Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki Forfall: Fra administrasjonen: Innkalling: Saksliste: Behandlede saker: FRP Odd Eilert Persen Havnesjef Hans Roar Christiansen Datert ll.ll.213 Datert 1 1.1 1.213 Fra sak 22113 til og med 2ll13. Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. Alta,25.II.l3 Einar ou.ri.a- IJ '!* Nielsen Harder Småvik S Çt*^ ID Bjørne Kvernmo Ketil Iki Alta Havn KF 1
Saksliste Sak 2113 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2lll3 Referatsaker 1. Samferdsel - rutestruktur 216 2. Kvalfiord ny fl ebrygge 3. Storekorsnes - tiltak utenom pågående reguleringsplan 4. Borealis LiveCam Port of Alta 5. Artikkel i Knutepunkt nr. 7 6. Fremdriftsrapport - utvidelse av Terminalkaia Sak 22113 Regnskapsrapport 3. kvartal213 Sak 23113 Budsjettjustering I -213 Sak 24113 Regulering av prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta havn KF Sak 25113 Budsjett 214 Sak 26113 Kjøp av administrative tjenester Sak 27113 Møteplan2}l4 Sak 21213 Sakstittel: Goor.rnxxrNc Av TIINKALLTNG oc sakslrsre Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent Sakstittel: Rrrnn.rsAKER Sak 2ll2l3 Referatsakene ble gjennomgått, og tatt til orientering. Altq Havn KF 2
Sak 221213 Sakstittel: RrcNsx,lpsRAPPoRr 3. xv.rnrx.2l3 Havnestyret tar Alta Havn sin regnskapsrapport - Havnestyret tar Alta Havn sin regnskapsrapport - 3. kvartal213 til orientering. 3. kvartal213 til orientering. Sak 231213 Sakstittel: BulsrerrJUSTERrNG 1-2L3 Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering - I - 213 Sum inntekts er økt med kr. 1.99 mil. Sum utgifter er økttilsvarende med kr. 1.99 mil. Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering -l -213. Sum inntekts er økt med kr. 1.99 mil. Sum utgifter er økttilsvarende med kr. 1.99 mil Sak 241213 SAKStittCI: RNCUT,NNIIiG AV PRISREGULATTV OG FORRETNINGSBETINGELSER r.or ALTA HAVN KF Havnestyret vedtar forslag til Prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 214. Nytt gjøres Prisregulativ og forretningsbetingelser gjeldende med virkning fra l januar 214. Altø Havn KF J
Havnestyret vedtar forslag til Prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 214. Nytt gjøres Prisregulativ og forretningsbetingelser gjeldende med virkning fra l januar 214. Sakstittel: Bunsrerr 214 Sak 251213 Havnestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 214 for Alta havn KF, med en inntektsramme på kr.7.l1.,- og en utgiftsramme på kr. 7.1 1.,-. Havnestyret vedtar investeringsbudsjett 214 for Alta havn KF, med en kostnadsramme på kr 2.75.,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 2.48.,- finansieres gjennom låneopptak. Slikt låneopptak forutsetter godkj enning av kommunestyret. Havnestyrets forslag til budsjett for 214 for Alta havn KF oversendes kommunestyret for videre behandling, jf. Vedtekter for Alta havn KF $ 18, årsbudsjett og årsregnskap. Havnestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 214 for Alta havn KF, med en inntektsramme på l<r.7.i1.,- og en utgiftsramme på kr. 7.1 1.,-. Havnestyret vedtar investeringsbudsjett 214 for Alta havn KF, med en kostnadsramme på kr. 2.75.,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 2.48.,- finansieres giennom låneopptak. S likt laneopptak forutsetter godkj enning av kommunestyret. Havnestyrets forslag til budsjett for 214 for Alta havn KI oversendes kommunestyret for videre behandling, jf. Vedtekter for Alta havn KF $ 18, arsbudsjett og årsregnskap. Alta Havn KF 4
SKJEMA 1 A - DRIFTS 214 OPPR 213 REGNSKAP 212 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -232-232 -232 Sum frie disponible inntekter -232-232 -232 FI NANSI NNTEKTER/-UTG I FTER Renteinntekter og utbytte -56-7 47 511 Renteutg ifter, provisjoner og and re fi nansutg ifter 297 296 318 5 Avdrag på lån 381 359 381 6 Netto fi nansin ntekter/-utg ifter 622 585 652 139 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 247 148 875 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -359 196 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger -1741 Netto avsetninger 247-227 722 FORDELING Overført til investering 2 Tilfordeling drift 39 8 192 417 Sum fordelt tildrift (fra skjema lb) -39-8 -192 417 Merforbruk/mindreforbruk = Alta Havn K-F 5
SKJEMA I B. DRIFTSET 214 OPPR 213 REGNSKAP 212 Tilfordeling drift fra skjema la 6 Salgsinntekter -6 14-5 5-6 522757 7 I I 9 1 3 4 5 U Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter Lønn Varer/$. inkl.i komm.egen prod Varer/tj. erst. komm.egen prod. Overføringer Finansutgifter Sum utgifter -88-6 822 2 335 3 99 13 6 88 6 432-88 -6 38 1 8 2 8 5 5 88 5 58-854 623-7 377 38 2 194 24 4 38 96 957 97 83 854 623 7 184 963 Netto utgift/inntekt -39-8 -192 417 MerutgifUmerinntekt BIIDS.IETTSK.IEMA 2A - INVESTERI N(; SIì TI DS.I ETTET TEKST 214 213 REGNSKAP 212 1 2 lnvesteringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 2 75 l 866 24 32 3 4 5 Avdrag på lån Avsetninger Arets finansieringsbehov 2 75 I 866 2432 6 7 I 9 1 11 1 2 Finansiert slik: Bruk av lånemidler lnntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investering Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering -2 47-28 -2 75-1 413-1 413 13 14 l5 Overført fra driftsbudsjetet Bruk av avsetninger Sum finansiering -2 75-2 -253 -r 866-24 32-2432 1 6 UdekkeUudisponert Alta Havn KF 6
SKJEMA 2B - INVESTERINGS Navn KORR 214 213 URNESBUKTA MARINA 2 POLLEN FLYTEKAI I 219 STOREKORSNES MARINA 75 KVALFJORD MARINA 647 OPPR 213 1 219 REGNSKAP 212 24 32 Sum 2 75 I 866 I 219 2432 Sak 261213 SaKstittel: KIøp AV ADMINISTRÄ.TIVE TJENESTER I henhold til vedtekter for Alta Havn KF $ 16, påligger det Alta havnestyre à sørge for at Alta havn drives mest mulig kostnadseffektivt. Havnestyret ber derfor Havnesjefen inngå avtale med Ekstern Regnskap AS om kjøp av lønns- og regnskapstjenester, samt systemstøtte for økonomistyring, fakturabehandling, arbeidstid og reiseregninger. Avtalen gjøres gjeldende fra og med l. januar 214. Grunnlaget for inngåelse av avtale er tilbud fra Ekstern regnskap AS datert 19. november 213. I henhold til vedtekter for Alta Havn KF $ 16, påligger det Alta havnestyre äsørge for at Alta havn drives mest mulig kostnadseffektivt. Havnestyret ber derfor Havnesjefen inngå avtale med Ekstern Regnskap AS om kjøp av lønns- og regnskapstjenester, samt systemstøtte for økonomistyring, fakturabehandling, arbeidstid og reiseregninger. Avtalen gjøres gjeldende fra og med 1. januar 214. Grunnlaget for inngåelse av avtale er tilbud fra Ekstem regnskap AS datert 19. november 213. Alta Havn K-F 7
Sak 271213 Sakstittel: Mørnpr,lu 214 Havnestyret vedtar følgende møteplan for 21 4 : Utvalg Februar Mars Mai September November Merknader Havnestyret 7.2 28.3 23.5 19.9 2t.tt Forh.utv. 23.s Befarins Årsregnskop Årsberelnins Reg. rapport Reg. rapport Budsjett/ Økonomiplan Avsiftsresulativ Etter behov Møtene starter klokken 1. hvis ikke annet blir angitt på innkalling. Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte. Havnestyret vedtar følgende møteplan for 214 Utvals Februar Mars Mai SeDtember November Merknader Havnestyret 7.2 28.3 23.5 19.9 14.11 Forh.utv 23.5 Befaring Å.rsregnskap Årsberetning Reg. raddort Reg. rapport Budsjett/ Økonomiplan Avgiftsregulativ Etter behov Møtene starter klokken 1. hvis ikke annet blir angitt på innkalling. Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte. Alta Havn KF 8