Sum driftskostnader ,47 Driftsresultat ,53

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53"

Monica Berge
8 år siden
Visninger:

1 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr Kontingenter ,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter ,00 DRIFTSKOSTNADER Diverse utgifter ,03 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftskostnader ,47 Driftsresultat ,53 EIENDELER OMLØPSMIDLER Kontanter og bankinnskudd ,17 Fordringer DIS-Norge ,55 Sum eiendeler ,72 EGENKAPITAL OG GJELD GJELD Månedsleie for Forumhoster/ Steinar Winnem 244,00 Sum gjeld 244,00 EGENKAPITAL Egenkapital pr ,19 Årets over-/underskudd ,53 Sum egenkapital ,72

898,56 Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 EIENDELER OMLØPSMIDLER Kontanter og bankinnskudd 31.

2 Sum gjeld og egenkapital ,72 Drammen, 27. januar 2005 Steinar Winnem (kasserer) Karsten Lien (revisor) (sign.) SPESIFISERT RESULTATREGNSKAP Kontingenter Saldo pr ,99 Lokallagskontingent 1. Halvår 2004 (205 medlemmer) ,00 Lokallagskontingent 2. Halvår 2004 (92 medlemmer) ,00 Saldo pr ,99 Andre inntekter Giro betalt , Stønad til SFD 2004 fra DIS-Norge 5 000,00 sum 5 300,00

Halvår 2004 (205 medlemmer) 1 20 500,00 Lokallagskontingent 2. Halvår 2004 (92 medlemmer) 1 9 200,00 Saldo pr. 01.

3 Renteinntekter Opptjente renter av innestående kontingent pr ,02 Opptjente renter av innestående kontingent pr ,80 Opptjente renter av innestående kontingent pr , Renter kto ,00 sum 1 898,56 Totale inntekter ,56 Diverse utgifter Reiseregning foredrag Kongsberg, Alf Christophersen -516, Gebyrer -3, Kjøp av Invision Powerboard - Slektsforskningsforum , Leie Forumhoster Slektsforum -30, Overført til DIS-Drammen for , Gebyrer -6, Dekning av utgifter i forb. med årsmøtet -260, Leie Forumhoster Slektsforum -30, Overført til AGL for foredrag Våre røtter , Gebyrer -6, Leie Forumhoster Slektsforum -30, Leie Forumhoster Slektsforum -30, Leie Forumhoster Slektsforum -30, Overførsel til DIS-Kongsberg , Gebyrer -3, Overførsel DIS-Kongsberg , Leie Forumhoster Slektsforum -30, Uttak til dekning av kjøp av PC-lås , PC-lås sendt til DIS-Buskerud-Kongsberg -174,90

04 Gebyrer -3,00 03.05 91520300 Kjøp av Invision Powerboard - Slektsforskningsforum -1 397,97 19.05 Leie Forumhoster Slektsforum -30,50 25.05 91520025 Overført til DIS-Drammen for -1 000,00 31.

4 31.10 Gebyrer -3, Overførsel til DIS-Drammen for , Overførsel til DIS-Drammen for , Leie av utstyr til SFD 2004 Kongsberg , Annonse i Ringerikes Blad SFD 2004 Hønefoss -607, Stoff til utstillingsbord SFD 2004 Drammen -213, Lekter til stands SFD 2004 Kongsberg -137, Annonser i Laagendalsposten SFD 2004 Kongsberg , Leie Forumhoster Slektsforum -30, Gebyrer -21, Leie Forumhoster Slektsforum -30, Fornyelse av sikkerhetskort -10,00 Totale utgifter ,03 NOTE 1 Lokallagskontingenter står på konto hos DIS Norge

11 Stoff til utstillingsbord SFD 2004 Drammen -213,50 15.11 Lekter til stands SFD 2004 Kongsberg -137,00 18.

5 Budsjett for DIS-Buskerud 2005 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER Kontingenter (330 medlemmer a kr 100) kr ,00 Andre slagsinntekter kr 500,00 Stønad fra DIS-Norge til Slektsforskerdagen kr 5 000,00 Sum driftsinntekter kr ,00 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader kr 1 000,00 Stønad til drift av DIS-Buskerud-Kongsberg kr 5 000,00 Stønad til drift av DIS-Buskerud-Drammen kr 6 800,00 Stønad til oppstart av DIS-Buskerud-Hønefoss kr 5 200,00 Administrasjonskostnader kr 2 500,00 Medlemsaktiviteter, møter, reiser, m.m. kr 3 000,00 Slektsforskerdagen 28. oktober kr ,00 Sum driftskostnader kr ,00 Driftsresultat kr 0,00

DIS-Buskerud-Kongsberg kr 5 000,00 Stønad til drift av DIS-Buskerud-Drammen kr 6 800,00 Stønad til oppstart av DIS-Buskerud-Hønefoss kr 5 200,00

6 Karsten Lien Heradsbygdveien Hønefoss Hønefoss, 11. februar 2005 Til Årsmøtet i DIS-Buskerud REVISJONSBERETNING FOR DIS-BUSKERUD 2004 Undertegnede har revidert regnskapet for DIS-Buskerud for 2004 og vil avgi følgende beretning. Regnskapet er ryddig og oversiktlig ført. Jeg har gjennomgått alle papirer fra kasserer, dvs. Spesifisert resultatregnskap, Resultat- og balanseregnskap, Kontoutskrifter og Bilag. Jeg har følgende kommentarer til regnskapet: Andre inntekter: - Kr. 300,- mangler bilag. Diverse utgifter: - 8 månedsleier a kr. 30,50 for Leie Forumhoster Slektsforum mangler bilag. I balanseregnskapet er dette (kr. 244,-) ført som gjeld. - Kr ,- overført til DIS-Drammen mangler bilag (kun bekreftelse fra banken). - Kr ,- overført ang. dekning av honorar Nils Johan Stoa mangler bilag. - Kr ,- overført til DIS-Kongsberg mangler bilag. Dette gjelder overførsel i hht. styrevedtak Kr ,- overført til DIS-Kongsberg mangler bilag. Dette gjelder trykk av brosjyrer og skulle vært overført DIS-Drammen (dette er det ordnet opp i seinere mellom lokallagene). - Kr ,- overført til DIS-Drammen mangler bilag. Dette gjelder trykk av brosjyrer. - Kr ,- overført til DIS-Drammen mangler bilag. Dette gjelder SFD Det mangler kontoutskrift for en del av november. Balanseregnskap: - Egenkapital pr bør splittes opp som Kontanter og bankinnskudd og Fordringer DIS-Norge. Denne egenkapitalen er kr ,19, ikke kr ,75. Differansen mellom disse to beløpene, kr ,56, er renteinntektene for Disse må legges til driftsresultatet på kr ,97 slik at det korrekte overskuddet blir kr ,53. Til tross for disse kommentarene anbefaler jeg at regnskapet for DIS-Buskerud for 2004 blir godkjent av årsmøtet. Karsten Lien Revisor DIS-Buskerud

Regnskapet er ryddig og oversiktlig ført. Jeg har gjennomgått alle papirer fra kasserer, dvs. Spesifisert resultatregnskap, Resultat- og balanseregnskap, Kontoutskrifter og Bilag.

Like dokumenter

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal