Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1 021 185 855 587 941 147 1 415 924 Andre leieinntekter R1 164 600 27 530 241 392 177 952 Brensel 437 136 0 0 72 856 Ekstraordinære inntekter R2 0 0 210 000 430 000 Sum inntekter 1 622 921 883 117 1 392 539 2 096 732 Driftskostnader Revisjonshonorar 6 875 6 250 6 500 7 000 Forretningsførerhonorar 46 860 50 166 46 857 49 203 Styrehonorar R3 6 000 7 000 9 000 6 000 Sosiale kostnader R4 846 987 1 300 846 Vedlikehold R5 427 970 178 894 430 000 585 000 Vaktmestertjenester 148 006 142 113 150 000 160 000 Andre tjenester R6 201 898 66 453 65 000 65 000 Kabel-tv 81 111 44 000 45 320 70 000 Forsikring R7 110 338 98 520 100 000 116 746 Kommunale avgifter 163 699 155 219 162 980 171 884 Energi, strøm R8 221 180 49 051 50 000 250 000 Brensel, fjernvarme R9 409 635 0 0 380 000 Bomiljø R10 1 546 0 15 000 0 Telekommunikasjon og porto R11 4 864 1 478 0 0 Andre driftsutgifter R12 15 904 18 153 5 000 15 000 Sum driftskostnader 1 846 733 818 283 1 086 957 1 876 679 Driftsresultat -223 812 64 834 305 582 220 053 Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter 12 822 4 239 0 0 Rentekostnad R13 1 192 11 666 44 000 50 000 Avdrag lån 0 0 100 000 168 313 Ekstraordinært avdrag lån 0 0 339 500 0 Resultat av finansinntekt- og kostnad 11 630-7 427-483 500-218 313 Resultat -212 182 57 407-177 918 1 740
Balanse 2007-12 Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 06.03.2008 16:01 Balanse 2007-12 Balanse 2006 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer 420 955 600 946 Sum anleggsmidler 420 955 600 946 Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader 24 068 119 044 Forskuttering for andelseiere 0 23 248 Forskuddsbetalte kostnader 27 766 0 Avregningskonti beboere 0 54 654 Andre fordringer -4 796 27 145 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 66 155 341 229 Sum omløpsmidler 113 193 565 319 SUM EIENDELER 534 148 1 166 265
Balanse 2007-12 Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 06.03.2008 16:01 Balanse 2007-12 Balanse 2006 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 66 326 8 920 Årets resultat -212 182 57 407 Sum opptjent egenkapital -145 855 66 326 Gjeld Langsiktig gjeld Pant-og gjeldsbrev lån 501 004 870 091 Sum langsiktig gjeld 501 004 870 091 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader 2 261 106 901 Leverandørgjeld 103 394 116 096 Annen kortsiktig gjeld 73 344 6 851 Sum kortsiktig gjeld 178 999 229 848 Sum gjeld 680 003 1 099 939 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 534 148 1 166 265
Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Note: R1 Andre leieinntekter 3615 Renteiutgifter fellesgjester - IN 0 0 214 392 150 952 3645 Inntekter parkeringsplasser 27 000 23 500 27 000 27 000 3690 Andre inntekter 137 600 13 3691 Inntekt dugnad 0 3 90 Andre leieinntekter 164 600 27 530 241 392 177 952 Note: R2 Ekstraordinære inntekter 8407 Egeninnbetaling til boligselskap 0 0 210 000 430 000 Ekstraordinære inntekter 0 0 210 000 430 000 Note: R3 Styrehonorar 5300 Styrehonorar 6 000 7 000 9 000 6 000 Styrehonorar 6 000 7 000 9 000 6 000 Note: R4 Sosiale kostnader 5400 Arbeidsgiveravgift 846 987 1 300 846 Sosiale kostnader 846 987 1 300 846 Note: R5 Vedlikehold 6605 Vedlikehold dører 4 778 0 0 430 000 6607 Vedlikehold vann og avløp 25 046 25 945 0 0 6608 Vedlikehold el-anlegg 0 11 542 0 0 6610 Vedlikehold heis 176 652 56 116 100 000 40 000 6611 Vedlikehold porttelefon 156 604 1 22 6615 Vedlikehold bygningsmessig 0 0 0 115 000 6616 Vedlikehold fellesareal 1 392 6617 Vedlikehold uteområder 0 3 583 0 0 6618 Andre vedlikeholdskostnader 0 0 80 000 0 6619 Vedlikehold vaskeri 1 531 5 662 0 0 6620 Vedlikehold fellesvarmeanlegg/fyrkjele 8 928 1 617 210 000 0 6621 Vedlikehold leilighet 32 258 6622 Vedlikehold balkonger 0 0 40 000 0 6623 Vedlikehold postkasser 20 781 6630 Egenandel forsikringsskader 0 9 753 0 0 6631 Høytrykkspyling 0 63 456 0 0 Vedlikehold 427 970 178 894 430 000 585 000 Note: R6 Andre tjenester 6715 Fakturerte tjenester 3 240 6730 Teknisk rådgivning 77 525 6731 Honorar arkitekt 36 969 6761 Renholdstjenester 65 744 61 594 60 000 65 000 6762 Snørydding, salt og sand 0 1 046 0 0 6763 Ekstra renovasjon 18 421 3 813 0 0 6790 Andre fremmede tjenester 0 0 5 000 0
Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Andre tjenester 201 898 66 453 65 000 65 000 Note: R7 Forsikring 7500 Forsikring bygninger 110 338 98 520 100 000 116 746 Forsikring 110 338 98 520 100 000 116 746 Note: R8 Energi, strøm 6200 Elektrisk energi/strøm 213 402 49 051 50 000 225 000 6203 Strøm vaskeri 7 779 0 0 25 000 Energi, strøm 221 180 49 051 50 000 250 000 Note: R9 Brensel, fjernvarme 6220 Fyringsolje 409 635 0 0 380 000 Brensel, fjernvarme 409 635 0 0 380 000 Note: R10 Bomiljø 7782 Andre bomiljøkostnader 1 546 0 15 000 0 Bomiljø 1 546 0 15 000 0 Note: R11 Telekommunikasjon og porto 6902 Telefon heis 0 447 0 0 6940 Porto 4 864 1 031 0 0 Telekommunikasjon og porto 4 864 1 478 0 0 Note: R12 Andre driftsutgifter 6811 Skjema ligningsoppgaver 6 250 7720 Møtekostnader 1 886 7770 Bank- og betalingsgebyr 2 342 2 847 0 0 7771 Lønnskjøringsgebyr OBF 563 7773 Gebyrer og garantier 182 54 0 0 7789 Drift heis 4 163 12 188 0 0 7790 Andre driftskostnader 0-4 215 5 000 15 000 7791 Nøkler og låser 518 6 272 0 0 7793 Malervarer 0 1 007 0 0 Andre driftsutgifter 15 904 18 153 5 000 15 000 Note: R13 Rentekostnad 8142 Renter gjeldsbrevlån 0 0 44 000 50 000 8159 Andre rentekostnader 1 192 666 0 0 8170 RENTER AV 0 11 00 MELLOMREGNINGSKONTI Rentekostnad 1 192 11 666 44 000 50 000
Tillegg til note B:1 Fra og med 2006 vises tallene i noten om heislånet brutto i regnskapet. Som eiedel vises det beløp som sameiere med gjeld skal betale av heislånet. Langsiktig gjeld er den totale gjeld til banken. Forskjellen er det beløp som er innbetalt, men ikke nedbetalt på lånet i banken. 2007 2006 Investert beløp i heis 600 947 789 789 Innkrevet av deltakerne med heisgjeld -214 392-214 392 Betalte rentekostnader 34 401 25 550 Fordring på sameiere med heislån 420 956 600 947 Restlån 31.12 Lånesaldo 01.01 870 920 959 422 Nedbetalt netto -369 088-89 330 Restlån 31.12 501 004 870 092 Innbetalt av sameiere med lån, men ikke viderebetalt -80 048-269 145 Andel av restlånet som skal betales av heisdeltagerne 420 956 600 947 Restlån heisdeltagere Leil.nr. Brøk 12 824 2 871 13 619 5 925 13 398 6 910 12 838 7 872 12 824 9 871 12 779 13 868 12 779 14 868 12 824 15 871 21 922 16 1 489 11 189 17 760 11 189 18 760 18 197 19 1 236 10 969 21 745 18 197 25 1 236 15 120 26 1 027 12 779 27 868 10 969 28 745 10 924 30 742 10 969 31 745 18 742 32 1 273 21 922 33 1 489 20 818 34 1 414 21 922 35 1 489 11 189 36 760 11 189 39 760 18 197 40 1 236 18 742 41 1 273 21 922 42 1 489 420 956 28 592