Regionstyrets regnskap 2017-18 Fremlagt på Regionskonferansen 12.08.2017 RESULTATREGNSKAP Noter BUDSJETT Regnskap Regnskap INNTEKTER Kontingenter 2016-17 2016-17 2015-16 Klubbmedlemmer kr 748 000 736 190 687 000 Direktemedlemmer kr 3 300 3 025 2 250 Klubbkontingent til KFUK/KFUM kr 24 000 23 250 24 750 Sum Kontingenter kr 775 300 762 465 714 000 Tilskudd etablering SDS midler kr 14 195 13 968 36 156 YES midler kr 26 512 25 810 Sum Tilskudd kr 40 707 39 778 36 156 Andre inntekter Salg Symbolika 4 kr 5 000 5 770 21 648 MVA refusjon kr 40 000 43 824 37 923 Deltakeravgift Regionskonferansen 3 329 742 4 176 Sum Andre inntekter kr 45 000 379 336 63 747 SUM INNTEKTER kr 861 007 1 181 579 813 903 UTGIFTER : Kontingenter Internasjonal kr 406 385 406 303 419 776 Area kontingent kr 74 870 73 780 74 093 Area extention fond kr 7 487 7 295 15 967 Area solidaritetsfond kr 10 327 8 379 Frivillighetsnorge 1 800 Norges KFUK/KFUM kr 24 000 24 000 24 750 Sum Kontingent kr 523 069 521 557 534 586 Reise- og arrangementsutgifter Reiser Regionstyret kr 15 000 16 189 62 209 Regionstyremøter kr 9 000 17 520 9 269 Klubb og distriktsbesøk kr 30 000 19 113 Distriktsledere kr 10 000 1 135 2 353 Sak: Regionstyrets regnskap 2016-17 Side 1
Tjenesteledere kr 8 000 1 836 Lov og kontrollutvalget kr 4 000 6 019 2 302 RESULTATREGNSKAP (fortsettelse) Noter BUDSJETT Regnskap Regnskap 2016-17 2016-17 2015-16 Etablering nye klubber (YES-aktivitet) kr 35 000 9 111 27 832 Regionskonferansen 3 kr 122 400 407 117 91 501 Frivillighetsnorge/kurs 3 951 Ledermøte kr 5 000 4 115 Sum arrangementer kr 238 400 kr 486 106 kr 195 466 Administrasjon Regionstyret kr 5 000 2 474 Medlemshåndboka kr 24 000 21 987 18 890 Y's Magasinet kr 10 000 35 625 Tjenesteledere kr 3 000 907 Distriktsledere kr 3 000 239 2 414 Refusjon BF-delegater 7 808 Datakostnader 1 690 Trykk kopiering, brosjyrer 466 Porto 586 1 914 Etablering (tilskudd nye klubber) kr 25 000 Sum administrasjon kr 70 000 23 278 71 722 Andre utgifter Diverse utgifter kr 30 000 6 815 6 139 Varekjøp Symbolikla 4 11 558 Area konventet (garanti) 12 162 Bankgebyrer/kursdifferanser 470 Sum andre utgifter kr 30 000 18 843 18 301 Sum UTGIFTER kr 861 469 kr 1 049 784 kr 820 075 Finans Renteinntekter kr 12 000 8 402 13 928 Driftsresultat kr 11 538 140 197 7 756 Sak: Regionstyrets regnskap 2016-17 Side 2
BALANSE PR 30.06.2017 Noter 30.06.2017 30.06.2016 Mellomregning Area 2 626 Mellomregning IHQ 11 277 Mellomregning klubber/distrikt 5 600 Bank 1 226 963 819 094 SUM EIENDELER 1 246 466 819 094 Fri Egenkapital 01.01 635 957 628 204 Egenkapital Symbolika 01.07.2016 4 34 176 Perioderesultat 140 197 7 753 FRI EGENKAPITAL 30.06 810 330 635 957 Bundne midler nedlagte grupper 23 317 23 317 Reisefond 78 336 78 336 YEEP/STEP 27 334 21 378 Nødhjelpsfond 19 855 19 855 Utviklingsfond 6 192 6 192 Solidaritetsfond 5 893 5 893 Brorskapsfond (BF) 28 166 Fond for Russland 6 154 Ikke fordelt prosjektmidler 26 305 SUM FOND OG PROSJEKTER 2 193 386 183 137 Mellomregning regionskonferansen 242 750 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 246 466 819 094 Sak: Regionstyrets regnskap 2016-17 Side 3
NOTER TIL Driftsregnskapet pr 30.06.2017 Note 1 Regnskapsåret strekker seg fra 01.07.2016 til 30.06.2017. Regnskapet er satt opp etter kontantprinsippet. Note 2. Prosjekter og fond Saldo 01.07 Innsamlet Utbetalt Saldo 30.06 Bundne midler nedlagt klubber kr 23 317 kr 23 317 Reisefond kr 78 336 kr 78 336 YEEP/Step kr 21 378 kr 5 956 kr 27 334 Nødhjelpsfond kr 19 855 kr 19 855 Utviklingsfond kr 6 192 kr 6 192 Solidaritetsfond kr 5 893 kr 5 893 Brorskapsfond (BF) kr 28 166 kr 19 668 kr 47 834 kr - Time of Fast (TOF) kr 181 472 kr 181 472 kr - Roll Back Malaria kr 56 466 kr 56 466 kr - YES/SDS kr 23 828 kr 23 828 kr - Region Russland kr 6 154 kr 6 154 Norges KFUK-KFUM kr 31 803 kr 31 803 kr - Norges KFUK-KFUM Global kr 43 794 kr 43 794 kr - Norges KFUK-KFUM speidere kr 21 957 kr 21 957 kr - Ikke fordelt støtte kr 26 305 kr 26 305 SUM kr 183 137 kr 417 403 kr 407 154 kr 193 386 Note 3. Regionskonferansen i Haugesund Det er i år vist bruttotallene fra regionskonferansen. Fjorårets tall er nettoresultat. Deltakeravgifter kr 329 742 Arrangementskostnader kr -256 546 Overskudd konferanse kr 73 196 Andel Haugesund YMC kr -36 598 Regionens andel overskudd kr 36 598 Refusjoner tillitsvalgte og gjester kr -113 973 Netto kostnad regionskonferansen kr -77 375 Sak: Regionstyrets regnskap 2016-17 Side 4
Note 4. Norsk Symbolika I år er regnskapet for Norsk Symbolika lagt inn i hovedregnskapet. Tidligere ble bare kontante overføringer fra Symbolika sin bankkonto ført som inntekt i hovedregnskapet. Innestående i bank Symbolika 30.06.2016 kr 34.175,98 er i år tillagt egenkapitalen. I og med at vi fører regnskapet etter kontantprinsippet, er ikke varebeholdningen balanseført. Året 2016/2017 har hatt følgende aktivitet: Varesalg kr 5 770 Varekjøp og frakt/porto kr -11 558 Beholdningsøkning kr 6 436 Resultat kr 648 Varebeholdning 30.06.2017 kr 41 360 Revisjonsrapport Y s Men Region Norge 2016-2017 Jeg har revidert regnskapet for Y s Men Region Norge for 2016-2017. Regnskapet viser et overskudd på kr 140.197 og en fri egenkapital på kr 810.330. Bilag er gjennomgått, bankutskrifter sammenholdt mot regnskap, og oppstillinger på prosjektinnbetalinger og fordeling er gjennomgått. Stavanger, den 31. juli 2017 Olav Mugaas (sign) revisor Regionskonferansens vedtak: 1. Regionskonferansen godkjenner regnskapet for 2016-17 inkludert revisor beretning. 2. Regionskonferansen innvilger det avtroppende styret ansvarsfrihet. Sak: Regionstyrets regnskap 2016-17 Side 5