Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005
INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1 Statlig bidrag vegpakke Salten... 6 2 BOMPENGEBIDRAG... 7 2.1 INNKREVINGSSYSTEM... 7 2.2 RABATTER... 7 2.3 RENTE... 7 2.4 FINANSIERINGSBIDRAG STRØMSNES... 8 2.4.1 Trafikkgrunnlag... 8 2.4.2 Gjennomsnittlig inntekt pr. passering... 9 2.4.3 Driftsutgifter bom... 10 2.4.4 Finansieringsbidrag ved ulike forutsetninger... 10 2.5 FINANSIERINGSBIDRAG GODØYSTRAUMEN... 11 2.5.1 Trafikkgrunnlag... 11 2.5.2 Gjennomsnittlig inntekt pr. passering... 11 2.5.3 Driftsutgifter bom... 12 2.5.4 Finansieringsbidrag ved ulike forutsetninger... 12 2.6 FORSLAG TIL TAKSTER... 12 3 FØLSOMHETSVURDERINGER... 13 3.1 BETINGET REFUSJON... 14 3.1.1 Beregning av betinget refusjon... 15 4 SAMMENDRAG FINANSIERINGSOPPLEGG... 16 2
Innledning Denne finansieringsanalysen er en del av grunnlagsmateriellet for endelig bompengevedtak i berørte kommuner og fylkeskommune for Fase 1 av Vegpakke Salten, samt danne grunnlag for stortingsproposisjon for denne. I beregningene er det vist finansieringsbidraget ved ulike innkrevingspunkt og hvilke prosjekter disse bidragene vil gå til. Som en del av følsomhetsvurderinga av finansieringa er det også beregnet med ulike forutsetninger om takster, rabatter, trafikktall og driftskostnader. 3
1 Prosjektoversikt Som grunnlag for beregningene er det tenkt to faser for gjennomføring. En inndeling i to faser har bakgrunn planstatus, planavklaringer og geografisk avstand mellom prosjektområdene. Forslag til prosjekter i fase to er vist for å vise det totale omfanget av en samlet vegpakke. 1.1 Aktuelle prosjekter: Fase1 Rv17 Godøystraumen- Naurstadhøgda Ny trase, dagens veg har svært dårlig standard og kurvatur Kostnad 212 Rv80 Røvik-Strømsnes Innkorting 6 km 260 Rv80 GS-Stranda - Røvik Gang/sykkelveg 10 Rv80 Mjøneskleiva Kurveutretting 11 Bomstasjoner Bomstasjon ny rv80 Strømsnes 5 Bomstasjon rv17 Godøystraumen 5 Autopass-brikker 2 Sum Fase 1 505 Fase2 Kostnad Rv80 Strømsnes - Naurstadhøgda Utbedring eksisterende veg 100 Rv80 Thalleveien-Jernbaneveien Ny forbindelse til havna 175 Rv80 Løding-Vikan Bru hopen, eliminering av rasutsatt 190 /ulykkesbelastet strekning Rv80 Naurstadhøgda- Løding Omlegging/utbedring dårlig 110 standard og kurvatur Rv80 Hunstadmoen-Bodøelv 4 felt/omlegging 550-770 Rv80 Stormyra Toplanskryss erstatter dagen 50 rundkjøring Rv80 Bertnes- Mørkved Utvidelse til 4 felt 80 Sum Fase 2 1200-1500 1750-1950 Sum Fase 1 og fase 2 4
5
1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan Forslag til fremdriftsplan Prosjekter Fase 1 Fase 2 Godøystraumen-Tverlandet Røvika-Straumsnes Klungset Mjøneskleiva Stormyra Thalleveien-Jernbaneveien Straumsnes - Naurstadøgda Løding-Vikan Naurstadhøgda- Løding Hunstadmoen-Bodøelv Bertnes- Mørkved 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 År 1.2 Statlige investeringer I handlingsprogrammet for perioden 2006-2015 er det forutsatt 456 mill kr i statlige midler til vegsystemet i Salten, fordelt med 330 mill kr innenfor stamvegrammen og 105 mill kr innenfor fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger. Stamvegrammen fordeler seg med 310 mill kr til større strekningsvise prosjekter og 20 mill kr til mindre investeringstiltak (sekkepostmidler). I tillegg er det satt av ca 15 mill til planlegging i perioden 2006-09 innenfor stamvegrammen/rammen til øvrige riksveger. De statlige investeringene på stamvegnettet i perioden 2010-2015 er ikke fordelt på enkeltår. Av de totale strekningsvise stamvegmidlene har styringsgruppen prioritert å bruke 75 millioner i fase I. Dette gir en fordeling av forutsatte statlige midler til fase I på enkeltår som vist i tabellen under. Som vist i fremdriftsplanen er det tenkt bygging av Røvik - Strømsnes i første fireårsperiode. Denne byggingen må i sin helhet lånefinansieres, og den statlige andelen forskutteres mot refusjon i perioden 2010-2015. 2006-15 2006 2007 2008 2009 2010-15 Stamveger - strekningsvise midler - sekkeposter 75 20 3 3 3 1 75 10 Øvrige Riksveger 105 5 30 37 33 0 Sum 200 8 33 40 34 85 6
2 Bompengebidrag Denne finansieringsanalysen omhandler bare fase 1, med de prosjekter og foreslåtte innkrevingspunkter som denne fasen inneholder I fase 1 er det i utgangspunktet prosjekter for 505 mill som skal bygges, og det vil det være finansieringsbidrag fra innkrevingspunkter på ny veg i Strømsnes og i Godøystraumen. 2.1 Innkrevingssystem Det er forutsatt bomstasjoner med autopass, samt lavkapasitet myntautomat med mulighet for kontant/manuell betaling. Innkrevingsopplegget forutsetter døgnkontinuerlig innkreving i 15 år. Det er tatt med 2 millioner i kostnader for innkjøp av brikker, felles for Rv80 og Rv17. Det er antatt ett behov i første omgang på ca 10000 brikker, med en stykkpris på 175 kr, vil dette utgjøre 1,75 mill. 2.2 Rabatter I tråd med gjeldende takstretningslinjene for bompengeprosjekter er det lagt til grunn følgende rabatter: 50 passeringer 30 % rabatt 250 passeringer 40 % rabatt 500 passeringer 50 % rabatt Dette medfører følgende kostnader ved forhåndsbetaling av hhv 50/250/500 passeringer ved ulike bompengetakster. Takst 30 % rabatt 40 % rabatt 50 % rabatt Pass. Kr. pass Kr. Pass. Kr. 30 50 1050 250 4500 500 7500 27 50 945 250 4050 500 6750 25 50 875 250 3750 500 6250 22 50 770 250 3300 500 5500 20 50 700 250 3000 500 5000 Man kan forvente høye rabattandeler, og i basisalternativet er det lagt til grunn en gjennomsnittlig rabatt på 40 % rabatt for alle trafikanter. Det er ikke lagt opp til rabatter ved passering av begge bommene innafor en gitt tidsramme. 2.3 Rente I retningslinjene for beregning av bompengebidrag er det fastsatt at man skal bruke 8 % lånerente, men det er antatt at man vil kunne få fremforhandlet en bedre lånerente en dette. I basisalternativet er det derfor lagt til grunn 6,5 % rente. Dette betinger at bompengeselskapet må ha inngått bindende avtale som sikrer en rente innefor dette nivået før anleggstart. Det er foretatt en følsomhetsanalyse med ulike renter. 7
2.4 Finansieringsbidrag Strømsnes Innkrevingspunktet i Strømsnes vil bidra til prosjektene vist i kartet under. Dette er prosjekter på 281 mill. De statlige midlene som er knyttet opp mot disse prosjektene er på 95 mill. Av dette er det 20 mill i såkalte sekkepostmidler og 75 mill i strekningsvise investeringer. Fauske 2.4.1 Trafikkgrunnlag Det er foretatt trafikktellinger ved bruk av radar i 4 ulike snitt innenfor planområdet. Tellingene innenfor hvert snitt har hatt en varighet på 1 til 2 uker. Tellingene er gjort i perioden 1999-2005. Figuren viser beregnet ÅDT for 2003 i de ulike tellesnitt der trafikktellingene er korrigert for bl.a. årstidsvariasjoner. Figuren viser også befolkningsgrunnlag i ulike soner innenfor planområdet. Trafikkveksten på vegen i Nordland varierer betydelig mellom de ulike vegstrekningene. Rv80 har spesielt inn mot Bodø sentrum hatt større vekst enn Vegdirektoratets fylkesfordelte trafikkprognoser som tilsier 1.1% pr. år. I Hopen som ligger midt mellom planområdet og Bodø sentrum har Statens vegvesen et kontinuerlig tellepunkt der veksten siden 1990 har vært på 1.5% pr. år. Datagrunnlaget for anslå veksten innenfor dette planområdet er nokså usikkert. Det antas imidlertid at den ikke er lavere enn 1.1 % pr. år. Trolig ligger den mellom 1.1 og 1.5 %. Ei innkorting av kjørelengden mellom Bodø og Fauske på 7 km reduserer kjørelengden med ca 8
11% og vil normalt gi et sprang i trafikkøkningen. Mellom Fauske og Valnesfjord (Strømsnes) gir innkortingen en reduksjon på 35%. Graden av nyskapt trafikk vil bli dempet ved en eventuell bominnkreving, avhengig av takst. Trafikkfordeling er beregnet med CUBE-TRIPS. Trafikk (2003-tall) med bom ny veg, gratis gammel veg Trafikkmengde på ny veg i 2006 med takst på 20 kr vil være 3400. Beregnet trafikk på gammel veg(ved Røvik) er da på ca 350 kjt/d. Med en takst på 25 kroner vil man med avgiftsfri gammel veg få en trafikk på 3100 på ny veg, og 500 kjt/d på gammel veg En takst på 30 kroner vil gi ca 2900 på ny og 600 på gammel veg. 2.4.2 Gjennomsnittlig inntekt pr. passering Antatt gjennomsnittlig rabatt på biler på 40 % (både lette og tunge), det forutsettes at takst for tunge kjøretøyer vil være dobbel takst som for personbiler. Dette gir en gjennomsnittlig betaling per passering som vist under. Takst lette/tunge Gj.snittlig rabatt Betaling per passering 30 15,26 20/40 40 13,08 45 11,99 30 19,08 25/50 40 16,35 45 14,99 30 20,60 27/54 40 17,66 45 16,19 30 22,89 30/60 40 19,62 45 17,99 9
2.4.3 Driftsutgifter bom Har antatt en driftsutgift på 2 mill året for bominnkreving på Strømsnes. Dette tilsvarer 12 % av første års brutto inntekt. 2.4.4 Finansieringsbidrag ved ulike forutsetninger Finansieringsbidraget fra Strømsnes er beregnet med Bom2004(Vegdirektoratets beregningsverktøy for beregning av bompengeprosjekter). Forutsatt 15 års periode med etterskuddsinnkreving er det beregnet bompengebidrag som vist i tabellen under ved ulike takstnivåer. Bom Takst lette/tunge Gj. nittlig rabatt Betaling pr. passering Lette/tunge Trafikk (kjt/d) Bombidrag (mill) Statlige investeringer (mill) Sum (mill) Strømsnes 20/40 40 12/24 3400 140 95 235 25/50 40 15/30 3100 182 95 277 27/54 40 16/32 3000 195 95 290 30/60 40 18/36 2850 220 95 315 Beregningene viser at rv80-prosjektene vil være finansiert ved etterskuddsinnkreving i en periode på om lag 15 år, forutsatt fullpristakster på 27 kroner/54 kroner for henholdsvis lette og tunge kjøretøy, 6,5 % lånerente og trafikkmengde, rabattbruk og statlige midler som vist i tabellen over. 10
2.5 Finansieringsbidrag Godøystraumen Innkrevningspunktet på Godøystraumen vil gi bidrag til investering på Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda. Dette prosjektet har ett kostnadsoverslag på 212 mill. I handlingsprogrammet er det satt av 105 mill til dette prosjektet i 2006-2009. 2.5.1 Trafikkgrunnlag Trafikktallene baserer seg på radartellinger i forbindelse med kommunedelplanen for prosjektet. Trafikk ved innkrevingspunktet ved Godøystraumen (rett sør for Skålbones vist på kartet) er 2200 kjt/d i 2003-trafikk. Det forventes ikke annen utvikling en fylkesindeksen på 1,1 %. Innkreving Godøystraumen kjt/d 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Takst Grafen viser trafikktall som en funksjon av takst. En takst på 22 kr gir en trafikk på 2100 kjt/d, en takst på 25 kr gir en trafikk på 2050 kjt/d. 2.5.2 Gjennomsnittlig inntekt pr. passering Antatt gjennomsnittlig rabatt på biler på 40 % (både lette og tunge), det forutsettes at takst for tunge kjøretøyer vil være dobbel takst som for personbiler. Dette gir en gjennomsnittlig betaling per passering som vist under. Takst Tunge/lette 22/44 Gj. snittlig rabatt Betaling per passering 30 16,79 40 14,39 45 13,19 11
2.5.3 Driftsutgifter bom Har antatt en driftsutgift på 1,4 mill i året for bominnkreving på Godøystraumen. Dette tilsvarer 14 % av første års brutto inntekt. 2.5.4 Finansieringsbidrag ved ulike forutsetninger Forutsatt 15 års periode med etterskuddsinnkreving er det beregnet bompengebidrag som vist i tabellen under ved ulike takstnivåer. Bom Takst tunge/lette Rabatter Betaling pr. passering Lette/tunge Trafikk (kjt/d) Bom-bidrag (mill) Statlige investeringer (mill) Sum (mill) Godøystraumen 22/44 40 13/26 2200 113 105 218 25/50 40 15/30 2000 119 105 224 Beregningene viser at rv17-prosjektet vil være fullfinanisert ved etterskuddsinnkreving i en periode på om lag 15 år, forutsatt fullpristakster på 22 kroner/44 kroner for henholdsvis lette og tunge kjøretøy, 6,5 % lånerente og trafikkmengde, rabattbruk og statlige midler som vist i tabellen over. 2.6 Forslag til takster Med de gitte forutsetningene er det beregnet at følgende takster må legges til grunn for å få tilstrekkelig bompengebidrag til å realisere prosjektene: Vegnr Sted Takst(kr) lette/tunge Finansieringsbidrag (mill) Statlige midler (mill) Rv80 Strømsnes 27/54 195 95 RV17 Godøystraumen 22/44 112 105 Vi anbefaler at disse takstene legges til grunn for søknad om bompenger og at det ikke legges opp til innkreving langs gammel veg ved Strømsnes. 12
3 Følsomhetsvurderinger Ett år etter prosjektets åpning skal prosjektets økonomi evalueres, og eventuelle tiltak hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser skal gjennomføres i følgende rekkefølge: 1. Takstene økes inntil 20 %, 2. Bompengeperioden økes inntil 5 år 3. Om dette ikke er tilstrekkelig, utbetales en eventuell betinget refusjon så langt det er nødvendig 4. Om dette ikke er tilstrekkelig, må garantistene innfri sine forpliktelser Pkt. 3 og 4 er betinget av at det er vedtatt et opplegg med betinget refusjon og at det er stilt fylkeskommunal/kommunal garanti. Det er foretatt følsomhets-/usikkerhetsanalyser av hvilken konsekvens endringer på forutsetninger vil ha for økonomien i prosjektene. Ved kostnadsendringer innefor 10 % av anleggskostnaden skal dette fordeles etter bompengebidraget i prosjektet. For bomselskapet betyr dette en endring på bompengebidraget på rv80-prosjektene på ± 19 mill, og for rv17 betyr på ± 11 mill. Beregning av forventet nedbetalingstid for prosjektet Rv80 Røvik-Straumsnes ved ulike forutsetninger om sentrale faktorer. Faktorer: Anslag på faktorene Nedbetalingstid Optimistisk Forventet Pessimistisk Optimistisk Forventet Pessimistisk Lånerente 5,0 % 6,5 % 8,0 % 12 år 15 år 17 år Årlig trafikkvekst 2,0 % 1,1 % 0,0 % 12 år 15 år 17 år ÅDT i referanseåret 3 200 3000 2 800 12 år 15 år 17 år Rabatt 30 % 40 % 45 % 11 år 15 år 16 år Innkrevingskostnader 1,5 mill. kr 2 mill. kr 3 mill. kr 14 år 15 år 16 år Anleggskostnader -10% 0 +10% 14 år 15 år 17 år Alle faktorer pessimistiske Svært pessimistisk anslag Gjelda kan ikke nedbetales! Alle pessimistiske, 20 % takstøkning Svært pessimistisk anslag, 20 % takstøkning 33 år kan ikke nedbetales innenfor tillatt innkrevingsperiode* Enkelte faktorer Trafikkvekst, ÅDT, innkrevingskostnader og anleggskostnader 28 år kan ikke nedbetales innenfor pessimistiske tillatt innkrevingsperiode Enkelte faktorer pessimistiske, 20 % takstøkning pessimistiske Trafikkvekst, ÅDT, innkrevingskostnader og anleggskostnader pessimistiske, 20 % takstøkning 19 år Alle faktorer optimistiske Svært optimistisk anslag 8 år *Inntektsøkningen av en takstøkning på 20 % vil bli redusert av trafikknedgang/ trafikkavvisning pga. økt takst. 13
Beregning av forventet nedbetalingstid for prosjektet Rv17 Godøystraumen - Naurstadhøgda ved ulike forutsetninger om sentrale faktorer. Faktorer: Anslag på faktorene Nedbetalingstid Optimistisk Forventet Pessimistisk Optimistisk Forventet Pessimistisk Lånerente 5,0 % 6,5 % 8,0 % 13 år 15 år 17 år Årlig trafikkvekst 2,0 % 1,1 % 0,0 % 13 år 15 år 18 år ÅDT i referanseåret 2 400 2 200 2000 13 år 15 år 17 år Rabatt 30 % 40 % 45 % 12 år 15 år 17 år Innkrevingskostnader 1 mill. kr 1,4 mill. kr 2,5 mill. kr 14 år 15 år 17 år Anleggskostnader -10% 0 +10% 14 år 15 år 17 år Alle faktorer pessimistiske Svært pessimistisk anslag Gjelda kan ikke nedbetales! Alle pessimistiske, 20 % Svært pessimistisk anslag, 20 % takstøkning takstøkning Gjelda kan ikke nedbetales!* Enkelte faktorer Trafikkvekst, ÅDT, innkrevingskostnader og anleggskostnader 32 år kan ikke nedbetales innenfor pessimistiske tillatt innkrevingsperiode Enkelte faktorer pessimistiske, 20 % takstøkning pessimistiske Trafikkvekst, ÅDT, innkrevingskostnader og anleggskostnader pessimistiske, 20 % takstøkning 20 år Alle faktorer optimistiske Svært optimistisk anslag 7 år *Inntektsøkningen av en takstøkning på 20 % vil bli redusert av trafikknedgang/ trafikkavvisning pga. økt takst. Vi ser at nedbetalingstiden er spesielt følsom overfor størrelsen på lånerenten, gjennomsnittlig rabatt pr. passering og trafikkmengde/trafikkvekst. Et svært pessimistisk scenario innebærer at bomselskapet ikke klarer å betjene gjelden sin, mens et svært optimistisk scenario gir en nedbetalingstid på henholdsvis 8 og 7 år for Rv80 og Rv17. Ved inntektsbortfall i bommen ved Rv17 og/eller det skulle vise seg å bli meget stor lekkasje til gammel vei ved Rv 80 må det vurderes gjennomføring av tiltak på vegnettet for å øke inntektene (i tillegg til takstøkning og forlenget bompengeperiode). Selskapet har et forpliktende ansvar for alle prosjekter innenfor pakken. Dette innebærer blant annet at dersom inntekts- og kostnadsendringer på ett av prosjektene/innkrevingsstedene medfører at dette delprosjektet ikke lar seg nedbetale innenfor tillatt bompengeperiode, må det andre delprosjektet/innkrevingsstedet bidra dersom det er rom for dette. Følgelig kan det bli nødvendig å øke takstene og innkrevingsperioden i begge bomstasjonene for å sikre nedbetaling av selskapets totale gjeld. 3.1 Betinget refusjon Betinget refusjon innebærer at staten på visse betingelser tar ansvar for topprisikoen i prosjektet. Dette skjer ved at det innenfor fylkets ordinære rammer til investeringer på øvrige riksveger bevilges midler som tilføres et bompengeselskap som ikke klarer å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Fylkeskommunen må si seg enig i en slik ordning. Størrelsen på den betingede refusjonen fastsettes som det nødvendige 14
bidraget etter at effekten av 20 % takstøkning og 5 års innkrevingsforlengelse er beregnet. Størrelsen på den betingede refusjonen skal ikke til sammen, og for det enkelte år ikke overstige 25 % av den årlige bevilgning til riksveginvesteringer i fylket. Betinget refusjon utbetales normalt innen utgangen av vegplanperioden. I perioden 2010-2015, hvor den eventuelle betingede refusjonen vil være aktuell, er den fylkesfordelte ramma på 400 mill, dvs. i gjennomsnitt 67 mill i året. Dette medfører en maksimal årlig betinget refusjon på 17 mill, og totalt 102 mill i seksårsperioden. 3.1.1 Beregning av betinget refusjon Strømsnes Med alle faktorer pessimistiske, og 20 % takstøkning og 20 års innkreving vil behovet for betinget refusjon være ca 67 mill. Godøystraumen Med alle faktorer pessimistiske, og 20 % takstøkning og 20 års innkreving vil behovet for betinget refusjon være ca 35 mill. Den betingede refusjonen vil samlet for prosjektene fordele seg slik: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum Godøystraumen 17 17 1 35 åpningsår 2009 Strømsnes, åpningsår 16 17 17 17 67 2010 Sum 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 102 15
4 Sammendrag finansieringsopplegg Følgende hovedkonklusjoner kan trekkes angående bompengebidragene: For rv80-prosjektene vil fullpristakster på 27 kroner/54 kroner for henholdsvis lette og tunge kjøretøy og nøkterne antagelser om lånerente, trafikkmengde, trafikkvekst og rabattbruk gi en forventet nedbetalingstid på 15 år ved gratis bruk av eksisterende rv80. For rv17-prosjektet vil fullpristakster på 22 kroner/44 kroner for henholdsvis lette og tunge kjøretøy og nøkterne antagelser om lånerente, trafikkmengde, trafikkvekst og rabattbruk gi en forventet nedbetalingstid på 15 år. Regulære brukere vil få rabatt. En vanlig rabatt er 40 %, noe som innebærer 16 kroner pr. passering for lette kjøretøy og vel 32 kroner pr. passering for tunge kjøretøy på rv80 og vel 13 kroner/26 kroner pr. passering på rv17. Nedbetalingstiden er mest følsom for overfor størrelsen på lånerenten, gjennomsnittlig rabatt pr. passering og trafikkmengde/trafikkvekst. En økning i lånerenten fra 6,5 % (som antas som sannsynlig rente) til 8 %, innebærer for eksempel at nedbetalingstiden øker med 2 år, fra 15 år til 17 år for begge prosjektene, alt annet konstant. Økonomien til rv80-prosjektene er mer usikker enn rv17-prosjektet når gratis omkjøring langs eksisterende rv80 er mulig, ettersom det knytter seg usikkerhet til hvor mange som vil benytte seg av denne muligheten. Innkorting, standard og tidsbesparelse gjør likevel at man antar at lekkasjen ikke vil være så stor at det vil ha betydning for lønnsomheten i prosjektet. Opprettelse av ett bompengeselskap som kan inngå en låneopsjon for å sikre en forutsigbar lav rente vil sikre finansieringsanalysen og de endelige takstforslagene. 16