Side 2 av 30

Transkript

1

2 Side 2 av 30

3 Side 3 av 30

4 Side 4 av 30

5 Side 5 av 30

6 Side 6 av 30

7 Side 7 av 30

8 Side 8 av 30

9 Side 9 av 30

10 Side 10 av 30

11 Side 11 av 30

12 Side 12 av 30

13 Side 13 av 30

14 Side 14 av 30

15 Side 15 av 30

16 Side 16 av 30

17 Side 17 av 30

18 Side 18 av 30

19 Side 19 av 30

20 Side 20 av 30

21 Side 21 av 30

22 Side 22 av 30

23 Side 23 av 30

24 Side 24 av 30

25 Side 25 av 30

26 Side 26 av 30

27 Side 27 av 30

28 Side 28 av 30

29 Side 29 av 30

30 Side 30 av 30

31

32

33 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 0525 Fylkesmannsembetene - driftsutgifter 01 Driftsutgifter A, B Fylkesmannsembetene - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter A, B Tiltak i grunnopplæringen - driftsutgifter 01 Driftsutgifter , Tiltak i grunnopplæringa - særskilde driftsutg 21 Spesielle driftsutgifter , Tilskudd til oppl. av barn og unge i statl. asyl 64 Diverse , Tilskudd til leirskoleopplæring 66 Diverse , Kvalitetsutvikling i grunnskolen 21 Spesielle driftsutgifter , Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen - videre 22 Diverse , Barnehager - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 70 Tilskudd Åpen fullmakt Vergemålsordningen - driftsutgifter 01 Driftsutgifter , Vergemålsordningen - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter Åpen fullmakt Fri rettshjelp - driftsutgifter 01 Driftsutgifter Åpen fullmakt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter , Rammetilskudd til kommuner - spes. driftsutg 21 Spesielle driftsutgifter , Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inklude 21 Spesielle driftsutgifter , Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 63 Diverse , Rusmiddelforebygging - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Helsedirektoratet - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Statens helsetilsyn - Driftsutgifter 01 Driftsutgifter , Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustilta 01 Driftsutgifter Åpen fullmakt Tvungent psykisk helsevern 70 Tilskudd Åpen fullmakt Omsorgstjeneste - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Omsorgstjeneste - utviklingstiltak 67 Diverse , Omsorgstjeneste - Kompetanse og innovasjon 68 Diverse , Primærhelsetjeneste - forebyggende helsetjene 60 Diverse , Forebygging av uønsket svangerskap og abor 73 Tilskudd , Psykisk helse og rusarbeid - spesielle driftsutg 21 Spesielle driftsutgifter , Psykisk helse og rusarbeid - kommunale tjene 60 Diverse , Psykisk helse og rusarbeid - kompetansetiltak 61 Diverse , Psykisk helse og rusarbeid - rusarbeid 62 Diverse , Forsøk og utvikling mv - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter Åpen fullmakt Personell - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Tiltak i barne- og ungdomsvernet - spes. drift 21 Spesielle driftsutgifter , Kommunalt barnevern 60 Diverse , Landbruksdirektoratet - driftsutgifter 01 Driftsutgifter , Landbruksdirektoratet - større utstyrsanskaffe 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , Miljørettet prosjektarbeid m.m. 77 Tilskudd , Miljøverndepartementet - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Spesielle driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Miljødirektoratet - spes. driftsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter , Statlige vannmiljøtiltak 22 Diverse , Klima, naturmangfold og forurensning- oppdr 23 Diverse , Tiltak i verneområder 31 Diverse , Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt 72 Tilskudd , Forebyggende og konfliktdempende tiltak i ro 73 Tilskudd , Verdensarvomr,kulturl,verdiskapning 81 Diverse , Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte natur 82 Diverse , Vilt- og fisketiltak - driftsutgifter 01 Driftsutgifter , Tilskudd til fiskeformål 70 Tilskudd , Tilskot til viltføremål 71 Tilskudd , Nettoordning for mva i staten 01 Driftsutgifter Sum utgiftsført Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 2015 Merinntekt og mindreinntekt (-) 3525 Inntekter ved oppdrag 01 Driftsinntekter Ymse inntekter 02 Ymse Tilfeldige inntekter, ymse 29 Ymse Arbeidsgiveravgift 72 Arbeidsgiveravgift Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer Norges Bank KK /innbetalinger Norges Bank KK/utbetalinger Endring i mellomværende med statskassen Sum rapportert 0 Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring 6260 Aksjer Mellomværende med statskassen * Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring ,6 Side 3 av 14

34 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling

35 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til Kapittel og post Stikkord Merutgift(-)/ mindre utgift Utgiftsført av andre i hht avgitte belastningsfullmakter (-) Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings-fullmakter Merinntekter / mindreinntekter(-) iht merinntektsfullmakt Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning Innsparinger(-) Sum grunnlag for overføring Maks. overførbart beløp * Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten "kan overføres" [5% av årets tildeling *Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger. Forklaring til bruk av budsjettfullmakter Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i 2015 fått fullmakt for å overskride driftsbevilgningen på kap 0525 post 01 med inntil 2% av bevilgningen på posten mot tilsvarende merinntekt på kap post 02, jf. Bevilgningsreglementet 11 fjerde ledd nr.1 og FIN rundskriv R-110/2013, pkt Merinntekter i form av lønnsrefusjoner fra andre statlige virksomhetet, jf. NAV refusjoner, er fra 2015 en del av utgiftskapitlet. Disse gir grunnlag for overskridelser uten særskilt samtykke, og uten å være bundet av avgrensninger som er gitt. Fylkesmannen har også fått fullmakt til å overskride driftsbevilgninger på kap Fullmakten gjelder tilgangen til å overskride driftsbevilgninger på kap 0525 post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap.3525 post 01, jf. Romertallsvedtak II i Prop.1S ( ). Mulig overførbart beløp på kap 0525 Fylkesmannens ubrukte bevilgning på kapittel/post beløper seg til kr Da dette beløpet er under grensen på 5 % regnes hele beløpet som mulig overføring til neste budsjettår. Beløpet som står på kapittel/post kan overføres i sin helhet da stikkordet "kan overføres" er knyttet til kapittel/posten. Beløpet inngår i beregningen av mulig overførbart beløp til neste år. Mulig overføring til neste år er en beregning, og Fylkesmannen får tilbakemelding fra overordnet departement om endelig beløp som overføres til neste år. Departementet vurderer blant annet andre virksomheter og departementet selv som disponerer midler på de samme kombinasjonene av kap/post som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Overførbarheten er begrenset til 5 % av bevilgningen for hele posten, jamfør bestemmelser i bevilgningsreglementet og det årlige rundskrivet om overførbare bevilgninger (R-2). Beregningene over viser Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin andel av bevilgning på den enkelte kombinasjon av kap/post.

36 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Oppstilling av artskontorapporteringen, Note Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinnbetalinger Andre innbetalinger Sum innbetalinger fra drift Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn Andre utbetalinger til drift Sum utbetalinger til drift Netto rapporterte driftsutgifter Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetaling av finansinntekter Sum investerings- og finansinntekter 0 0 Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetaling til investeringer Utbetaling til kjøp av aksjer 5,8B 0 0 Utbetaling av finansutgifter Sum investerings- og finansutgifter Netto rapporterte investerings- og finansutgifter Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m,m, Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler * Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) Sum rapporterte utgifter på felleskapitler Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oversikt over mellomværende med statskassen ** Eiendeler og gjeld Fordringer Kasse 0 0 Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank 0 0 Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen gjeld Sum mellomværende med statskassen * Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov.

37 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Note 1 Innbetalinger fra drift Innbetalinger fra gebyrer Byggesaksgebyr 0 0 Tilsynsavgift elsikkerhet 0 0 Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd 0 0 Sum innbetalinger fra gebyrer 0 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Tilskudd fra statlige virksomheter Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Andre tilskudd og overføringer Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinnbetalinger Inntekter fra oppdragsvirksomhet, avgiftspliktig Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri Inntekter av oppdrag, utenfor avgiftsområdet Sum salgs- og leieinnbetalinger Andre innbetalinger Sum andre innbetalinger 0 0 Sum innbetalinger fra drift

38 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Note 2 Utbetalinger til lønn Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter* 0 0 Sykepenger og andre refusjoner(-) Andre ytelser Sum utbetalinger til lønn * Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK. Antall årsverk: Antall årsverk er iht SAP-rapport yhr_aarsverk som tar med hele 2015 inkl ansatte i permisjon, og med fradrag for alt fravær over 1 dag. Andre ytelser gjelder utbetaling av honorar til bl.a. sensorer, kontrollkommisjonene, styrer,råd og nemnder.

39 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Note 3 Andre utbetalinger til drift Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Kjøp av fremmede tjenester Reiser og diett Øvrige driftsutgifter Sum andre utbetalinger til drift : **Husleie. Ren husleie på konto 6300 utgjør kr *** Kjøp av fremmede tjenester: Kr.1,3mill gjelder utbetalinger fra vårt driftskapittel Resterende gjelder utbetalinger til fri rettshjelp (4,82mill), godtgjøring verger (11,85mill), og andre utbetalinger fra belastningsfullmakter og prosjekt.

40 Note 4 Finansinntekter og finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Renteinntekter 0 0 Valutagevinst 0 0 Annen finansinntekt 0 0 Sum innbetaling av finansinntekter Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter 0 0 Valutatap 0 0 Annen finansutgift 0 0 Sum utbetaling av finansutgifter 0 0

41 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trønd Rapport kjørt: :31 Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer Utbetaling til investeringer Immaterielle eiendeler og lignende Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 Beredskapsanskaffelser 0 0 Infrastruktureiendeler 0 0 Maskiner og transportmidler 0 0 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Sum utbetalt til investeringer

42 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndela Rapport kjørt: :31 Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilfeldige og andre inntekter Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

43 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trønd Rapport kjørt: :31 Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Tilskudd til kommuner Tilskudd til fylkeskommuner Tilskudd til private Tilskudd til organisasjoner Tilskudd til statsforvaltningen Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

44 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Spesifisering av bokført avregning med statskassen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen Forskjell Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler* Obligasjoner 0 Sum Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Sum * Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler Balanseført egenkapital i selskapet Balanseført verdi i regnskap* Ervervesdato Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Årets resultat i selskapet Aksjer Selskap 1 Selskap 2 Balanseført verdi * Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.