Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Note 17 Note 18 Regnskapsprinsipper Risikoer og risikostyring Kapitaldekning Segmentinformasjon Virkelig verdi hierarki Premieinntekter for egen regning Andre inntekter Utbetalte erstatninger brutto Forsikringsrelaterte driftskostnader Skatt Investeringseiendommer Finansielle eiendeler til amortisert kost Finansielle eiendeler til virkelig verdi Fordringer Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre forpliktelser 06.05.2014

Resultatregnskap OPF konsern Note 31.03.2014 31.03.2013 2013 Premieinntekter for egen regning 855 287 562 424 3 683 508 Sum premieinntekter for egen regning 6 855 287 562 424 3 683 508 Renteinntekter / utbytte på finansielle eiendeler 361 299 318 590 1 314 519 Netto driftsinntekt fra eiendom 109 366 110 786 427 969 Verdiendringer på investeringer 637 198 250 010 2 599 286 Realisert gevinst og tap på investeringer 162 959 527 164 133 657 Sum netto inntekt fra investeringer i kollektivporteføljen 944 905 1 206 550 4 475 431 Andre forsikringsrelaterte inntekter 7 39 436 42 439 159 531 Utbetalte erstatninger brutto 549 315 513 396 2 068 715 Endring i erstatningsavsetning 13 011 12 425 0 Overføring av premiereserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 7 239 0 0 Sum erstatninger 8 543 543 525 821 2 068 715 Endring i premiereserve 504 149 213 004 2 885 611 Endring i tilleggsavsetninger 0 0 275 654 Endring i kursreguleringsfond 624 576 278 475 2 540 907 Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond 3 923 4 067 16 310 Til (fra)tekniske avsetninger forskadeforsikringsvirksomheten 6 995 9 086 0 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 1 125 653 504 632 5 718 482 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 31 113 0 0 Annen tilordning av overskudd 0 642 869 0 Sum ufordelte midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 31 113 642 869 0 Forvaltningskostnader 13 599 13 109 48 993 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 29 021 27 493 87 700 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader 9 42 620 40 602 136 693 Resultat av teknisk regnskap 96 698 97 489 394 580 Renteinntekter og utbytte mv på finansielle eiendeler 50 450 54 455 179 494 Netto driftsinntekt fra eiendom 3 673 0 12 745 Verdiendringer på investeringer 6 250 10 177 182 Realisert gevinst og tap på investeringer 16 962 4 383 8 336 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 64 834 69 015 200 393 Andre inntekter 5 345 4 361 15 917 Forvaltningskostnader 1 511 1 456 5 444 Andre kostnader 25 757 22 432 83 291 Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 9 27 268 23 888 88 735 Resultat av ikke teknisk regnskap 42 911 49 487 127 575 Resultat før skattekostnad 139 609 146 977 522 155 Skattekostnader 10 0 0 52 680 Totalresultat 139 609 146 977 469 475 Disponeringer Overført (fra) / til risikoutjevningsfond 860 0 81 976 Overført (fra) / til fond for urealiserte gevinster 416 4 083 6 646 Overført (fra) / til annen egenkapital 138 333 142 894 394 145 Sum disponeringer 139 609 146 977 469 475 06.05.2014

Balanse OPF konsern EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 31.03.2014 31.12.2013 Andre immaterielle eiendeler 7 963 2 200 Sum immaterielle eiendeler 7 963 2 200 Investeringer i selskapsporteføljen Investeringseiendommer 324 603 299 973 Investeringseiendommer 11 324 603 299 973 Investeringer som holdes til forfall 838 414 586 177 Utlån og fordringer 3 037 784 2 730 621 Sum finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 12 3 876 198 3 316 798 Aksjer og andeler 189 593 0 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 2 208 776 1 734 733 Finansielle derivater 2 922 71 Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 13 2 395 447 1 734 804 Gjenforsikringsdepoter 23 186 0 Sum investeringer investeringer i selskapsporteføljen 6 619 433 5 351 575 Fordringer i forbindelse med direkte forsikring 1 805 0 Andre fordringer 67 307 237 643 Sum fordringer 14 69 111 237 643 Anlegg og utstyr 5 071 5 433 Kasse, bank 182 391 354 547 Eiendeler ved skatt 15 667 0 Sum andre eiendeler 203 130 359 980 Opptjente ikke mottatte leieinntekter 13 064 12 425 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 32 986 4 476 Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 46 050 16 901 Sum eiendeler i selskapsporteføljen 6 945 687 5 968 299 EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer 7 169 686 7 069 773 Investeringseiendommer 11 7 169 686 7 069 773 Investeringer som holdes til forfall 4 941 667 5 282 466 Utlån og fordringer 11 565 746 10 528 844 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 12 16 507 413 15 811 310 Aksjer og andeler 15 948 964 16 123 616 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 16 215 652 15 610 220 Utlån og fordringer 50 070 0 Finansielle derivater 414 547 83 492 Andre finansielle eiendeler 2 081 280 1 875 298 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 13 34 710 514 33 692 626 Sum investeringer i kollektivporteføljen 58 387 613 56 573 709 SUM EIENDELER 65 333 300 62 542 008 06.05.2014

Balanse OPF konsern EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 31.03.2014 31.12.2013 Aksjekapital 900 000 720 000 Overkurs 480 000 450 000 Sum innskutt egenkapital 1 380 000 1 170 000 Fond for urealiserte gevinster 18 462 18 046 Risikoutjevningsfond 209 402 208 542 Annen opptjent egenkapital 3 432 929 3 186 501 Sum opptjent egenkapital 3 660 794 3 413 089 Annen ansvarlig lånekapital 1 240 000 1 240 000 Sum ansvarlig lånekapital mv. 15 1 240 000 1 240 000 Premiereserve 49 173 544 48 669 395 Tilleggsavsetninger 1 617 340 1 617 340 Kursreguleringsfond 5 945 432 5 320 856 Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond 663 868 628 905 Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten 977 772 0 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser 16 58 377 957 56 236 496 Pensjonsforpliktelser 17 18 828 18 828 Forpliktelser ved utsatt skatt 10 233 090 233 092 Sum avsetninger for forpliktelser 251 918 251 920 Finansielle derivater tilknyttet selskapsporteføljen 0 2 923 Finansielle derivater tilknyttet kolletivporteføljen 0 128 671 Andre forpliktelser 346 704 68 045 Sum forpliktelser 18 346 704 199 639 Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 75 928 30 864 Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 75 928 30 864 SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 65 333 300 62 542 008 POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser 06.05.2014

Oppstilling av endringer i egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risiko utjevnings fond 2014 Aksje kapital Overkurs Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital IB 720 000 450 000 1 170 000 18 046 208 542 3 186 501 3 413 089 Oslo forsikring kjøp aksjer 180 000 80 000 260 000 Oslo forsikring konsolidering 140 000 140 000 Oslo forsikring eliminering 190 000 190 000 Oslo forsikring tingskade 108 096 108 096 Årets disponeringer 416 860 138 333 139 609 Egenkapital UB 900 000 480 000 1 380 000 18 462 209 402 3 432 930 3 660 794 Selskapets aksjekapital består av 720.000 aksjer à kr. 1.250. Det er kun en aksjeklasse og vedtektene innholder ingen stemmebegrensninger. Selskapet eies 100% av Oslo kommune. Opptjent egenkapital 06.05.2014

Note 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet viser konsernregnskapet til Oslo Pensjonsforsikring AS med datterselskaper for perioden 01.01.2014 til 31.03.2014. Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med årsregnskapsforskriftens 6 1 6 3, samt IAS 34, og er utarbeidet etter samme prinsipper som årsregnskapet for 2013 med mindre annet er oppgitt. Det foreligger krav om at overgangsregelen for IFRS 13 og endringene i IFRS 7 ikke lenger kan anvendes i 2014. Standarden utdyper i hovedsak beregning av virkelig verdi som inngår i notekravene. Det betyr at eiendom skal vises i virkelig verdi hierarkiet i note 5. Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til Oslo Forsikring AS (OF). OFs virksomhet omfatter tingskade og ansvarsforsikring. Postene i resultatregnskapet er sammenlignbare, mens balansen pr. 31.12.2013 kun inneholder poster for OPF. Note 2. Risikoer og risikostyring Risikoer Stresstest I, som skal reflektere kapitalkravsregelverket som trer i kraft 1. januar 2016, viste tilgjengelig kapital på 14,1 milliarder kroner mot beregnet risiko på 12,5 milliarder kroner. Risikostyring Styret gjør en egenvurdering av risiko og kapitalbehov gjennom en helhetlig prosess (ORSA). Styret setter mål for samlet risiko ik i selskapene opp mot samlet ttilgjengelig li kapital. Dette er så førende for risikoen ik selskapet påtar seg.

Note 3. Kapitaldekning Etter regler fastsatt av Finanstilsynet skal den ansvarlige kapitalen utgjøre minst åtte prosent av den risikovektede kapitalen. Opplysninger for 2013 inkluderer kun OPF. Kapitaldekningsoppgaven for 1. kvartal 2014 utarbeides pr. selskap. 1. kvartal 2014 2013 OF OPF mor OPF mor Konsern Netto ansvarlig kapital ved årets utgang 31.03.2014 2013 Innskutt egenkapital 210 000 1 430 000 1 170 000 1 170 000 Annen opptjent egenkapital 61 227 3 274 017 3 274 017 3 186 500 Fradrag (21 991) (2 017) -2 200-2 200 Kjernekapital 249 236 4 702 000 4 441 817 4 354 300 Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital - 1 240 000 1 240 000 1 240 000 Tilleggskapital - 1 240 000 1 240 000 1 240 000 Netto ansvarlig kapital 249 236 5 942 000 5 681 817 5 594 300 Riskovektet volum Risikovekt 10% 582 051 575 686 575 686 Risikovekt 20% 41 864 2 729 872 2 622 400 2 751 277 Risikovekt 35% 1 510 036 1 466 367 1 466 367 Risikovekt 50% 1 057 565 811 256 811 256 Risikovekt 100% 341 692 32 356 037 31 635 882 30 991 501 Risikovekt 150% 2 060 695 1 820 943 1 820 943 Derivater 120 325 42 289 42 289 Fradrag -5 426 636-5 253 041-5 253 041 Beregningsgrunnlag 383 556 34 989 945 33 721 782 33 206 278 Kapitaldekning (prosent) 65,0 % 17,0 % 16,8 % 16,8 %

Note 4. Segmentinformasjon Personskade Tingskade Premieinntekter Forfalte bruttopremier 109 267 108 031 36 547 35 210 Premieavsetning 1.1 0 0 Premieavsetning 31.3 82 324 0 27 542 0 Opptjent premie 26 943 108 031 9 005 35 210 Avgitt gjenforsikringspremie 0 Forfalt gjenforsikringspremie 1 825 1 825 13 249 13 623 Premieavsetning 1.1 0 146 0 0 Premieavsetning 31.3 1 375 9 982 0 Påløpt gjenforsikringspremie 450 1 971 3 267 13 623 Opptjent premie f.e.r. 26 493 106 061 5 738 21 587 Brutto erstatninger Betalte erstatninger 5 044 75 479 3 471 10 141 Erstatningsavsetning 1.1 601 744 596 165 82 827 59 870 Erstatningsavsetning 31.3 591 541 613 748 80 114 82 827 Brutto erstatninger 5 159 93 062 757 33 098 Brutto erstatningsansvar (IBNS) 335 608 334 897 44 202 44 452 Driftskostnader Salgskostnader 675 945 416 713 Avgitt provisjoner 0 0 0 Administrasjonskostnader 2 656 8 505 3 748 6 416 Brutto driftskostnader 3 331 9 450 4 164 7 129 Gjenforsikringsresultat Andel av bruttopremier 450 1 971 3 267 13 623 Betalte erstatninger 1 641 0 1 635 Erstatningsavsetning 1.1 9 190 15 515 13 109 8 052 Erstatningsavsetning 31.3 5 138 9 190 13 204 13 103 Gjenforsikringsresultat 4 503 6 654 3 173 6 937 Resultat f.e.r. pr. bransje 24 267 1 134 911 11 954

Note 5. Verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: Noterte priser (ikke justerte) i aktive markeder (børs, megler, prissettingstjeneste, reguleringsmyndighet). Andre data enn de som inngår i nivå 1, som er observerbare, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (avledet fra priser). Instrument på nivå 3 har data som ikke bygger på observerbare markedsdata (inaktivt marked). Reell virkelig verdi kan derfor avvike hvis instrumentet skulle bli omsatt. I nivå 3 inngår investeringer i infrastruktur, private equity og indirekte eiendomsfond der forvalter foretar verdivurdering. OPF har ikke grunnlag for å foreta en egen verdivurdering basert på andre forutsetninger. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 31.03.2014 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Investeringseiendommer 324 603 324 603 Sum investeringseiendommer 324 603 324 603 0 % 100 % 0 % 100 % Aksjer og andeler 61 382 72 053 56 158 189 593 32 % 38 % 30 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 233 934 1 974 842 2 208 776 11 % 89 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser 2 922 2 922 Sum derivater 2 922 2 922 100 % 100 % 233 934 2 296 523 2 530 457 9 % 91 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 31.03.2014 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Investeringseiendommer 7 169 686 7 169 686 Sum investeringseiendommer 7 169 686 7 169 686 0 % 100 % 0 % 100 % Aksjer og andeler Aksjer 4 573 362 4 573 362 Fondsandeler 3 915 252 1 216 870 5 132 122 Hedgefond 159 716 1 579 142 1 738 858 Infrastruktur 2 239 409 2 239 409 Private Equity 967 700 127 245 1 094 945 Indirekte eiendomsfond 303 922 866 346 1 170 268 Sum aksjer og andeler 8 648 330 4 067 634 3 233 000 15 948 964 54 % 26 % 20 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 2 559 133 13 389 831 15 948 964 16 % 84 % 100 % Derivater Eiendeler 414 547 414 547 Forpliktelser Sum derivater 414 547 414 547 0 % 100 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi 11 207 463 25 041 698 3 233 000 39 482 161 28 % 63 % 8 % 100 % Endringer i nivå 3, Infrastruktur Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Bokført verdi 31.03.2014 Inngående balanse 2 235 869 127 245 876 149 3 239 263 Tilbakebetalt innbetalt kapital 0 0 0 0 Solgt 0 0 0 0 Kjøpt 0 0 0 0 Urealiserte endringer 3 540 0 9 803-6 263 Utgående balanse 31.3. 2 239 409 127 245 866 346 3 233 000 Realisert gevinst/tap 0 0 De urealiserte endringene fremkommer på linjen "Verdiendringer på investeringer" i resultatet på kollektivporteføljen. 06.05.2014

Note 5. fortsetter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 314 916 1 419 817 1 734 733 18 % 82 % 100 % Derivater Eiendeler 71 71 Forpliktelser 2 923 2 923 Sum derivater 2 852 2 852 100 % 100 % 314 916 1 416 965 1 731 881 18 % 82 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Aksjer og andeler Aksjer 4 473 422 4 473 422 Fondsandeler 3 940 580 1 176 053 5 116 633 Hedgefond 472 182 1 576 683 2 048 865 Infrastruktur 2 235 869 2 235 869 Private Equity 959 060 127 245 1 086 305 Indirekte eiendomsfond 286 372 876 150 1 162 522 Sum aksjer og andeler 8 886 184 3 998 168 3 239 264 16 123 616 55 % 25 % 20 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 2 692 301 12 917 919 15 610 220 17 % 83 % 100 % Derivater Eiendeler 83 492 83 492 Forpliktelser 128 671 128 671 Sum derivater 45 179 45 179 0 % 100 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi 11 578 485 16 870 908 3 239 264 31 688 657 37 % 53 % 10 % 100 % Endringer i nivå 3, Infrastruktur Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Bokført verdi 31.12.2013 Inngående balanse 2 048 736 162 100 868 618 3 079 454 Tilbakebetalt innbetalt kapital 85 570 41 491 48 176-175 237 Solgt 0 0 0 0 Kjøpt 0 0 60 470 60 470 Urealiserte endringer 272 703 6 636 4 763 274 576 Utgående balanse 31.12. 2 235 869 127 245 876 149 3 239 263 Realisert gevinst/tap 4 492 0 0 4 492 De urealiserte endringene fremkommer på linjen "Verdiendringer på investeringer" i resultatet på kollektivporteføljen. 06.05.2014

Note 6. Premieinntekter for egen regning 31.03.2014 31.03.2013 2013 Ordinær premie 497 247 453 717 1 825 262 Reguleringspremie og andre engangspremier 358 039 108 707 1 858 246 Sum 855 287 562 424 3 683 508 Note 7. Andre inntekter 31.03.2014 31.03.2013 2013 Refusjon alderspensjoner 30 903 35 238 134 508 Øvrige inntekter 1 508 0 0 Renteinntekter driftskonti 7 025 7 201 25 023 Sum 39 436 42 439 159 531 Note 8. Utbetalte erstatninger brutto 31.03.2014 31.03.2013 2013 Pensjoner kollektive ytelser 536 749 497 701 2 068 715 Person og tingskade 12 567 15 695 0 Endring i erstatningsavsetning 13 011 12 425 0 Overføring av premiereserve til andre 7 239 0 0 Sum 543 543 525 821 2 068 715 Note 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader 31.03.2014 31.03.2013 2013 Administrasjonskostnader Drift 34 174 30 761 113 829 Styregodtgjørelse m.m. 0 0 2 054 Styret, møtekostnader 84 11 142 Finanstilsynet 450 450 2 006 Revisjon 1 025 1 321 2 448 35 733 32 543 120 479 Andre kostnader Forvaltningsomkostninger 1 239 1 687 6 542 Utenlandske verdipapirer 1 391 1 318 5 357 Banker og VPS gebyr 464 473 1 958 Utlån 224 348 823 3 318 3 826 14 680 Andre kostnader (kollektivporteføljen) Pensjonsdrift 3 231 2 908 14 565 Markedsføring 79 198 486 3 309 3 106 15 051 Person og tingskade 8 723 6 210 0 Sum driftskostnader 51 084 45 685 150 210 Renter ansvarlig lån 18 805 18 805 75 218 Sum kostnader 69 888 64 490 225 428 Forsikringsrelaterte driftskostnader 42 620 40 603 136 693 Kostnader knyttet til selskapsporteføljen 27 268 23 888 88 735

Note 10. Skattekostnad Resultat før skattekostnad 139 609 522 156 Permanente forskjeller Urealisert (gevinst) / tap selskapsporteføljen 416 6 645 Urealisert (gevinst) / tap kollektivporteføljen 624 576 2 540 907 Andre forskjeller 0 43 351 Endring midlertidig forskjeller 1 550 2 507 Endring midlertidig forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 0 81 976 Årets skattegrunnlag 483 834 1 966 248 Overført fra/(til) fremførbart underskudd 483 834 1 966 248 Grunnlag betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Obligasjoner og aksjer 5 012 271 4 387 695 Investeringseiendom / Aksjer i datterforetak 809 189 809 189 Andeler i deltakerlignede selskap 560 572 560 572 Driftsmidler 1 432 1 432 Pensjonsforpliktelse 18 828 18 828 Fremførbart underskudd 5 357 734 4 873 900 Grunnlag for utsatt skatt 1 004 039 863 296 27% utsatt skatt 271 090 233 090 Skattekostnad Estimert endring utsatt skatt 38 001 52 681 Ikke resultatført endring pr. 1. kvartal 38 001 0 Betalbar skatt 0 0 Sum skattekostnad 0 52681

Note 11. Investeringseiendom Investeringseiendommer er vurdert til virkelig verdi per 31.03.2014 Verdivurderingen er gjort iht. vurderingsreglene for livsforsikring ( 3 13). Balanse: Investeringseiendom kollektivporteføljen Investeringseiendom 01.01 7 369 746 5 843 430 Netto tilgang 110 897 1 468 977 Verdiregulering inkludert valutaomregning 13 646 57 339 Sum 7 494 289 7 369 746 Kolletivporteføljens andel 324 603 299 973 Selskapsporteføljens andel 7 169 686 7 069 773 Note 12. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Obligasjoner som holdes til forfall 5 780 081 5 868 642 Utlån 4 513 693 4 390 052 Fordringer 9 528 598 8 714 746 Premiefordringer 561 239 154 668 Sum 20 383 611 19 128 108 Kolletivporteføljens andel 16 507 413 15 811 310 Selskapsporteføljens andel 3 876 198 3 316 798 Note 13. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 16 138 557 16 123 616 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 18 424 428 17 344 953 Utlån og fordringer 50 070 0 Finansielle derivater 411 625 48 031 Andre finansielle eiendeler 2 081 280 1 875 298 Sum 37 105 961 35 295 836 Kolletivporteføljens andel 34 710 514 33 563 955 Selskapsporteføljens andel 2 395 447 1 731 881 Note 14. Andre fordringer Fordringer eiendommer 3 217 18 720 Kortsiktig fordring verdipapirhandel 65 426 197 410 Andre fordringer 467 21 513 Sum 69 111 237 643

Note 15. Ansvarlig lånekapital 31.03.2014 Selskapets annen ansvarlig lånekapital er gitt av Oslo kommune og utgjør 1.240 millioner kroner. Rentekostnad utgjør mill.nok 18 805 Lånet renteberegnes etter en rentesats på 6,066%, og rentene forfaller til betaling årlig 31.12. etterskuddsvis. Lånet forfaller til betaling 31.12.2023. Note 16. Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve 49 173 544 48 669 395 Premiefond 663 868 628 905 Tilleggsavsetning 1 617 340 1 617 340 Kursreguleringsfond 5 945 432 5 320 856 Sum kolletivporteføljen 57 400 185 56 236 496 Sikkerhetsavsetning 109 298 0 Avsetning for forpliktelser 586 403 0 Forskuddsbetalte premier 82 324 0 Sum personrisikoprodukter 778 025 0 Oslo Forsikring 199 747 0 Sum 58 377 957 56 236 496 Note 17. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelse 18 828 18 828 Sum 18 828 18 828 Note 18. Andre forpliktelser Diverse gjeld 35 103 131 594 Kortsiktig gjeld meglerforetak 251 307 62 481 Kortsiktig gjeld egne eiendommer 3 665 1 655 Leverandørgjeld 6 019 3 909 Skyldige offentlige avgifter 50 610 199 639 Sum 346 704 267 684