Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194 Overføringer med krav til motytelse 244 696 603 206 788 399 223 254 899 Rammetilskudd 535 269 128 549 728 000 565 747 000 Andre statlige overføringer 43 745 394 46 754 243 56 820 712 Andre overføringer 3 956 474 - - Skatt på inntekt og formue 399 621 198 426 918 000 441 543 000 Eiendomsskatt 43 441 448 44 000 000 44 500 000 Andre direkte og indirekte skatter - - - Sum driftsinntekter 1 430 381 253 1 424 191 273 1 488 458 288 Driftsutgifter Lønnsutgifter 628 487 714 631 260 734 650 275 321 Sosiale utgifter 173 159 055 187 048 289 191 185 518 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 192 423 470 134 842 371 141 446 617 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 248 420 824 266 283 665 263 574 500 Overføringer 115 746 039 121 282 247 145 804 606 Avskrivninger 59 686 433 54 951 000 62 577 000 Fordelte utgifter -33 569 854-12 678 000-13 367 100 Sum driftsutgifter 1 384 353 681 1 382 990 306 1 441 496 462 Brutto driftsresultat 46 027 572 41 200 967 46 961 826 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 13 508 598 12 671 800 9 600 000 Mottatte avdrag på utlån 244 333 130 000 130 000 Sum eksterne finansinntekter 13 752 930 12 801 800 9 730 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 48 978 726 48 282 735 49 914 227 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 47 782 910 58 900 000 63 000 000 Utlån 248 621 150 000 200 000 Sum eksterne finansutgifter 97 010 257 107 332 735 113 114 227 Resultat eksterne finanstransaksjoner -83 257 327-94 530 935-103 384 227 Motpost avskrivninger 59 686 433 54 951 000 62 577 000 Netto driftsresultat 22 456 678 1 621 032 6 154 599 Interne finanstransaksjoner Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 5 103 308 - - Bruk av disposisjonsfond 125 004 125 000 125 000 Bruk av bundne fond 8 289 226 8 082 398 1 045 401 Sum bruk av avsetninger 13 517 538 8 207 398 1 170 401 Overført til investeringsregnskapet - - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - -
Avsatt til disposisjonsfond 14 412 620 9 111 430 7 325 000 Avsatt til bundne fond 7 095 282 717 000 - Sum avsetninger 21 507 902 9 828 430 7 325 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 14 466 314 - - Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 12 138 606 22 000 000 23 050 000 Andre salgsinntekter 14 920 - - Overføringer med krav til motytelse 7 988 010 128 100 000 - Kompensasjon for merverdiavgift 90 078 470 89 940 000 53 160 000 Statlige overføringer - - - Andre overføringer - - - Renteinntekter og utbytte - - - Sum inntekter 110 220 007 240 040 000 76 210 000 Utgifter Lønnsutgifter 315 090 - - Sosiale utgifter 40 694 - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 505 889 734 448 700 000 253 840 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 300 000 - - Overføringer 92 333 593 92 600 000 54 060 000 Renteutgifter og omkostninger 3 972 014 - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 603 851 126 541 300 000 307 900 000 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 7 740 089 - - Utlån 22 363 031 33 000 000 40 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 2 607 227 3 200 000 3 400 000 Dekning av tidligere års udekket 18 375 934 - - Avsatt til ubundne investeringsfond 380 315 - - Avsatt til bundne investeringsfond 8 482 288 - - Sum finansieringstransaksjoner 59 948 884 36 200 000 43 400 000 Finansieringsbehov 553 580 003 337 460 000 275 090 000 Dekket slik: Bruk av lån 532 062 357 334 260 000 271 690 000 Salg av aksjer og andeler - - - Mottatte avdrag på utlån 13 982 927 - - Overført fra driftsregnskapet - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av disposisjonsfond 2 582 227 3 200 000 3 400 000 Bruk av bundne driftsfond 4 726 160 - - Bruk av ubundne investeringsfond 226 332 - - Bruk av bundne investeringsfond - - - Sum finansiering 553 580 003 337 460 000 275 090 000
Udekket/udisponert - - - Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 430 381 253 1 424 191 273 1 488 458 288 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 110 220 007 240 040 000 76 210 000 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 559 798 215 347 061 800 281 420 000 Sum anskaffelse av midler 2 100 399 475 2 011 293 073 1 846 088 288 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 324 667 248 1 308 935 489 1 341 057 072 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 599 879 112 541 300 000 307 900 000 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 133 692 619 143 532 735 156 514 227 Sum anvendelse av midler 2 058 238 979 1 993 768 224 1 805 471 299 Anskaffelse - anvendelse av midler 42 160 496 17 524 849 40 616 989 Endring i ubrukte lånemidler 12 137 643 - - Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - - Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - - Endring i arbeidskapital 54 298 139 17 524 849 40 616 989 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 63 212 753 9 828 430 7 325 000 Bruk av avsetninger 21 052 257 11 407 398 4 570 401 Til avsetning senere år - - - Netto avsetninger 42 160 496-1 578 968 2 754 599 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 105 541 606 67 629 000 75 944 100 Interne utgifter mv 105 541 606 67 629 000 75 944 100 Netto interne overføringer - - -
Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue 399 621 198 426 918 000 441 543 000 Ordinært rammetilskudd 535 269 128 549 728 000 565 747 000 Skatt på eiendom 43 441 448 44 000 000 44 500 000 Andre direkte eller indirekte skatter - - - Andre generelle statstilskudd 43 745 394 46 754 243 56 820 712 Sum frie disponible inntekter 1 022 077 169 1 067 400 243 1 108 610 712 Renteinntekter og utbytte 13 508 598 12 671 800 9 600 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 48 978 726 48 282 735 49 914 227 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 47 782 910 58 900 000 63 000 000 Netto finansinnt./utg. -83 253 039-94 510 935-103 314 227 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - Til ubundne avsetninger 14 412 620 9 111 430 7 325 000 Til bundne avsetninger 7 095 282 717 000 - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 5 103 308 - - Bruk av ubundne avsetninger 125 004 125 000 125 000 Bruk av bundne avsetninger 8 289 226 8 082 398 1 045 401 Netto avsetninger -7 990 364-1 621 032-6 154 599 Overført til investeringsbudsjettet - - - Til fordeling drift 930 833 766 971 268 276 999 141 886 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 916 367 452 971 268 276 999 141 886 Mer/mindreforbruk 14 466 314 - -
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler 603 851 126 541 300 000 307 900 000 Utlån og forskutteringer 22 363 031 33 000 000 40 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 2 607 227 3 200 000 3 400 000 Avdrag på lån 7 740 089 - - Dekning av tidligere års udekket 18 375 934 - - Avsetninger 8 862 603 - - Årets finansieringsbehov 663 800 010 577 500 000 351 300 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 532 062 357 334 260 000 271 690 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 12 138 606 22 000 000 23 050 000 Tilskudd til investeringer - - - Kompensasjon for merverdiavgift 90 078 470 89 940 000 53 160 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 21 970 938 128 100 000 - Andre inntekter 14 920 - - Sum ekstern finansiering 656 265 291 574 300 000 347 900 000 Overført fra driftsbudsjettet - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av avsetninger 7 534 719 3 200 000 3 400 000 Sum finansiering 663 800 010 577 500 000 351 300 000 Udekket/udisponert - - -