Års beretning 2011
Årsberetning 2011 34. driftsår Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
STYRET Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Helge S. Dyrnes Bergen Næringsråd Helge Schjøtt Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner Atle Thowsen Bergens Sjøfartsmuseum, til 30.06.2011 Tore Lauritz Nilsen Bergens Sjøfartsmuseum, fra 01.07.2011 Egil Jørgen Eikanger Bergen kommune Sigfinn Bartz-Johannessen Bergens Rederiforening Knut M. Skaar Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond Bernt Grimstvedt Sjøforsvaret, til 30.06.2011 Erik Bøe Sjøforsvaret, fra 01.07.2011 Ole-Jørgen Johannessen Bergen kommune Stiftelsens styre pr. 01.01.2012 (på bildet): Helge S. Dyrnes, styreleder - Bernt Jacob Pettersen, nestleder - Egil J. Eikanger - Tore L. Nilsen Knut M. Skaar - Sigfinn Bartz-Johannesen Erik Bøe (bilde til høyre) - Marte Mjøs Persen Pål Jangård - Laila Vindenes, direktør Helge S. Dyrnes har vært styrets leder, og Helge Schjøtt nestleder. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner er etter statuttene medlem av Stiftelsens styre, og både styrets leder og Stiftelsens direktør er medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. ADMINISTRASJONEN Direktør Laila Vindenes har ledet stiftelsen i 2011. Stiftelsen har i 2011 hatt kontorer i Skur 7 på Bradbenken, der «Statsraad Lehmkuhl» har sin faste fortøyningsplass og der det er lager og verksted for skipets formål. Stiftelsen har også utført sekretariatsfunksjonen for Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. SKIPETS BESETNING Ved årets begynnelse var skipet bemannet for verkstedopphold og vedlikeholdsperiode. Primo april, ble besetningen mønstret for seilingssesongen. Kapteinene Marcus A. Seidl og Odd Jarle Flatebø har ført «Statsraad Lehmkuhl» i 2011. Marcus A. Seidl har hatt oppgaver i forbindelse med budsjett og verkstedsopphold. David R. Seidl og Fridtjof Jungeling har vært skipets overstyrmenn. Maskinsjefer har vært Sven Magnus Hamsås og Leif Breistig. Det har også vært noen vikarer. Stuerter har vært Sverre Leirvik og Trond Paulsen.
Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser. AKTIVITET I 2011 om et viktig ledd i å oppfylle stiftelsens formål; å bevare «Statsraad Lehmkuhl» for etterslekten gjennom bruk, arrangerer vi seiltokt for skoler, firmaer og privatpersoner. Et tokt varer vanligvis fra 5-20 dager, avhengig av destinasjon. Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser. Varigheten av årets sesong utgjorde i alt 254 dager. ÅPNE OG UTLEIDE SEILTOKT Årets seilingssesong startet 9. april og ble avsluttet 17. desember. I løpet av året gjennomførte «Statsraad Lehmkuhl» 9 åpne (9 i 2010) og 8 utleide (8 i 2010) seiltokt. «Statsraad Lehmkuhl» har i 2011 seilt åpne tokt til Island, Shetland, Orknøyene, Storbritannia, Skottland, Selje og Irland. På Orknøyene ble det arrangert en lokal skjærgårdstur og blant gjestene var det et norsk brudefølge. «Statsraad Lehmkuhl» deltok på Tall Ship Races etappene fra Lerwick til Stavanger og fra Stavanger til Halmstad. Medseilerne kom fra Befalsskolen og disse hadde igjen invitert med sivile medseilere. Et vellykket prosjekt som frister til gjentagelse. Skipet var TSR hovedskip i Stavanger og var tildelt hedersplass i Vågen. Skipet var arena for kulturelle innslag og det var mange besøkende om bord. Skipet gikk videre til NOKA i Varberg, Sverige. Også i 2011 ble «Statsraad Lehmkuhl» utleid til Forsvarets Ingeniørhøyskole på et opplæringstokt til Kirkwall. I år var det Fjell, Håstein og Kleppestø ungdomsskoler med 121 elever som åpnet seilingssesongen for skoletokt til Kirkwall. 10. Klasser fra, Austevoll, Marikollen og Storetveit ungdomsskoler seilte høstens skoletokt. I tillegg til Sjøkrigsskolen og Forsvarets Ingeniørhøyskole, har «Statsraad Lehmkuhl» i 2011 seilt med elever fra Nordfjord-, Hardanger-, Fana-, Torshusog Nordmøre Folkehøgskoler, wog den 133 personer store vennegjengen fra Stavanger som seilte til Shetland. Høsttoktet med Sjøkrigsskolen startet 1. oktober fra Bergen, og toktet gikk via Mindelo, Kap Verde og Bermuda til Norfolk og Baltimore. Returen gikk direkte til Bergen. Skipet ankom Bradbenken lørdag 17. desember, kl 1400. På returen fra USA til Norge hadde «Statsraad Lehmkuhl utfordrende værforhold men også mye flott seilas. Vi har igjen levert en sterk søknad for å vinne The Boston Teapot Trophy, med 1274 nm utseilt på 125 timer.
MEDSEILERE Årets gjennomsnittsbelegg på åpne seiltokt var 68 medseilere. Alt i alt deltok 1479 personer på seiltokt med «Statsraad Lehmkuhl» i 2011. Av disse var 601 kvinner (41%) og 878 menn (59%). Nedgangen fra 2010,(1551 medseilere), skyldes lavt belegg på toktene til Island og Irland. På utleide seiltokt er gjennomsnittet 109 medseilere. Utviklingen i gjennomsnittsbelegget på de åpne seiltokt ser ut som følger: År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall elever: 101 70 103 71 101 57 83 88 95 68 UNGDOMSPROFIL 25 ungdommer fikk i 2011 toktstipend fra Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venners minnefond for Per Langehelle, i samarbeide med Stiftelsen. Av de 1479 personene som seilte med «Statsraad Lehmkuhl» i 2011 var andelen unge inntil 29 år på hele 73%. Dette er også i samsvar med våre statutter og det viser at Statsraad Lehmkuhl driver seilopplæring til ungdommer i større omfang enn noe annet skoleskip i verden i dag. Den aldersmessige fordeling ser ut som følger: 12 15 år 16 19 år 20 24 år 25 29 år 30 49 år Over 50 år 277 346 375 81 211 189 SKJÆRGÅRDSTURER År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Skjærgårdsturer, totalt 21 35 37 27 34 35 44 50 27 31 Antall passasjerer 7 801 8 182 6 458 9 000 6 817 9 769 8 803 6 300 8228 6653 Åpne Skjærgårdsturer 10 14 12 12 18 18 21 18 16 12 Antall passasjerer 2 837 3 299 3 513 3 580 3 743 4 068 3 841 4 461 4144 3248 Snitt, åpne turer 284 236 293 298 208 226 183 248 259 271
HAVNEBESØK løpet av seilingssesongen 2011 har «Statsraad Lehmkuhl» besøkt følgende havner: Kirkwall Lerwick, Ålesund, Stavanger, Stromness, Ullapool, Edinburgh, Stornoway, Sandefjord, Reykjavik, Dublin, Varberg, Mindelo, Bermuda, Baltimore og Norfolk. SEILINGSDETALJER Skipet har tilbakelagt en total distanse på godt over en gang jorden rundt, 23 044 nautiske mil. Seilbar distanse, dvs. ekskl. los distanser, forflytninger og skjærgårdsturer, var 21261 nautiske mil og vi brukte seil som eneste framdriftsmiddel i 10886 nautiske mil av disse. Dette utgjør 51% av den seilbare distansen. Vi har i 2011 benyttet seil i 56% av seilingstiden. Totalt drivstofforbruk inklusivt forbruk til varmtvannskjelen og drift av generatorene til strømforsyning, var 13,45 liter per nautisk mil. (16,2 l/nm i 2010) VERKSTEDSOPPHOLD Skipet har tilbakelagt en total distanse på godt over en gang jorden rundt, 23 044 nautiske mil. Det ble gjennomført verkstedsopphold i 2011. Øystese Røde Kors fikk jobben med å laste ut 120 tonn ballast før avgang fra Bergen. Steinen ble lagret på kaien hos Sjøkrigsskolen. Den 10. januar gikk skipet i dokk hos Westcon i Ølen for mellomklassing, innstallering av ny propell og generelt vedlikehold. Oppholdet ble noe lengre enn forventet grunnet forsinkelser av leveranser, og skipet var tilbake i Bergen 17. mars. Det ble gjort skrogmålinger, sandblåsing og maling av underrom, skifte av stål under seilkøye og klasserom, reparasjon og forsterkning av klyverinnfestninger og kattebjelker, sandblåsing og maling av akterpigg og oppmaling av vannlinje og lastemerker. Baugornamentene ble demontert og sendt til reparasjon. Kostnadene ved verkstedsoppholdet ble større enn budsjettert på grunn av hardtværsskader, uforutsatte stålreparasjoner og modifikasjon av MOB daviter.
... undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer.
ASSURANSE askoforsikringen for «Statsraad Lehmkuhl» ble i 2011 opprettholdt med en forsikringssum på kr. 70,0 mill. Samlet premie for kaskoforsikring var i 2011 kr 417.288,- Stiftelsens totalhavaripolise, (totaltap av skipet), for «Statsraad Lehmkuhl» er satt til kr 10.000.000,- Assuranceforeningen Skuld har dekket «Statsraad Lehmkuhl»s P & I forsikring uten å belaste premie for denne polisen. SAMARBEID MED SJØKRIGSSKOLEN Avtalen med Sjøkrigsskolen er svært viktig for «Statsraad Lehmkuhl», Sjøkrigsskolen (SKSK) har benyttet skipet som en av flere arenaer for sjømannskap og lederutvikling siden 2002. Dette har vært en stor suksess og undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer. I desember 2011 undertegnet FLO sjø ny kontrakt med stiftelsen. Den nye kontrakten sikrer samarbeidet med Sjøforsvaret, foreløpig ut 2017. SAMARBEID MED «CHRISTIAN RADICH» OG «SØRLANDET» Gjennom organet Tall Ships North har de tre norske skværriggerne et fruktbart samarbeid på en rekke områder. Det felles medlemsbladet for de 3 venneforeningene; Skværriggerene har fått en kraftig oppjustering og det har endret navn til «Seilskipene». Samarbeidet mellom direktørene har blitt forsterket gjennom flere arbeidsmøter og arbeidet mot ens bookingløsning ble påbegynt i oktober. Ut over dette arbeides det med felles problemstillinger i forhold til våre sentrale myndigheter og i forhold til felles markedsføring. STYREREPRESENTASJON Stiftelsens styreleder og stiftelsens direktør er vedtektsmessig medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av Class A Tall Ships Forum (CATSF), som er en del av Sail Training International, STI. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av STI og møter i CATSF. Stiftelsens direktør og kaptein har deltatt i en arbeidsgruppe som utarbeider ny organisasjonsstruktur for CATSF. SAMARBEID MED BERGENS SJØFARTSMUSEUM Avtalen med Bergens Sjøfartsmuseum fra 2006 har fortsatt å fungere gjennom 2011 til gjensidig glede for begge parter.
REDGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET FORSIKTIGHET jennom hele 2011 ble det innført begrensning i alle innkøp som ikke var påtrengende nødvendige, både på skip og land. Dette ble gjort for å kompensere for inntektsreduksjonen og for å dekke inn deler av merkostnadene ved mellomklassing og verkstedsopphold i 2011. Vi la opp to langtokt i 2011, hhv til Island og Irland og det var dårligere belegg på disse enn forventet. Lærdommen fra dette er at det trolig ikke er marked for mer enn et langt tokt hver sesong. På tross av nedgang i passasjerantallet i 2011 så er salgsinntektene fra serveringen om bord, svært gode. Dårlig vær i mai og juni samt færre åpne skjærgårdsturer forklarer nedgangen i passasjertallet. Lave renter og redusert markedsverdi for våre aksjefond bidro negativt i 2011. ØKONOMI OG LIKVIDITET Driftsinntektene var i 2011 på NOK 32 906 323 mot budsjettert NOK 30 821 000 (der uforutsett gave utgjør 600.000 og forsikringsoppgjør utgjør 400.000). Av denne omsetningen utgjorde offentlige tilskudd mill 7.096, (inkl. 1,0 mill til ekstraordinært vedlikehold) eller 22,2 %, mot 23,5 % i 2010. Resultat for 2011 før disposisjoner ble negativt, mill 1.908.991 mot budsjettert mill 1.036.731. Resultat etter disposisjoner, (1. 036.000), ble -872.991. Det som har påvirket driftsresultatet negativt for 2011 er manglende inntjening på langtoktene til Island og Irland, betydelig økte verksteds- kostnader, samt redusert markedsverdi for våre kapitalplasseringer. Det er bekymringsfullt at prisene for bruk av «Statsraad Lehmkuhl» ikke kan holde tritt med kostnadsutviklingen knyttet til drift og vedlikehold. De norske skværriggernes kostnadsutvikling og utfordringene knyttet til finansiering av reparasjoner, pålegg og modifikasjoner, er kommunisert til staten v/kulturdepartementet. Stiftelsen har gjennom 2011 hatt tilfredsstillende likviditet. I balansen er egenkapitalen redusert til NOK 10.000.000. Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien er redusert fra kr 25.000.000 for å gi et riktigere bilde av stiftelsens reelle verdier, og den samsvarer nå med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Betingelsene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av resultatet. TAP PÅ FORDRINGER Det er i 2011 ikke bokført noe tap på utestående fordringer. Stiftelsens fordringsmasse vurderes ikke som usikker. PLASSERINGER Som det fremgår av regnskapets Note 9 har Stiftelsen plassert midler i aksjefond, pengemarkedsfond og bank. Stiftelsen har hele tiden sett på dette som langsiktige plasseringer, men en tettere oppfølging av kapitalforvaltningen i 2012 skal forhåpentligvis gi en bedre avkasting på våre oppsparte midler. Kapitalforvaltningen overvåkes av et kompetent utvalg som foretar nøye avveininger av avkastningsmuligheter mot risiko. Stiftelsen skal forvalte midlene med en lav risikoprofil. Det eventuelle overskuddet vi klarer å opparbeide gjennom god, økonomisk drift, er avgjørende for fremtidig vedlikehold, fornyelser og bevaring. ANSATTE OG HMS Stiftelsen har 6 ansatte i administrasjonen; herav 5 kvinner. Besetningen ombord er mellom 13 og 19 til enhver tid, i tillegg til et større antall avløsere, vikarer og servitører. Kvinneandelen ombord var i 2011, 20,5%. Servitørene, der hovedandlen er kvinner, er ikke med i denne statistikken. I løpet av året har sykefraværet vært 0,6 % i land, og 1,1 % ombord. I løpet av 2011 var det ett skadetilfelle ombord som medførte kortere sykefravær. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og styret gir honnør til de ansatte for svært godt arbeid. Det har ikke vært nevneverdige ulykker i løpet av 2011. Virksomheten forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Det er foretatt revisjon av Stiftelsens ISM med tilfredsstillende resultat. Stiftelsen sammen med Velferden, Venneforeningen og de ansatte selv, arrangerte velferdstur til Ål før sesongstart. Dette var svært vellykket og bidro til trivsel og videreutvikling av vårt gode arbeidsmiljø.
OPPFYLLELSE AV STIFTELSENS MÅLSETTING SM-koden definerer Stiftelsens politikk for sikkerhet og miljøvern til å være: 1. Sikker drift av «Statsraad Lehmkuhl». 2. Hindre skader på personer eller tap av liv. 3. Unngå skade på miljøet, særlig det maritime miljø. 4. Unngå skade på eiendom. Styret anser denne målsettingen som oppfylt også i 2011. Stiftelsens statutter definerer i 3. STIFTELSENS FORMÅL: Stiftelsen har som formål å søke seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» bevart for etterslekten og gi det en verdig bruksanvendelse som samsvarer med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. Styret konstaterer at «Statsraad Lehmkuhl» fungerer godt etter Stiftelsens formål, nemlig til opplæring, trening, utvikling og opplevelser. Positive tilbakemeldinger fra skipets brukere bekrefter at den etablerte driftsform fungerer godt. Stiftelsen vil satse på å videreutvikle det driftskonseptet Stiftelsen arbeider etter i dag. Styret konkluderer med at Stiftelsens målsetting i det alt vesentlige er oppfylt. UTSIKTER FREMOVER Totalt sett er det håp om at 2012 vil bli et tilfredsstillende driftsår for «Statsraad Lehmkuhl». Etterspørselen for både utleide og åpne skjærgårdsturer i 2012 er god. Certepartier og den langsiktige kontrakten med Sjøforsvaret vil fremdeles være av meget stor betydning sammen med gode relasjoner til folkehøyskoler og andre faste kunder. Det er stadig mer utfordrende å fylle skoletoktene og krever intensivert og målrettet salgsarbeid for å bli foretrukket som aktivitet for 15 åringer. Vi har en ny destinasjon i toktprogrammet for 2012, Ullapool, og vi seiler åpent tokt fra Bergen til seilfestivalen i Brest. Engasjementet for seilfestivalen gir gode inntekter og samtidig en smidig overgang til charter for Sjøforsvaret ved BSS. Også i 2012 skal skipet til ONS og det er god respons for leie av skipet i Stavanger. For øvrig må det arbeides kontinuerlig med markedsinnsatsen og utvikling av det produkt «Statsraad Lehmkuhl» representerer. Vi har stort fokus på tilpasninger for å gjøre våre åpne seiltokt mer attraktive som opplevelsesferier. Stiftelsen har blant annet igangsatt arbeid med ny web løsning i 2011 og denne skal ferdigstilles i god tid før sesongstart 2012. Omlegging av IKT systemer skal bidra til bedre markedsog kundekommunikasjon. Hovedklassingen og nødvendige reparasjoner og fornyelser vinteren 2013 krever betydelige midler og i skrivende stund utredes omfang og verftsalternativer. Planlegging og logistikk i forhold til et større verkstedsopphold gir oss store utfordringer både i 2012 og 2013. ABM- utvikling ble fusjonert inn i Norsk Kulturråd pr. 31.12.2010 og vår søkeinnstans for statlig driftstilskudd, fra og med 2012, er nå Kulturdepartementet direkte. Vi tolker denne omleggingen som et signal om at Staten ønsker å være mer tydelig på viktigheten av å bevare de 3 nasjonalklenodiene, skværriggerne, ved bruk, og vi håper at det også betyr et økt og mer langsiktig nivå på de økonomiske rammene. Stiftelsen har i skrivende stund fått informasjon om at tilskuddet til ekstraordinært vedlikehold for 2012 er redusert til kr 689.000. Denne endringen er svært uheldig og åpner for fornyet bekymring for forutsigbarhet og forpliktelse fra staten for bevaring og vern av nasjonalklenodiet «Statsraad Lehmkuhl». STYRET TAKKER Det er all grunn til å takke både offentlige og private samarbeidspartnere som gir solid støtte til «Statsraad Lehmkuhl». Den offentlige støtte «Statsraad Lehmkuhl» mottar er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig for skipets bevaring. Selv om andelen av de offentlige tilskudd i forhold til den totale omsetningen har vist en synkende andel gjennom flere år, er styret takknemlig for støtte fra Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Staten. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har i en årrekke vært en svært viktig samarbeidspartner for Stiftelsen. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har bidratt til en rekke av de store vedlikeholdsprosjektene vi har gjennomført og med sin langsiktighet utgjør venneforeningen en betydelig ressurs for Stiftelsen, også i fremtiden. Grieg Foundation og Stiftelsen UNI har også i 2011 vært sjenerøse overfor kulturskatten «Statsraad Lehmkuhl». Norgesmøllene har fortsatt å markedsføre Spleisebrødet, og dette genererer fortsatt betydelige midler til fordel for «Statsraad Lehmkuhl». Vi takker Sjøkrigsskolen, Forsvarets Ingeniørhøyskole, Folkehøgskolene og Ungdomsskolene for et godt og konstruktivt samarbeid under alle oppdragene. Styret takker og retter stor honnør til skipets besetning og Stiftelsens administrasjon, samt alle de som gjennom frivillig arbeidsinnsats og økonomisk støtte bidrar til drift, vedlikehold og bevaring av «Statsraad Lehmkuhl».
Bergen, 31.12.2011/15.04.2012 Helge S. Dyrnes Styreleder Bernt Jacob Pettersen Nestleder Egil J. Eikanger Tore L Nilsen Knut M. Skaar Sigfinn Bartz-Johannessen Erik Bøe Marte Mjøs Persen Pål Jangård Laila Vindenes
VEDLEGG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2011 GAVER OG STØTTE TIL «STATSRAAD LEHMKUHL» Stiftelsen har i løpet av 2011 mottatt pengegaver og andre gaver fra følgende bidragsytere: Norgesmøllene/bakerier på Vestlandet (Spleisebrødet) 1 644 930 Assuranceforeningen Skuld Premien for P & I forsikringen 120 000 Norwegian Hull Club 100 000 Statsraad Lehmkuhls Venner 1 550 000 Grieg Foundation 150 000 Cape Horn Club Norway 2 000 Dra til sjøs 50 000 Stiftelsen Uni 726 155 Dietlind Nakling 2 000 Sjøforsvaret Olaf Ellingsen AS Jotun Coatings Bergens Tidende Det Norske Veritas Bergen og Omland Havnevesen John Jolly Ltd. Port of Lerwick Skipsutstyr av forskjellig art Skipets forbruk av krydder Deler av «Statsraad Lehmkuhl»s forbruk av maling Utgivelse av årlig bilag til Bergens Tidende Gratis klasse for skipet Fritak for havneutgifter og husleie Fritak fra agenthonorar Fritak fra agenthonorar og havneutgifter I tillegg til ovenstående mottar skipet stor hjelp fra firmaer og enkeltpersoner. Vi takker hjerteligst!
BALANSE NOTE 2011 2010 (Hele 1000) EIENDELER Anleggsmidler Seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» 6 10 000 000 25 000 Påkostninger «Statsraad Lehmkuhl» 6 214 464 435 Anleggsmidler 6 3 834 357 3 549 Driftsmidler 6 711 255 912 SUM ANLEGGSMIDLER 14 760 076 29 897 Omløpsmidler Varelager 1 499 934 987 Debitorer 2 181 410 200 Forskuddsbetalte kostnader 952 955 20 Plasseringer 9 7 019 301 10 152 Bankinnskudd, kontanter, og lignende 7 6 864 288 7 570 SUM OMLØPSMIDLER 18 517 888 18 928 SUM EIENDELER 33 277 964 48 825 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt stiftelseskapital 2 10 000 000 25 000 Annen egenkapital 8 19 411 840 21 321 SUM EGENKAPITAL 29 411 840 46 321 Gjeld Leverandørgjeld 731 048 169 Offentlige avgifter 1 210 295 1 080 Annen kortsiktig gjeld 1 924 781 1 255 SUM KORTSIKTIG GJELD 3 866 124 2 504 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 277 964 48 825 Bergen, 31.12.2011/15.04.2012 Helge S. Dyrnes Styreleder Bernt Jacob Pettersen Nestleder Egil J. Eikanger Tore L Nilsen Knut M. Skaar Sigfinn Bartz-Johannessen Erik Bøe Marte Mjøs Persen Pål Jangård Laila Vindenes
RESULTATSREGNSKAP Note 2011 2010 (Hele 1000) DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter 3 21 063 892 20 211 Gaver og Offentlige tilskudd 4 11 442 432 9 178 Forsikringsoppgjør 400 000 0 BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 32 906 323 29 389 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 2 098 496 2 188 Personalkostnader 5 19 395 255 17 312 Avskrivninger 6 421 818 448 Driftskostnader, skipet 8 463 256 3 377 Reiseavhengige kostnader 2 309 353 2 329 Administrasjonskostnader 1 828 092 1 928 Tap på fordringer 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 34 516 269 27 582 DRIFTSRESULTAT -1 609 946 1 807 Urealisert verdiendring av finansielle omløpsmidler -856 662 450 Andre finansinntekter 557 616 329 RESULTAT -1 908 991 2 586 DISPOSISJONER Dekket av avsetninger 8 1 036 000 0 Overført til avsetninger 8 0 2 500 Dekket av annen egenkapital 8 872 991 0 Overført til annen egenkapital 8 0 86 SUM DISPOSISJONER 1 908 991 2 586
NOTER NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Gaver, tilskudd, sponsorinntekter osv inntektsføres på dato for mottagelse. NOTE 2 SEILSKIPET «STATSRAAD LEHMKUHL» OG STIFTELSENS KAPITAL I balansen er egenkapitalen redusert til NOK 10.000.000. Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien er redusert fra kr 25.000.000 for å gi et riktigere bilde av stiftelsens reelle verdier, og den samsvarer med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Skipet er ikke gjenstand for avskrivninger. NOTE 3 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap 2011 2010 (Hele 1000) Leieinntekter, Skjærgårdsturer 2 695 418 2 974 Leieinntekter, Arrangement i utlandet 69 300 197 Åpne Seiltokt 2 829 570 3 058 Utleide Seiltokt 11 703 411 9 954 Andre seilingsinntekter 105 219 50 Salgsinntekter 3 660 974 3 978 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 063 892 20 211 NOTE 4 GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD Tilskudd fra Staten ved Kulturdepartementet. 6 069 000 5 887 Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Kulturseksjonen 327 000 322 Tilskudd fra Bergen kommune, Kulturseksjonen 700 000 700 Gaver til «Statsraad Lehmkuhl» 4 346 432 2 269 SUM GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD 11 442 432 9 178 NOTE 5 PERSONALKOSTNADER Skipet Kontoret Servitører Total 2011 2011 2011 2011 Lønnskostnader 11 039 148 3 119 738 273 039 14 431 925 Arbeidsgiveravgift 1 776 241 468 020 38 498 2 282 760 Pensjonskostnader 596 048 162 711 0 758 759 Andre Personalkostnader 1 802 205 112 241 7 365 1 921 811 SUM PERSONALKOSTNADER 15 213 642 3 862 710 318 902 19 395 255 Antall ansatte i 2011: Administrasjonen: 5,7 årsverk Skipet: 28 årsverk Sum 33,7 årsverk I perioden med skjærgårdsturer har stilftelsen ansatt et varierende antall servitører på timebasis. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Direktør Laila Vindenes har fått utbetalt kr. 785.698,- i lønn og feriepenger. Direktøren er medlem av Stiftelsens kollektive pensjonsordning. Stiftelsens styre har ikke mottatt honorar for sitt arbeid. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet eller garanti overfor ansatte eller styre. Revisor har mottatt honorar på kr. 21.300,- + m.v.a. for sitt arbeid i 2011.
NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Seilskipets verdi nedskrives i år med 15 000 000,- Tilsvarende reduksjon gjøres i innskutt egenkapital, se note 2. Seilskipet Påkostn. Kontor- Verksted Tollsluse Klasserom Totalt skipet inventar og lager Anskaffelseskost pr. 1. januar 2011 * 10 000 000 184 888 233 626 133 480 545 335 250 208 11 347 537 Tilgang 0 0 0 0 Avgang 0 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31. desember 2011 10 000 000 184 888 233 626 133 480 545 335 250 208 11 347 537 Akkumulerte avskrivinger 31.12.11 0 1 848 882 242 304 408 912 450 887 207 232 3 158 217 Bokført verdi 31.12.11 10 000 000 0 183 967 88 045 439 243 214 464 10 925 719 Årets avskrivning 184 888 49 659 45 435 106 091 35 744 421 818 Økonomisk levetid 10 år 5 år / 10 år 10 år 8 år 10 år * Nedskrivining under registrering hos Stiftelsestilsynet Finansielle anleggsmidler Kostpris Flytteverdi Rente Bokført verdi 3 549 240 3 834 357 285 117 3 834 357 Finansielle anleggsmidler er en finansiell plassering i Vital Garanti Kapital NOTE 7 BANKINNSKUDD, BUNDNE MIDLER Regnskap Regnskap 2011 2010 (Hele 1000) DnB, Skattetrekkskonto 792 557 687 NOTE 8 ANNEN EGENKAPITAL Inngående Årets Utgående balanse bevegelser balanse Avsetning til fri egenkapital 9 320 831-872 991 8 447 840 Avsetning til disposisjonsfond 3 000 000 0 3 000 000 Avsetning til nybyggingsfond 1 500 000 0 1 500 000 Avsetning til klasse, reparasjon og rehabilitering 7 300 000-1 036 000 6 264 000 Avsetning til 100 års jubileum i 2014 200 000 0 200 000 SUM AVSETNINGER 21 320 831-1 908 991 19 411 840 NOTE 9 OMLØPSMIDLER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI Plasseringer Kostpris Markeds- Urealisert Årets Bokført verdi gevinst/tap gevinst/tap verdi Aksjefond Holberg Global Index 2 069 040 1 666 304-402 736-230 559 1 666 304 Holberg Norden/Norge 2 000 000 1 492 313-507 687-472 342 1 492 313 Skagen Kon Tiki 1 500 000 1 296 484-203 516-207 961 1 296 484 SR-bank 2 510 000 2 564 200 54 200 54 200 2 564 200 TOTALT 8 079 040 7 019 301-1 059 739-856 662 7 019 301
Statsraad Lehmkuhl Skur 7 Bradbenken 2 5003 Bergen Åpningstider Skur 7: Man-fre kl 08.30-16.00 Tlf: 55 30 17 00 Faks: 55 30 17 01 E-mail: lehmkuhl@lehmkuhl.no www.lehmkuhl.no