Årsregnskap 211 - Resultat Note Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 657 648 692 135 692 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31 31 Sum felleskostnader 723 72 688 68 723 135 723 14 Sum inntekter 723 72 688 68 723 135 723 14 Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon 3 54 884 53 163 55 2 57 25 Lønn og honorarer 4 139 41 17 945 124 272 122 26 Vedlikehold 5 14 185 17 239 183 5 Andre tjenester 6 7 324 5 184 5 6 Kabel-tv 64 146 66 179 7 7 Forsikring 7 125 78 115 915 125 1 128 4 Kommunale avgifter 138 364 121 535 14 152 Brensel og strøm 8 25 937 19 444 27 35 Andre driftsutgifter 9 33 886 16 243 18 22 Sum driftskostnader 62 845 612 846 747 572 642 91 Driftsresultat 12 227 75 762-24 437 8 194 Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter 1 6 266 4 199 4 5 4 5 Rentekostnad 11 1 468 2 115 2 5 2 5 Resultat av finansinntekt- og kostnad 4 799 2 84 2 2 Årsresultat 12 125 26 77 846-22 437 82 194 Budsjettmessige poster Avdrag lån 28 5 28 5 28 5 28 5 Endring i disponible midler 12 96 526 49 346-5 937 53 694 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29
Årsregnskap 211 - Balanse Note Regnskap 211 Regnskap 21 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 2 65 28 2 65 28 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 2 65 28 2 65 28 Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader 4 797 6 739 Andre leierestanser 25 Til gode av forretningsfører -1 477 Forskuddsbetalte kostnader 14 125 78 Andre fordringer 15 381 238 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 461 121 398 871 Innestående på særvilkår 65 68 64 436 Sum omløpsmidler 529 915 595 362 SUM EIENDELER 3 135 124 3 2 571 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29
Årsregnskap 211 - Balanse Note Regnskap 211 Regnskap 21 EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital 2 4 2 4 Opptjent egenkapital 1.1 1 863 324 1 785 479 Årets resultat 12 125 26 77 846 Sum egenkapital 1 99 75 1 865 724 GJELD Husbanken 13 35 625 64 125 Borettsinnskudd 1 84 1 84 Sum langsiktig gjeld 1 119 625 1 148 125 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader 2 822 14 48 Andre forskuddsbetalte leier -56 Leverandørgjeld 2 269 164 225 Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 12 29 8 449 Påløpne renter 299 Påløpne avdrag langsiktig gjeld 7 125 Sum kortsiktig gjeld 24 749 186 722 Sum gjeld 1 144 374 1 334 847 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 135 124 3 2 571 Oslo 31.12.11 Styret i BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Sted:, dato: Helge Steensen Styreleder Pål Henrik Jonassen Styremedlem Britt Unni Næsje Styremedlem 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29
Note - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 36 Inntekter felleskostnader 692 112 657 648 692 135 692 14 Sum 692 112 657 648 692 135 692 14 Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 367 Renter og avdrag 3 96 3 96 31 31 Sum 3 96 3 96 31 31 Note 3 - Forvaltning og revisjon Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Revisjonshonorar 3 75 3 625 4 4 Forretningsførerhonorar 49 884 48 288 49 9 51 9 Annen regnskapsførsel 1 25 1 25 1 3 1 35 Sum 54 884 53 163 55 2 57 25 Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Note 4 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Styrehonorar 1 1 1 2 Lønn og feriepenger 11 197 84 228 99 772 88 16 Arbeidsgiveravgift 18 844 13 716 14 5 14 1 Sum 139 41 17 945 124 272 122 26 Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 21-211. Laget har deltidsansatt vaktmester Note 5 - Vedlikehold Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 662 Vedlikehold tak 33 44 664 Vedlikehold vinduer 2 185 665 Vedlikehold dører 6 88 667 Vedlikehold vann og avløp 58 36 6611 Vedlikehold porttelefon 9 81 6615 Vedlikehold bygningsmessig 183 5 663 Egenandel forsikringsskader 12 Sum 14 185 17 239 183 5 Note 6 - Andre tjenester Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 6715 Fakturerte tjenester 1 875 1 5 6763 Ekstra renovasjon 5 449 3 684 5 6 Sum 7 324 5 184 5 6 Note 7 - Forsikring Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 75 Forsikring bygninger 125 78 115 915 125 1 128 4 Sum 125 78 115 915 125 1 128 4 Note 8 - Brensel og strøm Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 62 Elektrisk energi/strøm 25 937 19 444 27 35 Sum 25 937 19 444 27 35 Note 9 - Andre driftsutgifter Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 63 Leiekostnader lokaler 65 65 Verktøy og redskaper 849 655 Driftsmaterialer 129 6599 Andre driftsmaterialer 928 6811 Skjema ligningsoppgaver 4 5 4 25 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Note 9 - Andre driftsutgifter 6825 Kopiering 663 516 694 Porto 815 435 714 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 8 772 Møtekostnader 1 688 777 Bank- og betalingsgebyr 1 889 1 857 7771 Lønnskjøringsgebyr OBF 9 516 3 52 7782 Andre bomiljøkostnader 1 44 1 11 779 Andre driftskostnader 18 22 7791 Nøkler,låser og skilt 8 963 71 7792 Lyspærer/-rør og sikringer 3 783 2 22 7795 Vaskeartikler 79 Sum 33 886 16 243 18 22 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Note 1 - Renteinntekter Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 85 Renterinntekt driftskonto 5 153 3 88 4 4 852 Renteinntekt høyrentekonto 632 391 5 5 88 Renteinntekt felleskostnader 482 Sum 6 266 4 199 4 5 4 5 Note 11 - Rentekostnader Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 815 Lånenr 11942571 8 1 468 2 115 2 5 2 5 Sum -1 468-2 115-2 5-2 5 Note 12 - Disponible midler 211 21 A. Disponible midler pr 1.1 48 641 359 295 B. Endringer disponible midler Årets resultat 125 26 77 846 Avdrag langsiktig lån -28 5-28 5 B. Årets endring i disponible midler 96 526 49 346 C. Disponible midler 31.12 55 167 48 641 Note 13 - Pantegjeld Kreditor: Husbanken Lånenummer: 119425718 Lånetype: Serie Opptaksår: 1983 Rentesats: 2.8 % Beregnet innfridd: 1.4.213 Opprinnelig lånebeløp: 475 Lånesaldo 1.1: 71 25 Avdrag i perioden: 28 5 Lånesaldo 31.12: 42 75 Pantegjeld Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 119425718 4 2 2 8 8 8 4 8 1 856 1 69 1 641 14 848 6 76 13 128 Note 14 - Forskuddsbetalte kostnader Regnskap 211 Regnskap 21 1742 Forskuddsbetalt forsikring 125 78 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Regnskap 211 Regnskap 21 Note 14 - Forskuddsbetalte kostnader Sum 125 78 Note 15 - Andre fordringer Regnskap 211 Regnskap 21 154 Forskutterte inkassogebyr 381 155 Forskuttert purregebyr 238 Sum 381 238 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458