STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12

Transkript

1 Fra: Adm. direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 9. februar 2012 STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst RHF. Saksbeskrivelse Det fremlegges et komplett årsregnskap for regnskapsåret Regnskapet er ført av Visma Services Norge AS og revidert av PriceWaterhouseCoopers AS. Revisor vil være til stede under behandlingen av saken og redegjøre for sin revidering og oppfatning av fremlagt utkast til regnskap. Administrasjonen oversendte Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 20. januar 2012 Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst RHF delleveranse 1 i tråd med bestilling. Eier har lagt til grunn at helseforetaket skal levere styregodkjent årlig melding til HSØ på felles format innen 1. mars 2012 (utkast vedlagt). Styremøtet Administrasjonen vil på styremøtet kommentere fremlagt årsregnskap og med tilhørende risikovurderinger. Styret vil særskilt bli bedt om synspunkter på vedlagte forslag til årsberetning. Forslag til beslutning Styret vedtok fremlagte dokument med endringer som årsregnskap med årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling og noter for foretakets årsregnskap for Administrasjonen formidler Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars Vedlegg Utkast til Styrets årsberetning Årsregnskap Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst RHF

2 Årsberetning 2011 Sykehusapotekene HF Om foretaket Sykehusapotekene HF har følgende forretningsidé: Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør. I henhold til foretakets vedtekter skal Sykehusapotekene HF være farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og skal drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF (HSØ), administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig. Sykehusapotekene HF skal levere tjenester innen legemiddelberedskap, slik dette er vedtatt av HSØ og relevant beredskapsmyndighet. Foretaket skal drive farmasøytisk og apotekfaglig forskning, undervisning og rådgivning samt: leveranse av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller. detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte. produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat. farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter. samordne apotektjenestene i regionen, slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet. Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Gjennom oppgaver tildelt av HSØ skal Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område. Foretaket eier og driver per sykehusapotek: Sykehusapoteket Arendal Sykehusapoteket Asker og Bærum Sykehusapoteket Drammen Sykehusapoteket Elverum Sykehusapoteket Fredrikstad Sykehusapoteket Gjøvik Sykehusapoteket Hamar Sykehusapoteket Kongsvinger Sykehusapoteket Kristiansand 2

3 Sykehusapoteket Lillehammer Sykehusapoteket Lørenskog Sykehusapoteket Moss Sykehusapoteket Oslo / Radiumhospitalet Sykehusapoteket Oslo / Rikshospitalet Sykehusapoteket Oslo / Ullevål Sykehusapoteket Skien Sykehusapoteket Tønsberg Fra virksomheten 2011 Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket og foretakets sykehusapotek skal være selvfinansierende. Effektivitetsgevinster skal komme helseforetakene til gode, samt benyttes til videreutvikling av foretaket og tjenestetilbudet. Omsetning og aktivitetsnivå viser fortsatt vekst. Vareforbruksprosenten (varekostnad i prosent av omsetning) er redusert i forhold til fjoråret, hovedsakelig drevet av Tilvirkning, hvor både økt salg og endret salgsmiks, med vridning mot preparater med høyere margin, ligger til grunn. Varesalgsavdelingene Prof og Privat har omtrent uendret vareforbruksprosent. Foretakets sykehusapotek har vært organisert i to driftsområder; Stor-Oslo/Øst og Sør/Innlandet. Foretakets sykehusapotek viser stor størrelsesmessig spredning, med en årsomsetning varierende fra 35 til 440 millioner kroner og fra 8,3 til 107,5 årsverk. HSØ har besluttet å overføre pasientene i Alna og Follo fra Oslo universitetssykehus, Aker, til Akershus universitetssykehus (Ahus) fra Overdragelsen av pasienter til Ahus trådte i kraft 1. januar Sykehusapoteket Aker ble som en konsekvens av ovennevnte lagt ned , og gjenværende aktiviteter på Aker ble overført til Ullevål sykehusapotek. Resterende virksomhet ved Oslo universitetssykehus, Aker ivaretas fra Sykehusapoteket Oslo, Ullevål. Styret er tilfreds med at omleggingen av driften på Aker er gjennomført på en god måte for sykehuset og egne ansatte. Sykehusapotekene i Oslo ble organisert som ett sykehusapotek, Sykehusapoteket Oslo, fra 1. mai Dette som en konsekvens av samordningen i Oslo-området som følge av etableringen av Oslo universitetssykehus. Styret konstaterer at Sykehusapoteket Lørenskog har nedlagt et betydelig arbeid med å stabilisere leveransene av dosepakkede og egenproduserte legemidler til sykehuset (Ahus) i 2011 samtidig som overføring av pasienter fra Oslo har ført til en aktivitetsøkning på opp mot 40 % i sykehusapoteket. Ved utgangen av 2011 startet oppgradering av lokalene tilhørende Sykehusapoteket Lillehammer. Dette ferdigstilles i Neste generasjons datasystem, FarmaPro 5, er i 2011 implementert ved sykehusapotekene i Moss og Tønsberg. Dette i tillegg til Sykehusapoteket Arendal, som ble pilotapotek i Testingen har krevet betydelige ressurser, men har vært helt nødvendig i forhold til planer om videre implementering på øvrige sykehusapotek i 2012 og første kvartal FarmaPro 5 er en forutsetning for implementering 3

4 av eresept i foretakets sykehusapotek. Styret er holdt løpende orientert om fremdrift og risiko i prosjektet. Foretaket har implementert elektronisk kvalitets- og avvikssystem. Foretakets ledelse og styre har i 2011 løpende gjennomført risikoanalyser, og dokumentert dette gjennom ledelsens gjennomgåelse. Avvik fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner lukkes i henhold til planer. Foretakets forskningsutvalg har som mandat å sikre støtte og styring av forskning og utvikling i foretaket. Det er opprettet stilling som forskings- og utviklingssjef i foretaket. Leveranser på legemiddelområdet til foretakets sykehusapotek utføres i henhold til inngått avtale med grossist Norsk Medisinaldepot AS (NMD) for perioden , som i 2011 ble forlenget for ytterligere to år. Det er tidligere etablert en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene og Sykehusapotekene HF om administrasjonen av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). LIS har som formål å bidra til å legge grunnlag for avtaler vedrørende kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, og dermed redusere helseforetakenes kostnader forbundet med kjøp av legemidler. Avtalen innebærer at Sykehusapotekene HF har forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon for samarbeidet. LIS har i 2011 bidratt til direkte reduksjon av legemiddelkostnadene for sykehusene innen HSØ med ca. 480 millioner kroner målt i innkjøpspris eksklusiv merverdiavgift. Dette er en betydelig økning fra året før. Sykehusapotekene og HSØ inngikk en rammeavtale med virkning fra i den hensikt å etablere standardiserte samarbeidsavtaler med delavtaler mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak. Avtalene skal bidra til helhetlig samhandling, koordinert ressursutnyttelse og felles standarder på tvers av helseregionene, for å sikre en effektiv og sikker legemiddeldistribusjon og -bruk. Rammeavtalen fastsetter prinsipper og felles forhold for avtalene mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak i HSØ. Prismodellene på varer og tjenester skal være like for alle helseforetak og pasienter. Avtalene regulerer omfang og nivå på gjensidige ytelser, kvalitet og priser. Foretaket har i 2011 etablert korresponderende samarbeidsavtaler med alle berørte sykehusforetak, og styret tar til etterretning at avtalene fungerer etter intensjonene. Det ble i 2011 inngått en rammeavtale med HSØ om regionalt beredskap (bilag R-2) som skal effektueres fra 2012 gjennom avtaler om legemiddelberedskap for hvert enkelt helseforetak og deres respektive sykehusapotek. Dette skal sikre at ansvar og oppgavefordeling knyttet til nasjonal, regional og lokal beredskapsplan og beredskapsarbeid på legemiddelområdet blir ivaretatt i HSØ. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 tredje ledd bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Økonomiske resultater for 2011 Foretakets driftsresultat i 2011 var 25,0 millioner kroner ( ,4 millioner kroner). Årsresultatet i 2011 var 30,2 millioner kroner ( ,1 millioner kroner). 4

5 Sykehusapotekene HF hadde i 2011 en samlet omsetning på millioner kroner ( millioner kroner). Av dette er millioner kroner ( millioner kroner) salgsinntekter. Driftsinntektene økte med 111 millioner kroner, tilsvarende 5,2 %, sammenlignet med Dette skyldes generell aktivitetsvekst ved sykehusene, samt fortsatt økning i bruk av høykost legemidler. Totalkapitalen var ved utgangen av året 491 millioner kroner. Foretakets kortsiktige gjeld per 31. desember 2011 utgjør 52 % av totalkapital. Egenkapitalen i foretaket er på 236 millioner kroner, som utgjør 48 % av balansen. Foretaket har ikke rentebærende langsiktig gjeld. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 60 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde 12,9 millioner kroner, som er mer enn en fordobling sammenlignet med Vedlikeholdsinvesteringer og ombygging av produksjonslokaler, samt utskifting og oppgradering av IKT-utstyr på forskjellige apotek utgjorde hoveddelen av totale investeringer. Offentlig tjenestepensjon er tilpasset pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010 nr 29 Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjon- og trygdeytelser og i enkelte andre lover. Foretakets likviditetsbeholdning var 142 millioner kroner per 31. desember Av dette er 130 millioner kroner fri likviditet. Utsikter fremover Foretaksledelse og -styre har som en del av strategiarbeidet for perioden frem til 2015 angitt løsninger og tilbud som tilrettelegger for effektiv og sikker legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helseforetak. Strategidokumentet oppsummerer foretakets overordnede mål: Foretaket vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet. Foretaket vil bidra til god sykehusøkonomi hvor mål og tiltak befester at sykehusenes kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Dette innebærer at foretaket med utgangspunkt i eksisterende forsyningstjenester og -kompetanse skal videreutvikle pasientorienterte farmasøytiske tjenester og kompetanse. Sykehusapotekenes tjenestetilbud skal bidra til kvalitetsforbedring av legemiddelhåndteringen i de sykehusene de betjener. Prioriterte mål og satsingsområder for 2012 er: Bedre pasientsikkerhet (legemiddelhåndtering) Sykehusapotekene skal etablere felles forpliktende mål- og handlingsplaner med øvrige sykehus/helseforetak for å redusere feilmedisinering under sykehusopphold og ved utskriving. Det forutsettes at veilederen om legemiddelhåndtering, utarbeidet av HSØ, legges til grunn for 5

6 endringer og implementering av prosedyrer samt tiltak som sikrer den nødvendige kompetanse hos helsepersonell som håndterer legemidler. God sykehusøkonomi Sykehusapotekene skal dokumentere egne bidrag til reduserte legemiddelkostnader for sykehusene/helseforetak. Økonomisk kontroll Foretaket skal levere målsatt driftsresultat. Medarbeiderengasjement Indikatoren for jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelsen skal opprettholdes på dagens nivå. Opplysninger om ytre miljø Alle apotek i foretaket produserer legemidler i en viss skala. Utslipp fra produksjonen, inkludert stoffer som kan innebære miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Foretaket har tilstrekkelige rutiner knyttet til behandling, innsamling og forsendelse av legemidler og kjemikalier til grossist eller sykehus for destruksjon. Det er ikke rapportert vesentlige utilsiktede utslipp til miljøet i Opplysninger om personalet Foretaket hadde 629 årsverk (brutto) per 31. desember Av disse er 275 årsverk ansatt som farmasøyter og 303 årsverk ansatt som apotekteknikere. Likestilling Sykehusapotekene HF er, som apotekbransjen for øvrig, en kvinnedominert arbeidsplass, hvor kvinneandelen i foretaket totalt er på 86 %. Styrets sammensetning er fem kvinner, hvorav tre av disse er ansatterepresentanter, og tre menn. Foretakets ledergruppe består av fire kvinner og tre menn. Av foretakets 15 sykehusapotekere er åtte kvinner og syv menn. For ledere og mellomledere samlet er ca tre fjerdedeler kvinner. Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. Foretaket tilbyr gode sosiale ordninger både for kvinner og menn i ulike livssituasjoner. Tiltak mot diskriminering Sykehusapotekene HF er opptatt av mangfold. I alle stillingsannonser oppfordrer vi derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Obligatorisk tjenestepensjon Foretaket defineres i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon 1 virkeområde ikke å være underlagt obligatorisk tjenestepensjon. 6

7 Arbeidsmiljø Sykefraværet i 2011 var på totalt ca dager, som utgjorde 7,8 % av total arbeidstid i foretaket. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har mottatt rapport om totalt 56 rapporteringspliktige HMS-avvik i Det ble ikke rapportert AKAN-saker i Sykehusapotekene HF hadde i 2011 tilsyn på to sykehusapotek fra Arbeidstilsynet. Kun ett apotek fikk avvik, som nå er lukket. Fra og med 2003 er det i foretaket gjennomført medarbeiderundersøkelser for å kartlegge medarbeidertilfredshet og iverksette eventuelle korrigerende tiltak. Både styret og HAMU er svært fornøyd med svarprosenten på 80 % på medarbeiderundersøkelsen, og med et resultat (score) for jobbtilfredshet på 78. Relevante tiltak generert av 2011-undersøkelsen er iverksatt lokalt på apotekene. Foretaket er en inkluderende arbeidsliv-virksomhet (IA), og har forpliktet seg gjennom IA-avtalen. Det rapporteres om godt lokalt arbeid med sykefraværsproblematikk i apotekene. Det er gjennomført HMS grunnkurs for ledere og tillitsvalgte, samt HMS-dag for ledere og tillitsvalgte med tema Arbeid og psykisk helse, Gravide og arbeid og systematisk HMS-arbeid og HMS-dag for verneombud med hovedfokus på medarbeiderskap og Nærvær og sykefravær. Foretaket har videreført livsfasepolitikken for medarbeidere i alderen 60 år og eldre. Ordningen har som målsetning å bidra til at eldre arbeidstakere står lengre i sine stillinger. Foretaket har i 2011 fulgt opp anbefalinger fra prosjektrapporten Sikker håndtering av cytostatika i sykehusapotek og sykehus. Det innføres bl.a. systematiske helsekontroller. Styret anser dette for å være et viktig tiltak, da mange av foretakets medarbeidere er involvert i slik produksjon på sykehusapotekene eller i sykehusene. Resultatdisponering Sykehusapotekene HF hadde et overskudd på kroner for Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Til fri egenkapital kr Totalt disponert kr Foretakets frie egenkapital per 31. desember 2011 var kroner. 7

8 Oslo, 16. februar 2012 Karl Glad Styreleder Einar Sorterup Hysing Einfrid Halvorsen Geir Almåsvold Mo Styrets nestleder Ulla Higdem Ellen Kristoffersen Marita Hellum Sissel Reigstad Tore Prestegard Administrerende direktør 8