Årsrapport 2011 4. juni 2012 1
innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn... 13 3 styrets årsberetning... 14 3.1 Konsernets virksomhet... 14 3.2 Miljø og personal... 18 3.3 Årets resultat... 20 3.4 Framtidsutsikter... 23 4 årsregnskap... 24 4.1 Resultatregnskap... 24 4.2 Balanseregnskap... 25 4.3 Kontantstrømanalyse konsern... 27 4.4 Beregning av KILE kompensasjon for ikke levert energi... 28 4.5 Regnskapsprinsipper... 29 4.6 Nøkkeltall... 43 4.7 Samfunnsregnskap og verdiskapning - konsern... 44 4.8 Revisjonsberetning... 45 2
1 Begivenheter i året som gikk Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene 3net AS og Ymber Eiendom AS. Ymberkonsernet er leverandør av nettjenester til ca. 8 600 kunder og bredbånd til ca. 2900 kunder i Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Vi eier fire kraftverk som til sammen produserte 56,8 GWh i 2011. Konsernet omsatte for 149 mill. kr. og sysselsatte 62 ansatte. Ymber har i 2011 hatt særskilt fokus på å gjøre leveringssikkerheten enda bedre. Oppgradering og kontroll av nettet er en svært viktig del av vårt arbeid. Vi har om lag 30 energimontører som jobber med drift, vedlikehold og oppføring av nye anlegg i strøm- og fibernettet. I tillegg til kontroll av de rundt 2000 kilometer med strømlinjer vi har i forsyningsområdet. Arbeidet innebærer blant annet råtekontroll av stolper, skogrydding under høy- og lavspentlinjer. I 2011 ble om lag 300 kilometer skog ryddet langs strømlinjene. Ymber har de siste årene fornyet 400 transformatorer og en del av disse er bygget om slik at de nå står på bakken. Dette er tiltak som er med på å sikre stabil strømforsyning til våre kunder. Ved feil i nettet er det alltid en prioritert oppgave å få gjenopprettet strømforsyningen. Bilde fra feilretting 2011. 3
Besøk av skoleklasser 1. juni 2011 hadde vi besøk av 6/7 klasse ved Rotsundelv skole. De fikk omvisning på driftsseksjonen og besøkte vårt datterselskap 3net AS. Avslutningsvis var de på omvisning på Sikkajokk Kraftstasjon med maskinist Sevald Fredriksen. Bildet viser vinner av quiz. Premie - Ymber ryggsekk. 4
Stipendordning For å sikre framtidig rekruttering av personell til bedriften, og da særlig montører, har vi stipendordning for de som velger elektrolinje. Dette gjelder elever ved Nordreisa videregående skole og for elever som går ut fra Kautokeino ungdomsskole. Stipendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvalifiserer til ansettelse som lærling/montør. Det kan tildeles inntil 3 stipend og stipendets størrelse er på kr 10 000,- til hver av elevene som får innvilget dette. I 2011 ble 3 elever tildelt stipend. Fra stipendtildeling i 2011. Årets stipend gikk til Kent-Aril Monsen, Bjarne Nilsen og Erik Holst. Fra venstre: markedsleder i 3net Mona Salamonsen, adm dir Erling Martinsen, stipendiater og markedssjef Jim Bratland. 5
2 orientering fra virksomheten Marked I 2011 har vi hatt strømavregning annenhver måned. Ved planlagte strømstans og ved spesielle hendelser varsler vi kundene våre via SMS, noe som kundene har gitt oss positive tilbakemeldinger på. Vi har i hovedsak brukt SMS og epost i kontakt med våre kunder. Den elektroniske kommunikasjonen er også et ledd i vår miljøsatsing. Våre dyktige kundeveiledere. Ymber tilbyr e-faktura og epostfaktura. Andel elektroniske fakturaer økte til 18,8 % i 2011 av den totale strømfaktureringen. Det vil være et satsningsområde for oss å øke denne andelen ytterligere og vi vil jobbe for at flest mulig kunder tar i bruk elektroniske løsninger, gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette vil spare miljøet! Arbeidsmiljø og personal Ymber-konsernet gjennomførte også i 2011 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) med svært gode resultater. Undersøkelsen viser at konsernet har ansatte som trives og er motiverte for sine arbeidsoppgaver. Årlig kåres årets medarbeider av og blant de ansatte. 6
Sponsoraktiviteter Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får vi profilert våre selskap på en god måte. Noen vi har sponset i 2011 har vært lokale talent som: Kristoffer Holm - snøscooter- og motorcross Håkon Mikalsen langrenn Ymber sponser Nordreisa IL, A-laget som rykket opp til 3. divisjon i 2011. Kristoffer Holm. Spillerne på A-laget til Skjervøy IL, som sponses av Ymber. Ymber AS var en av hovedsponsorene under Nord-Norsk Mesterskap på ski vinteren 2011. NNM på ski ble arrangert av Nordreisa IL, skigruppa på Saga skistadion i Nordreisa. I den forbindelse ble det også sponset fiber til skistadion slik at arrangementet ble bedre teknisk og for at publikum kunne følge med på arrangementet via internett. Bilde fra Framtid i Nord. Dato 11.3.2011 Fotograf: Martin Hauken Johannessen. Fra venstre Torbjørn Remmen (skigymnaset), Lasse Wara (Ymber), Christoffer Pedersen (skigymnaset) og Karl-Gunnar Skjønsfjell (rennleder). 7
2.1 Fiberutbygging I 2011 har vi bygd ut fibernettet i Oladalen og Kildalen opp til Nørgård. Dette har resultert i ca. 60 nye kunder. Videre har vi fått flere kunder i eksisterende områder, blant annet er det inngått avtale med Nybo om installering av fiber i 99 nye leiligheter. De store utbyggingsprosjektene er sluttført og det er kun mindre områder som gjenstår. Felles for disse er at de ikke er lønnsomme å bygge. For at disse skal realiseres er nødvendig med kommunal støtte. Fokuset i fremtiden vil være salg i eksisterende utbygde områder. Coax-nettet på Skjervøy har også i 2011 vært gjennom mindre oppgraderinger. Dette begynner å gi resultater i form av mindre feil. I 2011 har fokuset til 3net vært fortetting i eksisterende områder på fibernettene og stabil drift. I tillegg har vi hatt fokus på å få flere bedrifter til å velge våre løsninger innen serverdrift. Vi har gjennomført flere salgskampanjer både på nye kunder og på salg av flere produkter til eksisterende kunder, noe vi har hatt stor måloppnåelse på. I siste kvartal gjennomførte vi en kampanje hvor målsetninga var å fortette antall fibertilkoblinger i eksisterende områder og resultatet av dette var 70 nye tilkoblinger, noe som førte til at vi ved utgangen av 2011 hadde 2261 fiberkunder. På coax-nettet på Skjervøy har fokus i 2011 vært å få stabil drift på nettet. Vi har tidligere hatt utfordringer med støy i nettet noe som har gitt store driftsforstyrrelser og vi har i 2011 renovert alle kundeavganger og forgrenere samt etablert et nytt segmenteringspunkt i SS-veien. Disse tiltakene har hatt stor effekt og vi har nesten ikke opplevd støyproblematikk på coax-nettet etter at disse endringene ble gjennomført. Til bedriftene kan 3net nå tilby utleie av serverløsninger og andre IT-tjenester. Dette sammen med leveranse av internett/telefoni og VPN løsninger gjør at 3net kan tilby komplette IT-løsninger til alle typer bedrifter i vårt område. I 2011 har vi satt i drift om lag 10 bedrifter på disse løsningene og vi ser at interessen for disse løsningene er stor. Vi lever av kundene og vår viktigste prioritering er å sørge for at våre kunder er fornøyd med produktene og med oss som leverandør. I 2011 har vi fortsatt jobben med å forbedre kundeservice og med å øke stabiliteten på produktene. Et av tiltakene som er gjort, er å utvide åpningstiden for support på kveldstid og i helgene. Vi behandler nå kundehenvendelser frem til klokken 21 både på hverdager og i helgene. I 2012 kommer vi til å fokusere på ytterligere forsterkning av coax-nettet på Skjervøy, videre fortetting av fibernettene og flere bedriftskunder på våre serverløsninger. Vi har målsetning om å bli enda bedre på kundeservice og tilgjengelighet og det vil komme flere nye og spennende produkter fra Get. 8
9
2.2 Nettdrift Ymbers forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune, samt ytre Loppa og ytre Kvænangen. Høyspentnettet omfatter 280 km regionalnett, 950 km med 22kV linjer og 640 nettstasjoner. Foto: Trond Hansen. Bildet er tatt fra endemasta på Bertelfjell Regionalnett I september 2011 ble det gjennomført et større arbeid med oppgradering / forsterkninger av 66 kv linjen mellom Hamneidet og Skjervøy. Linjen ble bygget i 1996 og er hoved forsyningen til Skjervøy kommune. Det aktuelle arbeidet ble gjennomført på bakgrunn av at vi har hatt noen feilsituasjoner på linja. Våren 2011 hadde vi en hendelse hvor ising på trådene medførte trådbrudd i flere skjøter på linja. Arbeidet som ble gjennomført var skifte av 4000 m tråd på deler av strekningen, avspenningsklemmer samt utskifting av linjeskjøter. Linja er vist med rød farge i bildet ovenfor. Distribusjonsnett Ymber har gjennomført trådskifte på 22 kv linjen fra Mettevoll og opp Oksfjorddalen i 2011. Det ble skiftet ca. 25.000 m med tråd, 20 master samt 100 traverser inkludert isolatorer. I tillegg er også 22 km 22 kv linje på Hamneidet i Nordreisa kommune rehabilitert. Videre er det foretatt ombygging av 30 nettstasjoner til bakkebetjente anlegg. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) Totalt KILE for 2011 ble på 7,451 mill. kr. 5,034 mill. kr. skyldes feil i regionalnettet, mens resterende 2,417 mill. var i distribusjonsnettet. For varslede utkoblinger har vi den laveste KILE-kostnaden de siste 10 årene. Dette skyldes at en i stadig større grad gjennomfører arbeid i høyspentnettet som Arbeid Under Spenning (AUS). 10
2.3 Kraftproduksjon Produksjon i egne kraftverk var i 2011 på 56,8 GWh. (Normalproduksjon er 56,4 GWh). Produksjonen i 2011 var 11,2 GWh høyere enn i 2010. Kildal dam. Revisjonsarbeider dammen i Kildal 2011. Prosjektleder Elin Kaasen. 11
Våre kraftverk CÁbardaŠjohka Kraftverket bygget i 1952/53. Renovert: kontrollanlegg, aggregat, flom- og bunnluker 2003. Middelproduksjon: 2,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 0,7 MW bergsfjord Satt i drift:1958. Renovert: rørgate 2002, aggregat og kontrollanlegg 2007, kledning bygg 2009. Dam renovert 2010. Middelproduksjon: 3,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,2 MW Kildal Satt i drift: 1959. Renovert: kontrollanlegg 2002 og aggregat G1 2005. Middelproduksjon: 41,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 8,2 MW Sikkajokk Satt i drift:1950. Renovert: bygg og kontrollanlegg 2010. Ny turbin 2010. Middelproduksjon: 10,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,8 MW 12
Maurneset Vindpark Konsesjonssøknad på Maurneset Vindpark ble sendt inn til NVE den 05. juli 2011. Vindkraftprosjektet vil ha en installert effekt på ca. 10 MW. Prosjektet vil kunne gi 25-30 GWh i fornybar energi. Estimert utbyggingskostnad er på 120 130 mill. kr. Prosjektleder Lars Eirik Høgbakk. 2.4 Det lokale el-tilsyn Tilsynsarbeidet i 2011 er utført i henhold til tilsynsplan med noe avvik på antall kontroller. Instruksen fra DSB er endret i forhold til tidligere. Ny anlegg og anlegg inntil 10 år skal prioriteres. Det er brukt ca. 1,5 årsverk til tilsynsarbeid. Det er utført virksomhetstilsyn og anleggskontroller hos flere bedrifter. Systemrevisjon er utført hos 3 helseinstitusjoner. Det er også utført anleggskontroller i private boliger samt bistått politiet ved brannetterforskning. DLE har gitt informasjon om elsikkerhet, energi og enøk/miljø til elever i 6. og 9. klasser i vårt område. 13
3 Styrets årsberetning 3.1 Konsernets virksomhet Selskapet ble stiftet 7. oktober 1949. Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune samt ytre Loppa og Kvænangen. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, nettvirksomhet (krafttransport) og bredbånd (fiber). Selskapets hovedkontor i Sørkjosen. Eierforhold og organisering Morselskapet Ymber AS har følgende eiere: Kautokeino kommune 16,7 % Kåfjord kommune 16,7 % Kvænangen kommune 8,3 % Loppa kommune 8,3 % Nordreisa kommune 16,7 % Skjervøy kommune 16,7 % Troms Fylkeskommune 16,7 % Aksjekapitalen er på kr 600 000,- fordelt på 60 aksjer à kr 10 000,-. Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. 14
Konsern Konsernets forretningskontor er i Sørkjosen. I tillegg har selskapet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord og Skjervøy. Administrerende direktør i Ymber AS er Erling S. Martinsen. Ymber AS besto i 2011 av morselskapet og de heleide datterselskapene 3net AS og Ymber Eiendom AS. 3net AS ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr. og drifter tjenestetilbudet innenfor bredbånd i Ymbers forsyningsområde. I tillegg er 3net leverandør av IKT tjenester. Daglig leder for 3net AS er Kjell Arne Mikalsen. Ymber Eiendom AS ble stiftet i 2008 med en aksjekapital på 1,0 mill. kr i forbindelse med kjøp av næringsbygg og har til oppgave å drifte fast eiendom. Daglig leder for Ymber Eiendom AS er Jim Bratland. Organisasjonsplan Generalforsamling Styre Revisjon Adm. direktør Marked Økonomi Nett Drift 3net AS Ymber Eiendom AS Avdelinger: Tilsyn Produksjon Avdelinger: Driftsgruppe 1 Driftsgruppe 2 Tjenester Plan Markedsseksjonen har det overordnede ansvar for kundekontakt, markedsføring, profilering, avregning og måling mot overliggende nett og sluttkunde. Driftsseksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver av selskapets høy- og lavspentnett. Seksjonen er også utførende på alle investeringsprosjekter dersom dette ikke utføres av eksterne entreprenører. Nettseksjonen er byggherre for alle investeringsprosjekter innenfor kraftlinjer, distribusjonsnett, kraftstasjoner og bredbånd. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, budsjett, regnskap, finans, rapporteringsrutiner, lønn og personalpolicy, drift av arkivsystem, overordnet HMS og øvrige administrative oppgaver. 15
Generalforsamling Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styre Styremøte i Ymber. Fra venstre: Øystein Sandelin (vara), Eva Reiersen, Styreleder Halvar Solheim, Bjørn Garden, Paul Dahlø, Adm. dir. Erling S. Martinsen. Foran fra venstre; Gunn Andersen og Hanne Mari Nyheim. Per Sverre Moen var ikke til stede da bildet ble tatt. Styret i Ymber AS har hatt følgende sammensetning i 2011: Medlem: Varamedlem: Halvar Solheim, leder ole Ingolf Josefsen Gunn Andersen, nestleder Isak Mathis Olsen Hætta Paul Dahlø Øystein Sandelin, vara ansatte Bjørn Johannes Garden Lars Eirik Høgbakk, vara ansatte Hanne Mari Nyheim Liv Astrid Olsen, vara ansatte Per Sverre Moen, ansattevalgt gunn M. Nordberg, vara ansatte Eva Reiersen, ansattevalgt 16
Styret har avholdt 9 møter i 2011. Ordinær Generalforsamling ble avholdt 14. juni 2011 hvor de viktigste sakene til behandling var: Årsrapport og regnskap for 2010 med årsoppgjørsdisponeringer. I tillegg ble godtgjørelse til revisor og styrehonorarer behandlet. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i september 2011 hvor skifte av revisor ble vedtatt. Styret i 3net har hatt følgende sammensetning: Erling S. Martinsen, leder Trond Båtnes Svein Erik Mikkelsen Lars Magne Luneborg Harriet Steinkjer Nystu, Styret i Ymber Eiendom AS har bestått av: Erling S. Martinsen, leder Kjell Arne Mikalsen Berit Gamst Utvalg og medlemskap Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2011: Medlemmer fra arbeidsgiver: Erling S. Martinsen, adm dir Lars M. Luneborg Medlemmer fra arbeidstakere: Ketil Abrahamsen (hovedverneombud) Per Sverre Moen Stedfortredere: Geir Holmtun (arbeidstaker) Geir Kåre Rikardsen (arbeidsgiver) Deltakere uten stemmerett: Jan-Ole Gamst, HMS koordinator. Berit Gamst, sekretær. Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøutvalget har i 2011 hatt 4 møter og behandlet 54 saker. Selskapet er medlem av Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Finnmark Bedrifts helse. Medlemskap Konsernet er medlem i KS Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS Bedrift). Morselskapet er medlem i Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN). 17
3.2 Miljø og personal Antall ansatte i morselskapet pr. 31.12.2011: Heltid: 46 Deltid: 10 Lærling: 7 Pr. 31.12.2011 hadde selskapet 56,05 årsverk inkl. lærlinger. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av året var 54,09. Antall ansatte i 3net pr. 31.12.2011: Heltid: 5 Deltid: 1 Lærling: 1 Pr. 31.12.2011 hadde selskapet 6,6 årsverk inkl. en lærling. Det er ingen ansatte i Ymber Eiendom AS. Selskapet administreres av Ymber AS. Bedriftsidrettslaget YMBER BIL på Volleyball turnering Solcup Tromsø 2011. Ymber har høy fokus på Helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko for skader. Hvert år gjennomføres sikkerhetskurs og førstehjelpskurs for alle som arbeider i våre elektriske anlegg. Videre utføres det risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og våre verneombud har alle gjennomgått 40- timers kurs for HMS personell. Ymber er tilknyttet bedriftshelsetjenester og utarbeider årlig handlingsplaner for HMS arbeidet. Ymber har over flere år hatt lavt sykefravær og 2011 var ingen unntak. Totalt sykefravær i 2011 var 2,20 %. 18
Registrerte arbeidsulykker Det er registrert 6 arbeidsulykker i selskapet i 2011. Ulykkene er behandlet og rapportert i henhold til arbeidsmiljølov og forskrifter. Likestilling i virksomheten Selskapet har en ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisk begrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold. Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte. I 2011 var 22 % av bedriftens ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 18 %. Dette gjenspeiler situasjonen i bransjen som helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har vært få kvinnelige søkere til disse stillingene. For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og marked, er det overvekt av kvinner. Flere av disse har deltidsstillinger. Styrene i Ymber - konsernet har i 2011 hatt følgende kvinneandel: Ymber AS 42 % Ymber Eiendom AS 33 % 3net AS 20 % Selskapet anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som kan gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende. Ytre miljø Hensyn til miljø og klima er et av Ymbers hovedmål. Selskapet ble sertifisert til Miljøfyrtårn den 9. november 2010, og har i 2011 hatt særlig fokus på avfallssortering, papirforbruk, kjemikaliehåndtering og strømforbruk. Selskapet har i 2011 gjennomført miljøopplæring for alle ansatte og iverksatt tiltak i forhold til avfallssortering, kjemikaliehåndtering og strømforbruk. Vi ønsker å bidra til at miljøet i minst mulig grad blir belastet av våre aktiviteter. 19
3.3 Årets resultat Konsernet Konsernets årsresultat etter skatt ble på 18,575 mill. kr. mot 29,817 mill. kr året før. Omsetningen for konsernet ble 138 753 mill. kr mot 144,346 mill. kr. i 2010. Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger: Tall i 1000 kr 2011 2010 2009 2008 2007 Omsetning 138 753 144 346 124 702 103 842 112 186 Årsresultat 18 575 29 817 20 119 16 749 56 977 Egenkapital 227 073 214 497 203 149 202 179 292 828 Totalkapital 520 690 491 552 478 713 456 913 422 598 Totalkapitalen i konsernet var på 520,690 mill. kr. mot 491,552 mill. kr. året før. Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 227,073 mill. kr. mot 214,497 mill. kr året før. Årsresultat etter skatt for morselskapet viser overskudd på 19,087 mill. kr. Årets resultat etter skatt viser et overskudd for 3net AS på kr 0,059 mill. kr. Ymber Eiendom AS hadde et underskudd på 0,117 mill. kr. Selskapet ble stiftet i 2008. Morselskapet Driftsinntektene utgjør 121,845 mill. kr mot 129,685 mill. kr året før. Overføringsinntektene (nettleie) i 2011 er 12,5 mill. lavere enn for 2010, men 4. mill. høyere enn for 2009. Lavere overføringsinntekter for 2011 skyldes i hovedsak redusert inntektsramme med 8 mill. kr. og økte KILE kostnader med 4,5 mill. kr. Det har i 2011 vært negativ forbruksutvikling på 10 GWh som utgjør 4 mill. i reduserte inntekter. Overliggende nettkostnader har i 2011 vært 1,5 mill. kr. høyere enn for 2010. Samlede driftskostnader utgjorde 94,811 mill. kr mot 95,174 mill. kroner året før. Lønns- og personalkostnader ble 22,736 mill. kr. mot 24,881 mill. kroner året før. Pensjonskostnadene totalt ble 1,6 mill. kr. lavere enn året før. I tillegg er det aktivert timer for arbeid på investeringsprosjekt for om lag 1,7 mill. mer enn året før. Andre driftskostnader utgjorde 34,439 mill. kroner mot 26,093 mill. kroner året før. Økningen er på 8,5 mill. kr. og skyldes i hovedsak avgjørelse i sak vedrørende falleie til Statskog i forbindelse med voldgiftsak Kildal kraftverk. Falleie for årene 2007-2010 utgjorde 6,090 mill. kr. Driftsresultat ble på 27,034 mill. kr. og er 7,5 mill. kroner lavere enn fjoråret. Avkastning av monopolvirksomheten (regionalnett/ distribusjonsnett) ble på 9,6 % mot 13,8 % året før. Netto finans 2011 viser kostnad på 0,614 mill. kr. mot inntekt 5,149 mill. kr. året før. Finansinntekter består hovedsakelig av utbytte fra Kvænangen Kraftverk AS og Ishavskraft AS i tillegg til renter fra bankinnskudd og lån til datterselskapene. Finanskostnadene utgjorde 10,2 mill. kr mot 6,589 mill. kr. året før. Finanskostnader består av renter på lån, renter falleie Statskog og renter i forbindelse med kjøp aksjer Ishavskraft. I 2011 har Ymber investert i eierandeler i Finnmark kraft og i Ishavskraft. I 2011 er selskapets investeringer i North Energy nedskrevet med 1,9 mill. kr. 20
Årets resultat etter skatt ble på 19,087 mot 30,785 mill. kr året før. Styrets forslag til disponering er overføring av 6,0 mill. kroner til avsetning utbytte og 13,087 mill. kr til annen egenkapital. Kortsiktig gjeld utgjorde 46,557 mill. kroner ved utgangen av året. Omløpsmidler var på 52,077 mill. kroner. Egenkapitalen i morselskapet var ved utgangen av året på 230,071 mill. kr mot 216,984 mill. kr året før Produksjon og forbruk Ved utgangen av året hadde Ymber 8 598 målepunkt og dermed en økning på 46 målepunkt fra 2010. Av disse er 67,1 % husholdningskunder, 16,7 % er næringskunder og 16,2 % er hyttekunder. Investeringer Det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler for 38,212 mill. kr. Av dette er 4,238 mill. kroner brukt på fiberutbygging. Det meste av investeringer gjennomføres for å bedre leveringssikkerheten på strøm. I tillegg er det investert i andre selskaper for 28,874 mill. kr. Finansiell risiko i morselskapet Vi vil her omtale områder som vurderes av betydning for risiko knyttet til selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater. Omkring 20 % av inntektene er produksjonsinntekter fra våre kraftverk. Været har betydning for lønnsomheten i egenproduksjonen gjennom kulde, nedbørs- og tilsigsforhold. Kraftprisen fastsettes gjennom kraftmarkedet og vår inntjening på egenproduksjon vil således være avhengig av den til enhver tid gjeldende kraftpris. Morselskapets likviditetsbeholdning pr. 31.12.2011 var på 7,359 mot 14,314 mill. kr året før. Investeringer og utbetaling av ekstraordinært utbytte til eierne, resulterte i opptak av lån på 130,0 mill. kroner i 2009 hvorav 69,0 mill. kr av lånerammen var benyttet pr 31.12.2010. I 2011 har vi økt vår langsiktige gjeld gjennom låneopptak. Ved utgangen av 2011 hadde morselskapet langsiktig gjeld med 219,403 mill. kr mot 181,606 mill. kr. pr. utgangen av 2010. Økt andel rentebærende gjeld medfører økt renterisiko i selskapet. Finansiell risiko er knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift og betraktes for tiden som lav. Overføringsinntektene utgjør ca. 65 % av den totale omsetningen. I forhold til fakturering av nettleie, har vi en kredittrisiko som vi håndterer gjennom samarbeid med inkassofirma. 21
Kraftverket i Kildal fikk reguleringskonsesjon til 50 års drift den 18. oktober 1957. Gjeldende konsesjon gikk dermed ut i 2007. Voldgiftsdom er avsagt og størrelsen på fallerstatningen er fastsatt for årene 2007-2010 med kr. 6.090 mill. kr. Det er beregnet og avsatt falleie for 2011 med 2,272 mill. kr. og renter med 0,813 mill. kr. Fortsatt drift Årsoppgjøret for 2011 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og det bekreftes at dette er gjort opp med forutsetninger om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Ymbers eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Morselskapets resultatutvikling de siste 5 år har vært: Tall i 1000 kr 2011 2010 2009 2008 2007 Omsetning 121 845 129 685 109 909 94 165 103 420 Årsresultat 19 087 30 785 21 076 17 153 57 046 Utbytte 6 000 18 471 12 700 100 000 34 228 Egenkapital 230 071 216 983 204 669 202 742 285 589 Egenkapitalprosent 44,13 44,4 42,9 44,5 67,4 Totalrentabilitet før skatt 6,76 % 9,56 % 6,77 % 5,87 % 18,2 % Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte regnskap. 22
3.4 Framtidsutsikter Ymbers økonomi er solid og har levert gode resultater. Eierne har tatt ut store utbytter de 10 siste årene. For 2011 ble overskuddet i morselskapet 19,087 mill. kroner etter skatt. Avkastningen på nettvirksomheten var på 9,6 %. Selskapets utfordringer fremover er å opprettholde leveringssikkerhet samtidig som nettleien ikke skal bli høyere enn nødvendig. Bemanningsmessig og organisatorisk forventes ikke de store endringene dersom det ikke skulle bli vesentlige endringer av arbeidsoppgaver. Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS, Finnmark Kraft AS og Ishavskraft AS er strategisk viktige eierskap og særlig Kvænangen Kraftverk AS bidrar godt økonomisk med store årlige utbytter. Sørkjosen, 4. juni 2012 Halvar Solheim gunn Andersen Paul Dahlø Bjørn Garden styreleder nestleder Hanne Nyheim Eva Reiersen Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm direktør 23
4 årsregnskap 4.1 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2010 2011 Note tall i 1000 kr 2011 2010 Driftsinntekter 18 968 24 092 Kraftsalg 24 092 18 968 92 211 80 918 2 Overføringsinntekter 80 918 92 211-953 2 Mer (-)-/mindreinntekt (+) -953 18 506 17 787 6 Andre inntekter 34 696 33 167 129 685 121 845 Sum driftsinntekter 138 753 144 346 Driftskostnader Endring i beholdning av egentilv. anl.midler 5 321 Nettap 5 321 19 733 6 574 Kjøp av overføringstjenester 6 574 19 733 3 139 2 635 Varekjøp og tjenester for videresalg 9 568 18 280 24 881 22 736 8 Lønns- og pensjonskostnader 26 756 28 438 21 328 23 106 3 Avskrivninger på varige driftsmidler 25 281 23 327 3 Nedskrivninger på varige driftsmidler 0 26 093 34 439 8 Annen driftskostnad 38 162 20 644 95 174 94 811 Sum driftskostnader 111 663 110 422 34 511 27 034 Driftsresultat 27 091 33 924 Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0-16 1 536 1 284 Renteinntekter 676 971 10 905 8 315 Annen finansinntekt inkl. utbytte 8 315 10 950 703 1 890 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 1 890 703 6 589 8 322 Finanskostnader 8 326 6 589 5 149-614 Netto finansposter -1 225 4 612 39 660 26 420 Ordinært resultat før skattekostnad 25 866 38 536 1 993 13 Grunnrenteskatt 1 993 8 875 5 340 13 Skattekostnad på ordinært resultat 5 297 8 720 30 785 19 087 Ordinært resultat 18 575 29 817 30 785 19 087 Årsresultat 18 575 29 817 Overføringer 18 471 6 000 Avsatt til utbytte 6000 18 471 Overføring til fond 0-5 12 314 13 087 Overføringer annen egenkapital 18 575 11 351 30 785 19 087 Sum overføringer 24 575 29 817 24
4.2 balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN 2010 2011 Note tall i 1000 kr 2011 2010 EIENDELER Immaterielle eiendeler 15 134 15 668 13,14 Utsatt skattefordel 16 146 15 475 583 383 Goodwill 1 113 1 721 15 718 16 052 Sum immaterielle eiendeler 17 259 17 196 Varige driftsmidler 272 883 288 395 3,4 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler 288 229 285 026 29 804 29 511 3,4 Driftsløsøre 45 693 35 033 302 687 317 906 Sum varige driftsmidler 333 923 320 059 5 002 5 002 9 Investeringer i datterselskap 0 86 267 0 Investering i tilknyttet selskap 82 66 86 264 115 138 10 Investering i andre selskap 115 143 14 072 12 923 12 Langsiktige fordringer konsern 0 0 2 194 12 Langsiktige fordringer 2 194 221 105 338 135 257 Sum langsiktige fordringer 117 420 86 554 423 743 469 215 Sum anleggsmidler 468 601 423 809 5 643 6 265 Varelager 6 278 5 693 38 179 33 033 7,11 Kundefordringer 30 726 38 869 5 870 4 986 2 Mindreinntekt 4 986 5 870 1 065 434 12 Andre fordringer 1 716 2 346 14 314 7 359 16 Bankinnskudd, kontanter 8 382 14 964 65 072 52 077 Sum omløpsmidler 52 088 67 743 488 814 521 292 SUM EIENDELER 520 690 491 552 25
4.2 balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN 2010 2011 Note tall i 1000 kr 2011 2010 GJELD OG EGENKAPITAL 600 600 14,15 Aksjekapital 600 600 53 876 53 876 14 Overkursfond 53 876 53 876 54 476 54 476 Innskutt egenkapital 54 476 54 476 162 508 175 595 14 Annen egenkapital 172 597 160 021 162 508 175 595 Opptjent egenkapital 172 597 160 021 216 983 230 071 Sum egenkapital 227 073 214 497 26 773 25 261 5 Pensjonsforpliktelser 25 914 27 253 26 773 25 261 Sum avsetning for forpliktelser 25 914 27 253 169 051 207 545 12 Pantelån 207 545 169 051 12 555 11 858 12 Øvrig langsiktig gjeld 11 858 12 555 181 606 219 403 Sum langsiktig gjeld 219 403 181 606 24 950 18 061 Leverandørgjeld 18 861 28 307 1 519 1 662 Skyldige offentlige avgifter 1 844 1 692 6 574 8 380 13 Betalbar skatt 8 480 6 581 18 471 6 000 14 Utbytte 6000 18 471 0 Merinntekt 0 11 938 12 454 Annen kortsiktig gjeld 13 115 13 144 63 451 46 557 Sum kortsiktig gjeld 48 300 68 196 271 830 291 221 Sum gjeld 293 617 277 055 488 814 521 292 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 520 690 491 552 Sørkjosen, 4. juni 2012 Halvar Solheim gunn Andersen Paul Dahlø Bjørn Garden styreleder nestleder Hanne Nyheim Eva Reiersen Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm direktør 26
4.3 kontantstrømanalyse MORSELSKAP KONSERN 2010 2011 tall i 1000 kr 2011 2010 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 39 661 26 420 Årets resultat før skatt 25 866 38 537 21 328 22 675 + Ordinære avskrivninger 24 851 23 327 0 1 716 + Nedskrivinger 2 320 0-6 601-6 574 - Periodens betalte skatter -6 581-6 655-26 -622 +/- Endring i varelager -583-76 -4 200 5 146 +/- Endring i kundefordringer 8 143-4 063 6 992-6 888 +/- Endring i leverandørgjeld -9 445 8 666-144 143 +/- Endring i offentlige avgifter m.v. -152-282 7 058 352 +/- Endring i andre poster 357 6 638-15 906 884 +/- Mer-/mindreinntekt 884-15 906 48 161 43 252 A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 45 660 50 185 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -38 397-38 212 - Investert i varige driftsmidler -39 006-39 571-583 -28 874 - investeringer i aksjer -28 893-603 707-1 890 + Nedskrivninger - aksjer -1 890 707 1 561-8 545 +/- endring i langsiktige fordring -9 745-161 284 490 + Innbetaling ved salg av varig driftsmiddel 468 295-36 428-77 031 B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -79 066-39 333 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -7 455 45 994 +Opptak av langsiktig lån 45 994-7 455-698 -698 +/- forskuddsbetalinger -698-698 -12 700-18 471 - Utbytte til eierne -18 471-12 700-20 853 26 825 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 26 825-20 853-9 119-6 955 Netto endring av likvider gjennom året -6 581-10 001 23 433 14 314 Likviditetsbeholdning 01.01 14 963 24 965 14 314 7 359 Likviditetsbeholdning 31.12 8 382 14 963 27