479 72000 Resultat skianlegg -117000-107885 -109000-42070 -63000
Regn 2016 Budsjett 2017 8529 4000 20250 5000 28779 9000 21345 22000 100629 5000 39506 36000 2407 5000 4111 5964 4000 173962 72000-145183 -63000
Investeringsbudsjett Friidrettsbane 850 000 Garasje/skibu Granldund 70 000 Totalt 920 000