Resultatregnskap Note 31.12.211 31.12.21 Budsjett211 Budsjett212 INNTEKTER Innkrevde felleskos tnader 777 644 777 69 777 6 777 6 Andre driftsinntekter 45135 51132 45132 45132 SUM INNTEKTER 8 822 779 828 741 822 732 822 732 KOSTNADER Lemn, honorar,arb.avg. m m 3 818 1486 818 818 Styrehonorar 3 57 5 57 5 57 5 7 Revisjonshonorar 3 6 85 5 325 5 86 629 Fon etningsfurerhonorar 7185 69495 7188 71352 Andre tjenester 12 188 25 Vaktmesterbyni 24 Kontingent boligbyggelag 24 Drift/Vedlikehold 4 5753 7934 77 5 99 5 Kabel-TV 139 881 115 638 123 288 134 Forsikringer 132 24 125 422 129 185 14 9 Energi og strom 7 54 8 754 12 1 11 Andre driftskos tnader 3 657 13 753 124 154 SUMKOSTNADER 515 1 477 36 522 439 581469 DRIFfSRESULTAT 37 679 351 435 3 293 241 263 FINANSlNNT. OG -KOST. Renteinntekter 1 368 6455 Rentekos tnader 121 23 116 898 12 58 127 82 RES. AV FINANSlNNT.OG -KOST -11 862-11 443-12 58-127 82 RESULTATOVFOPPTJ. EGENKAP. 2 196 818 24 992 179 785 113 461 Fradette gar avdrag Jan 216 99 55 96754 97 929 972 Resultatetterlan 97763 144 238 81 856 16 261 331 ALYER~TOPPE'i S,\:\lElEOrg.nr.: 97777826
Balanse Tcl<st Note 31.12.211 21 EIENDELER ANLEGGS MIDLER Varige driftsmidler Tomt Bygninger Finansielle anleggsrnidler 54 735 2 893 567 54 735 2 893 567 S urn ani eggs rnidler 5 3 434 32 3 434 32 OMLPSMIDLER Fordringer Res tans er fe lies kos tnad er Kundeford1inger Bankinns k udd, kontanter Innestaende pa konto 7 495 888 21 1 881 3 781444 Sum omhmsmidler 2 893 15 786 324 SUMEIENDELER 4 327 47 4 22 627 EGENKAPITAL OG GJELD EGFNKAPITAL Opptjent egenkapital 1 847 21 196 818 1 844 21 3 Sum egenkapital 9 2 44 28 1847 21 GJELD A"\-Setning for forpliktelser Langsiktig gjeld Langs iktig Jan bank Sum langsiktig gjeld 6 2 356 42 2 356 42 Kortsiktig gjeld Forskudds betalte felles kos t. Leverande~rgjeld Off. myndigheter og feriepenger Annen kortsiktig gjeld 1 84 1969 4979 1 117 2 379 4 519 Sum kortsiktig gjeld 2 2632 17 15 Sumgjeld 2 283 38 2373417 SUM EGFNKAPIT AL OG GJELD 4 327 47 4 22 627 P antstillelser 2257347 2 356 42 Balanse for 331 ALVERN1DPPEN SAmiE Or~nr. 97777826
Balanse Nesodden, 31.1 2.2 II Styret for Christoffcr Olsen Styreleder Styrcmedlem Lars Frcdcrik Hautau Styremedlem Styremedlem ----~-----=B'-"a"-la ""'n.c.:s...:c e-=r:-=o c._ r.o..: 33o..ci""'.'-= \LVERJ~TO PPF.N SAMEIE rg.n r. 97.:.. 7:-...;7'-'7_, 8.::. 26,. ~----
N oter til regnskapet 331 Note 1 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, Lov om eierseksjoner og God Regnskapsskikk. Regnskapslovens bestemmelser for sma foretak er benyttet. Oml121psmidler er vurdert til det laveste av virkelig verdi og anskaffelseskostnadene. Fordringer/kortsiktig gjeld er vurdert til palydende. Nar fordringene er usikre, avsettes det til forventet tap. Kommunale avgifter og stmm er bokf121rt etter kontantprinsippet Note2 Disponible midler A. Disponible midler pr 1.1 769 31 622 72 B. Endringer i disponible midler 196 818 243 992 Fradrag for avdrag pa langsiktige lan 99 55 96 754 B. Arets endring i disponible midler 97 763 147 238 Disponible midler pr 31.12 867 73 769 31 Spesifikajon av disponible midler Kortsiktige ford ringer 495 4 881 Kontanter og bank 888 21 781 444 Oml!21psmidler 89315 786 32o Kortsiktig gjeld 26 32 17 15 Disponible midler 867 73 769 31 Note 3 Lann/honora rer Styrehonorar Arbeidsgiveravg. Andre sosiale kostnader Revisjonshonorar 211 57 5 818 6 85 21 57 5 8 18 2 379 5 325 Antall ansatte: Lan til ledere 1. Boligselskapet er ikke pliktig til tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 4 Vedlil<ehold og pakostninger 211 21 Vedlikehold Vedlikehold bygninger 19 61 1 25 645 Vedlikehold utv.anlegg 1 134 8 682 Leie containere 5188 9 67 Vinterutgifter 23 594 21 Juridisk bistand 1 226 Egenandel forsikringer 6 Sum vedlikehold 5 753 7 934 Pakostninger Aile pakostninger Sum pakostninger Side 1 16.4.212
Note 5 Anleggsmidler Anleggsmidlene er vurdert tillaveste verdi, dvs bokfrt verdi pr. 31.12. foregaende ar, evt. skrevet ned/bort der hvor styret anser at eiendelen har Iavere verdi. Bygninger Grunneiendom Andre eiendeler Sum Anskaffelseskost 1.1. 2 893 567 54 735 3 434 32 Tilgang i lpet av regnskapsaret Verdijustering v/ny regnskapforskrift Avgang i lpet av regnskapsaret Akkumulerte arets av- og nedskrivninger Bokfrt verdi --=-2-=8-=-9-=-3-=-5""'67=----=5'""'4-=-o-=7,.,.3-=-5---------:o,-----=-3--=4-=-3-:-4-=-3-=- o2=- Bygningene er ikke avskrevet. Styret har vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomfrt for a opprettholde verdiene. Note 6 Pantelan og annen langsiktig gjeld Aret for laneopptak Kreditors navn Opprinnelig gjeld Restlan pr. 1.1. Arets betalte avdrag Restlan pr. 31.12. Restlan m/forfall mer enn 5 ar fram i tid Uinets lpetid Rente og avdragsbetingelser F astrente fra.... Formalet med laneopptaket La net er gitt med sikkerhet i: 26 Dnb Nor 2 7 2 356 42 99 55 1 57 572 2 ar 5,75% flytende Bygging av nye garasjer Sameiets inntekter Note 7 Restanser 211 21 Restanser Herav over 6 mnd. 4 95 1 881 Note 8 Jnntekter lnnkrevde felleskostnader Leie garasjer Tap Ieier Fakturerte inntekter Andre inntekter Totalt 211 529 95 247 694 45 135 822 779 21 529 92 247 68 9 6 45 132 828 741 Note 9 Egenkapital 211 21 Disposisjonsfond Eventuelt andre fond Totalt 1 847 21 196818 2 44 28 1 63 218 243 992 1 847 21 Side 2 16.4.212