Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Transkript

1 Rica Hotels

2 Kommentarer til regnskap for 3. kvartal % kr ANTALL SOLGTE ROMDØGN BELEGGSPROSENT Rica hotellene i Norge INNTEKT PR SOLGTE ROMDØGN Rica hotellene i Norge Rica hotellene i Sverige (NOK) Rica hotellene i Sverige (SEK) Rica hotellene i Sverige Ny selskapsstruktur fra 2002 Selskapet "nye" Rica Hotels ASA ble stiftet 15. april 2002 i forbindelse med vedtakelsen av fisjon av det opprinnelige Rica Hotels ASA. Det gamle selskapet Rica Hotels ASA skiftet navn til Rica Eiendom ASA. "Nye" Rica Hotels ASA fortsetter driften av hotellvirksomheten, mens Rica Eiendom ASA eier og forvalter eiendommer. Fisjonen ble juridisk og selskapsmessig registrert i Brønnøysund 15. juli 2002, og fisjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Som følge av fisjonen er det inngått langsiktige leieavtaler mellom Rica Hotels ASA og Rica Eiendom ASA, og i regnskapet er leie beregnet i henhold til leieavtalene. Regnskapstallene for 2001 er proformatall som er omarbeidet for å kunne tjene som sammenligningsgrunnlag for Rica Hotels ASA etter fisjonen. Generelt Ricas overskudd før skattekostnad pr 3. kvartal 2002 ble NOK 50 mill mot NOK 57 mill for samme periode i Resultatet i 3. kvartal 2002 ble NOK 35 mill mot NOK 42 mill for samme periode i Resultatutviklingen i 3. kvartal er i tråd med styrets forventninger. Markedsutviklingen i 3. kvartal 2002 viste tegn til stabil og god etterspørsel i juli og august sammenlignet med samme periode i 2001, mens en noe lavere etterspørsel preget september Hotellbelegget for Rica hotellene i Norge pr 3. kvartal 2002 ble 61 % som tilsvarer belegget i samme periode i 2001, og gjennomsnittspris pr solgte romdøgn for Rica hotellene i Norge pr 3. kvartal 2002 ble NOK 685 mot NOK 689 i samme periode i fjor. Hotellbelegget for Rica hotellene i Sverige pr 3. kvartal 2002 ble % som tilsvarer belegget i samme periode i 2001, og pris pr solgte romdøgn for Rica hotellene i Sverige gikk ned fra SEK 833 pr 3. kvartal 2001 til SEK 821 pr 3. kvartal Totalt hotellbelegg for Rica konsernets hoteller pr 3. kvartal 2002 ble 62 % mot 61 % pr 3. kvartal 2001, og gjennomsnittlig pris pr solgte romdøgn pr 3. kvartal 2002 ble NOK 684 mot NOK 697 i tilsvarende periode i fjor. Rica konsernets virksomhet pr omfattet drift av 52 hoteller. I tillegg har Rica ansvar for driften av Nusfjord Rorbuanlegg og Nordkapphallen. Dessuten har Rica samarbeid med 33 frittstående hoteller innenfor konseptet "Rica Partner Hotel" som omfatter salg, markedsføring og innkjøp. Driftsinntekter og driftsresultat Driftsinntektene pr 3. kvartal 2002 ble NOK mill mot NOK mill pr 3. kvartal 2001, og driftsresultat I ble NOK 73 mill pr 3. kvartal 2002 mot NOK 77 mill pr 3. kvartal Driftsinntektene i 3. kvartal 2002 ble NOK 463 mill mot NOK 479 mill i 3. kvartal 2001, og driftsresultat I ble NOK 42 mill i 3. kvartal 2002 mot NOK 50 mill i 3. kvartal Kostnadsstyringen i 3. kvartal har vært tilfredsstillende, og Rica har i stor grad hatt fokus på å utvikle mer effektive driftskonsepter. Alle oppstartingskostnader ved Rica Seilet Hotel i Molde, som åpnet 11. oktober er kostnadsført. Investeringer Det er ikke foretatt vesentlige investeringer i 3. kvartal Finansiering og likviditet Konsernets langsiktige gjeld var på NOK 55 mill pr Likvide midler pr var NOK 67 mill. Konsernet har i tillegg en trekkrettighet på NOK 100 mill. Egenkapital Konsernets bokførte egenkapital var NOK 260 mill pr , og egenkapitalandelen utgjorde 47 % mot 38 % pr Nye og fremtidige prosjekter Det er ikke inngått avtaler for nye prosjekter i 3. kvartal Rica Seilet Hotel i Molde åpnet 11. oktober og inneholder 170 rom, restaurant, bar, møterom samt Bjørnson Kulturhus med plass til 800 personer. Rica Nidelven Hotel i Trondheim er under bygging, og forventet åpning er i september Rica har inngått langsiktige leieavtaler for hotellene. Regnskapsprinsipper Regnskapet pr 3. kvartal er avlagt i tråd med regnskapsprinsipper som er beskrevet i selskapets årsrapport for 2001 og er i tråd med Norsk Regnskapsstandard nr. 11-Delårsrapportering. Regnskapet er ikke revidert. Resultat 3. kvartal og utsiktene for 4. kvartal for Rica Hotels Styret er tilfreds med resultatutviklingen i 3. kvartal som var i tråd med selskapets forventninger. For 4. kvartal forventes et resultat omtrent i tråd med tilsvarende periode i fjor. Billingstad, 11. november 2002 Styret i Rica Hotels ASA

3 MNOK Resultatregnskap *) *) *) Driftsinntekter og driftskostnader Losjiinntekter Varesalg Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat I Rehabiliteringskostnader Avskrivning goodwill Sum driftskostnader Driftsresultat II Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Beregnet skattekostnad Resultat Herav minoritetsintereresser Resultat pr aksje (EPS) 5 NOK 1,7 1,7 2,3 Resultat pr aksje - utvannet 1,7 1,7 2,3 Balanse Pr Pr *) Pr 31.12*) Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkaptialavstemming *) *) Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Omregningsdifferanser Andre endringer Egenkapital ved perodens slutt Kontantstrøm *) *) Kontantstrøm, operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm, investeringsaktiviteter Kontantstrøm, finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontantbeholdning ved periodens start Kontantbeholdning ved periodens slutt * ) Proformatallene for 2001 er utformet under forutsetning av at fisjonen var gjennomført på et tidligere tidspunkt. Disse er også utarbeidet for å forenkle forståelsen av regnskapet og sammenlikningen av regnskapene. For utførlig beskrivelse av fisjonen og forutsetninger henvises det til eget prospekt for fisjonen.

4 MNOK 2002***) **) 1999**) Året 2001 Nøkkeltall pr 3. kvartal Rentabilitet/soliditet Netto driftsmargin 1 % 4,1 4,5 4,4 Brutto driftsmargin 2 % 6,6 6,9 6,8 Egenkapitalandel 3 % 47,2 38,4 42,8 Nøkkeltall pr aksje Antall aksjer mill 24,0 24,0 24,0 Pålydende pr. aksje NOK 0,7 0,7 0,7 Kontantstrøm pr aksje 4 NOK 3,0 2,9 3,8 Egenkapital pr aksje 6 NOK 10,8 9,8 10,3 Bransjetall Vareforbruksprosent 7 % 33,9 32,3 34,2 34,5 31,8 Personalkostnadsprosent 8 % 38,2 38,7 38,3 36,5 38,5 Beleggsprosent % RevPAR 9 NOK Solgte romdøgn Inntekt pr solgte rom NOK **) Proforma nøkkeltall for 2000 og 1999 er ikke utarbeidet. ***) Enkelte nøkkeltall i 2002 er påvirket av streiken innen hotellbransjen i april og mai 2002 Definisjoner: 1. Netto driftsmargin: Driftsresultat II i / driftsinntekter. 2. Brutto driftsmargin Driftsresultat II + avskrivninger / driftsinntekter. 3. Egenkapitalandel: Bokført egenkapital / totalkapital 4. Kontantstrøm pr aksje Resultat + avskrivninger - minoritet / antall aksjer. 5. Resultat pr aksje: Resultat / antall aksjer 6. Egenkapital pr aksje: Bokført egenkapital / antall aksjer. 7. Vareforbruksprosent: Vareforbruk / varesalg. 8. Personalkostnadsprosent: Totale personalkostnader / driftsinntekter. 9. RevPAR Losjiinntekt / disponible rom Virksomhetsområder 2002 FULLSERVICEHOTELLER ØKONOMI KURS/KONFERANSE Driftsinntekter mill kr Driftsresultat II mill kr Resultat før skatt mill kr Antall hoteller/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent % Inntekt pr solgte rom kr Inntekt pr disp. rom (RevPAR) kr SESONG ANDRE KONSERN Driftsinntekter mill kr Driftsresultat II mill kr Resultat før skatt mill kr Antall hoteller/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent % Inntekt pr solgte rom kr Inntekt pr disp. rom (RevPAR) kr Beleggsprosenten i 2002 for Økonomi og Kurs/Konferanse er høyere i forhold til Dette skyldes at disponible rom er justert ned i forhold streiken i april/mai

5 De 20 største aksjonærer pr : Navn Antall aksjer Andel i % 1. Jan E. Rivelsrud ,58 % 2. Orkla ASA ,98 % 3. Hodne Holding AS ,03 % 4. Heliport Invest AS ,03 % 5. Skagenkaien Eiendom AS ,03 % 6. Hodne Kapital AS ,03 % 7. Verdipapirfondet Avanse Spar ,80 % 8. Verdipapirfondet Skagen Vekst ,64 % 9. Vesta Liv AS aksjer ,56 % 10. Eiendomsspar AS ,02 % Navn Antall aksjer Andel i % 11. Vital forsikring ASA ,67 % 12. Hamang Papirfabrikk AS ,04 % 13. Prins Carl Bernadotte ,00 % 14. Tine Pensjonskasse ,77 % 15. Ole Jacob Wold ,50 % 16. Retiro AS ,41 % 17. Citibank Swittzerland Securities Dept ,31 % 18. Mustad Industrier AS ,28 % 19. Strømmen Innredninger AS ,26 % 20. Sykehjelps- og pensj.ordn. for leger v/vital Forsikring ,24 % SUM ,15 % Rica Hotels ASA Slependveien 108 Postboks 3 N-1375 Billingstad Telefon: Telefax: rica@rica.no Organisasjonsnr.: NO MVA Informasjon om Rica er tilgjengelig på følgende internett adresser: