Side: 1 INNTEKTER Barnehageplass 311 - Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 Sum Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 Matpenger 312 - Matpenger -47 91-49 28-218 85-221 76-37 25-271 4 Sum Matpenger -47 91-49 28-218 85-221 76-37 25-271 4 Statlig tilskudd 34 - Statstilskudd -875 569-875 569-4 377 846-4 377 846-769 95-5 253 415 Sum Statlig tilskudd -875 569-875 569-4 377 846-4 377 846-769 95-5 253 415 Kommunalt tilskudd 341 - Kommunalt tilskudd -36 282-36 282-1 531 48-1 531 48-191 -1 837 69 3411 - Etterbetaling komm. tilskudd -273 857-273 857-273 857 Sum Kommunalt tilskudd -36 282-36 282-1 85 265-1 85 265-191 -2 111 547 Diverse inntekter 313 - Kjøp av dager -2 Visma Software AS - Visma Global (s1261) 37 - Provisjonsinntekt -833-4 167-5 Sum Diverse inntekter Sum Inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn -833-2 -4 167-5 -1 54 676-1 56 28-7 842 392-7 885 326-1 31 467-9 445 354 5 - Lønn til ansatte 965 392 1 12 9 4 73 315 5 51 452 967 451 6 612 542 51 - Timelønn 3 296 8 89 4 79 519 - Feriepenger 116 243 498 55 116 659 528 - Annen fordel i arbeidsforhold -2 53 531 - Gruppelivsforsikring 888 4 63 54 - Arbeidsgiveravgift 165 87 569 428 137 328 545 - Aga av feriepenger 16 39 7 289 16 449 542 - Innberetningspliktig pensjons -19 351-9 554-19 374 56 - Arbeidstøygodtgjørelse 65 7 65 7 1 8 575 - Innleid ekstern hjelp 58 417 228 931 16 972 58 - Refusjon av sykepenger -112 82-671 977-118 772 583 - Periodisert refusjoner sykepe -39 946-947 59 - Gaver til ansatte 47 592 - Yrkesskadeforsikring 1 863 23 79 5941 - Lo/NHO 3 2 1 5945 - Pensjonsforsikring for ansatte 3 589 571 982 49 186 5946 - periodisert pensjon 42 644-11 829 597 - trening -2 53 6 79 599 - Annen personalkostnad 4 462 79 8 3 832 Sum Lønn 1 333 882 1 12 9 5 4 232 5 51 452 1 21 187 6 612 542 Strøm 634 - Lys, varme 4 895 8 667 36 87 43 333 12 332 52 Sum Strøm 4 895 8 667 36 87 43 333 12 332 52
Side: 2 Kommunale avgifter 632 - Renovasjon, vann, avløp mv. 7 788 3 167 17 71 15 833 3 59 19 Sum Kommunale avgifter 7 788 3 167 17 71 15 833 3 59 19 Renhold 636 - Renhold 4 599 42 5 23 291 212 5 39 19 255 Sum Renhold 4 599 42 5 23 291 212 5 39 19 255 Renholdsrekvisita 6361 - Renholdsartikler 11 25 7 5 44 281 37 5 2 351 45 Sum Renholdsrekvisita 11 25 7 5 44 281 37 5 2 351 45 Husholdning 64 - Husholdning 43 55 38 333 185 829 191 667 3 814 23 641 - Husholdningsartikler høy sats 1 353 6 273 1 382 Sum Husholdning 44 858 38 333 192 12 191 667 32 196 23 Ativitetsmateriell, utflukter 65 - Leker/aktivitetsmaterialer 11 97 15 45 662 75 18 364 9 Sum Ativitetsmateriell, utflukter 11 97 15 45 662 75 18 364 9 Visma Software AS - Visma Global (s1261) Turkostnader 651 - Tur / aktiviteter 2 211 6 667 17 314 33 333 7 448 4 Sum Turkostnader Inventar 2 211 6 667 17 314 33 333 7 448 4 641 - Leie inventar 829 16 791 643 - Leie andre kontormaskiner 829 13 735 5 86 654 - Inventar/rekvisita 2 73 11 667 3 474 58 333 12 898 7 Sum Inventar 4 388 11 667 61 1 58 333 18 74 7 Diverse kostnader eiendom 639 - Annen kostnad lokaler/alarm 5 31 25 19 6 232 66 - Reparasjon og vedlikehold by 3 863 12 833 22 477 64 167 19 879 77 662 - Reparasjon og vedlikehold ut 1 185 34 Sum Diverse kostnader eiendom 9 173 12 833 48 852 64 167 26 451 77 Honorarer 67 - Revisjons- og regnskapshono 2 148 19 167 11 171 95 833 11 724 115 675 - Ekstraarbeid regnskap 7 46 13 457 544 Sum Honorarer 9 554 19 167 114 629 95 833 12 268 115 Kontorutgifter 68 - Kontorrekvisita 1 73 4 167 12 816 2 833 27 25 Sum Kontorutgifter 1 73 4 167 12 816 2 833 27 25 Telefon / fax 69 - Telefon 2 817 1 833 9 193 9 167 1 81 11 Sum Telefon / fax 2 817 1 833 9 193 9 167 1 81 11 Datakommunikasjon 681 - Data/EDB-kostnad 667 3 333 494 4 Sum Datakommunikasjon 667 3 333 494 4 Apotekutgifter 687 - Apotekutgifter 333 1 515 1 667 59 2
Side: 3 Sum Apotekutgifter 333 1 515 1 667 59 2 Porto 694 - Porto 2 141 75 5 943 3 75 1 134 4 5 Sum Porto 2 141 75 5 943 3 75 1 134 4 5 Møte,Kurs,oppdatering 686 - Møte, kurs, oppdatering o l 22 89 494 21 651 Sum Møte,Kurs,oppdatering 22 89 494 21 651 Kurs(kompetanse), studietur 6861 - Kurs Kompetansegivende 18 333 16 91 667 11 Sum Kurs(kompetanse), studietur 18 333 16 91 667 11 Forsikring 75 - Forsikringspremie 4 196 2 5 6 293 12 5 3 886 15 Sum Forsikring 4 196 2 5 6 293 12 5 3 886 15 Gebyr 777 - Bank og kortgebyrer 1 45 1 4 288 5 838 6 Sum Gebyr 1 45 1 4 288 5 838 6 Visma Software AS - Visma Global (s1261) Aviser tidsskrifter, bøker ol 684 - Aviser og tidsskrifter, bøker o 833 5 559 4 167 1 14 5 Sum Aviser tidsskrifter, bøker ol Diverse kostnader 833 5 559 4 167 1 14 5 71 - Bilgodtgjørelse, oppgaveplikt 741 4 13 1 64 714 - Reisekostnad, ikke oppgavep 388 425 3 95 732 - Reklamekostnad 5 99 733 - Annonser 2 375 17 975 9 563 74 - Kontingenter, fradragsberetti 18 8 45 779 - Andre kostnader, fradrag 2 238 14 167 6 318 7 833-7 327 85 783 - Tap på fordringer 15 53-5 65 Sum Diverse kostnader 5 743 14 167 68 342 7 833 1 357 85 Avskrivinger 6 - Avskrivning bygninger 48 2 43 7 241 218 5 43 7 262 2 61 - Avskrivning inventar 19 842 18 99 21 9 19 842 18 615 - Avskrivning utelekeplass 2 13 6 63 1 515 33 15 1 783 39 618 Sum Avskrivinger Sum Driftskostnader 7 145 68 33 35 725 341 515 65 325 49 818 1 589 288 1 38 477 6 752 39 6 92 383 1 48 91 8 282 86 Driftsresultat 48 612-179 552-1 9 353-982 943 169 624-1 162 494 FINANS Finansinntekter / purregebyr 85 - Annen renteinntekt -11 667-547 -58 333-7 Sum Finansinntekter / purregebyr -11 667-547 -58 333-7 Rentekostnader 815 - Renter Husbank 52 766 85 2 459 948 426 12 473 511 2 8155 - Andre renter 141
Side: 4 Sum Rentekostnader Netto Finanskostnader 52 766 85 2 46 89 426 12 473 511 2 52 766 73 533 459 542 367 667 12 473 441 2 RESULTAT 11 378-16 18-63 811-615 276 272 98-721 294 Test 311 - Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 312 - Matpenger -47 91-49 28-218 85-221 76-37 25-271 4 313 - Kjøp av dager -2 34 - Statstilskudd -875 569-875 569-4 377 846-4 377 846-769 95-5 253 415 341 - Kommunalt tilskudd -36 282-36 282-1 531 48-1 531 48-191 -1 837 69 3411 - Etterbetaling komm. tilskudd -273 857-273 857-273 857 37 - Provisjonsinntekt -833-4 167-5 5 - Lønn til ansatte 965 392 1 12 9 4 73 315 5 51 452 967 451 6 612 542 Visma Software AS - Visma Global (s1261) 51 - Timelønn 3 296 8 89 4 79 519 - Feriepenger 116 243 498 55 116 659 528 - Annen fordel i arbeidsforhold -2 53 531 - Gruppelivsforsikring 888 4 63 54 - Arbeidsgiveravgift 165 87 569 428 137 328 545 - Aga av feriepenger 16 39 7 289 16 449 542 - Innberetningspliktig pensjons -19 351-9 554-19 374 56 - Arbeidstøygodtgjørelse 65 7 65 7 1 8 575 - Innleid ekstern hjelp 58 417 228 931 16 972 58 - Refusjon av sykepenger -112 82-671 977-118 772 583 - Periodisert refusjoner sykepe -39 946-947 59 - Gaver til ansatte 47 592 - Yrkesskadeforsikring 1 863 23 79 5941 - Lo/NHO 3 2 1 5945 - Pensjonsforsikring for ansatte 3 589 571 982 49 186 5946 - periodisert pensjon 42 644-11 829 597 - trening -2 53 6 79 599 - Annen personalkostnad 4 462 79 8 3 832 6 - Avskrivning bygninger 48 2 43 7 241 218 5 43 7 262 2 61 - Avskrivning inventar 19 842 18 99 21 9 19 842 18 615 - Avskrivning utelekeplass 2 13 6 63 1 515 33 15 1 783 39 618 632 - Renovasjon, vann, avløp mv. 7 788 3 167 17 71 15 833 3 59 19 634 - Lys, varme 4 895 8 667 36 87 43 333 12 332 52 636 - Renhold 4 599 42 5 23 291 212 5 39 19 255 6361 - Renholdsartikler 11 25 7 5 44 281 37 5 2 351 45 639 - Annen kostnad lokaler/alarm 5 31 25 19 6 232 64 - Husholdning 43 55 38 333 185 829 191 667 3 814 23 641 - Husholdningsartikler høy sats 1 353 6 273 1 382
Side: 5 641 - Leie inventar 829 16 791 643 - Leie andre kontormaskiner 829 13 735 5 86 65 - Leker/aktivitetsmaterialer 11 97 15 45 662 75 18 364 9 651 - Tur / aktiviteter 2 211 6 667 17 314 33 333 7 448 4 652 - tur/aktiviteter høy sats 24 654 - Inventar/rekvisita 2 73 11 667 3 474 58 333 12 898 7 66 - Reparasjon og vedlikehold by 3 863 12 833 22 477 64 167 19 879 77 662 - Reparasjon og vedlikehold ut 1 185 34 67 - Revisjons- og regnskapshono 2 148 19 167 11 171 95 833 11 724 115 675 - Ekstraarbeid regnskap 7 46 13 457 544 68 - Kontorrekvisita 1 73 4 167 12 816 2 833 27 25 681 - Data/EDB-kostnad 667 3 333 494 4 684 - Aviser og tidsskrifter, bøker o 833 5 559 4 167 1 14 5 686 - Møte, kurs, oppdatering o l 22 89 494 21 651 6861 - Kurs Kompetansegivende 18 333 16 91 667 11 687 - Apotekutgifter 333 1 515 1 667 59 2 Visma Software AS - Visma Global (s1261) 69 - Telefon 2 817 1 833 9 193 9 167 1 81 11 694 - Porto 2 141 75 5 943 3 75 1 134 4 5 71 - Bilgodtgjørelse, oppgaveplikt 741 4 13 1 64 714 - Reisekostnad, ikke oppgavep 388 425 3 95 732 - Reklamekostnad 5 99 733 - Annonser 2 375 17 975 9 563 74 - Kontingenter, fradragsberetti 18 8 45 75 - Forsikringspremie 4 196 2 5 6 293 12 5 3 886 15 774 - Øreavrunding, MVA - oppgjør 2 777 - Bank og kortgebyrer 1 45 1 4 288 5 838 6 779 - Andre kostnader, fradrag 2 238 14 167 6 318 7 833-7 327 85 783 - Tap på fordringer 15 53-5 65 85 - Annen renteinntekt -11 667-547 -58 333-7 815 - Renter Husbank 52 766 85 2 459 948 426 12 473 511 2 8155 - Andre renter 141 Sum Test 11 378-16 18-63 787-615 276 272 99-721 294
Barnehage Spesifikasjon personalkost Side: 1 Fast lønn 5 - Lønn til ansatte 965 392 1 12 9 4 73 315 5 51 452 967 451 6 612 542 Sum Fast lønn 965 392 1 12 9 4 73 315 5 51 452 967 451 6 612 542 Vikarlønn 51 - Timelønn 3 296 8 89 4 79 Sum Vikarlønn 3 296 8 89 4 79 Personalforsikring 531 - Gruppelivsforsikring 888 4 63 592 - Yrkesskadeforsikring 1 863 23 79 5941 - Lo/NHO 3 2 1 5945 - Pensjonsforsikring for ansatte 3 589 571 982 49 186 5946 - periodisert pensjon 42 644-11 829 Sum Personalforsikring 76 283 491 25 49 186 Feriepenger 519 - Feriepenger 116 243 498 55 116 659 Sum Feriepenger 116 243 498 55 116 659 Visma Software AS - Visma Global (s1261) Arbeidsg. avgift 54 - Arbeidsgiveravgift 165 87 569 428 137 328 545 - Aga av feriepenger 16 39 7 289 16 449 Sum Arbeidsg. avgift Forsikring ansatte 182 26 639 718 153 777 542 - Innberetningspliktig pensjons -19 351-9 554-19 374 Sum Forsikring ansatte Refusjon sykepenger -19 351-9 554-19 374 58 - Refusjon av sykepenger -112 82-671 977-118 772 583 - Periodisert refusjoner sykepe -39 946-947 Sum Refusjon sykepenger -152 766-672 924-118 772 Andre personalkostnader 597 - trening -2 53 6 79 599 - Annen personalkostnad 4 462 79 8 3 832 Sum Andre personalkostnader 38 49 85 158 3 832 Klesgodtgjørelse 56 - Arbeidstøygodtgjørelse 65 7 65 7 1 8 Sum Klesgodtgjørelse 65 7 65 7 1 8 Innleid ekstern hjelp 575 - Innleid ekstern hjelp 58 417 228 931 16 972 Sum Innleid ekstern hjelp 58 417 228 931 16 972 Gaver til ansatte 59 - Gaver til ansatte 47 Sum Gaver til ansatte SUM LØNNSKOSTNADER 47 1 333 882 1 12 9 5 4 232 5 51 452 1 23 24 6 612 542