REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3 150 000,00 10103 330 10103 330 10108 330 10199 330 Ferie en er 106 884,00 131 000,00 393 000,00 10200 330 Vikarer 16 666,67 50 000,00 10300 330 Tilrettele in stiltak 10400 330 Overtid 48 155,02 26 666,67 80 000,00 10400 10700 330 Lønn vedlikehold 121 458,28 111 333,33 334 000,00 10701 330 Feriepen er, vedlikehold 14 574,96 13 333,33 40 000,00 10800 100 Godtgjørelse havnest e 10 000,00 30 000,00 10801 100 Tapt arbeidsforteneste 10 865,70 3333,33 10 000,00 10902 330 Kollektive forsikrin er 113 207,12 140 000,00 420 000,00 10990-10990 330 Arbeidsgiverav ift 46 891,00 70 000,00 210 000,00 10990 330 Arbeids iverav ift f. en er 5023,00 7666,67 23 000,00 11000 330 Kontorut ifter 15 201,45 6666,67 20 000,00 11001 330 Abonnement 18 682,99 11 666,67 35 000,00 11002 330 Kartverk - 330 Andre ut ifter 30 119,63 11009 330 Annet forbruksmateriell 11150 330 Bevertnin /møteut ifter 10 945,00 8333,33 25 000,00 11200 330 Ren 'øringsmidler - - 11201 330 Arbeidstø /vernemateriell 4930,40 3333,33 10 000,00 11204 330 Velferdstiltak 7075,59 10 000,00 30 000,00 -. - 11300 330 Telefon, telefaks 18 616,56 25 000,00 75 000,00 11301 330 Datakommilin'eleie 16 643,58 23 333,33 70 000,00 11302 330 Porto 3290,72 4000,00 12 000,00 11303 330 Bankgeb r 150,00 1666,67 5000,00 11305 330 VHF rnobil/stas'onær 940,00 666,67 2 000,00 11304 330 EDB driftsut ifter 9221,37 10 000,00 30 000,00 11400 330 Annonser, Reklame 74 837,98 33 333,33 100 000,00 11401 330 Kopierin it kkin 11402 330 Representas'on 11500 330 Op lærin /kurs 940400 10 000,00 30 000,00 11502 330 Møter, konferanser 26 666,67 80 000,00 11600-11600 330 Reiseutgifter 69 382,00 50 000,00 150 000,00 11601 330 Opp avepl.kost odt jørelse 1024,00 2666,67 8000,00 11602 330 Kilometer odt 'ørelse 202,80 666,67 2000,00 11651 330 Telefon odt.ørelse 4635,68 11700 330 Drift e ne transportmidler 15 095,32 2333333 70 000,00 11800 330 Strøm kai anle 307 672,00 233 333,33 700 000,00 11851 330 Vaktrenester 18 644,30 18 400,00 5520000 11852 330 Forsikring bygg og anle g 98 280,00 88 333,33 265 000,00 11853 330 Yrkesskadeforsikring 13 286,00 5 000,00 15 000,00
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF Regnskap Budsjett ART STE FUNKSJON TEKST 1Aertial 2012 1Aertial 2012 BUDSJETT 2012 11900 330 Husleie 3366700 33 666,67 101 000,00 11950 330 Lisens data ro rammer 68 926,47 10 000,00 30 000,00 11951 330 Kommunale av ifter 18 157,44 207 666,67 623 000,00 11952 330 Konti enter 4 000,00 31 666,67 95 000,00 12000 330 Inventar o utst r 55 009,67 5000,00 15 000,00 12003 330 EDB ro ramvare 9 543,06 13 333,33 40 000,00 12004 330 Ren 'ørin srnaskiner 12005 330 Redskap o verktø 23 358,07 6666,67 20 000,00 12200 330 Leie, leasing maskiner 12 035,67 10 000,00 30 000,00 12201 330 Leie, leasin fl ebrygge/anle 12202 330 Datamaskiner 5 000,00 15 000,00 12203 330 Kontormaskiner 12204 330 Leasin anle smaskiner 12205 330 ISPS ut ifter 11 206,40 12300 330 Vedlikehold b 71 532,34 66 666,67 200 000,00 12301 330 Vedlikehold tekniske anle 20 095,41 16 666,67 50 000,00 12302 330 Brø in, renhold kai 6666,67 20 000,00 12307 330 VedIikehold kai-trafikkområde 98 776,80 50 000,00 150 000,00 12309 330 Vedlikehold fl ebry ger 2 245,60 16 666,67 50 000,00 12400 330 Driftsavtaler teknisk 10 000,00 30 000,00 12401 330 Driftsavtaler kontor 3333,33 10 000,00 12600 330 Renhold og vaskerif enester 18 537,28 22 000,00 66 000,00 12700 330 Juridisk bistand 66 622,16 66 666,67 200 000,00 12702 330 B eledelse o ros'ektledelse 12703 330 Havneplan 12709 330 Andre konsulentfenester 350 316,40 266 666,67 800 000,00 12800 330 Kjøp av tomt o runn 12801 330 Aks'er 14700 330 Støtte la o forenin er 6200,00 5000,00 15 000,00 14703 330 Tap på fordrin er 15000 330 Renter på lån 2 323 987,00 2 553 333,33 7 660 000,00 15001 330 Morarente 3151,69 15100 330 Avdra på lån 1 611 160,00 1 701 666,67 5 105 000,00 15900 330 Avskrivnin er 627 961,00 1 883 883,00 Netto driftsresultat 15300 330 Dekn. Tidl. års underskudd 15400 330 Avsetn. Disposis'onsfond 15600 330 St rkin likviditet 15700 330 Overførin til ka italre nskap 15800 330 Regnskapsmessi e oversk. 37 600,00 112 800,00 6 773 715,39 7 950 294,33 23 850 883,00
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF Regnskap Budsjett ART STE FUNKSJON TEKST 1.tertial 2012 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 16001 330 Anlø sav ift 484 798,26 500 000,00 1 500 000,00 16002 330 Kaivederla 1 306 782,50 1 172 333,33 3 517 000,00 16003 330 Varevederla 716 050,00 1 050 000,00 3 150 000,00 16006 330 Opplagsvederlag 16005 330 Flytebrygger 7090,00 23 333,33 70 000,00 16200 330 Andre inntekter 85 914,00 13 333,33 40 000,00 16300 300 Husleieinntekter 1 720 663,00 1 760 333,33 5 281 000,00 16301 330 Tomteleie 1 610 272,00 1 870 000,00 5 610 000,00 16004 330 leie truck 10 800,00 7333,33 22 000,00 330 ISPS vederla 310 315,93 236 666,67 710 000,00 16506 330 Vann eb r 27 245,00 250 000,00 750 000,00 16507 330 Renovas'on 825,00 1 666,67 5000,00 16508 330 Strøm 26 827,00 16 666,67 50 000,00 Refus'on lønn 17100 330 S kelønnsrefus'on 17500 330 Refus'on fra andre 150 666,67 150 666,67 452 000,00 18902 330 Overførin 19000 330 Renteinntekter 243 167,00 270 000,00 810 000,00 19300 330 Bruk av netto driftsresultat 19900 330 Motpost avskrivnin er 627 961,00 1 883 883,00 6 701 416,36 7 950 294,33 23 850 883,00
Alstahaug havnevesen KF Regnskapsskjema Regnskap 1. Budsjett 1. tertial 2012 tertial 2012 Budsjett 2012 Forbruk Brukerbetalinger 0 0 0 Andre salgs- og leieinntekter -6 307 583-6 901 667-20 705 000 30 % Overføringer med krav til motytelse -150 667-150 667-452 000 33 % Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 Sum driftsinntekter -6 458 249-7 052 333-21 157 000 31 % Lønnsutgifter 1 051 784 1 362 333 4 087 000 26 % Sosiale utgifter 165 121 217 667 653 000 25 % Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 1 618 511 1 449 733 4 349 200 37 % Kjøp av varer og tjenester som erstatter 0 0 0 Overføringer 0 0 0 Avskrivninger 0 1 089 384 1 089 384 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsulgifter 2 835 417 4 119 117 10 178 584 28 % Brutto driftsresultat -3 622 833-2 933 216-10 978 416 Renteinntekter og utbytte -243 167-270 000-810 000 30 % Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter -243 167-270 000-810 000 Renteutgifter og låneomkostninger 2 327 139 2 553 333 7 660 000 30 % Avdrag på lån 1 611 160 1 701 667 5 105 000 32 % Utlån 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 3 938 299 4 255 000 12 765 000 31 % Resultat eksteme finanstrans 3 695 132 3 985 000 11 955 000 31 % Motpost avskrivninger 0-1 089 384-1 089 384 Netto driftsresultat 7229903-37 600-112 00 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 Avsatt til dekning merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 0 0 0 Regnskapsrnessig mindreforbruk 0 0 0
Alstahaug havnevesen KF INVESTERINGSDEL Tertialrapport 1-2012 Når det gjelder prosjektene kai 3 Horvnes, El.install Horvnes, ISPS Horvnes er disse avsluttet i 2012. Prosjektregnskap for byggetrinn 3 er revisorgodkjent og oversendt Nordland fylkeskornrnune med anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd.
Rapportering gjeldsportefølje G'eld: 31.12.2011 30.04.2012 31.08.2012 31.12.2012 I 1000 kr, % I 1000 kr. % I 1000 kr. % I 1000 kr. % Lån med pt rente 120 934 66 % 120 098 66 % Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente 62 103 34 % 61 328 34 % Samlet langsiktig gjeld 183 037 100 % 181 426 100 % Antall løpende enkeltlån 9 9 Største enkeltlån 93 900 91 649 Likviditet 36 374 21 395