Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45 % Obligasjoner 15 866 359-269 587 0 32 % 35 % -1 612 474 25 % 45 % Internasjonale aksjer 10 223 432 8 157 0 20 % 20 % 235 528 10 % 30 % Norske aksjer 3 109 222 82 336 0 6 % 10 % -1 884 731 0 % 20 % Totalt 49 939 521-152 055 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 27 039 70 336 1 040 156 Obligasjoner -269 587-524 479 304 454 Internasjonale aksjer 8 157-865 595 3 923 432 Norske aksjer 82 336-195 405 209 222 Totalt -152 055-1 515 143 5 477 264 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje -0,32 % -2,98 % 4,07 % Referanseportefølje 0,33 % 0,64 % 4,74 % Pengemarked 0,13 % 0,34 % 2,23 % ST1X 0,08 % 0,10 % 1,06 % Obligasjoner -1,67 % -3,20 % 0,12 % ST4X 0,30 % 0,66 % 3,15 % Internasjonale aksjer 0,08 % -7,81 % 19,91 % MSCI AC World NR -0,52 % -8,22 % 17,23 % Norske aksjer 2,72 % -5,91 % 5,43 % OSEFX 2,27 % -6,58 % 3,86 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 02.07.2015 91 098,45 102,74 9 359 057 102,34 9 322 697 18,7 % -36 360 Pluss Likviditet II 17.12.2014 6 463,72 1 001,79 6 475 323 1 002,89 6 482 401 13,0 % 7 078 Holberg Likviditet 18.11.2015 47 511,16 101,15 4 805 753 101,45 4 820 026 9,7 % 14 273 Klientkonto DNB 115 385 115 385 0,2 % 0 Sum 20 755 517 20 740 509 41,5 % -15 009 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 509,49 10 282,03 5 238 628 10 130,78 5 161 568 10,3 % -77 061 Alfred Berg Kort Obligasjon 10.10.2014 42 852,46 101,51 4 350 163 99,81 4 277 254 8,6 % -72 909 DNB High Yield 04.02.2014 4 475,95 1 059,12 4 740 585 939,05 4 203 144 8,4 % -537 441 Holberg Kreditt 18.02.2015 23 778,78 104,23 2 478 470 93,55 2 224 393 4,5 % -254 076 Sum 16 807 846 15 866 359 31,8 % -941 488 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 05.02.2014 1 324,52 1 863,90 2 468 784 2 622,67 3 473 789 7,0 % 1 005 005 Pareto Global B 04.02.2014 1 466,95 1 414,39 2 074 849 1 706,19 2 502 906 5,0 % 428 057 Parvest Equity Best Selection Europe I 23.03.2015 1 223,54 2 109,20 2 580 695 1 954,44 2 391 337 4,8 % -189 358 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 011,21 1 934,23 1 955 912 1 834,83 1 855 400 3,7 % -100 513 Sum 9 080 241 10 223 432 20,5 % 1 143 192 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 335,74 4 003,34 1 344 064 4 516,91 1 516 487 3,0 % 172 423 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 124,62 8 024,68 1 000 000 7 404,57 922 725 1,8 % -77 275 Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 623,51 1 036,71 646 399 1 074,58 670 010 1,3 % 23 610 Sum 2 990 464 3 109 222 6,2 % 118 758 Totalt 49 634 068 49 939 521 100,0 % 305 453 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 12 371 32 841 22 697 02.07.2015 Pluss Likviditet II 8 467 20 942 147 695 17.12.2014 Holberg Likviditet 6 200 16 553 20 026 18.11.2015 Realiserte poster 0 0 832 471 Sum 27 039 70 336 1 040 156 02.02.2014 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) -6 720 26 606 719 006 04.02.2014 Alfred Berg Kort Obligasjon 664 16 618 56 062 18.08.2014 DNB High Yield -182 619-372 037-371 856 04.02.2014 Holberg Kreditt -80 912-195 666-150 607 18.02.2015 Realiserte poster 0 0 51 850 Sum -269 587-524 479 304 454 03.02.2014 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 68 915-102 059 3 473 789 05.02.2014 Pareto Global B -16 999-274 513 802 906 04.02.2014 Parvest Equity Best Selection Europe I -6 708-232 984-331 309 13.08.2015 Carnegie Worldwide Etisk -37 051-256 039-144 600 19.03.2015 Realiserte poster 0 0 122 646 Sum 8 157-865 595 3 923 432 03.02.2014 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 44 901-94 589 316 487 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 22 509-58 624-77 275 18.03.2015 Alfred Berg Aktiv 23 610 23 610 23 610 17.02.2016 Alfred Berg Norge -8 684-65 802-53 601 02.07.2015 Sum 82 336-195 405 209 222 03.02.2014 Totalt -152 055-1 515 143 5 477 264 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje -0,32 % -2,98 % 4,07 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,33 % 0,64 % 4,74 % Pengemarked 0,13 % 0,34 % 2,23 % 02.02.2014 ST1X 0,08 % 0,10 % 1,06 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,13 % 0,35 % 0,38 % 02.07.2015 ST2X 0,10 % 0,12 % 0,59 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,13 % 0,32 % 1,59 % 17.12.2014 ST1X 0,08 % 0,10 % 0,84 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,13 % 0,34 % 0,42 % 18.11.2015 ST1X 0,08 % 0,10 % 0,19 % Obligasjoner -1,67 % -3,20 % 0,12 % 03.02.2014 ST4X 0,30 % 0,66 % 3,15 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,13 % 0,52 % 3,09 % 04.02.2014 ST4X 0,30 % 0,66 % 3,14 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,02 % 0,39 % 0,81 % 18.08.2014 ST3X 0,14 % 0,21 % 1,38 % DNB High Yield DNBHGYD NO -4,16 % -8,13 % -3,94 % 04.02.2014 ST1X 0,08 % 0,10 % 1,06 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO -3,51 % -8,09 % -8,52 % 18.02.2015 ST1X 0,08 % 0,10 % 0,79 % Internasjonale aksjer 0,08 % -7,81 % 19,91 % 03.02.2014 MSCI AC World NR -0,52 % -8,22 % 17,23 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO 2,02 % -2,85 % 26,67 % 05.02.2014 MSCI World NR -0,57 % -8,22 % 18,91 % Pareto Global B PAAKTGB NO -0,67 % -9,88 % 12,63 % 04.02.2014 MSCI World NR -0,57 % -8,22 % 18,51 % Parvest Equity Best Selection Europe I FOEBSLI LX -0,28 % -8,88 % -10,43 % 13.08.2015 MSCI Europe NR -1,62 % -9,78 % -10,58 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -1,96 % -12,13 % -5,68 % 19.03.2015 MSCI World NR -0,57 % -8,22 % -3,30 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer 2,72 % -5,91 % 5,43 % 03.02.2014 OSEFX 2,27 % -6,58 % 3,86 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 3,05 % -5,87 % 5,93 % 04.02.2014 OSEFX 2,27 % -6,58 % 3,90 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 2,50 % -5,97 % -7,73 % 18.03.2015 OSEFX 2,27 % -6,58 % -5,70 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 3,65 % 17.02.2016 OSEFX 3,06 % Alfred Berg Norge AINORG NO -1,33 % -9,24 % -7,66 % 02.07.2015 OSEFX -0,77 % -9,35 % -10,97 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7
Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Alfred Berg Aktiv TEGNING 17.02.2016 623,51 1 036,71 646 399 Alfred Berg Norge INNLØSNING 17.02.2016 1 009,30 640,45-646 399 Netto endring likvide midler 0 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Periodens utvikling Markedsverdi 31.01.2016 Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi Pengemarked 20 713 470 27 039 0 0 20 740 509 Obligasjoner 16 135 946-269 587 0 0 15 866 359 Internasjonale aksjer 10 215 275 8 157 0 0 10 223 432 Norske aksjer 3 026 886 82 336 0 0 3 109 222 Totalt 50 091 576-152 055 0 0 49 939 521 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8