ÅRSBERETNING 2017 NORDSTRAND IDRETTSFORENING

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2017 NORDSTRAND IDRETTSFORENING

2 NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 20. mars 2018 kl i Brakka på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll 5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning Behandle foreningens regnskap for 2017 i revidert stand 7. Fastsettelse av medlemskontingent Behandle budsjett for Innkomne forslag 1. Anleggelse av undervarme i kunstgressbaner i Nordstrand Idrettspark, krever godkjenning av finansiering 10. Hedersbevisninger 11. Valg >Les om gruppenes aktiviteter i deres egne årsberetninger som du finner i gruppenes Dokumentarkiv på hjemmesiden. 2

3 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball 2014 HOVEDSTYRETS BERETNING Nordstrand Idrettsforening gjennomførte nok et positivt år både idrettslig og økonomisk. Nordstrand Idrettsforening hadde i løpet av 2017 totalt 2177 medlemmer, og av disse var 1723 aktive under 25 år. Vi har idrettsgruppene Allsport, Triathlon, Fotball og Håndball samt at foreningen eier selskapet Nordstrandhallen AS. Nordstrandhallen AS vil i løpet av 2018 sluttføre byggingen av NIFs nye storstue - Nordstrand Arena -, med store møterom, innholdsrik kafeteria med panoramavinduer ut mot fotballbanene, trimrom, oppvarmingsrom, 10 garderober for utøvere samt 4 instruktør-/dommergarderober, mange kontorplasser, garasje i kjeller, to håndballflater og elitestandard for hele arenaen. Vinteren 2017 har vært en utfordring for våre fotballbaner der brakkeriggen har lagt beslag på Lillekunst samtidig som at undervarmen nok en sesong viser seg å være ubrukelig. Som kjent har det vært mye snø og kulde denne sesongen, og vi beklager at forholdene selv med benyttelse av Manglerudhallen ikke har vært optimale for våre medlemmer. Den midlertidige håndballhallen (bobla) har gjort det mulig for NIF å opprettholde et godt tilbud for våre håndballutøvere, og selv i disse byggetider er medlemstallet økende også for håndballgruppa. Allsport- og Triathlongruppa har vært selvgående med tilrettelegging av treningsfasiliteter, og det blir en glede å tilby mer stabile forhold for disse gruppene når Storstua står ferdig. Ansatte Nordstrand Idrettsforening er en liten bedrift med 4,9 årsverk i Våre ansatte utfører sine arbeidsoppgaver på en meget tilfredsstillende måte og her følger navn og ansvarsområde: Daglig leder for Nordstrand IF er Ole Magnus Skisland, Mette Blomqvist er den administrative ansatte for Håndballgruppen og Tone Vollen har hovedansvar for sport og cup i Håndballgruppa. Stig Steive er den administrative for Fotballgruppen og Thomas Holm har ansvar for cuper og talentutvikling og er også hovedtrener for vårt A-lag herrer. I Fotballgruppa er Lars Rickard Backe sportssjef. Håkon Arnesen er vår alltid strålende vaktmesterassistent og har også i 2017 hatt oppsyn med innleide vaktmestertjenester. Stillingsprosentene for flere av stillingene har variert gjennom året, men ved utgangen av 2017 hadde vi 4,9 årsverk. Det er lavt sykefravær hos de ansatte og det er heller ikke i 2017 blitt rapportert om skader eller ulykker. Frivillige Nordstrand Idrettsforening har hundrevis av frivillige som gjør det mulig å opprettholde det flotte tilbudet som vi har for våre aktive medlemmer. De er trenere, hjelpetrenere, foreldrekontakter, kioskvakter, hallansvarlige, billettvakter, cupkomiteer, sponsoransvarlige, dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange, mange andre viktige funksjoner. Blant de frivillige finner vi foreningens undergrupper og deres egne styrer der de avholder Årsmøter i perioden før Generalforsamling. Det er også i 2017 lagt ned et fantastisk godt arbeid i disse gruppene, og det anbefales at deres Årsberetninger leses for å se både aktiviteten som bedrives, hvem som sitter i styrer og alt som er gjort i

4 TUSEN TAKK til alle dere frivillige, for det dere gjør for våre medlemmer samtidig som dere videreutvikler Nordstrand Idrettsforenings Visjon og Verdier. Vår visjon: Flest mulig, lengst mulig, best mulig har stått støtt i mange år og er blitt benyttet av mange andre idrettsmiljøer. Vi nevner selvsagt våre verdier: Respekt Samhold - Engasjement og anbefaler alle å gå inn på våre hjemmesider og lese mer i vårt strategidokument, der vi har mer utfyllende innhold. Styret Nordstrand Idrettsforenings Hovedstyre er satt til den overordnede forvalting av økonomi, Norsk lov, Idrettens lov og utvikling av foreningen. I 2017 har styret bestått av hardtarbeidende og løsningsorienterte medlemmer som har løst mange utfordringer både i og utenfor de jevnlige styremøtene. I 2017 besto vårt Hovedstyre av følgende personer: Robert Hagen - Styreleder Tron Mathisen - Nestleder David Aarstein - Styremedlem Thor Einar Andersen - Styremedlem Tonje Wikstrøm Frislid - Styremedlem Anne Marie Østgård - Styremedlem Ingrid Viddal - Styremedlem Bjørn Rudjord - Styremedlem, leder Fotballgruppen Therese Lunde/Eigil Økstad - Styremedlem, leder Håndballgruppen Christian Johansen - Styremedlem, leder Allsport Pål Fritsvold - Styremedlem, leder Triathlon Overskudd og god egenkapital Vi har de siste årene hatt god kontroll på økonomien og har med overskudd bygd opp en god egenkapital i foreningen. Overskudd har vi også i 2017 med kr ,-, og vi styrker da vår egenkapital som 31/ er kr ,-. Det er ingenting som taler mot videre drift. Nye Nordstrand Arena Etter mange tiår med ønske om ny arena for våre medlemmer står endelig bygget der. Det mangler litt før det er endelig ferdig, men sommeren 2018 er det klart og da med bruk fra midten av august. Byggherre for den nye Nordstrand Arena er Nordstrandhallen AS som eies 100 % av NIF. Samme selskap har de siste årene driftet den gamle hallen og vil også være selskapet som drifter den nye hallen. Dette er en privat eiet hall og vi skal være stolte og takknemlige for det arbeidet som er lagt ned for å gjennomføre et slikt kjempeprosjekt. Oslo kommune har bidratt med betydelige midler, men Nordstrandhallen AS er også selskapet som låner resterende penger som trengs for gjennomføringen. NIF blir da leietager/bidragsyter i Arenaen slik det stort sett alltid har vært, men dette er jo NIF sin storstue. For fortløpende oppdatering av utviklingen i dette storstilte prosjektet så anbefaler vi at du besøker våre hjemmesider og klikker på ny Nordstrandhall eller rett og slett stikker innom for å se på fremdriften >Igjen en stor takk til alle frivillige og våre medlemmer som bidrar til at vi er en forening med trygg nok økonomi til å satse på arenaer og sportslig aktivitet med tilrettelagt og høy kvalitet. Oslo, den 7/ Robert Hagen Tron Mathisen Thor Einar Andersen Leder /s/ Nestleder /s/ Styremedlem /s/ Ingrid Viddal David Aarstein Anne Marie Østgård Tonje Wikstrøm Frislid Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Eigil Økstad Bjørn Rudjord Christian H. Johansen Pål Fritsvold Leder Håndball /s/ Leder Fotball /s/ Leder Allsport /s/ Leder Triathlon /s/ 4

5 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball

6 ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap 2017 Note Resultatregnskap Budsjett DRIFSTINNTEKTER Salgsinntekt 1* Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 1* Lønnskostnad 2* Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3* Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT, overskudd OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Sum overføringer

7 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball 2014 Balanse pr Balanse EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen eiendom 3* Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap 4* Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager 1* 0 0 Kundefordringer Andre fordringer 1*, 8* Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd/Kontanter o.l. 5* Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen Egenkapital 6* Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån fra undergrupper 8* Pantelån 7* Lån fra datterselskap/nærstående 8* 0 0 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk 5* Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, den 20/ Robert Hagen Tron Mathisen Thor Einar Andersen Ole Magnus Skisland Leder /s/ Nestleder /s/ Styremedlem /s/ Daglig leder /s/ Ingrid Palma Viddal David Aarstein Anne M. Østgård Tonje W. Frislid Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Eigil Økstad Bjørn Rudjord Christian H. Johansen Pål Fritsvold Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ Styremedlem /s/ 7

8 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Nordstrand IF er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Videre skal Regnskaps- og revisjonsbestemelser for Norges idrettsforbund og Olympiske Komite følges så langt disse ikke er i konflikt med regnskapsloven. Driftsinntekter Salgsinntekter inntektsføres i det året de er opptjent. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende. Avsetning tap på fordringer gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Kundefordringer som er oppført gjelder alle faktureringer med unntak av medlems- og treningsavgifter. Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld inkluderer avsatte kostnader til ikke mottatte fakturaer. Skatt og avgift Organisasjonen er en allmennyttig organisasjon i skattemessig forstand, og er derfor ikke skattepliktig for sin virksomhet. Håndball og hovedlaget har omsetning som faller inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Interne transaksjoner Det gjøres oppmerksom på at det er innteksført baneleie på kr (avd. bane/anlegg) hvor det samme beløpet er kostnadsført som leie (avd. fotball). Denne transaksjonen fører til at sum inntekter og sum kostnader øker, men har ingen resultateffekt. Note 2 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer og revisor Lønnskostnader År 2017 År 2016 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader NIF har sysselsatt i gjennomsnitt 4,9 årsverk i 2017 med tillegg av all frivillig innsats. Lønn til daglig leder utgjorde i 2017 kr med tillegg av bonus på kr Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til styremedlemmene i 2016 Totale kostnader til revisor i 2017 var kr som i hovedsak gjaldt revisjonen for regnskapsåret 2016, men også interrimsrevisjonen høsten Foreningen er pliktig til å ha pensjonsordning ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet en ordning for ansatte som tilfredsstiller kravene i loven. 8

9 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball 2014 Note 3 Tomter, bygninger og andre eiendeler Klubbhus på Ljan Bokført verdi Avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av klubbhuset er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 20 år. Kunstgressbane Anskaffelseskost Nedskrivning som følge av etablering av nytt anlegg Bokført verdi Nedskrivning av rest som følge av etablering av nytt anlegg Bokført verdi Undervarme kunstgressbane 2015 Bokført verdi Årets avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrvning av undervarmen skjer over 10 år, regnet fra september Gulvvaskemaskin Bokført verdi Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivning skjer linært over forventet levetid som er satt til 10 år. Maskinen var tidligere eiet av Nordstrandhallen BA, men ble overført til NIF som følge av avviklingen av BA. Minikunstgressbane Prosjekt ferdig Tilgang Note 4 Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap Nordstrand IF eier 100% av Nordstrandhallen AS. Dette selskapet skal etter planen bygge og drifte ny idrettshall. Aksjene er oppført til historisk anskaffelseskost som etter emisjon i 2016 utgjør kr pr Regnskapet for Nordstrandhallen AS er ikke ferdigstilt ved avleggelsen av årsregnskapet til Nordstrand Idrettsforening. Nordstrand IF er andelseier i Ljan-huset. Andelen er oppført med en verdi på kr

10 NOTER TIL REGNSKAPET Note 5 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr Note 6 Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Egenkapital Note 7 Pantelån Lån Nedbetalt i år Saldo pr Lånet ble tatt opp i år 2011 med kr Lånet er sikret med pant i klubbhuset på Ljan, G.nr 185 og bruksnummer 94 med kr Lånet er tatt opp som et serielån i 2011, og har en løpetid på 20 år. Innfrielsesdato er Lånet har pr en rentesats på 4,50% Note 8 Mellomværende med tilknyttede selskap og andre nærstående Gjeld Gjeld til NIF fra fotballgruppa er balanseført med kr Gjeld til NIF fra håndballgruppa er balanseført med kr Sum gjeld tilknyttede selskap og nærstående Begge postene gjelder innestående lagskasser for håndball og fotball. Note 9 Antall medlemmer Idrettslaget hadde pr til sammen medlemmer. Note 10 Resultat pr. gruppe (se side 12) Noten anses å dekke oppsplittingskravet av inntekter og kostnader ihht. Regnskapsloven. 10

11 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball

12 RESULTATREGNSKAP PR GRUPPE (Note 10) INNTEKTER 2: Fotball 3: Håndball 6: HS 8: Allsp. 9: Anlegg 11: Tri. SUM 3002 Salg utstyr i gruppene u/mva Sponsor klubb m/mva Sponsor lag/lagskasser m/ mva Sponsor lag/lagskasser u/ mva Opptjent, ikke fakturert inntekt Leieinntekter Leie squashbane Parkering Kiosk foreldredrevet, automat-/kaffe Billettinntekter Medlemskontingent Treningsavgift Eganand. Utøvere/lag ved aktivitet Lagsdugnad Håndball Hummel/NIF Cup Håndball Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball NIF Cup Fotball Arrangement Håndball-/Fotballskole Arrangement "Løvelekene" Utfakturert utstyr spillere/lag Offentlige tilskudd Norsk Tipping - grasrot Andre inntekter KOSTNADER Varekostnad Sum driftsinntekter Sponsorkost. klubb/gruppe m mva Lagskasse Fremmedytelse Innkjøp kiosk foreldredrevet Utøvere/lag ved aktivit Hummel/NIF Cup Håndball Kostn. Tusse/NIF/Nisse Cup Håndball NIF Cup Fotball Arrangement kostnader Håndball-/Fotballskole Kostnader utstyr utøvere/lag Overganger, bøte, etc,utøvere/lag Andre kostnader trenere/hjelpeapparat Andre dommerkostnader Støtte utøvere/lag/elite Sum varekostnad Personalkostnad 5000 Lønn Lønn, sport Lønn u feriepenge, timebasert Lønn trenere , , Bonus Dommergodt. oppg.pl Feriepenger Fri telefon Koll. Pensjonsforsikring Trekkpl. naturalytelser Motkonto for gruppe Motokonto koll. Pensjonsforsik Trekkpl. Bilgodtgjørelse 9 299, Godtgjørelse til dommere Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Innberetningspliktige pensjonskost Lunsj, Overtid, møtemat Refusjon sykepenger Motkonto ref. sykepenger Motkonto innberettet refu.sykepenger Overført lønn til Hall

13 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball : Fotball 3: Håndball 6: HS 8: Allsp. 9: Anlegg 11: Tri. SUM 5852 Overført lønn til lagskasse Sosiale kostnader Kantinekostnad , Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring for ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annen personalkostnad 2 550, Sum personalkostnader ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivninge 6000 Avskrivning klubbhus Avskrivning Nordstrandhallen Avskrivninger på maskiner Avskrivning kunstgressbane Sum av- og nedskrivninger Frakt, transrportkostnad Leie hall, bane, etc Renovasjon, vann, avløp mv/ Komm Lys, varme Renhold,, renovasjon Vakthold Andre leiekostnader Alarm og vakt, overvåkning Driftsmateriale - - 0, Innkjøp reparasjoner småanskaffelser Drift Hus/NIF Shop Drit klubbhus Ljan/Hallager Drift/rep garderober Niffen Leasing traktor Rep, vedlikeh., utstyr bane/anlegg Banedrift, inkl. vinterdrift Innkjøp utstyr kontor; tlf, småanskaff Honorar revisor Honorar regnskap Honorar juridisk bistand Kontorrekvisita Data/TV, hardware, software, konsul Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker Leasing-/leie kontor-/ andre maskiner Møter, kurs, oppdatering, mv Medl.møter, subs. medlavg., utmerk., etc Andre kontor/driftskostnader Telefon, internet, fiber, etc Porto Andre kontor/driftskostnader Drivstoff Leasing varebil Bomring, parkering, annen kostnad bil Passasjertillegg Bilgodtgjørelse Reisekostnader ansatte mot regning Diett Gave, fradragsberettiget Forsikringspremier øredifferanser Bank og kortgebyrer Tap på fordringer Andre kostander Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, Sum finansinntekter Rentekostnad Sum finanskostnader Sum finansposter Årsresultat* *positivt tall = underskudd, negativt tall = overskudd 13

14 REVISJONSBERETNING 14

15 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball

16 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2017 I henhold til Norges Idrettsforbunds lover og regler skal Nordstrand IFs kontrollkomité påse at: - idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om - idrettslaget har økonomisk kontroll internt - årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift Komiteen har blitt regelmessig orientert om idrettslagets økonomiske situasjon gjennom deltagelse i møter for gruppene og Hovedstyret. For gruppene satses det på god sportslig aktivitet, dette har medført noe økte kostnader og resultatet er noe under budsjett. Kontrollkomitéens konklusjon er at Idrettslagets styre, daglig ledelse og regnskapsfirma ser ut til å ha god kontroll med det økonomiske, og komiteen kan anbefale de avgitte regnskap. Kjersti R. Aase /s/ (leder) Oslo Øystein Siggerud /s/ Egenkapitalen har økt gjennom den regulære driften, da alle gruppene har gått i pluss og gitt en økning i egenkapital på ,-. Dette betyr at NIFs egenkapital pr er på kr ,- De økonomiske hovedrisikoene i 2017 har vært: For anlegg: Utbedring av undervarmen på den nylagte kunstgressbane (Niffen) førte ikke frem og videre løp kan gi en ekstra kostnad. Byggestart for ny hall er oppnådd, investering og oppfølging gjøres gjennom et eget aksjeselskap heleid av NIF og har ikke påført NIF ekstra kostnader. EN STOR TAKK FOR AT DERE BIDRAR FOR IDRETTSLAGET VÅRT: 16

17 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball 2014 Innmeldt sak til Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening 2017 BAKGRUNN: Den store kunstgressbanen i Nordstrand Idrettspark, på folkemunne kalt «Storekunst», ble installert undervarme på tilbake i 2015, så sent som sommeren 2017 ble denne skiftet pga dårlig kvalitet. I dag har klubben en uavklart sak mot Unisport, hvor man ikke kjenner utfallet av på nåværende tidspunkt. Klubben ser derfor nå behovet for å oppgradere banene på Nordstrand med ny og annen type varmeenhet til banene. Dette gjelder «Storekunsten» og «Lillekunsten», som for øvrig skal rehabiliteres sommeren FORSLAG TIL VEDTAK: Generalforsamlingen i Nordstrand Idrettsforening vedtar at foreningen investerer inntil 3.6 mill. kr. eks. MVA i oppgradering av fotball anleggene på Niffen. Investeringen består i å installere undervarme på «Store- og Lillekunst». Generalforsamlingen vedtar at inntil 3,6 mill. kr. av investeringen kan lånefinansieres fra klubben til Fotballgruppa, forutsatt at fotballgruppa har rom for dette innenfor sine økonomiske rammer. Deler av investeringen på totalt kr. 6,25 mill. er planlagt finansiert med tippemidler samt at det forutsettes at MVA refunderes. Totalt utgjør tippemidler og MVA refusjon 2,65 mill. kr. Generalforsamlingen vedtar at MVA og tippemidler mellomfinansieres med klubbens egenkapital. 17

18 MILJØBILDER FRA KAFÉ OG GARDEROBE I NORDSTRAND ARENA 18

19 ÅRSBERETNING Årsberetning Foreningen FORENINGEN 2017 Håndball

20 Følg oss på Facebook nordstrand-if.no 20