Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30.september 2013 3.kvartal 2013
1. Økonomi - driftsregnskap akkumulert per 3. kvartal 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud Havneavgifter 9850 9368 10200-351 Gebyrer/vederlag 46783 46444 45556 1227 Leieinntekter 44013 45740 44692-679 Andre driftsinntekter 1242 319 186 1056 Salgs- og leieinntekter 101887 101870 100635 1253 Overføringer med krav til motytelse 1572 2166 204 1368 Andre overføringer 563 563 563 0 Sum andre inntekter 2135 2729 767 1368 Sum driftsinntekter 104 022 104 599 101 401 2 621 Lønn i faste stillinger -19775-17202 -20278 502 Vikarer og ekstrahjelp -3529-2077 -1924-1605 Overtid, beredskap og annen lønn -1210-1858 -7-1203 Honorarer havnestyret/havnerådet -233-397 -551 319 Andre godtgjørelser -186-101 -58-128 Sum lønnsutgifter -24933-21635 -22818-2115 Sosiale utgifter -8223-6835 -7765-458 Inventar og utstyr -2165-1888 -1643-522 Vedlikehold -14001-10399 -11041-2960 Andre driftskostnader -28555-30146 -28784 229 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon -44721-42433 -41467-3254 Overføringer -402-90 -75-327 Avskrivninger -15277-15027 -14625-652 Sum avskrivninger og overføringer -15679-15117 -14700-979 Sum driftskostnader -93 556-86 020-86 750-6 805 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 10 466 18 579 14 651-4 184 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 781 631 600 181 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter -7612-9867 -7609-3 Avdragsutgifter -9021-9022 -9021 0 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER -15852-18257 -16030 178 MOTPOST AVSKRIVNINGER 15277 15027 14625 652 NETTO DRIFTSRESULTAT 9891 15349 13246-3354 Omregning til IKS-resultat 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud NETTO DRIFTSRESULTAT 9891 15349 13246-3354 Avskrivninger (2012 periodisert i ettertid) -15277-15027 -14625-652 Avdrag 9021 9022 9021 0 "IKS resultat" 3636 9344 7642-4006 2
1. Økonomi - resultat 3. kvartal isolert 2013 Q3 2013 Q3 budsjett 2012 Q3 Havneavgifter 3864 3900 3644 Gebyrer/vederlag 19846 19153 19722 Leieinntekter 15045 14897 14949 Andre driftsinntekter 94 66 165 Salgs- og leieinntekter 38848 38017 38480 Overføringer med krav til motytelse 523 68 349 Andre overføringer 188 188 188 Sum andre inntekter 710 256 536 Sum driftsinntekter 39 559 38 273 39 016 Lønn i faste stillinger -7523-7597 -7167 Vikarer og ekstrahjelp -1830-975 -1082 Overtid, beredskap og annen lønn -638-2 -894 Honorarer havnestyret/havnerådet -128-184 -21 Andre godtgjørelser -57-19 -36 Sum lønnsutgifter -10176-8777 -9201 Sosiale utgifter -3058-2752 -2700 Inventar og utstyr -571-548 -823 Vedlikehold -2580-3680 -2539 Andre driftskostnader -10972-9595 -11272 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon -14123-13822 -14634 Overføringer -246-25 0 Avskrivninger -5092-4875 -5009 Sum avskrivninger og overføringer -5339-4900 -5009 Sum driftskostnader -32 695-30 252-31 544 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 6 864 8 021 7 471 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 203 200 193 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter -2538-2536 -3299 Avdragsutgifter -3007-3007 -3007 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER -5342-5343 -6112 MOTPOST AVSKRIVNINGER 5092 4875 5009 NETTO DRIFTSRESULTAT 6614 7553 6368 Omregning til IKS-resultat 2013 Q3 2013 Q3 budsjett 2012 Q3 NETTO DRIFTSRESULTAT 6614 7553 6368 Avskrivninger (2012 periodisert i ettertid) -5092-4875 -5009 Avdrag 3007 3007 3007 "IKS-resultat" 4529 5685 4366 3
1.2 Kommentarer Driftsinntekter Driftsinntektene er stabile, ingen større avvik med budsjett eller i forhold til fjoråret. Driftskostnader Lønn og sosiale kostander er 2,1 mill høyere enn budsjettert. Overskridelsen stammer fra vikarer og ekstrahjelp (1,6 mill, og overtid 1,2 mill). Dette er kostnader som til dels blir refundert i form av sykepenger. Vedlikehold er cirka 2,9 mill høyere enn budsjett. Dette skyldes i stor grad et etterslep på mudring som er blitt cirka 3 mill høyere enn budsjettert. Vedlikehold er nærmere spesifisert senere i rapporten. Avskrivninger er 0,7 mill. høyere enn budsjettert. Finansielle poster Renter og avdrag er i henhold til budsjett. Avdragene er identisk med fjoråret, mens rentekostnadene er redusert med 2,2 mill i forhold til fjoråret. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er 3,4 mill svakere enn budsjettert. Overskridelsen på mudring/farvannsforvaltning må imidlertid ses i sammenheng over flere år, slik at et underskudd ett år kan tas igjen et annet år, i henhold til selvkost. 1,6 mill ble satt av i resultatet for 2012. 3. kvartal isolert 3. kvartal isolert viser et resultat litt under budsjett, men litt bedre enn foregående år. 4
1.3 Investeringer Art Art (T) Regnskap Vedtatt budsjett Årsprognose Skyves til 2014+ Kommentar I1015 Flytting av Fjord Line til Jekteviken 20516 718 19000 000 20516 718 Noe over budsjett I1101 1. byggetrinn Dokken Vest 60122 37500 000 60122 37439 878 Venter på bankgaranti/godkjenning av fra Bergen bystyre/byrådet I1103 Nye vannledninger 26406 3000000 4000000 Ikke betalt faktura på 2,5 mill pga avvik i forhold til avtale. Møter mellom partene pågår. I1201 Landstrømanlegg 107203 2000000 2000000 Pågår, kvalifiseringsrunden er i gang - neste år? I1205 Skur 8 - servicesenter 72328 6250000 200000 Søker investor til å utvikle, sender ut utlysning i løpet av august 2013 I1207 Støyskjerm Nøstet 11553 1500000 1500000 Rammesøknad godkjent, sender over søknad om ansvarsrett, gjennomføres sep 2013. I1217 Ny resepsjon BOH 2052780 0 2500000 Bygging av resepsjon ferdigstilles nå I1301 Kjøp av kostebil 961000 800000 961000 Kjøpt I1304 Kvalitetssystem 161811 150000 200000 I1311 Arealdisponeringsplaner 207903 300000 500000 I1312 Eiendomsutvikling Skolten skur 1 655042 11000 000 5500000 5500000 I prosess, skiftet nytt ventilasjonsanlegg og tak I1314 Led belysning garasje 275793 0 275793 I1315 Nye porter parkeringshus 94005 0 94005 I1316 Nye benker / bosskorger 256082 0 256082 Småbåthavn I1317 Kamera / lys-oppgradering 361828 0 361828 I1318 Porter/gjerder deling Bontelabo 1 og 2 139900 0 139900 I1302 Tollbrakker 0 400000 0 400000 Utsatt, planlagt neste år I1303 Landganger, 3 stk 0 300000 300000 Blir kanskje bestilt neste måned, ikke avgjort I1305 Nye gjerder og porter (ISPS) 0 2000000 2000000 Utført i disse dager. Gjelder Festningskaien, flytting av gjerdene I1306 Ny storfender 0 300000 300000 Er bestilt, leveres neste måned I1307 Utvikling av parkringsarealene på Tollbodkaien forprosjekt med 0 BK 100000 100000 Oppstart høst 2013 I1308 Parkeringshuset toppetasje 0 100000 0 100000 Tas i forbindelse med påbygg HRT 2014 I1309 Påbygg Strandkaiterminalen forprosjekt 0 150000 0 150000 Skyves på I1310 Hurtigruteterminalen påbygg over messanin 2 etg, forprosjekt 0 250000 250000 Arkitekttegninger utformet. Rammesøknad sendt ut som minikonkurranse. Inv analyse pågår. I1313 Eiendomsutvikling skur 2/3 0 250000 250000 Oppstart august/september 2013 25960 474 85350 000 42265 448 43589 878 I forhold til årsbudsjett, NOK 59389 526 0 43084 552 41760 122 I forhold til årsbudsjett, prosent 30,4 % 100,0 % 49,5 % 51,1 % 5
1.4 Vedlikehold Art Art (T) Regnskap pr Q3 2013 Årsbudsjett Årsprognose Kommentar V1307 Fendring Bontelabo 438032 2000000 500000 Blir billigere enn planlagt V1201 Fjerne undersjøisk masse Skolten Nord og Sør 4579803 1500000 4579803 V1304 Tilstandsanalyse elektro/utbedring 437324 500000 600000 V1302 Energimerking 207056 500000 500000 V1139 Asfaltering av kaiområder 9793 500000 500000 Begynner nå V1136 K78 - Festningskaien - Full rehabilitering av undersjøisk grunn 162260 500000 162260 Katodisk beskyttelse av kaien V1305 Del 2 - levering vinduer skur 14 475386 480000 475386 V1306 Ny fasade skur 23, mot syd og vest 204390 400000 500000 V1317 B64 - Skur 40 vedlikehold porter 108500 0 108500 V1316 Snuhavn 133449 0 133449 Utbedring tube V1315 Retekking tak skur 23 500000 0 500000 V1312 Skur 18: Maling + div.vedlikehold 61184 0 61184 V1311 Skur 14: Maling + div.vedlikehold 153728 0 153728 V1310 Fjerning av kranskinner Dokken 236108 0 236108 V1309 Fuktskade - Hurtigruteterminalen 105947 0 105947 Budsjett neste år? V1308 Skade hurtigrutetube januar 2013-281044 0-281044 V1215 Ny takterrasse hurtigruteterminalen 7867 0 7867 V1214 Skade pullert S-Tollbodkai 382930 0 382930 V1152 Strandkaiterminalen, nytt ventilasjonsanlegg 480232 0 480232 V1135 Uforutsett vedlikehold ved ny leietaker 53373 0 53373 Skal viderefaktureres? Sum vedlikeholdsprosjekter 8456317 6630000 9759722 Annet vedlikehold (ikke prosjekt) 5544415 8091000 7392554 Totalt vedlikehold 14000 732 14721 000 17152 276 Avvik fra budsjett -720 268 0 2 431 276 6
Inntektene fra skipstrafikken har gått ned 6,3% årets tre første kvartaler. Nedgangen knyttes til offshore/supply, mens cruise viser økning. Skipstyper 2013 2012 Endring Cruise 20740526 19778075 4,9 % Offshore/supply 10180602 12257862-16,9% Passasjerskip 5327343 5249108 1,5 % Stykkgods/bulk/RO-RO 5050766 4867069 3,8 % Olje/gass/kjemikalieskip 2275229 2895760-21,4% Container 2301131 3503121-34,3% Andre skip 1764007 2311659-23,7% Totalt 47639605 50862652-6,3% Nedenstående tabell viser hvordan inntektene er fordelte. Det er interessant å merke seg at inntektene fra offshore/supply har begrensede direkte kostnader, og derfor gir en tilnærmet netto inntjening, mens vi for cruise har direkte kostnader knyttet spesielt opp mot ISPS og intern/ekstern vakthold. Inntektspost Alle Cruise Offshore/supply Passasjerskip Stykkgods/bulk/RO-RO Olje/gass/kjemikalieskip Container Andre skip ISPS-vederlag 10133 852 8043426 1359117 160860 377750 2100 134700 55900 Anløpsavgift 8422466 2144506 1939409 885181 787970 2225867 101 504 338030 Passasjervederlag 753959 508974 0 244985 0 0 0 0 Kaivederlag 17913 119 7976802 5820466 1761760 1242495 6157 378473 726964 Kjørebro/rampe/kran 848095 1800 25360 503350 169918 0 82188 65480 Varevederlag 4975489 0 231101 595881 2328949 35510 1580055 203993 Avfallsgebyr 559632 76480 143874 66868 84058 5250 21000 162102 Vann 3806725 1988539 656142 963749 61366 345 3211 133374 Diverse 226268 0 5133 144710-1740 0 0 78165 Total 47639 605 20740 526 10180 602 5327343 5050766 2275229 2301131 1764007 7
Tabell 2.1 Antall anløp T.o.m. 3. kvartal 2013 ** Komb.stykkgods/passasjer (tidl.kat. 26) er omkategorisert i 2013 til skipstype 43. Omfatter Hurtigrutene og Utenriks ferger som slås samme Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet * 48 345 49 346-1 001-2 % BOH offentlige havner 13 304 14 322-1 018-7 % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (11,12,13,14,15,16,19) 17 10 7 70 % Tørrbulk (21,22,23) 48 58-10 -17 % Containerskip (32) 226 340-114 -34 % Spesialskip (80) 16 17-1 -6 % Komb.stykkgods/passasjer (26) ** 10-10 -100 % Øvrige stykkgodsskip (25,27,28,31,34,35,36,37) 913 859 54 6 % Cruiseskip (44) 312 320-8 -3 % Andre passasjerskip (41) 6 543 7 305-762 -10 % Passasjer/ro-ro skip (43) ** 384 371 13 4 % Fiskefartøyer (24,71,72,73,74) 117 143-26 -18 % Offshorevirksomhet (51,52,54) 822 849-27 -3 % Annet (33,42,61,81,82,90,91,97,98,99) 3 906 4 040-134 -3 % Tabell 2.2 Godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner 455 552 450 889 4 663 1 % Antall containere (TEU), off havner 23 883 24 096-213 -1 % Tabell 2.3 Bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner 33 640 601 33 330 875 309 726 1 % Private kaier 164 668 276 166 691 543-2 023 267-1 % Tabell 2.4 Antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer 452 620 442 661 9 959 2 % Hurtigruten 132 957 145 909-12 952-9 % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals 72 162 68 427 3 735 5 % Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane *) fra 01.01-30.04.2012 51 774-51 774-100 % Norled hurtigbåter : Flaggruten/Sogneruten 251 188 195 403 55 785 29 % BNR/Skyss 225 146 228 314-3 168-1 % Sum passasjerer 1 134 073 1 132 488 1 585 0 % *) Sambandet "Sognerutene" ble overtatt av Norled fra 01.05.2012 8
3. Eiendom 3.kvartal 2013 Tabell 3.1 Utnyttelsesgrad bygg, 3. kvartal 2013 Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Utnyttelsesgrad Kommentarer Skolten/Sandviken 6 183 5 240 943 85 % Skolten og Kristianholm Vågen 1 657 1446 211 87 % Dreggekaien, Bradbenken og Strandkaien Ytre Vågen 11 675 11 675 0 100 % Jekteviken/ Nøstet 13 725 13 725 0 100 % Holbergkaien, Munkebryggen, Nykirkekaiene og Tollboden Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, Jekteviken Dokken 12 600 11 096 1 504 88 % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris 7 366 6 400 966 87 % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad, kvm 53 206 49 582 3 624 93 % På eiendom er det ingen endring siden forrige kvartal. Skolten/Sandviken: Mye ledig lagerlokale i skur 1, men dette arealet skal BOH søke om ombygging fra lager til kontor. Avgangshall i skur 2/3 står ledig etter at Fjord Line har flyttet bort til Jekteviken. Derfor nede i 85 %. Vågen: Ny leieavtale med Norled. De leier bare 1 etasje. 2 etasje på 211 kvm står ledig ettersom det ikke er i stand til å leie ut pr dags dato. Norled har heller ikke bruk for dette arealet. På sikt vil BOH pusse opp 2 etasje, dermed attraktiv å leie ut. Dokken: Mye ledig lokale i skur 22, dårlig standard, krever oppgradering. Lagt ute på finn i 6 mnd, ingen respons. Mulig Fjord Line vil leie 337 kvm i 2 etasje i skur 23. Møhlenpris: Svingen Pizza er sagt opp, BOH skal selv bruke det til lagerplass. 2 etasje står ledig. Dårlig forfatning, vanskelig å få leid ut. For øyeblikket er 3.624 kvm bygningsmasse/areal ledig, noe som utgjør 7 % av det totale arealet. Det er i noen av byggene forholdsvis store arealer ledige, noe som trekker opp lediggangen til 7 %. Dette gjelder skur 1, skur 2/3, skur 22 og skur 26. Lokalene er i delvis dårlig standard, og krever oppgradering/utvikling før de vil være attraktive i leiemarkedet. Dette har vært situasjonen en stund, og andelen ledige lokaler har holdt seg stabilt på 7-8 % over tid. Dette er ikke uvanlig høyt sammenlignet med andre aktører i bransjen. 9
4. Forvaltningssaker Nedenstående tabell viser antall fakturerte forvaltningssaker, samt saker der forhåndsuttalelse er avgitt. Antall forvaltningssaker Q1 Q2 Q3 Askøy 8 4 8 Austrheim 1 1 2 Bergen 4 4 2 Fedje 2 0 1 Fjell 7 6 7 Lindås 4 3 2 Meland 0 1 2 Os 5 3 7 Radøy 2 6 4 Sund 4 1 2 Øygarden 5 1 3 Totalt 42 30 40 5. Sykefravær Sykefraværet ligger fortsatt på et relativt høyt nivå, men fortsetter med en forsiktig fallende trend. 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefravær, gjennomsnitt siste 4 kvartaler 4,0 % 2012 2013 2014 År Kvartal Faktisk arb tid dager 1-3 dager 4-16 dager 17-56 dager >56 dager Herav egenm 1-3 Herav egenm 4-16 Sum fravær 2012 Q1 2811 2,4 % 1,9 % 2,3 % 3,1 % 9,7 % Q2 3104 0,7 % 1,8 % 0,0 % 6,7 % 9,2 % Q3 3049 1,1 % 1,4 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % Q4 3365 0,7 % 0,4 % 0,0 % 4,7 % 5,8 % 2013 Q1 3156 1,3 % 2,5 % 0,6 % 5,5 % 1,0 % 0,9 % 9,9 % Q2 3358 1,1 % 1,6 % 1,5 % 4,5 % 0,8 % 0,1 % 8,7 % Q3 3059 0,9 % 1,6 % 1,8 % 4,4 % 0,7 % 0,4 % 8,8 % Q4 10