TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr)

Transkript

1 Resultatregnskap ( alle tall i kr) TAFJORD konsernet 1.halvår halvår 2009 Energisalg inkl. fjernvarme Nettleieinntekt Inntekter fra avfallsmottak Inntekter fra bredbåndtjenester Annen driftsinntekt Sum inntekter Energikjøp/varekost Nettleiekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat fra investering i tilknytta selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Majoritetsandel Minoritetsandel

2 Balanse ( alle tall i kr) TAFJORD konsernet Eiendeler Anleggsmidler 1.halvår halvår 2009 Immaterielle eiendeler Immatriell eiendel Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Kraftstasjoner og reguleringsanlegg Forbrennings- og fjernvarmeanlegg Bygninger Anlegg under arbeid Nettanlegg Telefiber, maskin og øvrig driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer utenom datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 Balanse ( alle tall i kr) TAFJORD konsernet Egenkapital og gjeld Egenkapital 1.halvår halvår 2009 Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital (majoritets andel) Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinst./sertifikatlån Ansvarlig lånekapital Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

4 Segmentinformasjon pr. 30. juni 2010 Konsernets virksomhet (TAFJORD) er organisert i ulike datterselskaper som egne økonomiske enheter. For nevnte selskaper foreligger det adskilt finansiell informasjon om forretningsvirksomheten, og som ledelsen følger opp. Inndelingen i driftssegmenter i konsernet omfatter følgende datterselskaper i tillegg til morselskapet Tafjord Kraft AS: 1. Tafjord Kraftproduksjon AS (TKP), som dekker all energiproduksjon og krafthandel, bortsett fra fjernvarme. 2. Tafjord Kraftnett AS (TKN) omfatter monopolvirksomhet vedrørende overføring og distribusjon av elkraft, samt er konsernets infrastruktureier for telekomvirksomheten. 3. Tafjord Kraftvarme AS (TKV) omfatter sluttbehandling av restavfall samt produksjon og distribusjon av fjernvarme. 4. Tafjord Marked AS (TM) omfatter markedføring og salg til sluttbruker av konsernets energi - og telekomtjenester. 5. Tafjord Kraft AS (TK) er morselskap i konsernet og yter felles stabstjenester til sine døtre. Alle tall i tabelloppsettet nedenfor er ihht NGAAP og elimineringskolonnen angir interne transaksjoner mellom konsernselskaper. (alle tall i hele kr) TAFJORD TKP TKN TKV TM TK Eliminering Eksterne driftsinntekter Interne driftsinntekter Totale driftsinntekter Avskrivninger Driftsresultat Netto finanposter Skattekostnader Resultat etter skatt Investeringer Balanse pr 30.juni Sum eiendeler

5 HALVÅRSBERETNING PR. 30. JUNI 2010 TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS (TK) og de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS (TKP), Tafjord Kraftnett AS (TKN), Tafjord Kraftvarme AS TKV) og Tafjord Marked AS (TM), samt HM Elektro AS (HM) med 51 % eierskap. Sistnevnte er datterselskap til TKN. Av vesentlig informasjon vedrørende siste halvår kan nevnes at TKP fortsatt avventer konsesjonsbehandlingen tilknyttet selskapets indirekte kjøp av Elkem sine kraftverk i Bremanger via sitt 34 % kjøp i Svelgen Kraft Holding AS. Investeringen kan, hvis evigvarende konsesjon blir gitt, utløse ikke bokførte forpliktelser for TKP i størrelsesorden 581 mill. kr. Som ledd i TAFJORD sin vindkraftstrategi har TKP den 28.mai solgt sin 30 % eierandel i Haram Kraft AS til Vestavind Kraft AS, et selskap hvor TKP har en eierandel på vel 14 % - sammen med andre kraftselskaper i Vestlandsalliansen. Følgende selskaper er tilknyttede selskaper med eierandel på mellom % (aksjeeier i parentes): Naturgass Møre AS (TK) 27,5 % Industrikraft Møre AS (TKP) 50,0 % Det bør videre nevnes at TKN pr. 1. juli har solgt sin 51 % eierandel i Humlen & Molvær Elektro AS og at Tafjord Kraft AS via en rettet emisjon pr. 5. juli har økt sin eierandel i Naturgass Møre AS til 28,2 %. Eierforholdene i Tafjord Kraft AS er slik: Ålesund kommune 50,1 % BKK AS 43,1 % Norddal kommune 4,3 % Ørskog kommune 2,5 % Konsernets drift i 1. halvår 2010 Halvårsregnskapet viser et driftsresultat på 251 mill. kr, mot 152 mill. kr i samme periode i fjor. Resultatforbedringen oppstår i hovedsak i produksjonsselskapet og kan tilskrives høye kraftpriser, spesielt i vinter. Men også nettselskapet hadde en god resultatforbedring i forhold til tilsvarende periode i fjor noe som i hovedsak skyldes økt inntektsramme. Resultatmessig var det mindre endringer for de andre konsernselskapene. Konsernet sitt resultat før skatt viser en bedring på 89 mill. kr, mens resultatet etter skatt viser en fremgang fra samme periode i fjor på vel 50 mill. kr. Grunnrenteskatten utgjorde 43,1 mill. kr i 1. halvår mot 32,5 mill. kr for samme periode i fjor. Sammen med den alminnelige selskapsskatten fikk TAFJORD dermed en effektiv beskatning på 50 % i 1. halvår Kraftproduksjonen og engrosomsetning Produksjonen i årets seks første måneder ble 524 GWh mot 626 GWh året før. Områdeprisen på kraft ble i gjennomsnitt 47,9 øre/kwh, mot 33,0 øre/kwh i 1. halvår Driftsresultat ble på 198 mill. kr mot 124 mill. kr tilsvarende periode i fjor. Regional- og distribusjonsnett for strøm samt infrastruktur for bredbånd Overføring av kraft i TAFJORD sitt distribusjonsnett ble i 1. halvår 2010 målt til 511 GWh, mot 468 GWh 1. halvår Nettselskapets leveringspålitelighet i 1. halvår 2010 var 99,968 %, mot 99,993 % tilsvarende periode i Tafjord Kraft AS, postboks 1500, 6025 Ålesund. Besøksadresse: Retiroveien 4, Ålesund. Telefon Telefax Foretaksregisteret NO MVA.

6 Driftsresultatet ble på 47 mill. kr, mot 23 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Forbedringen kan i stor grad tilskrives økt inntektsramme. Avfallsforbrenning og fjernvarme Samlet behandlet avfallsmengde ble tonn, mot tonn i samme periode året før. Fjernvarmesalget i 1. halvår ble 47,4 GWh, mot 39,2 GWh for samme periode i fjor. Virksomheten startet opp med el-basert strømsalg fra årsskiftet og leverte 7,4 GWh i 1.halvår. Driftsresultatet ble på 9 mill. kr, mot 11 mill. kr for tilsvarende periode i Sluttbrukermarkedet for strøm og bredbåndtjenester Markedsselskapet leverte 426 GWh strøm til sine kunder i 1. halvår, og dette er 37 GWh mer enn tilsvarende periode i fjor. Målt i volum har selskapet en markedsandel på kunder i eget område på vel 70 %. Også for telekomprodukter er det små marginer og kampen om kundene fortsetter. Kundeveksten for TAFJORD skjer nå først og fremst på fiber. Den omfattende fiberutbyggingen som pågår i Ålesund, Sula og Giske kommuner blir godt mottatt av innbyggerne. Driftsresultatet for markedsselskapet i 1. halvår ble 0,5 mill. kr, mot minus 0,9 mill. kr i 1. halvår Finans konsern Netto finanskostnader i 1. halvår utgjorde 34 mill. kr, en økning på nesten 10 mill. kr fra tilsvarende periode i fjor. Stort sett hele avviket kan henføres til nedskrivning av kostpris på enkelte av konsernets vindkraftprosjekter. Investeringer TAFJORD skal i 2010 investere over 300 mill. kr i ulike anlegg eller utstyr. Over 220 mill. kr blir investert i ulik infrastruktur i nettselskapet, i så vel fiber som linjestrekk for strøm, både i regional- og distribusjonsnettet. En del mindre investeringer i de andre selskapene. Fremdriftsmessig er investeringene stort sett i rute ved halvårsskiftet. Helse, miljø og sikkerhet TAFJORD arbeider kontinuerlig for et trygt arbeidsmiljø i alle ledd i organisasjonen. Sykefraværet i 1.halvår 2010 var 3,5 %, mot 3,3 % i samme periode året før. Sett i forhold til konsernets målsetting om 3,5 % sykefravær er situasjonen god. Fremtidsutsikter Konsernets fremtidsutsikter er etter styrets mening gode, og konsernets finansielle stilling sterk. Konsernet har prissikret en del av produksjonen til priser som er lavere enn markedsprisene på fremtidig levering av kraft. Basert på normalproduksjon, normale tilsig og kraftpriser på nivå med prisen i terminmarkedet forventer TAFJORD et årsresultat etter skatt for 2010 som vil være omtrent tilsvarende resultat for 2009 på 150 mill. kr. 2