Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser for investeringer Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn: Nordlandssykehuset fikk, jf vedtak i Helse Nords styresak 118-2010 Budsjett 2011 Rammer og føringer i styret i Helse Nord RHF, tildelt en samlet investeringsramme for 2011 på 325,4 mill kr. Av den totale rammen er til sammen 65 mill kr knyttet til utstyr, hvorav 10 mill eksplisitt er øremerket medisinteknisk utstyr (MTU). 6 mill kr av investeringsrammen som er øremerket MTU er gjort resultatavhengige, slik at bruk av disse forutsetter et resultat i 2011 ihht budsjettkravet på 32 mill kr i overskudd. Tabell 1: Investeringsramme 2011 for NLSH, jf Helse Nords styresak 118-2010 Prosjekt Modernisering av NLSH Bodø 161,0 Modernisering av NLSH Vesterålen 99,4 Økt MTU 10,0 HF-styrets disposisjon 55,0 325,4 Investeringsrammen til HF-styrets disposisjon skal dekke behovet for investering og gjenanskaffelse av: Medisinsk og teknisk utstyr Ambulansebiler Mindre ombygginger Oppfølging av ulike pålegg (brann m.v.) Egenkapitalinnskudd i KLP Økonomiforvaltningen i Helse Nord er organisert slik at hvert enkelt HF har ansvaret for egen likviditet. Det betyr at vår evne til å investere avhenger av i hvilken grad vi realiserer driften innenfor vedtatte rammebetingelser. Styresak nr 59/11 Møtedato: 23.6. 2011 1
I 2010 var investeringsrammen til HF-styrets disposisjon 93,5 mill kr, hvorav 31,5 mill kr var gjort resultatavhengig. Som følge av en negativ regnskapsprognose i første halvdel av 2010 ble det besluttet å holde tilbake 31,5 mill kr i investeringsmidler. I tillegg ble det holdt tilbake investeringsmidler til MTU og annet utstyr på om lag 13 mill kr for avsetning til reanskaffelse av større utstyr. Som følge av avsetningene som ble gjort i 2010 sto det ved inngangen til 2011 kr 44,4 mill i rest fra tidligere år til fordeling i 2011. Når vi legger til investeringsmidlene til disposisjon for budsjettåret 2011 utgjør samlet ramme til fordeling om lag 110 mill kr. Etter justering for mulig trekk på 6 mill kr, og mindre investeringer knyttet til brekkasje i 2011, gjenstår netto til fordeling ca 100 mill kr. Ved utarbeidelse av tidligere langtidsplaner har følgende føringer vært lagt til grunn når det gjelder årlig fordeling av investeringsmidler til HF-styrets disposisjon: Investeringsplan Budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Egenkapital KLP 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Ambulanser 28,0 2,5 10,0 26,3 Tilpasninger modernisering Bodø 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Bygningsmessig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Strålemaskin 25,0 Utstyr byggeprosjektet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Ufordelt/overført 9,0 12,0 7,0 12,0 12,0 22,0 15,7 HF-styrets disp 65,0 65,0 37,5 40,0 40,0 60,0 70,0 Av rammen for 2011 er 36 mill kr forutsatt disponert til egenkapitalinnskudd KLP, utskiftning av ambulanser og tilpasninger knyttet til byggeprosjektet. Videre forutsettes det at 10 mill kr av rammen årlig benyttes til utstyr som skal komplettere utstyrsparken når det nye bygget står ferdig i Bodø. Investeringsbehov 2011-2012 Rammene til investeringer i utstyr m.v. har i årene før 2010 vært beskjedne, og utskiftning av utstyr har primært vært gjort som følge av brekkasje. Utstyrsparken består per i dag av en betydelig andel eldre utstyr som er modent for utskiftning både med hensyn til teknisk tilstand og funksjonalitet. Videre er det behov for nye typer utstyr knyttet til nye behandlingstilbud, samt investering i løsninger som muliggjør integrasjon og bedre ressursutnyttelse. Fordeling av ufordelte investeringsmidler tidligere år Av større utstyr som har behov for snarlig utskiftning er MR-maskin ved diagnostisk klinikk i Bodø. Denne investeringen er kostnadsberegnet til om lag 15 mill kr. For å kunne gjennomføre nødvendig utskiftning og supplering av utstyrsparken på kort sikt anbefales at 40 mill kr av investeringsmidler som sto ufordelt ved utgangen av 2010 disponeres ihht fordeling i tabell 2 nedenfor: Tabell 2: Fordeling av ufordelte investeringsmidler pr 1.1.2011: Medisinteknisk utstyr 20,0 Utskiftning av MR 15,0 Annet utstyr 5,0 Disponering av ufordelte midler fra 2010 40,0 Styresak nr 59/11 Møtedato: 23.6. 2011 2
Fordeling av investeringsmidler til HF-styrets disposisjon i 2011 Egenkapital KLP Det må settes av 7 mill kr årlig til egenkapital i KLP. Dette er en del av pensjonsordningen til Nordlandssykehuset. Ambulanser Nordlandssykehuset overtok fra 1.12 2006 driftsansvaret for ambulansetjenesten i Salten og Lofoten og fra 1.1.2007 også for Vesterålen. Bilene i denne tjenesten må skiftes ut i løpet av 2010/2011. Det foreslås derfor satt av 28 mill kr til dette i 2010 og 2011. Tilpasninger modernisering Bodø I tilknytning til moderniseringen i Bodø er det behov for å sette av midler til mindre tiltak som ikke inngår i prosjektet. Det foreslås satt av 1 mill kr per år til slike formål. Bygningsmessig vedlikehold Det er gjennomført en kartlegging av vedlikeholdsbehov knyttet til bygg og anlegg som indikerer et vedlikeholdsetterslep på opp mot 130 mill kr for anleggene i Lofoten og i Rønvik. Det anbefales å sette av 10 mill kr pr år for å dekke dette etterslepet. Medisinsk og teknisk utstyr Det forutsettes i byggeprosjektet i Bodø at det investeres i medisinsk og teknisk utstyr på om lag 10 mill kr pr år for at maskinparken ved ibruktakelse av nytt bygg skal være tilstrekkelig dimensjonert og oppdatert. Det foreslås å avsette 10 mill kr til dette også i 2011. Utskiftning strålemaskin I løpet av en 3-4 årsperiode vil det være nødvendig å skifte ut dagens strålemaskin. En slik investering har et kostnadsestimat på om lag 25 mill kr, og det vil være hensiktsmessig å sette av midler årlig for å kunne håndtere en anskaffelse i den størrelsesorden. Forslag til disponering av investeringsmidler i budsjett for 2011 fremgår av tabell 3 nedenfor: Tabell 3: Fordeling av investeringsmidler til HF-styrets disposisjon i 2011: Egenkapital KLP 7,0 Ambulanser 28,0 Tilpasninger modernisering Bodø 1,0 Bygningsmessig 10,0 MTU og teknisk utstyr 10,0 Avsetning til utskiftning av strålemaskin nr 1 9,0 Disponering av HF-styrets disp 2011 65,0 Prioritering og fordeling av investeringsmidler på konkrete prosjekter bør skje etter intern kartlegging av behov og etter kriterier fastsatt av direktøren. 6 mill kr av rammen må imidlertid holdes tilbake inntil resultatmål for 2011 synes oppnådd. Konsernbestemmelser for investering kriterier for prioritering Styret vedtok i styremøte 3. mars 2008 konsernbestemmelser for investeringer som gjeldende for Nordlandssykehuset. Disse bestemmelsene stiller minimumskrav for vurderinger som skal gjøres i tilknytning til investeringsbeslutningen, samt hvilke krav som stilles ift styrebehandling. Styresak nr 59/11 Møtedato: 23.6. 2011 3
Styret i helseforetaket skal behandle følgende mht investeringer: a) årlig investeringsplan b) evt. revideringer av planen c) enkeltprosjekter med samlet investeringssum 5 mill kr eller mer d) enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet e) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom enheter i helseforetaket f) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen g) enkeltprosjekter som medfører økte kostnader til drift utover forutsatt i investeringsplan og inkludert i driftsbudsjettet h) orientering om status fremdrift og investeringskostnad per investeringsprosjekt hvert tertial Ihht konsernbestemmelsene skal Helse Nord RHF godkjenne investeringer der enkeltprosjekter har en samlet investeringssum på 10 mill kr eller mer. Ifølge disse bestemmelsene må beslutning om investering i MR på 15 mill kr forelegges Helse Nord for godkjenning. Videre må investering i enkeltutstyr innenfor rammene foreslått i tabell 2 og 3, der pris overstiger 5 mill kr, fremlegges styret i Nordlandssykehuset for behandling. Direktørens vurdering: Utstyrsparken består per i dag av en betydelig andel eldre utstyr som er modent for utskiftning både med hensyn til teknisk tilstand og funksjonalitet. Rammene til investeringer i utstyr m.v. har i årene før 2010 vært beskjedne, og utskiftning av utstyr har primært vært gjort som følge av brekkasje. Dette har medført et oppbygget behov for fornyelse av utstyr innenfor store deler av virksomheten. Videre er det behov for nye typer utstyr knyttet til nye behandlingstilbud, samt investering i løsninger som muliggjør integrasjon og bedre ressursutnyttelse. Direktøren anbefaler at investeringsmidler fra 2010 og 2011 fordeles ihht forslag i tabell 2 og 3 ovenfor. Innstilling: Styret inviteres til å gjøre følgende Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og vedtar disponering av ufordelte investeringsmidler fra tidligere år som følger: Medisinteknisk utstyr 20,0 Utskiftning av MR 15,0 Annet utstyr 5,0 Disponering av ufordelte midler fra 2010 40,0 2. Investeringsmidler til styrets disposisjon for 2011 fordeles til følgende formål: Styresak nr 59/11 Møtedato: 23.6. 2011 4
Egenkapital KLP 7,0 Ambulanser 28,0 Tilpasninger modernisering Bodø 1,0 Bygningsmessig 10,0 MTU og teknisk utstyr 10,0 Avsetning til utskiftning av strålemaskin nr 1 9,0 Disponering av HF-styrets disp 2011 65,0 3. Ved negativt resultatavvik for 2011 reduseres rammen i punkt 2 med inntil 6 mill kr. 4. Styret ber direktøren prioritere og fordele investeringsmidlene til enkeltprosjekter innenfor rammen i punkt 1 og 2. Investeringsprosjekter med kostnadsramme som overstiger 5 mill kr fremlegges styret for behandling. 5. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning for anskaffelse av ny MR i Bodø med kostnadsramme på 15 mill kr. Avstemming : Vedtak : Styresak nr 59/11 Møtedato: 23.6. 2011 5