Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2011 Side 4: Balanse 2011 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F), God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (september 2006), så langt det er hensiktsmessig - Side 1 -
2012 RESULTAT AKTIVITETSREGNSKAP Noter Budsjett 2012 Regnskap 2011 ANSKAFFEDE MIDLER: Medlemsinntekter: Kretskontingent 115 050,00 120 000,00 109 825,50 Salg av speidermerker og effekter 2 541,00 0,00 1 722,00 Sum medlemsinntekter: 117 591,00 120 000,00 111 547,50 Tilskudd Offentlige: Sør Trøndelag fylkeskommune 66 000,00 60 000,00 66 000,00 Prosjekttilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13 000,00 0,00 0,00 Trondheim kommune stønad leder 0,00 0,00 0,00 Trondheim kommune stønad anlegg 30 000,00 15 000,00 20 000,00 Trondheim Kommune stønad drift/aktiviteter 6 0,00 19 000,00 18 013,00 Studieforbundet Natur og Miljø 5 280,00 0,00 0,00 Sum tilskudd offentlige: 114 280,00 94 000,00 104 013,00 Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter, aktiviteter som skaper inntekter: Utleie Stykket 8 33 772,00 35 000,00 38 650,00 Utleie Helkanseter 8 9 150,00 10 000,00 14 975,00 Kretskonkurranse 2 113,00 0,00 0,00 MEGA-aktiviteter 11 500,00 0,00 0,00 KL/KS og sentral ledersamling 1 707,00 0,00 0,00 Lederutvikling 300,00 0,00 0,00 Peffkurs 900,00 0,00 0,00 Sum opptjente inntekter: 59 442,00 45 000,00 53 625,00 Andre inntekter: MVA-kompensasjon 7 6 743,00 0,00 8 447,00 Diverse Inntekter 13 4 001,60 10 000,00 3 111,00 Fondstildelinger 10 1 262,47 0,00 1 200,00 Sum andre inntekter: 12 007,07 10 000,00 12 758,00 SUM ANSKAFFEDE MIDLER: 303 320,07 269 000,00 281 943,50 FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til anskaffelse av midler: Drift og vedlikehold Stykket 8 40 990,98 35 000,00 54 157,48 Drift og vedlikehold Helkanseter 8 4 850,60 10 000,00 14 013,73 Byggearbeid Stykket 12-6 260,21 0,00 121 814,11 Sum kostnader til anskaffelse av midler: 39 581,37 45 000,00 189 985,32 Kostnader til organisasjonens formål: Kretskonkurranse 2 131,00 4 000,00-2 068,73 Mega - aktiviteter 18 054,67 8 000,00 7 687,10 Kretsting/Årsmøte 1 435,34 2 000,00 2 000,00 NM i speiding 4 000,00 6 000,00 4 821,00 Småspeiderarrangementer 0,00 2 000,00 352,60 Roverarrangementer 0,00 4 000,00 1 527,00 Speiderting 15 933,17 9 000,00 0,00 Speider/Roverforum 6 446,00 9 000,00 0,00 KL/KS og sentral ledersamling 300,00 3 500,00 3 321,00 Ledertrenere 7 713,00 10 000,00 4 090,00 Kursledere/Region K 0,00 5 500,00 0,00 Lederutvikling 2 707,17 10 000,00 4 840,55 Førerpatrulje 992,00 0,00 0,00 Patruljekurs 834,00 4 000,00 0,00 Fordeling stønad Trondheim kommune 0,00 19 000,00 18 013,00 JOTA/JOTI-aktiviteter 0,00 0,00 1 500,00 Kontingent speidermuseet 150,00 100,00 100,00 Gaver/representasjon 1 018,00 2 000,00 1 397,00 Reisekostnader kretsnivå 0,00 0,00 177,00 Møteutgifter kretsnivå 3 615,58 3 500,00 721,70 Rekruttering 9 56 000,00 0,00 0,00 Kretsstyreutgifter 0,00 0,00 33,80 Forsikring 8 749,00 9 500,00 8 988,00 Sum kostnader til organisasjonens formål: 130 078,93 111 100,00 57 501,02 - Side 2 -
2012 Noter Budsjett 2012 Regnskap 2011 Administrasjonskostnader: Lønn 53 061,50 52 000,00 49 931,00 Arbeidsgiveravgift 7 484,00 7 332,00 7 040,00 Personalforsikring 959,00 0,00 0,00 Innkjøp av speidermerker og effekter for salg 3 770,00 0,00 2 886,00 Husleie speiderkontor 12 120,00 12 500,00 12 120,00 Drift/vedlikehold Speiderkontor inkl strøm 12 495,98 10 000,00 9 712,15 Kontorrekvisita, porto 1 061,40 1 500,00 3 005,60 Telefon, fax, internett 1 417,76 2 000,00 1 235,18 Diverse kostnader 13 2 809,00 2 000,00 3 337,30 Offentlige gebyrer og avgifter 135,00 0,00 135,00 Sum Administrasjonskostnader: 95 313,64 87 332,00 89 402,23 SUM FORBRUKTE MIDLER: 264 973,94 243 432,00 336 888,57 Finans og investeringsinntekter: Renteinntekter 2 712,10 200,00 4 792,33 Gebyrer - 346,00-350,00-484,00 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum finans og investeringsinntekter: 2 366,10-150,00 4 308,33 ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT: 40 712,23 25 418,00-50 636,74 Avsetninger/anvendelse av avsatt midler Avsatte midler brukt til rekruttering 9 56 000,00 0,00 Avsatt beløp til investeringer benyttet til bygging 0,00 58 000,00 Sum anvendelse av avsatte midlerr: 56 000,00 58 000,00 ÅRETS RESULTAT: 96 712,23 25 418,00 7 363,26 TILLEGG/REDUKSJON EGENKAPITAL: Grunnkapital 0,00 0,00 Egenkapital med lovpålagte restriksjoner 0,00 0,00 Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 1 574,77 136 787,98 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner -56 322,64-4 915,67 Annen egenkapital 96 712,23 124 585,22 Sum tillegg/reduksjon egenkapital: 41 964,36 256 457,53 - Side 3 -
2012 BALANSE EIENDELER: Noter Regnskap 2011 Bevaringsverdige eiendeler (Anleggsmidler): Fast eiendom: Stykket 11 149 430,00 149 430,00 Fast eiendom: Kretskontoret 11 198 000,00 198 000,00 Sum bevaringsverdige eiendeler: 347 430,00 347 430,00 Omløpsmidler: Fordringer: Utestående grupper/medlemmer 270,46 610,00 Andeler speidersport 200,00 200,00 Sum fordringer: 470,46 810,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende: Driftskonto (husleie) 64010685905 Nordea 49 176,46 11 437,19 Driftskonto 6401 05 03777 Nordea 219 232,21 111 497,56 Avsetning 9235 18 41445 BN Bank 329 981,35 482 462,99 Avsetning 6401 67 13374 Nordea 6 181,09 57 351,33 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende: 604 571,11 662 749,07 Sum Omløpsmidler: 605 041,57 663 559,07 SUM EIENDELER: 952 471,57 1010 989,07 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner: Håkon Hauans minnefond grunnbeløp 1 48 768,62 48 630,08 Håkon Hauans minnefond disponibelt beløp 1 1 246,83 1 262,47 Harald Haltviks leirfond grunnbeløp 10 000,00 10 000,00 Harald Haltviks leirfond disponibelt beløp 2 598,39 899,36 Brit Larsens minnefond grunnbeløp 10 000,00 10 000,00 Brit Larsens minnefond disponibelt beløp 3 814,10 1 016,97 Greta Bergs Reiselegat grunnbeløp 5 142 393,13 140 415,27 Greta Bergs Reiselegat disponibelt beløp 5 3 287,43 3 309,58 Sum egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner: 217 108,50 215 533,73 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner: Stipendfond grunnbeløp 110 000,00 110 000,00 Stipendfond disponibelt beløp 4 5 258,99 5 581,63 Avsetning til rekruttering 9 51 191,45 107 191,45 Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner: 166 450,44 222 773,08 Annen egenkapital: Egenkapital knyttet til fast eiendom 347 430,00 347 430,00 Fri egenkapital pr. 1.1. 124 770,40 175 407,14 Årets aktivitetsresultat 96 712,23 7 363,26 Avsetninger og ekstraordinære inntekter 12 0,00-58 000,00 Sum annen egenkapital: 568 912,63 472 200,40 Gjeld: Kortsiktig Gjeld: Medlems/leverandørgjeld 0,00 100 481,86 Diverse kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Sum Kortsiktig Gjeld: 0,00 100 481,86 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 952 471,57 1010 989,07 - Side 4 -
Noter: 1. Håkon Hauans minnefond: Håkon Hauans minnefond grunnbeløp: Saldo pr. 01.01.2012 48 630,08 Rest 2012 overført til grunnbeløp 0,00 Overført fra rentekonto 138,54 Saldo pr. 31.12.2012 48 768,62 Håkon Hauans minnefond disponibelt beløp: Saldo pr. 01.01.2012 1 262,47 Tildelinger 2012-1 262,47 Rest 2012 overført til grunnbeløp 0,00 Renter 2012 1 385,37 - Overført grunnbeløp - 138,54 = Rentetillegg 2012 1 246,83 1 246,83 Saldo pr. 31.12.2012 1 246,83 2. Harald Haltviks leirfond disponibelt beløp: Saldo pr. 01.01.2012 899,36 Renter 2012 299,03 Tildelinger 2012-600,00 Saldo pr. 31.12.2012 598,39 3. Brit Larsens minnefond disponibelt beløp: Saldo pr. 01.01.2012 1 016,97 Renter 2012 297,13 Tildelinger 2012-500,00 Saldo pr. 31.12.2012 814,10 4. Stipendfond disponibelt beløp: Saldo pr. 01.01.2012 5 581,63 Renter 2012 3 177,36 Tildelinger 2012-3 500,00 Saldo pr. 31.12.2012 5 258,99 5. Greta Bergs Reiselegat Grunnbeløp Saldo pr. 01.01.2012 140 415,27 Halvparten av rentene for 2012 tilføres kapitalen 1 977,86 Saldo pr. 31.12.2012 142 393,13 Greta Bergs reiselegat disponibelt beløp: Saldo pr. 01.01.2012 3 309,58 Tildelinger 2012-2 000,00 Renter 2012 3 955,71-50% som tilføres kapitalen -1 977,86 Renter 2012 lagt til disponibelt beløp 1 977,85 1 977,85 Saldo pr. 31.12.2012 3 287,43 Stiftelsen Greta Berg's reiselegat ble avviklet pr. 16.04.2010 og overført til Kretsen i samsvar med vedtak på Kretstinget 2010. 6. Trondheim kommune: Drift/aktiviteter: Trondheim kommune har i 2012 ikke gitt støtte til drift og aktivteter. 7. MVA-kompensasjon Utbetalingen er gjort på grunnlag av regnskapet for 2011. 8. Drift Stykket og Helkanseter: På kretstinget 2008 ble det etterspurt et regnskap for Husrådets drift og vedlikehold av Stykket og Helkanseter. Kostnader og inntekter knyttet til eiendommene er derfor ført som avdeling i regnskapet, resultatregnskapet er vedlagt regnskapet. Andel av sekretærens lønnkostnader til administrasjon av utleie er ikke beregnet. - Side 5 -
Sør-Trøndelag krets av NSF: Husrådets regnskap 2012 Ref. Note 8 til kretsens regnskap ANSKAFFEDE MIDLER: Note Tilskudd Offentlige: Prosjekttilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13 000,00 Trondheim kommune stønad anlegg 30 000,00 Sum tilskudd offentlige: 43 000,00 Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter, aktiviteter som skaper inntekter: Utleie Stykket 33 772,00 Utleie Helkanseter 9 150,00 Sum opptjente inntekter: 42 922,00 Andre inntekter: Gaver 0,00 Diverse inntekter 0,00 Fondstildelinger 8 1 262,47 Sum andre inntekter: 1 262,47 SUM ANSKAFFEDE MIDLER: 87 184,47 FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til anskaffelse av midler: Drift og vedlikehold Stykket 40 990,98 Drift og vedlikehold Helkanseter 4 850,60 Byggearbeider på Stykket 12-6 260,21 Sum kostnader til anskaffelse av midler: 39 581,37 Administrasjonskostnader: Forsikring 8 108,00 Diverse kostnader 2 170,00 Sum Administrasjonskostnader: 10 278,00 SUM FORBRUKTE MIDLER: 49 859,37 ÅRETS RESULTAT: 37 325,10 9. Anvendelse av rekrutteringsmidler Rekrutteringsmidler er tildelt følgende nye grupper: Vanvikan 25 000,00 Charlottenlund 11 000,00 Åfjord 10 000,00 Hemne 10 000,00 10. Fondstildelinger Tildeling til Helkanseter fra Håkon Hauans minnefond 1 262,47 - Side 6 -
11. Anleggsmidler, fast eiendom Kretsen eier følgende faste eiendommer: Stykket, bokført på balansekonto anleggsmidler med verdi på: 149 430,00 Kretskontoret, aksjer i Neufelds gate 3 AS, bokført med verdi på: 198 000,00 12. Byggearbeider på Stykket knyttet til bygging av ny do I regnskapet for 2011 var det bokført kostnader iflg. faktura fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for arbeid utført av byggfagelever fra Charlottenlund videregående skole som var betydelig høyere enn avtalt. Beløpet ble redusert med kr. 27 179,95. Derfor bokføres utgiftene til byggearbeider i 2012 med et negativt beløp. 13. Diverse inntekter og kostnader Inntekter: Avslutning av konto for nedlagt speidergruppe 1. Værnes 4 001,60 Kostnader: Kjøp av diverse Loggbøker, til ny gruppe Selbu 639,00 Julemiddag for Husrådet 2 170,00 Trondheim, 27.01.2013 Styret i Sør-Trøndelag Krets av Norges Speiderforbund Erling Husby (Kretsleder) Priska Helene Hiller (Visekretsleder) Frode Sollie (Styremedlem) Anders Sveen (Styremedlem) - Side 7 -