Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0
Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3 Budsjettoversikt - hovedposter...4 Budsjettoversikt pr kontogruppe...5 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...6 Budsjettoversikt - investeringsprosjekter...7 Ekstern kontoplan...8 Prinsipper og organisering...8 Obligatoriske rapporter...8 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet...9 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet...10 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet...11 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet...12 Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift...13 Budsjettskjema 4 - Økonomisk oversikt investering...15 Vedlegg - Kommunale foretak...16 Sørum kommunale eiendomsselskap KF - driftsbudsjett...17 Sørum kommunale eiendomsselskap KF - investeringsbudsjett...18 Sørum kommunalteknikk KF - driftsbudsjett...19 Sørum kommunalteknikk KF - investeringsbudsjett...20 Bingsfosshallen i Sørum KF - driftsbudsjett...21 1
Innledning Dette dokumentet inneholder oversikter og obligatoriske rapporter i forhold til kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for Sørum kommune for 2007 i møte 13.12.06, sak 84/06. Det detaljerte tallbudsjettet på kontonivå foreligger som utrykt vedlegg. Rapporteringen etter budsjett- og regnskapsforskriftene er benevnt ekstern kontoplan, dvs den offisielle, utadrettede kontoplanen. Det er disse obligatoriske rapportene som utgjør kommunestyrets formelle budsjettvedtak for 2007. Til egne styrings- og ledelsesformål benytter Sørum kommune en intern kontoplan utviklet med utgangspunkt i Norsk standard kontoplan (NS 4102, 4.utg.). Det er også lagd oversiktsrapporter i henhold til den interne kontoplanen. Den interne kontoplanen viser et resultatorientert driftsregnskap, dvs at resultatet av årets drift framkommer som årsoverskudd eller årsunderskudd i samsvar med vanlig språkbruk. I den eksterne kontoplanen det fortsatt obligatorisk med et finansielt orientert regnskap, hvor forskjellen mellom årets innbetalinger og utbetalinger framkommer som netto driftsresultat. Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan er derfor omtalt særskilt i dette dokumentet. Oversikter over kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for Sørum kommunale eiendomsselskap KF i sak 86/06, for Sørum kommunalteknikk KF i sak 87/06 og for Bingsfosshallen i Sørum KF i sak 85/06 er også inkludert i dette dokumentet. 2
Intern kontoplan Kommunestyrets bevilgningsvedtak er framstilt i tre rapporter i henhold til den interne kontoplanen: Budsjett på hovedpostnivå Budsjett pr kontogruppe Investeringsprosjekter 3
Budsjettoversikt - hovedposter TEKST BUDSJETT 2007 ANDEL BUDSJETT 2006 ANDEL Inntekter Skatt på formue, inntekt og eiendom 300 980 000 53,8 % 273 000 000 57,3 % Rammetilskudd 79 770 000 14,2 % 71 600 000 15,0 % Andre tilskudd fra staten 11 612 000 2,1 % 12 680 000 2,7 % Avgifter, brukerbetalinger 37 095 671 6,6 % 37 805 000 7,9 % Andre driftsinntekter 130 382 623 23,3 % 81 525 700 17,1 % Sum inntekter 559 840 294 476 610 700 Kostnader Overføringer, tilskudd 124 837 043 22,3 % 73 356 800 15,3 % Lønnskostnader 312 691 713 55,8 % 293 489 500 61,3 % Andre driftskostnader 121 213 044 21,6 % 110 014 000 23,0 % Tilleggsbevilgninger 1 550 000 0,3 % 1 550 000 0,3 % Sum driftskostnader 560 291 800 478 410 300 Driftsresultat -451 506-1 799 600 Finansielle inntekter 1 675 000 2 175 000 Finansielle kostnader 0 0 Ekstraordinære inntekter 0-523 400 Ekstraordinære kostnader 0-150 000 Sum finansielle- og eks.ord. 1 675 000 1 501 600 ÅRSOVERSKUDD 1 223 494 0,2 % -298 000-0,1 % 4
Budsjettoversikt pr kontogruppe KONTO- TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 ENDRING GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 660 500 576 500 14,57 % 31 Avgiftsfritt salg 8 914 800 9 161 800-2,70 % 32 Brukerbetaling 25 728 471 26 163 000-1,66 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue og inntekt 285 980 000 266 000 000 7,51 % Skatt på eiendom 15 000 000 7 000 000 114,29 % Rammetilskudd 79 770 000 71 600 000 11,41 % Andre tilskudd fra staten 11 612 000 12 680 000-8,42 % 36 Leieinntekter 1 791 900 1 903 700-5,87 % 38 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 39 Andre driftsinntekter 130 382 623 81 525 700 59,93 % Sum inntekter 559 840 294 476 610 700 17,46 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 25 157 788 0 45 Overføringer til private 15 914 700 14 277 400 11,47 % 46 Overføringer til lag/org. 47 395 097 30 412 700 55,84 % 47 Interkommunale selskaper 8 396 600 18 408 200-54,39 % 48 Stat, fylke, andre kommuner 27 972 858 10 258 500 172,68 % Sum overføringer, tilskudd 124 837 043 73 356 800 70,18 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 1 509 100 1 563 500-3,48 % 51 Lønn til ansatte 239 551 586 223 381 800 7,24 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 0 63 800-100,00 % 54 Avgift, pensjon 71 773 357 68 536 400 4,72 % 58 Offentlige refusjoner -751 816-722 900 4,00 % 59 Andre personalkostnader 609 486 666 900-8,61 % Sum lønnskostnader 312 691 713 293 489 500 6,54 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 2 391 900 2 114 600 13,11 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser 7 893 700 7 747 200 1,89 % 63 Kostnader lokaler 67 775 945 46 285 300 46,43 % 65 Inventar og utstyr 5 233 610 5 104 300 2,53 % 66 Vedlikehold 2 562 389 2 394 200 7,02 % 67 Fremmede tjenester 15 527 747 25 675 700-39,52 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 11 042 550 11 965 500-7,71 % 69 Telefon, porto m.v. 3 003 068 2 996 700 0,21 % 70 Drift egne transportmidler 221 740 296 300-25,16 % 71 Reiser, diett m.v. 1 822 991 1 764 700 3,30 % 73 Representasjon, bevertning 361 586 342 100 5,70 % 74 Kontingenter 631 540 607 200 4,01 % 75 Forsikringer 674 614 359 000 87,91 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 2 141 064 2 431 200-11,93 % 78 Tap/tilbakeførte tap -71 400-70 000 2,00 % Sum andre driftskostnader 121 213 044 110 014 000 10,18 % 5
KONTO- TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 ENDRING GRUPPE Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -1 675 000-2 175 000-22,99 % 81 Finanskostnader 0 0 Sum finansinntekter/kostnader -1 675 000-2 175 000-22,99 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter 0 523 400 85 Ekstraordinære kostnader 0 150 000 Sum ekstraordinære innt./kostn. 0 673 400 Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgningsposter 1 500 000 1 500 000 0,00 % 88 BUKS' bevilgningskonto 50 000 50 000 0,00 % 88 Avsatt lønn/pensjonsreserve Sum tilleggsbevilgninger 1 550 000 1 550 000 0,00 % ÅRSOVERSKUDD 1 223 494-298 000-510,57 % Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan Fra årsresultat etter resultatorientert regnskapsprinsipp til netto driftsresultat etter finansielt orientert regnskapsprinsipp: Årsresultat 1 223 494 Avskrivninger + 1 754 400 Avdrag på lån 0 Bruk av disp.fond 0 Avsatt til bundne fond 0 Netto driftsresultat = 2 977 894 6
Budsjettoversikt - investeringsprosjekter INVESTERINGER Utlån (Startlån) 4 000 000 SUM INVESTERINGER 4 000 000 FINANSIERING Mottatte avdrag på utlån 3 000 000 Bruk av investeringsfond 1 000 000 SUM FINANSIERING 4 000 000 7
Ekstern kontoplan Prinsipper og organisering Sørum kommunes budsjett for 2007 er framstillt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 46 nr 8. Den politiske behandlingen av årsbudsjettet er basert på at rådmannen innen utgangen av oktober legger fram et forslag til årsbudsjett for budsjettnemda. Rådmannens forslag til årsbudsjett tar utgangspunkt i de økonomiske rammene for første år i økonomiplanperioden som kommunestyret har vedtatt ved økonomiplanbehandlingen og oppdateres med de endringer rådmannen finner nødvendig eller tilrådelig. Rådmannens budsjettforslag inkluderer et eget dokument som viser detaljert oversikt på kontonivå over hvordan kommunestyrets bevilgninger er tenkt benyttet. Budsjettnemda sender rådmannens forslag til årsbudsjett på høring i innstillingsutvalgene og øvrige utvalg og instanser med høringsrett, før budsjettnemda fremmer sin budsjettinnstilling til kommunestyret. Obligatoriske rapporter I henhold til Forskrift om årsbudsjett fremstilles følgende oversikter som utgjør kommunestyrets formelle budsjettvedtak for 2007: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 4 - Økonomisk oversikt investering 8
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 Skatt på inntekt og formue (1) 285 980 000 266 000 000 251 084 811 Ordinært rammetilskudd (1) 79 770 000 71 600 000 56 293 647 Skatt på eiendom 15 000 000 7 000 000 6 312 205 Andre direkte eller indirekte skatter (2) 0 1 200 000 1 223 645 Andre generelle statstilskudd (3) 10 000 000 9 750 000 17 903 777 Inntekt fra kommunale foretak Sum frie disponible inntekter 390 750 000 355 550 000 332 818 085 Renteinntekter og utbytte (4) 1 500 000 2 000 000 1 603 380 Renteutgifter, provisjoner, andre fin.utg. 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 Netto finansinntekter/-utgifter 1 500 000 2 000 000 1 603 380 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Til ubundne avsetninger -3 663 028 Til bundne avsetninger (5) -150 000-2 107 500 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 240 628 Bruk av ubundne avsetninger 6 650 054 Bruk av bundne avsetninger (5) 86 167 Netto avsetninger 0-150 000 1 206 321 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 TIL FORDELING DRIFT 392 250 000 357 400 000 335 627 786 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 389 272 106 355 583 400 331 665 078 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 2 977 894 1 816 600 3 962 708 Note 1 Skatteanslag/rammetilskudd: Fastsatt i samsvar med regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2007. Note 2 Andre skatter: Salg av konsesjonskraft 1 200 000 Note 3 Generelle statstilskudd: Kompensasjon for investeringer 800 000 700 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 4 000 000 4 000 000 Tilskudd ressurskrevende brukere 3 000 000 2 750 000 Rentekompensasjon skolebygg 1 000 000 2 300 000 Konsesjonskraftinntekter 1 200 000 Sum 10 000 000 9 750 000 Note 4 Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter 1 500 000 2 000 000 Note 5 Bundne avsetninger: Tilføres tapsfond for videreutlån -150 000 9
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) 389 272 106 355 583 400 331 665 078 Fordelt slik: Grunnskoleseksjonen 152 461 281 137 949 400 126 865 213 Barnehageseksjonen 11 519 813 10 958 200 9 783 394 Barnevernseksjonen 12 815 331 11 445 400 11 401 392 Helseseksjonen 16 584 299 Sosialseksjonen 56 291 076 Helse- og sosialseksjonen 77 210 547 71 640 200 PRO-seksjonen 87 617 521 81 735 200 76 642 970 Kulturseksjonen 12 542 955 11 668 500 11 285 378 Plan og utbyggingsseksjonen 1 837 858 1 532 500 1 487 281 Drift og vedlikeholdsseksjonen 9 493 489 Servicesentret 13 548 364 11 683 000 9 013 136 Fellesrådet mv 4 866 236 4 607 000 4 192 445 Bingsfosshallen i Sørum KF 1 361 100 1 317 600 Sørum kommunalteknikk KF 7 807 400 6 105 900 Østre Romerike brann- og redn.vesen IKS 5 888 100 5 131 700 Tilbakeført inntekt fra fond i seksjonene 6 736 222 Tilbakeført avsetning til fond i seksjonene -150 000-5 526 300 Tilbakeført premieavvik pensjon 626 583 Tilbakeførte avskrivninger -1 754 400-2 114 600-3 211 500 Ordinær drift 387 722 106 353 510 000 331 665 078 ØU's tilleggsbevilgningspost 1 500 000 1 500 000 0 BUKS' bevilgningskonto 50 000 50 000 0 Avsatt lønns-/pensjonsreserve 523 400 0 Tilleggsbevilgninger 1 550 000 2 073 400 0 FORDELT TIL DRIFT 389 272 106 355 583 400 331 665 078 10
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 Investeringer i anleggsmidler 2 618 087 Utlån og forskutteringer 4 000 000 4 000 000 3 355 000 Avdrag på lån 0 Avsetninger 0 Årets finansieringsbehov 4 000 000 4 000 000 5 973 087 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 000 000 3 500 000 4 696 456 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering 3 000 000 3 500 000 4 696 456 Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av avsetninger 1 000 000 500 000 1 276 631 Sum finansiering 4 000 000 4 000 000 5 973 087 Udekket/udisponert 0 0 0 11
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 2 618 087 (fra skjema 2A) Fordelt slik: Byggeprosjekter - administrasjonslokaler 2 618 087 Byggeprosjekter - barnehager Byggeprosjekter - skoler Byggeprosjekter - fritidsklubber Byggeprosjekter - helsestasjoner Byggeprosjekter - institusjoner Byggeprosjekter - omsorgsboliger Byggeprosjekter - idrettsanlegg Byggeprosjekter - kirkegårder Anleggsprosjekter - veier og gater Anleggsprosjekter - parker m.v. Anleggsprosjekter - distribusjon av vann Anleggsprosjekter - pumpestasjoner mv SUM INVESTERINGER 0 0 2 618 087 12
Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 Brukerbetalinger 25 728 471 26 163 000 27 825 600 Andre salgs og leieinntekter 11 367 200 11 552 000 13 428 414 Overføringer med krav til motytelser 72 133 664 63 650 500 91 633 113 Rammetilskudd 79 770 000 71 600 000 56 293 647 Andre statlige overføringer 44 254 987 29 570 000 32 201 807 Andre overføringer 1 200 000 1 290 000 3 078 043 Inntekts- og formuesskatt 285 980 000 266 000 000 244 060 926 Eiendomsskatt 15 000 000 7 000 000 6 312 205 Andre direkte og indirekte skatter 7 023 885 Sum driftsinntekter 535 434 322 476 825 500 481 857 640 Lønnsutgifter 242 603 761 228 061 000 231 375 036 Sosiale utgifter 71 773 357 68 968 500 66 031 036 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 53 590 190 49 761 200 55 890 824 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 92 126 120 73 122 300 69 331 245 Overføringer 73 400 500 57 120 900 58 391 445 Avskrivninger 2 391 900 2 114 600 3 211 500 Fordelte utgifter 0 0-89 000 Sum driftsutgifter 535 885 828 479 148 500 484 142 086 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -451 506-2 323 000-2 284 446 Renteinntekter og utbytte 1 675 000 2 175 000 1 691 066 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 1 675 000 2 175 000 1 691 066 Renteutgifter og låneomkostninger 0 Avdrag på lån 0 Utlån Sum eksterne finansutgifter 0 0 0 Resultat eksterne finanstransaksjoner -1 675 000-2 175 000-1 691 066 Motpost avskrivninger 1 754 400 2 114 600 3 211 500 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 977 894 1 966 600 2 618 120 13
TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 977 894 1 966 600 2 618 120 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 240 628 Bruk av disposisjonsfond 6 788 322 Bruk av bundne fond 86 167 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 0 0 7 115 117 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond 3 663 028 Avsatt til bundne fond 150 000 2 107 500 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger 0 150 000 5 770 528 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 2 977 894 1 816 600 3 962 709 14
Budsjettskjema 4 - Økonomisk oversikt investering TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 0 Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter 0 0 0 Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 162 668 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 Overføringer 455 419 Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter 0 0 2 618 087 Avdrag på lån (ekstraordinære) 0 Utlån 4 000 000 4 000 000 3 355 000 Kjøp av aksjer og andeler 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum finansieringstransaksjoner 4 000 000 4 000 000 3 355 000 Finansieringsbehov 4 000 000 4 000 000 5 973 087 Dekket slik: Bruk av lån 0 Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån 3 000 000 3 500 000 4 696 456 Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 1 000 000 500 000 1 276 631 Bruk av bundne fond 0 Bruk av likviditetsreserven 0 Sum finansiering 4 000 000 4 000 000 5 973 087 Udekket/udisponert 0 0 0 15
Vedlegg - Kommunale foretak 16
Sørum kommunale eiendomsselskap KF - driftsbudsjett KONTO- TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 ENDRING GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 0 40 000 31 Avgiftsfritt salg 150 000 100 000 50,00 % 36 Leieinntekter 53 712 500 45 835 200 17,19 % 38 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 39 Andre driftsinntekter 29 350 200 22 703 800 29,27 % Sum inntekter 83 212 700 68 679 000 21,16 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 10 882 000 6 202 000 75,46 % Sum overføringer, tilskudd 10 882 000 6 202 000 75,46 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 30 000 25 000 20,00 % 51 Lønn til ansatte 16 088 500 14 100 600 14,10 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 18 000 0 54 Avgift, pensjon 5 319 000 4 515 600 17,79 % 58 Offentlige refusjoner -350 000 0 59 Andre personalkostnader 79 000 56 000 41,07 % Sum lønnskostnader 21 184 500 18 697 200 13,30 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 14 084 500 12 038 300 17,00 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser 1 776 700 1 636 800 8,55 % 63 Kostnader lokaler 3 722 400 3 531 700 5,40 % 65 Inventar og utstyr 325 000 442 200-26,50 % 66 Vedlikehold 3 983 300 3 572 800 11,49 % 67 Fremmede tjenester 2 971 200 2 882 000 3,10 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 153 500 170 500-9,97 % 69 Telefon, porto m.v. 98 000 103 000-4,85 % 70 Drift egne transportmidler 155 200 63 500 144,41 % 71 Reiser, diett m.v. 173 000 143 000 20,98 % 73 Representasjon, bevertning 8 000 12 000-33,33 % 74 Kontingenter 10 000 10 000 0,00 % 75 Forsikringer 1 060 400 1 039 000 2,06 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 135 000 145 000-6,90 % 78 Tap/tilbakeførte tap 0 0 Sum andre driftskostnader 28 656 200 25 789 800 11,11 % Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -10 000-10 000 0,00 % 81 Finanskostnader 22 500 000 18 000 000 25,00 % Sum finansinntekter/kostnader 22 490 000 17 990 000 25,01 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter 0 0 85 Ekstraordinære kostnader 0 0 Sum ekstraordinære innt./kostn. 0 0 ÅRSOVERSKUDD 0 0 17
Sørum kommunale eiendomsselskap KF - investeringsbudsjett Ingen nye prosjekter i 2007 18
Sørum kommunalteknikk KF - driftsbudsjett KONTO- TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 ENDRING GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 34 959 681 33 250 500 5,14 % 31 Avgiftsfritt salg 1 000 000 1 000 000 0,00 % 36 Leieinntekter 102 000 114 000-10,53 % 39 Andre driftsinntekter 29 094 551 26 758 500 8,73 % Sum inntekter 65 156 232 61 123 000 6,60 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 17 617 956 17 357 400 1,50 % 47 Interkommunale selskaper 13 964 000 14 564 000-4,12 % Sum overføringer, tilskudd 31 581 956 31 921 400-1,06 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 10 300 10 000 3,00 % 51 Lønn til ansatte 7 244 023 6 495 800 11,52 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 0 0 54 Avgift, pensjon 2 178 537 1 987 900 9,59 % 58 Offentlige refusjoner 0 0 59 Andre personalkostnader 57 165 55 500 3,00 % Sum lønnskostnader 9 490 025 8 549 200 11,00 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 4 934 800 4 196 700 17,59 % 63 Kostnader lokaler 1 208 000 1 154 000 4,68 % 65 Inventar og utstyr 190 000 190 000 0,00 % 66 Vedlikehold 5 177 451 4 048 700 27,88 % 67 Fremmede tjenester 4 857 700 4 801 700 1,17 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 382 300 397 300-3,78 % 69 Telefon, porto m.v. 244 000 249 000-2,01 % 70 Drift egne transportmidler 538 000 628 000-14,33 % 71 Reiser, diett m.v. 42 000 42 000 0,00 % 73 Representasjon, bevertning 7 000 7 000 0,00 % 74 Kontingenter 27 000 27 000 0,00 % 75 Forsikringer 150 000 85 000 76,47 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 336 000 336 000 0,00 % Sum andre driftskostnader 18 094 251 16 162 400 11,95 % Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -10 000-10 000 0,00 % 81 Finanskostnader 6 000 000 4 500 000 33,33 % Sum finansinntekter/kostnader 5 990 000 4 490 000 33,41 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter 0 0 85 Ekstraordinære kostnader 0 0 Sum ekstraordinære innt./kostn. 0 0 ÅRSOVERSKUDD 0 0 19
Sørum kommunalteknikk KF - investeringsbudsjett INVESTERINGER Vannforsyning 5 200 000 Kloakkanlegg 6 700 000 Slambehandling 1 575 000 Veianlegg 4 100 000 SUM INVESTERINGER 17 575 000 FINANSIERING Bruk av lånemidler 17 575 000 SUM FINANSIERING 17 575 000 20
Bingsfosshallen i Sørum KF - driftsbudsjett KONTO- TEKST BUDSJETT 2007 BUDSJETT 2006 ENDRING GRUPPE Inntekter 36 Leieinntekter: Sørumsand videregående skole 2 310 700 2 306 000 0,20 % Bingsfoss ungdomsskole 1 190 300 1 167 000 2,00 % Lag og foreninger 245 000 204 000 20,10 % 39 Andre driftsinntekter: Mva-refusjon 105 300 103 200 2,03 % Interne overføringer 54 850 52 400 4,68 % Tilskudd fra Sørum kommune 1 353 100 1 309 900 3,30 % Sum inntekter 5 259 250 5 142 500 2,27 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 54 850 52 400 4,68 % Sum overføringer, tilskudd 54 850 52 400 4,68 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 18 700 18 000 3,89 % 51 Lønn til ansatte 474 300 456 100 3,99 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 6 200 6 000 54 Avgift, pensjon 150 100 144 300 4,02 % 58 Offentlige refusjoner 0 0 59 Andre personalkostnader 2 100 2 000 5,00 % Sum lønnskostnader 651 400 626 400 3,99 % Andre driftskostnader 62 Merverdiavgift på anskaffelser 105 300 103 200 2,03 % 63 Kostnader lokaler 4 192 900 3 629 900 15,51 % 65 Inventar og utstyr 94 200 76 300 23,46 % 66 Vedlikehold 60 100 58 900 2,04 % 67 Fremmede tjenester 56 600 552 400-89,75 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 6 100 6 000 1,67 % 69 Telefon, porto m.v. 5 100 5 000 2,00 % 71 Reiser, diett m.v. 5 100 5 000 2,00 % 73 Representasjon, bevertning 4 100 4 000 2,50 % 74 Kontingenter 8 200 8 000 2,50 % 75 Forsikringer 0 0 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 16 300 16 000 1,88 % 78 Tap/tilbakeførte tap 0 0 Sum andre driftskostnader 4 554 000 4 464 700 2,00 % Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -1 000-1 000 0,00 % 81 Finanskostnader 0 0 Sum finansinntekter/kostnader -1 000-1 000 0,00 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter 0 0 85 Ekstraordinære kostnader 0 0 Sum ekstraordinære innt./kostn. 0 0 ÅRSOVERSKUDD 0 0 21
22