Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 25. april 2016 kl 0800 på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. Saksliste: Sak 25-2016 Godkjenning av innkalling Sak 26-2016 Godkjenning av saksliste Sak 27-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016 Sak 28-2016 Økonomisk status Sak 29-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak 30-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak 31-2016 Orienteringssaker Sak 32-2016 Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell
PROTOKOLL Vår dato: 31.mars 2016 Arkivnummer: 012 Styremøte 31. mars 2016 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 31. mars 2016 i Bodø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor-Arne Haug (nestleder) Ingvild Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Knut Haarvik (rådgiver) Mariann M. Hunstad (rådgiver) Roy Inge Jenssen (rådgiver) (sak 20) Per Magne Tveitane (rådgiver) (sak 20 og 21) Pål Madsen (rådgiver) (sak 20 og 21) Bård Mortensen (rådgiver) (sak 21) Willy Strandkleiv (rådgiver) (sak 21) STYRESAK 15-2016 Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøte 31. mars 2016 er godkjent. STYRESAK 16-2016 Godkjenning av saksliste. Sak 15-2016 Godkjenning av innkalling Sak 16-2016 Godkjenning av saksliste Sak 17-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016 Sak 18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 Sak 19-2016 Oppdragsdokument 2016 Sak 20-2016 Anskaffelse helikoptertjenester Sak 21-2016 Anskaffelse ambulanseflytjenester Sak 22-2016 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016 Sak 23-2016 Orienteringssaker Sak 24-2016 Eventuelt Sakslisten er godkjent.
STYRESAK 17-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016. Protokoll fra styremøte 18. februar 2016 er godkjent. STYRESAK 18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020. Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan 2017-2020 med de endringer som fremkom i møtet. STYRESAK 19-2016 Oppdragsdokument 2016. Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokument for 2016 til orientering. STYRESAK 20-2016 Anskaffelse av helikoptertjenester. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 til orientering. STYRESAK 21-2016 Anskaffelse ambulanseflytjenester. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering. Styret tar til etterretning høringssvarene fra de regionale helseforetakene. Styret legger stor vekt på innspill fra de regionale helseforetakene i utforming og dimensjonering av tjenesten, men har i sitt oppdag et ansvar for å se dette i en nasjonal sammenheng. Styret ber daglig leder innarbeide momenter fra møtet i strategidokumentet som grunnlag for behandling i styremøte 25. april. STYRESAK 22-2016 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016. Styret godkjenner saksdokumentene til selskapsmøtet 25. april 2016 med de endringer som fremkom i møtet. Saksdokumentene oversendes til eierne.
STYRESAK 23-2016 Orienteringssaker. a. Prosjekt Digital landingsplassoversikt. Som ledd i anskaffelsen blir det gjennomført tilbyderkonferanse i april i år. Ferdig løsning forventes klar sen høst 2016. Alle operatørene deltar i prosjektet. Prosjektet er den viktigste oppfølgningen fra vår side etter havariet på Sollihøgda. b. Prosjekt instrumentflygingsruter (IFR). Avinor deltar nå i prosjektet. Selskapet benytter eksterne ressurser i form av personell fra operatørene for å sikre fremdrift i prosjektet. c. Tilgjengelighet helikopter pr februar er på ca. 98 % for begge operatørene. d. Endringsordre for bakvaktsløsning sommer 2016 ved base Lørenskog er nå signert. e. Møte med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og de regionale helseforetakene angående politiets bruk av luftambulanse ble referert. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover: 25. april - Gardermoen 23. mai 13. juni
Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 28-2016 Økonomisk status pr 31.03.16 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: 18.04.2016 Møtedato: 25.04.2016 1. Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. mars i år. Det er foretatt avsetning på 10,3 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, medisinske gasser og bruk av 330 skv. til og med mars. 2. Regnskap pr 31.03.16 Tekst Hittil i fjor 01.01.2015-31.03.2015 Regnskap 01.01.2016 31.03.2016 Budsjett 01.01.2016 31.03.2016 % Avvik Budsjett 01.01.2016-31.12.2016 Refusjoner og tilskudd 212 187 216 973 216 398 100,3 % 575 865 593 Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER 212 187 216 973 216 398 100,3 % 575 865 593 Personalkostnader -4 743-5 964-6 756 88,3 % 792-28 025 Avskrivninger -1 253-1 311-1 310 100 % -1-7 129 Fast vederlag mm -158 017-159 901-162 630 98,3 % 2 729-666 114 Operative driftsutgifter -5 437-11 334-11 194 101,3 % -140-46 215 Risiko og sikkerhet -260-431 -495 86,9 % 65-1 982 Indirekte kostnader -15 583-20 920-23 174 90,3 % 6 505-97 045 Drift, vedlikehold og service -1 368-1 916-1 926 99,5 % 160-7 703 Andre driftsutgifter - -1-100 0,9 % 99-200 Administrative kostnader -947-1 373-1 153 119,1 % -220-13 259 Reise, diett, bilgodtgjørelse -358-420 -458 91,8 % 37-1 830 Salgs- og reklamekostnader -54-3 -25 12,5 % 22-100 Kontigenter, gebyr -32-8 -13 61,7 % 5-52 Forsikringer -26-27 -40 66,3 % 13-160 Tap/gevinst o.l. SUM KOSTNADER -188 078-203 608-209 274 97,3 % 5 666-869 814 DRIFTSRESULTAT 24 109 13 365 7 124 187,6 % 6 241-4 221
Driftsresultat pr 31. mars 2016 er 13,3 MNOK. Budsjett 2016 (sak 54-2015) ble vedtatt med et resultat på kr 0. Da budsjettet ble registrert i økonomisystemet ble det funnet feil i en summering. Det gjør at budsjett 2016 i tabellen ovenfor viser et resultat på -4 221 MNOK. 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekt følger i budsjett. 2.2 Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp. 2.2.1 Personalkostnader Kontogruppen inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, refusjon sykepenger, pensjonsforsikring og andre personalkostnader. Kontogruppen samlet viser lavere forbruk med 88,3 % av budsjett for samme periode. Avviket knyttes til kontiene Lønn, Arbeidsgiveravgift og Pensjonsforsikring. For kontiene Lønn og Arbeidsgiveravgift skyldes avviket feil i beregningsgrunnlaget for budsjett. Samme ansatt ble beregnet med lønn tre ganger. Dette ble oppdaget ved utarbeidelse av denne rapporten og budsjettet er ikke korrigert. Hittil i år har vi mottatt ca 0,25 MNOK i refusjon sykepenger. Det budsjetteres ikke med refusjon sykepenger. 2.2.2 Fast vederlag, timeuttak og baseleie Kontogruppen inkluderer fast vederlag, timeuttak og baseleie. Forbruk for kontogruppen utgjør 98,3 % av budsjett, omgjort i beløp gir dette et avvik på 2,7 MNOK. I hovedsak knyttes avviket til konto for Timeuttak. Ambulanseflyene har flydd mere enn budsjettert. Dette motvirkes av at ambulansehelikoptrene har flydd mindre enn budsjettert. Avviket mellom budsjett og uttak er størst for helikoptrene. Normalt følger oversikt over forbruk av flydde timer dette dokumentet. Det ble ikke klart til ferdigstillelsen, men vil bli ettersendt. 2.2.3 Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Forbruk på disse kontiene følger timeuttaket. Et lavere timeuttak tilsier lavere forbruk på disse kontiene. Når det gjelder pris på drivstoff så har vi hittil i år betalt en lavere pris for drivstoff til ambulanseflyene enn budsjettert. Når det gjelder ambulansehelikoptrene varierer prisen like rundt budsjettert pris.
2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.4 Konklusjon økonomi Regnskap Budsjett Hittil i fjor 01.01.2015-01.01.2016 01.01.2016 Tekst 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2016 % Avvik DRIFTSRESULTAT 24 109 13 365 7 124 187,6 % 6 241-4 221 Totalt i år 01.01.2016-31.12.2016 Finansinntekter 277 177 250 70,6 % -73 1 000 Finanskostnader - -0 - -0 - NETTO FINANS 277 176 250 70,5 % -74 1 000 RESULTAT FØR SKATT 24 386 13 542 7 374 183,6 % 6 168-3 221 Bokført resultat ved utgangen av mars er 13,5 MNOK. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. mars 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder