3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013
Side2
Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra kommunensomer underbehandling...8 Drift...8 Vedlikehold...9 Renhold...9 Utleieboliger...10 Sykefravær...10 Salgavbygninger.. 11
3. kvartal 201 3 Driftsregnskapet Regnskap2013 jan-sept Periode budsjett Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap2012 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling - - - - Andresalgs-ogleieinntekter 13523931 15975000 21300000 21300000 18447607 Overføringermedkravtil motytelse 112884564 122635785 163241858 150024291 136299335 Overføringeruten kravtil motytelse - - - - - Sumdriftsinntekter 126408495 138610785 184541858 171324291 154746941 Driftsutgifter: - Lønnsutgifter 22430788 21471007 28355487 27537920 27764878 Sosialeutgifter 2305517 3268438 4357917 4357917 3572691 Kjøpavvarerogtj sominngåri foretaketstj.prod 31328402 30961391 41281854 41281854 53464559 Kjøpavtjenestersomerstatterforetaketstj.prod 1697618 2238000 2984000 2984000 3075286 Overføringer 6118448 6375000 8500000 8500000 9469340 Avskrivninger. - 35802175 35802175 35802175 Fordelteutgifter - - - - -767748 Sumutgifter 63880773 64313835 121281433 120463866 132381181 Bruttodriftsresultat: 62527721 74296949 63260425 50860425 22365761 Finansposter: - Renteinntekterogutbytte 820807 150000 200000 200000 468622 Mottatte avdragpålån - - - - - Sumeksternefinansinntekter 820807 150000 200000 200000 468622 Renteutgifteroglåneomkostninger 18979111 21375000 28500000 28500000 26901666 Avdragpålån 26555920 25500000 34000000 34000000 34165300 Utlån - - - - - Sumeksternefinansutgifter 45535031 46875000 62500000 62500000 61066966 Resultateksternefinanstransaksjoner: -44714223-46725000 -62300000-62300000 -60598343 Motpostavskrivninger - 35802175 35802175 35802175 Netto driftsresultat: 17813498 27571949 36762600 24362600-2430408 Internefinansieringstransaksjoner: - Brukavtidligere årsregnskapsmessigmindreforb - - - - - Brukavdisposisjonsfond 2857038 5857028 6857038 4000000 5973120 Brukavbundnefond - - - - - Sumbrukavavsetninger 2857038 5857028 6857038 4000000 5973120 Overførttil investeringsregnskapet - 30571950 40762600 28362600 6399750 Avsatttil dekningavtidligere årsregnskapsmessi 2857038 2857038 2857038 - - Avsatttil disposisjonsfond 867194 - - - Avsatttil bundnefond - - - - - Avsatttil likviditetsreserve - - - - - Sumavsetninger 3724232 33428988 43619638 28362600 6399750 Regnskapsmessigmer-/mindreforbruk 16946304-10 - - -2857038 For 3. kvartal 2013 er det et mindreforbruk i regnskapetpå kr 16,9 mill. Ved å ta hensyn til bruk/avsetning til fond og overføringer til investeringsregnskapetviser justert regnskap er mindreforbrukpå 0,9 mill., et avvikpå 0,9 mill i forhold til periodisertbudsjett. Inntekter Driftsinntekter er 12,2 mill lavere enn periodisert budsjett. Dette skyldesi hovedsakmoms på investeringer somer regnskapsførtmed 19 mill, et avvikpå 11,5mill i forhold til periodisertbudsjett. Husleieinntekteneer lavereenn forventet, det vil nok ikkeværemulig å forventefull effekt av økning til markedsleieslikhensiktenvar i økonomiplanenfor 2013. Avregningenfra forrige strømleverandørfor 2012kom etter at regnskapetvar avsluttet. I ettertid er det kommet nye endringer som gir oss en inntekt på kr 600, reduserer avsetningen til disposisjonsfond tilsvarende. Økt bruk av disposisjonsfondskyldesinndekningav merforbruketi 2012. Side4
Utgifter Lønnsutgifteneer lavereenn det som er regnskapsført,da lønn til prosjektavdelingenskalbelastes investeringsregnskapet,dette utgjør ca 1,5 mill. Sosialeutgifter er noe lavere enn periodisert budsjett på grunn av for lite beregnetpensjonstrekk.det er lagt inn en større prosentandeli siste kvartal. Kjøp av varer og tjenesterviseret merforbruk på 1,3 mill. i forhold til periodisertbudsjett, det er da tatt hensyn til ubetalte regninger som ligger til behandling. Dette skyldes i hovedsakdrift og vedlikeholdvedformålsbygg. I forhold til sammeperiode i fjor er regnskapetredusertmed 1,8 mill. Fastekostnader Regnskap2012 3.kv. 2013 Budsjett2013 Energi 12546295 7 540616 13500000 Fyringsolje 643142 723344 900000 Forsikring 1 740447 1 482026 1 870000 Leielokaler 6 549461 6 015531 6 452192 Kommunale 3 325316 2 713687 2 800000 Renovasjon 2 387786 1 611618 2 300000 27192447 20086823 27822192 Tabellenvisernoen av de faste kostnaderved regnskapetfor 2012,3.kvartal2013og budsjettet for 2013. Energikostnadenevil holde seg innenfor budsjettet, men de andre postenevil få et avvik i forhold til budsjetti sistekvartal. Investeringsregnskapet Regnskapsskjema - Investering Regnskap2013 Reg.budsjett Oppr.budsjett Investeringer: Investeringeri anleggsmidler 115760994 226313000 144313000 Utlånogforskutteringer 35584 - - Avdragpålån - - - Avsetninger 15164469 - - Åretsfinansieringsbehov 130961047 226313000 144313000 Finansiertslik: Brukavlånemidler 15164469 164369100 109769100 Inntekter fra salgavanleggsmidler - - - Tilskuddtil investeringer - - - Mottatte avdragpåutlån ogrefusjoner - - - Andreinntekter (egenandelkommune) - 21181300 6 181300 Sumeksternfinansiering: 15164469 185550400 115950400 Overførtfra driftsdelen - 40762600 28362600 Brukavavsetninger - - - Sumfinansiering: 15164469 226313000 144313000 Udekket/udisponert -115796578 - - Pr 3. kvartal er det regnskapsført115,9 mill i investeringsregnskapet.det er ikke tatt høyde for lønnskostnadertil prosjektavdelingenpå 1,5 mill somskalfordelesde ulike prosjektene. Utlån og forskutteringerer egenkapitalinnskuddtil KLP. Avsetningerer inndekningfor det låneopptaketsomikkeble foretatt i 2012. Side5
Endringenei det opprinneligebudsjettet er parkeringshuset som ble lagt frem som en egen sak i Kommunestyretden6. desember2012(sak91/12). Det er tatt opp lån i 3.kvartal2013i henholdtil kommunestyretsvedtak. Investeringsp rosjekt 2013 400Byggeprosjekt Regnskap2013 Buds(end)2013 Avvik(per.) Baksalenskole - 500000-500000 Håjabarnehage 15542997 54000000-38457003 Kirkegata21,kontorer4. etasje - 150000-150000 Omsorgssenter,POS 50782285 80000000-29217715 HybelbyggpåFuglenes - 1000000-1 000000 OmsorgsboligerMidt-byen 17147 1500000-1 482853 Finnmarksveien65 1316240-1 316240 Isbjørnhallen 1555693 2000000-444307 Breidablikkhallen 297099 263000 34099 Parkeringshus 44399771 82000000-37600230 Fortausvarme 1849763 1900000-50237 Tomtekostnader,barnehager - 3000000-3 000000 400Byggeprosjekt 115760994 226313000-110552006 Baksalenskole: Hammerfest Kommune ved Planavdelingenstyrer prosjektet. Når endelig regulering er ferdig, etableresdet et prosjekti HammerfestEiendomKF. Håjabarnehage: Prosjekteter noe forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Entreprenørenregner med å ta dette igjen innen jul. Forsinkelsenskyldesi hovedsakforhold rund byggetillatelse,tilleggsarbeidsom omleggingav kablerog utskifting av masser.tilleggsarbeidvil føre til økte kostnader,vil bli fremlagt somegensak når dette er avklart.byggeter planlagtlukket innenårsskiftet. Kirkegata: Sikringav serverrom veditavdelingen.arbeideter underprosjektering.ferdigstillesi 2014. Omsorgssenter, POS: I løpet av juli måned foregikk masseuttaki form av sprengning og utkjøring av sprengt fjell og løsmasseri tillegg til sikring av graveskråningene.sprengningsarbeideneble avsluttet i september. Monteringav veggog golvelementerbegyntei midten av september. Prosjektetmht. elementmontasjener iht. fremdriftsplanenselvom masseuttaker forsinket.parallell drift gjør at prosjektet pr. 3. kvartal er i rute. Prosjektlederer på jevnlig befaringpå byggeplassen. Prosjektledernehar avdekketat deler av fundamentenetil KPARKog POSer støpt med for liten overdekning.dette er rapportert byggesakog styringsgruppen. Videre går element montasjenfremover. En forutsetter at entreprenørenkommer med forslag til utbedringer. Prosjektetforventesferdigi februar 2015 Side6
Hybelbygget: Det er dialog med Fylkeskommunenom sluttføring av bygget,det gjennomføresetter kontroller av byggetsomgårpå brannog lyd. Omsorgsboliger,Midt-byen: Kostnader som er påløpt knytter seg til konsulenttjenester. Det vil også komme en del lønnskostnaderpå prosjektleder. HammerfestEiendom KFhar gitt et kostnadsoverslagpå 22 omsorgsboligerbaserpå en modell med 3 «rekkehus»med 6 stk 60 m² leiligheter i hver og ett rekkehusmed 4 stk 75m² leiligheter. Kostnadsoverslaget på42 385000kr. Enavventerviderefremdrift av prosjekteti budsjettet for 2014somskalbehandlesi kommunestyret. Omsorgsbolig,Finnmarksveien: Kostnaderi forbindelsemed ferdigstillingav omsorgssenteret.totalbudsjettetfor prosjektet er 38 mill. pr 3. kvartal er det brukt totalt kr 37,8 mill. Budsjettreguleretil 2013 kr 1.614.973 som er gjenståendebudsjettfor prosjektet. Isbjørnhalen: Utskiftning av sportsdekke.gjennomført som planlagt i skoleferie. Hallen er tatt i bruk, men det gjenstårnoesmåarbeidsomutføresmed egnevaktmestere. Breidablikkhallen, rullestolheis: Heisener montert og ferdigstilt. Det er montert adgangskontroll med kortleserfor å forenklebruken. Parkeringsanlegg: Prosjekteter forsinket i forhold til opprinneligfremdriftsplan. Forsinkelsenskyldesi hovedsakøkte sikringsarbeiderog utfordringer med uttak av tomten. Entreprenørenregnerimidlertid med å ta inn forsinkelsenslik at overleveringkan skjesomplanlagtmars2014.det gjøresregelmessigeoppsynav arbeidetpå byggeplassav byggherre.kjøpav 32 tilleggsplasservil ikkebli gjennomført. Fortauog fortaus varme: Arbeidetmed fortausvarmeer fullført og ferdigstilt i 2. kvartal. Tomtekostnader: Det er ikkekostnadsførttomtekostnaderfor barnehagen. Side7
Bestillings oppdrag fra kommunen som er under behandling. - Allmendlegesenter: Det har vært befaringerpå tilgjengeligekommunalebygg. Det er gjort kostnadsoverslagav prosjektlederav4 alternativertil Allmedlegesenter. Kommunestyretvedtok alternativ 4, leie av lokaler. Kalkulert førsteårskostnadpå 2 030000 inklusivhusleieog flytting. Økonomi Det er bevilgetfor kr 300000,- vedr. forprosjektangåendenyelokalerfor Allmedlegesenter. - Elvetunbarnehage: Tilleggesbestillingfra kommunevedrørendegulvsomikkeble utbedret sommeren2012. Dennejobbener under arbeidog ferdigstillesi 3. kv. Kostnadeneskalrefunderesav Hammerfest kommuneetter avtale. - OmbyggingVO-senteret Satt inn ståldør, samt etablert nytt IT-rom. Kostnadenerefunderesav Hammerfestkommune etter avtale. - 110-sentralen Etablert 110-sentralen på midlertidig brannstasjon, samt diverse ombygging for brannstasjonen.kostnadenerefunderesavhammerfestkommuneetter avtale. selve Drift 2 000 1 500 1 000 500 - Drift pr tjeneste Stolpediagram,tall i hele tusen. Stort sett løpendedrift, samtnoe utbedringeretter pålegg. Kostnadsbesparende tiltak er iverksatt på de områdenedet er mulig. Budsjettetpå drift har vært noe for stramt. Vedlikeholdet er justert slik at man kommer i mål totalt for drift og vedlikehold. Side8
Vedlikehold 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Vedlikehold pr tjeneste Stolpediagram,tall i hele tusen. Lønnskostnaderfor vedlikeholdsarbeidernefordeles de enkelte bygg ved årets slutt. Det er i periodenvært størstvedlikeholdsaktivitet vedinstitusjonslokaler.dette gjelderi hovedsaksluttføring av vedlikeholdetpå Bokollektiveti Rypefjord.Prosjekteter utført av eksterneleverandørersomfører til ekstra kostnader ved kjøp av tjenester. Under posten!nnet er arbeidet som er utført på brannstasjonenog 110- sentralen. Noe av kostnadeneskal dekkes av kommunen. Bare mindre, påkrevdvedlikeholder gjennomførtpå andreformålsbygg. En rekke utleieboligerhar blitt pussetopp, i større og mindre grad, dels med egne folk, samt noe innleid.somnevnt under drift, vil manvurdereå ta nedvedlikeholdetnoe til fordel for drift. Renhold Drift på omsorgssenteri Finnmarksveiener igangsatt. Gjennomførtmøter med nav, flere møter som et ledd i at HammerfestEiendomer en IA bedrift, møter medrensogvasksamtmedarbeidersamtalerog interne møter. Vi følgerogsåopp Rensog vaski deresarbeid med å bli miljø fyrtårn i henholdtil gjeldendekontrakt med HammerfestEiendom.Ingentilbakemeldingfra Rensog vaskpr 30.9.2013. Rundvaskavnoen kommunalekontorer på kommunehuset,samtinstitusjoner. Økonomi. Renholdhaddeet lite avvikmed fra førstekvartal,og vi måtte sepå mulighetenfor å ta ned noe drift for å justere oss inn i forhold til budsjett. Dissetiltakene er gjennomført. Vi viderefører disse tiltakene, innen for det som er forsvarlig drift. Og setter ikke inn vikarer fra dag 1. innen for 16 dagene som er arbeidsgiver perioden. Dette gjelder IKKE områder som sykehjem, helse og institusjoner. Innkjøp av renholdsmateriellvil vi få et stort overforbruk inneværendeår. Vi har vært nøtt å investerei flere mopper, for å klare å drifte dagligrenhold på en forsvarligmåte, og for å oppnå et korrekt antallmopperute i systemet. Det er ikke blitt bonet på alle skolenei år, så utgiftene til gulv vedlikeholder ogsåredusert i år fra tidligere år. Kvalitetenpå rundvasker ikke dårligereav denne grunnen,for det er utført rensingav områdene,på de stedersomslitasjenhar vært stor er det bonet somtidligere. Det er økt fokus på effekten av endringenei rutinene for å se om dette medfører til økt slitasjepå renholdere. Endringenevurderesfortløpende. Avdelingenvil klareå holdeseginnenfortildelte rammer,inneværendeår. Side9
Utleieboliger Disseer prioritert med tanke på vedlikehold, da det er viktig å få inn leietakere fortest mulig ved ledighet.noenhar et renoveringsbehovav en slikstørrelseat det ikkevil bli gjennomførti år. Det er stor etterspørseletter boliger.det innføresmarkedsleiepå nyekontrakter,men arbeidetmed eksisterendeleiekontrakterstyresav varslingsfristeni følgehusleieloven. 2011 2012 3.kv. 2013 Antallkommunaleboliger 270 268 276 Antallutleid pr 31.12 206 235 254 Prosentvisutleie 76% 88% 92% Tabellenviserdekningsgradenpå utleieboligene.forhele 2012var dekningsgradenpå 88 %.Pr 3 kv. 2013er dekningsgraden92 %. Sykefravær 2011 2012 1. kv.2013 2.kv. 20133.kv. 2013Hittil i år 1-3dager 0,8 0,9 1 0,5 0,5 0,7 4-16dager 4,4 4,5 3,1 2,4 2,3 2,5 17-40dager 3,5 3,9 2,9 0,3 1,1 0,9 >=41dgr 3,9 0,5 5,5 9,1 6,1 7,4 Totaltkvinner 17,3 9,7 15,3 15,9 10,0 13,5 Totaltmenn 6,9 9,9 9,1 8,3 10,0 9,2 Totalt 12,5 9,8 12,5 12,3 10,0 11,5 Sykefraværet3. kvartaler på 10 %,en nedgangi forhold til først halvår, men en liten økningi forhold til totalt sykefraværi 2012.Andelenlangtidssykemeldtehar økt mens korttidsfraværeter på samme nivåsom2. kv. Det jobbeskontinuerligmedtiltak for å forbedrearbeidssituasjonenfor de ansatte. Adm. og prosjektavdelingen:hittil i år har det vært et sykefraværpå 2,9 %.Dette er i hovedsak sykefraværunder40 dager. Drift/vedlikehold: Sykefraværet, har i perioden vært på 13,5 %. Dette skyldes i stor grad langtidssykemeldt e i vedlikehold,som har et sykefraværpå 32,3 %. Drift har 6,1 % sykefraværen økningfra 2.kv.på 0,3%. Renhold: I 3. kvartaler fraværetpå 11,8%, en liten nedgangi forhold til 2. kv. Renholdstjenestenhar et stort sykefraværi tjenesten.vi har sett en svaknedgangi den seneretid. Noe av årsaken er at vi fremdeles har flere langtidssyke,og noen som er på opptrening / rehabiliteringetter operasjon,i tillegghar vi renholderepå utredning. Vi har høyt fokuspå tilretteleggingsamtmøter med NAVog Arbeidstaker. Vi serpå flere muligheterfor tilretteleggingsomet virkemiddelfor å reduserefraværet,bådenår det gjelder utstyr og vurderingav arbeidstidog sted. Prosjektavdelingen:Det er kun kortidsfraværpå 1-3 dager. Side10
Salg av bygninger. Vi har 3 byggute for salg,strandgata49, Meridiangata,og Strandgata3 (kinoen).det er i 3 kvartal ikke mottatt noen bud på dissebyggene.avventer avklaringfra kommunenfor fremtidig bruk av disseeiendommene. Side11