Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2015 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 25 785 325 56 273 0 42 % 35 % 4 315 789 25 % 45 % Obligasjoner 18 897 251 84 947 0 31 % 35 % -2 572 284 25 % 45 % Internasjonale aksjer 12 909 182 826 393 0 21 % 20 % 640 876 10 % 30 % Norske aksjer 3 749 773 149 254 0 6 % 10 % -2 384 381 0 % 20 % Totalt 61 341 531 1 116 868 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 56 273 273 891 945 858 Obligasjoner 84 947 158 681 958 583 Internasjonale aksjer 826 393 1 699 647 4 609 182 Norske aksjer 149 254 100 113 349 773 Totalt 1 116 868 2 232 333 6 863 395 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 1,84 % 4,29 % 6,61 % Referanseportefølje 0,32 % 3,66 % 4,87 % Pengemarked 0,22 % 1,46 % 2,39 % ST1X 0,04 % 0,75 % 1,13 % Obligasjoner 0,45 % 0,79 % 2,53 % ST4X -0,27 % 1,27 % 3,19 % Internasjonale aksjer 6,84 % 17,42 % 28,73 % MSCI AC World NR 7,48 % 14,21 % 25,91 % Norske aksjer 4,15 % 5,38 % 9,26 % OSEFX 6,20 % 6,65 % 8,75 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Bjugn Sparebank 9 417 779 9 417 779 15,4 % 0 Alfred Berg Pengemarked 02.07.2015 89 580,93 0,00 0 103,67 30.10.2015 9 286 604 15,1 % 9 286 604 Pluss Likviditet II 17.12.2014 6 798,56 0,00 0 1 014,72 30.10.2015 6 898 630 11,2 % 6 898 630 Opptjente renter 175 946 175 946 0,3 % 0 Klientkonto DNB 6 366 6 366 0,0 % 0 Sum 9 600 091 25 785 325 42,0 % 16 185 234 Obligasjoner DNB High Yield 04.02.2014 4 950,74 0,00 0 1 041,98 30.10.2015 5 158 572 8,4 % 5 158 572 DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 489,76 0,00 0 10 515,10 30.10.2015 5 149 916 8,4 % 5 149 916 Alfred Berg Kort Obligasjon 18.08.2014 46 893,97 0,00 0 101,79 30.10.2015 4 773 253 7,8 % 4 773 253 Holberg Kreditt 18.02.2015 28 159,36 0,00 0 104,35 30.10.2015 2 938 455 4,8 % 2 938 455 DNB Obligasjon 01.07.2015 76,90 0,00 0 11 404,90 30.10.2015 877 055 1,4 % 877 055 Sum 0 18 897 251 30,8 % 18 897 251 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 05.02.2014 2 090,75 1 768,98 3 698 476 2 630,03 30.10.2015 5 498 723 9,0 % 1 800 247 Pareto Global B 04.02.2014 1 466,95 1 414,39 2 074 849 1 862,26 30.10.2015 2 731 847 4,5 % 656 997 Parvest Equity Best Selection Europe I 23.03.2015 1 223,54 2 109,20 2 580 695 2 146,31 30.10.2015 2 626 097 4,3 % 45 402 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 011,21 1 934,23 1 955 912 2 029,76 30.10.2015 2 052 515 3,3 % 96 603 Sum 10 309 933 12 909 182 21,0 % 2 599 249 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 441,29 4 003,34 1 766 618 4 734,54 30.10.2015 2 089 283 3,4 % 322 666 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 124,62 8 024,68 1 000 000 7 762,63 30.10.2015 967 345 1,6 % -32 655 Alfred Berg Norge 02.07.2015 1 009,30 693,55 700 000 686,76 30.10.2015 693 144 1,1 % -6 856 Sum 3 466 618 3 749 773 6,1 % 283 155 Totalt 23 376 641 61 341 531 100,0 % 37 964 889 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Bjugn Sparebank 16 797 175 946 593 740 02.02.2014 Alfred Berg Pengemarked 25 199-13 396-13 396 02.07.2015 Pluss Likviditet II 14 277 104 956 113 924 17.12.2014 Realiserte poster 0 0 234 706 Sum 56 273 273 891 945 858 02.02.2014 Obligasjoner DNB High Yield 44 062 21 464 83 572 04.02.2014 DNB Obligasjon (III) 18 959 64 763 707 354 04.02.2014 Alfred Berg Kort Obligasjon 12 840 6 945 52 061 18.08.2014 Holberg Kreditt 6 088 63 455 63 455 18.02.2015 DNB Obligasjon 2 999 2 055 2 055 01.07.2015 Realiserte poster 0 0 50 086 Sum 84 947 158 681 958 583 03.02.2014 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 344 429 1 180 856 3 498 723 05.02.2014 Pareto Global B 203 943 440 179 1 031 847 04.02.2014 Parvest Equity Best Selection Europe I 136 875-96 549-96 549 13.08.2015 Carnegie Worldwide Etisk 141 145 52 515 52 515 19.03.2015 Parvest Equity Best Selection Europe 0 122 646 122 646 23.03.2015 Sum 826 393 1 699 647 4 609 182 03.02.2014 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 93 068 139 624 389 283 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 28 118-32 655-32 655 18.03.2015 Alfred Berg Norge 28 069-6 856-6 856 02.07.2015 Sum 149 254 100 113 349 773 03.02.2014 Totalt 1 116 868 2 232 333 6 863 395 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 1,84 % 4,29 % 6,61 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,32 % 3,66 % 4,87 % Pengemarked 0,22 % 1,46 % 2,39 % 02.02.2014 ST1X 0,04 % 0,75 % 1,13 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,27 % -0,01 % 02.07.2015 ST2X 0,02 % 0,33 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,21 % 1,30 % 1,39 % 17.12.2014 ST1X 0,04 % 0,75 % 0,78 % Obligasjoner 0,45 % 0,79 % 2,53 % 03.02.2014 ST4X -0,27 % 1,27 % 3,19 % DNB High Yield DNBHGYD NO 0,86 % 0,90 % 1,20 % 04.02.2014 ST1X 0,04 % 0,75 % 1,13 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,37 % 0,58 % 3,55 % 04.02.2014 ST4X -0,27 % 1,27 % 3,17 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,27 % 0,10 % 0,95 % 18.08.2014 ST3X -0,04 % 0,86 % 1,51 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,21 % 0,26 % 18.02.2015 ST1X 0,04 % 0,59 % DNB Obligasjon AFOBLIG NO 0,34 % 0,23 % 01.07.2015 ST4X -0,27 % 0,84 % Internasjonale aksjer 6,84 % 17,42 % 28,73 % 03.02.2014 MSCI AC World NR 7,48 % 14,21 % 25,91 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO 6,68 % 17,97 % 32,73 % 05.02.2014 MSCI World NR 7,56 % 15,52 % 27,81 % Pareto Global B PAAKTGB NO 8,07 % 16,63 % 21,15 % 04.02.2014 MSCI World NR 7,56 % 15,52 % 27,28 % Parvest Equity Best Selection Europe I FOEBSLI LX 5,50 % -1,64 % 13.08.2015 MSCI Europe NR 6,80 % -0,50 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 7,38 % 4,35 % 19.03.2015 MSCI World NR 7,56 % 3,48 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer 4,15 % 5,38 % 9,26 % 03.02.2014 OSEFX 6,20 % 6,65 % 8,75 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 4,66 % 6,47 % 10,06 % 04.02.2014 OSEFX 6,20 % 6,65 % 8,82 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 2,99 % -3,27 % 18.03.2015 OSEFX 6,20 % 0,89 % Alfred Berg Norge AINORG NO 4,22 % -0,98 % 02.07.2015 OSEFX 6,20 % -1,83 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7
Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Forvaltningshonorar KOSTNAD 01.10.2015 23 750 Bjugn Sparebank RENTER 30.10.2015-16 797 Netto endring likvide midler -6 953 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Periodens utvikling Markedsverdi 30.09.2015 Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi Pengemarked 25 752 802 56 273-23 750 0 25 785 325 Obligasjoner 18 812 304 84 947 0 0 18 897 251 Internasjonale aksjer 12 082 789 826 393 0 0 12 909 182 Norske aksjer 3 600 518 149 254 0 0 3 749 773 Totalt 60 248 413 1 116 868-23 750 0 61 341 531 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8