Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.03.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 843 030 53 405 0 41 % 35 % 3 063 072 25 % 45 % Obligasjoner 16 373 582 179 371 0 32 % 35 % -1 406 376 25 % 45 % Internasjonale aksjer 10 285 431-104 698 0 20 % 20 % 125 456 10 % 30 % Norske aksjer 3 297 836 116 726 0 6 % 10 % -1 782 152 0 % 20 % Totalt 50 799 879 244 804 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 53 405 187 858 1 157 677 Obligasjoner 179 371-17 256 811 677 Internasjonale aksjer -104 698-803 596 3 985 431 Norske aksjer 116 726-6 791 397 836 Totalt 244 804-639 785 6 352 622 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 0,47 % -1,30 % 4,56 % Referanseportefølje 0,29 % 1,27 % 4,67 % Pengemarked 0,26 % 0,91 % 2,32 % ST1X 0,02 % 0,18 % 1,02 % Obligasjoner 1,11 % -0,11 % 1,53 % ST4X -0,62 % 0,39 % 2,79 % Internasjonale aksjer -1,01 % -7,25 % 18,62 % MSCI AC World NR -1,22 % -7,37 % 16,33 % Norske aksjer 3,67 % -0,21 % 7,81 % OSEFX 4,92 % -1,12 % 6,22 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 02.07.2015 91 098,45 102,74 9 359 057 102,95 29.04.2016 9 379 014 18,5 % 19 957 Pluss Likviditet II 17.12.2014 6 463,72 1 001,79 6 475 323 1 008,18 29.04.2016 6 516 594 12,8 % 41 271 Holberg Likviditet 18.11.2015 47 511,16 101,15 4 805 753 102,01 29.04.2016 4 846 794 9,5 % 41 041 Klientkonto DNB 100 629 100 629 0,2 % 0 Sum 20 740 761 20 843 030 41,0 % 102 269 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 509,49 10 282,03 5 238 628 10 229,13 29.04.2016 5 211 676 10,3 % -26 952 DNB High Yield 04.02.2014 4 475,95 1 059,12 4 740 585 1 003,52 29.04.2016 4 491 709 8,8 % -248 877 Alfred Berg Kort Obligasjon 10.10.2014 42 852,46 101,51 4 350 163 100,48 29.04.2016 4 305 940 8,5 % -44 224 Holberg Kreditt 18.02.2015 23 778,78 104,23 2 478 470 99,43 29.04.2016 2 364 257 4,7 % -114 212 Sum 16 807 846 16 373 582 32,2 % -434 264 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 05.02.2014 1 324,52 1 863,90 2 468 784 2 621,60 29.04.2016 3 472 372 6,8 % 1 003 587 Pareto Global B 04.02.2014 1 466,95 1 414,39 2 074 849 1 718,16 29.04.2016 2 520 459 5,0 % 445 609 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 16.03.2016 250 435,53 9,68 2 424 216 9,88 29.04.2016 2 474 303 4,9 % 50 087 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 011,21 1 934,23 1 955 912 1 798,14 29.04.2016 1 818 298 3,6 % -137 614 Sum 8 923 762 10 285 431 20,2 % 1 361 670 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 335,74 4 003,34 1 344 064 4 822,67 29.04.2016 1 619 140 3,2 % 275 076 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 124,62 8 024,68 1 000 000 7 764,90 29.04.2016 967 628 1,9 % -32 372 Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 623,51 1 036,71 646 399 1 140,43 29.04.2016 711 068 1,4 % 64 668 Sum 2 990 464 3 297 836 6,5 % 307 372 Totalt 49 462 833 50 799 879 100,0 % 1 337 046 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 25 535 89 158 79 014 02.07.2015 Pluss Likviditet II 16 676 55 136 181 888 17.12.2014 Holberg Likviditet 11 194 43 321 46 794 18.11.2015 Realiserte poster 0 0 832 471 Sum 53 405 187 858 1 157 677 02.02.2014 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 6 649 76 714 769 114 04.02.2014 DNB High Yield 120 000-83 472-83 291 04.02.2014 Alfred Berg Kort Obligasjon 5 699 45 304 84 747 18.08.2014 Holberg Kreditt 47 023-55 802-10 743 18.02.2015 Realiserte poster 0 0 51 850 Sum 179 371-17 256 811 677 03.02.2014 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -53 736-103 476 3 472 372 05.02.2014 Pareto Global B -61 498-256 961 820 459 04.02.2014 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 52 591 50 087 50 087 16.03.2016 Carnegie Worldwide Etisk -42 056-293 140-181 702 19.03.2015 Parvest Equity Best Selection Europe I 0-200 106-298 430 13.08.2015 Realiserte poster 0 0 122 646 Sum -104 698-803 596 3 985 431 03.02.2014 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 74 318 8 064 419 140 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 8 402-13 721-32 372 18.03.2015 Alfred Berg Aktiv 34 006 64 668 64 668 17.02.2016 Alfred Berg Norge 0-65 802-53 601 02.07.2015 Sum 116 726-6 791 397 836 03.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Totalt 244 804-639 785 6 352 622 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 0,47 % -1,30 % 4,56 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,29 % 1,27 % 4,67 % Pengemarked 0,26 % 0,91 % 2,32 % 02.02.2014 ST1X 0,02 % 0,18 % 1,02 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,27 % 0,96 % 0,98 % 02.07.2015 ST2X -0,01 % 0,20 % 0,67 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,26 % 0,85 % 1,78 % 17.12.2014 ST1X 0,02 % 0,18 % 0,79 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,23 % 0,90 % 0,97 % 18.11.2015 ST1X 0,02 % 0,18 % 0,27 % Obligasjoner 1,11 % -0,11 % 1,53 % 03.02.2014 ST4X -0,62 % 0,39 % 2,79 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,13 % 1,49 % 3,30 % 04.02.2014 ST4X -0,62 % 0,39 % 2,78 % DNB High Yield DNBHGYD NO 2,74 % -1,82 % -0,75 % 04.02.2014 ST1X 0,02 % 0,18 % 1,01 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,13 % 1,06 % 1,13 % 18.08.2014 ST3X -0,09 % 0,24 % 1,27 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 2,03 % -2,31 % -2,55 % 18.02.2015 ST1X 0,02 % 0,18 % 0,75 % Internasjonale aksjer -1,01 % -7,25 % 18,62 % 03.02.2014 MSCI AC World NR -1,22 % -7,37 % 16,33 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO -1,52 % -2,89 % 24,44 % 05.02.2014 MSCI World NR -1,12 % -7,82 % 17,61 % Pareto Global B PAAKTGB NO -2,38 % -9,25 % 11,98 % 04.02.2014 MSCI World NR -1,12 % -7,82 % 17,25 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX 2,17 % 2,07 % 16.03.2016 MSCI Europe NR -0,28 % -0,55 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -2,26 % -13,88 % -6,79 % 19.03.2015 MSCI World NR -1,12 % -7,82 % -2,58 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer 3,67 % -0,21 % 7,81 % 03.02.2014 OSEFX 4,92 % -1,12 % 6,22 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 4,81 % 0,50 % 8,61 % 04.02.2014 OSEFX 4,92 % -1,12 % 6,27 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 0,88 % -1,40 % -2,89 % 18.03.2015 OSEFX 4,92 % -1,12 % -0,17 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 5,02 % 10,00 % 17.02.2016 OSEFX 4,92 % 9,08 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7
Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Forvaltningshonorar KOSTNAD 01.04.2016 15 000 Netto endring likvide midler -15 000 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Periodens utvikling Markedsverdi 31.03.2016 Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi Pengemarked 20 804 625 53 405-15 000 0 20 843 030 Obligasjoner 16 194 211 179 371 0 0 16 373 582 Internasjonale aksjer 10 390 130-104 698 0 0 10 285 431 Norske aksjer 3 181 110 116 726 0 0 3 297 836 Totalt 50 570 076 244 804-15 000 0 50 799 879 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8