Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5 955 2 7 74 Utgifter Lønnskostnad 3 Vedlikehold, innkjøp 4 Annen driftskostnad 5 Påkostninger, rehabilitering, investering 6-363 566-88 833-3 94 77-2 42 2-27 333-2 376 8-3 847 653-25 7-38 9-3 89 6-2 6-7 -748-3 887 8-2 79 driftskostnader -7 55 787-6 35 66-7 6 2-7 595 8 Driftsresultat før finansposter - 525 958-7 83-5 44 2 Finansielle poster Renteinntekt 7 Rentekostnad 8 98 5-483 23 244 85-735 56-5 4-3 finansposter -384 72-49 43-4 -259 Årsresultat - 9 678-23 234-45 9 885 2 SAMEIET HAMANG GÅRD
SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 Eiendeler Anleggsmidler: Varige driftsmidler Bygninger/tomter varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andel ABBL finansielle anleggsmidler 3 3 anleggsmidler 3 Omløpsmidler Fordringer Restanse fellesutgifter Andre fordringer 9 fordringer 6 232 3 64 37 296 Bankinnskudd, kasse o.l 2 52 66 4 65 827 omløpsmidler 2 829 956 4 65 827 eiendeler 2 83 257 4 65 828 SAMEIET HAMANG GÅRD
SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap egenkapital -7 799 8-7 799 8-5 888 43-5 888 43 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon 2, 4 langsiktig gjeld 9 75 9 75 9 625 9 625 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fellesutgifter Annen kortsiktig gjeld 3 kortsiktig gjeld 729 7 686 464 38 857 554 339 95 23 95 23 gjeld 629 339 54 23 egenkapital og gjeld 2 83 257 4 65 828 SAMEIET HAMANG GÅRD Sted:, dato: Knut Martin Røiri STYRELEDER Arne Rosendahl STYREMEDLEM Harald Løberg STYREMEDLEM Mette Elserud STYREMEDLEM Kari Bull STYREMEDLEM SAMEIET HAMANG GÅRD
Note - sprinsipper Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 7. juli 998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 5.,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap. Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført. I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpede i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen. Note - Felleskostnader 29-2 28-2 29 2 Felleskostnader 4 943 938 5 383 4 5 76 2 4 925 4 Avdrag ordinære lån 42 572 275 Renter ordinære lån 375 8 3 5 73 528 5 383 4 5 76 2 5 5 4
Note 2 - Annen driftsinntekt 29-2 28-2 29 2 Garasje 42 42 42 57 Andel utgifter parkering næring 4 277 2 Motorvarmerstrøm 9 2 Strøm fryseboks 22 95 22 2 Leieinntekter 2 2 2 Bod 7 45 7 4 Eierskiftegebyr, forsinkelses gebyr/renter 2 459 42 38 35 Ekstraordinær innbetaling 2 Porto/gebyr, utsendelse ekstern adresse 3 52 85 52 3 258 3 256 23 249 2 239 6 Note 3 - Lønnskostnad 29-2 28-2 29 2 Lønn - -65 Forretningsførsel t.o.m. mars + driftsassistent 9-83 648 Styrehonorar -82 68-78 2-82 7-83 Driftsassistanse -5 Arbeidsgiveravgift -45 237-45 33-33 -22 Bilgodtgjørelse -2-4 -363 566-27 333-25 7-7 Gjennomsnittlig antall ansatte 29:
Note 4 - Vedlikehold, innkjøp 29-2 28-2 29 2 Materialer, redskap, verktøy - 34 Maling, beis, olje - 67-44 935 Låser, nøkler, ringeanlegg -2 988-5 62 Skilt - 75 Vedlikehold bygg -7 45 - Port -9 442-36 88-5 - Dører/inngangspartier - 899 Heis -273 5-3 538-5 -5 Oppganger/korridorer -55-6 Ventilasjon -2 82 VedlikeholdVVS - 25-53 992-5 Elektriker, materialer -2 766-8 692-3 Kabel, TV/telefoni -7 54 Lyspærer, lysrør, sikringer ol -6 475-4 43 Vedlikehold elektro -3 782-23 235 Grøntanlegg, fellesareal -43 8-9 25-5 -8 Sand, pukk, salt -5 Asfalt -5 Grunnarbeider, drenering -7 7-5 Fryseanlegg -4 5 - Søppelanlegg -38 Parkeringsanlegg -3 52 Egenandel skade -6 Skade dekket av boligselskapet -6 56-3 Brannsikringstiltak -2 239 Byggeledelse -29 5-3 Terrasser/balkonger - 75 226 Diverse vedlikehold -225 9-3 -88 833-2 376 8-38 9-748 Note 5 - Annen driftskostnad 29-2 28-2 29 2 Strøm nett/kraft -9 8-739 43-75 -8 Veilys -2 736-34 56-35 9-35 Vann- og avløpsavgift -484 59-387 86-435 -49 Feieavgift -39-33 8-39 -39 Renovasjon -22-2 -22 5-22 Containerleie -24 36-692 -2 2 Kabel-tv / bredbånd -425 42-49 6-43 -44 Forsikring -257 666-27 447-29 7-238 Fellesutgifter -24 884-27 Forvaltning og revisjon -79 325-26 946-25 -225 Innbetalingsservice -2 594-25 Juridisk rådgivning/bistand -5 Serviceavtaler -4 939 Brannsikring -4 68-6 644-2 -48 Kontingent ABBL -5-5
29-2 28-2 29 2 Note 5 - Annen driftskostnad Kontigent Huseiernes Landsforbund - 3-3 - 3 Vaktmestertjeneste -545 54-56 779-537 5-584 Grøntanlegg -4 586 Matteservice -62 45-53 994-67 5 Renhold -26 253-43 554-275 -95 Heis service/drift -224 92-247 66-25 -25 Heis offentlig -57 44 Utgifter v/styret -8 439 Rekvisita, porto, mm -9 724-685 - Datautgifter o.l -8 96-3 72 Telefonutgifter -5 44-2 4-5 Fellesarrangement/dugnad -8 997-5 3 - Leie av lokale -28 5-57 -28 5 Mva ved inkassotjenester -295 Gebyr -2 433-927 -2 5 Blomster/gaver -48 Diverse -4 3-3 -3 94 77-3 847 653-3 89 6-3 887 8 Honorar til revisor (inkl. i forvaltningshonoraret) er kostnadsført med kr 6 927,-
Note 6 - Påkostninger, rehabilitering, investering 29-2 28-2 29 2 Dører/inngagnspartier -9-4 Tak -9 26 Grunnarbeider, drenering -5 Terasser/balkonger -2 293 86-2 5 Diverse vedlikehold -2 6-2 -2 42 2-2 6-2 79 Note 7 - Renteinntekt 29-2 28-2 29 2 Renter på restanse 84 Renteinntekter bankinnskudd m.v. 52 98 244 85 4 Renter plasseringskonto 44 788 98 5 244 85 4 Note 8 - Rentekostnad 29-2 28-2 29 2 Renteutgifter langsiktig lån -483 23-735 56-5 -3-483 23-735 56-5 -3 Note 9 - Andre fordringer Periodisering kostnader 29-2 3 64 3 64 28-2 Fordringer med forfall senere enn 2 mnd kr.,- Note - Bankinnskudd, kasse og lignende Bankkonto Bankinnskudd (husleiekto) Bankinnskudd (driftskto) 29-2 68 525 344 35 2 52 66 28-2 4 65 827 4 65 827
Note - Egenkapital 29-2 28-2 Opptjent egenkapital Andre fond/udekket tap IB andre fond/udekket tap Fra årets resultat andre fond/udekket tap -5 888 43-9 678-7 799 8-4 685 69-23 234-5 888 43 egenkapital -7 799 8-5 888 43 Note 2 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldsbrevlån 4 Det er stilt følgende pant: Gjeldsbrevslån Gjeld med forfall senere enn 5 år: 6 325,- Note 3 - Annen kortsiktig gjeld Gjeld beboere Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld 29-2 9 75 9 75 29-2 222 38 635 38 857 28-2 9 625 9 625 28-2 95 23 95 23 Note 4 - Gjeld Kreditor: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo.: Avdrag i perioden: Lånesaldo 3.2: DnB Nor Bank ASA (59) 58388727 Serie 26 4.45 %.5.226 9 625 55 9 75