Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen driftskostnad 776 878 621 042 Sum driftskostnader 939 670 792 782 Driftsresultat 111 849 4 653 Finansinntekter og finanskostnader Annen rentekostnad 73 444 22 506 Annen finanskostnad 2 004 5 196 Resultat av finansposter -75 448-27 702 Resultat før skattekostnad 36 401-23 049 Ordinært resultat 36 401-23 049 ÅRETS RESULTAT 36 401-23 049 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 36 401-23 049 Sum overføringer 36 401-23 049 Side 1
Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 200 2 200 Maskiner og anlegg 610 468 575 037 Sum varige driftsmidler 612 668 577 237 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 612 668 577 237 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 0-9 475 Tilgode MVA 41 571 0 Sum fordringer 41 571-9 475 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 376 420 549 549 Sum omløpsmidler 417 991 540 074 Sum eiendeler 1 030 659 1 117 311 Side 1
Balanse Egenkapital og gjeld Note Andeler 40 200 40 200 Sum innskutt egenkapital 40 200 40 200 Opptjent egenkapital Annen egenkapital -415 214-451 615 Sum opptjent egenkapital -415 214-451 615 Sum egenkapital -375 014-411 415 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 1 386 050 1 500 000 Sum annen langsiktig gjeld 1 386 050 1 500 000 Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter 7 388 15 144 Annen kortsiktig gjeld 12 235 13 582 Sum kortsiktig gjeld 19 623 28 726 Sum gjeld 1 405 673 1 528 726 Sum egenkapital og gjeld 1 030 659 1 117 311 Styret i Edvin Meier Ellingsen Styreleder Arvid Kjellberg Haakonsen Ansgar Kjellberg Haakonsen Jim Lennert Kvamme Kjell Normann Misje Side 2
Spesifikasjon til resultatregnskap Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter avgiftspliktige -1 019 468,00-795 212,21 3005 Korr salg -25 985,83 0,00 3010 Tilknytningsavgift 2 580,80 0,00-1 042 873,03-795 212,21 Annen driftsinntekt 8050 Andre renteinntekter -8 646,00-2 223,00-8 646,00-2 223,00 Lønnskostnader m.m. 5000 Lønn til ansatte 120 037,00 130 687,00 5010 Feriepenger 12 304,44 12 729,01 5400 Arbeidsgiveravgift 18 850,07 21 015,01 5410 Arbeidsviveravgift av feriepenger -180,08-3 215,62 5920 Yrkesskadeforsikring 10 082,00 8 853,00 5990 Andre personalkostnader 1 698,52 1 671,98 162 791,95 171 740,38 Annen driftskostnad 5080 Konsulenthonorar 125 400,00 0,00 6100 Frakt vannprøver 8 220,00 11 625,00 6340 Elektrisitet 25 833,30 55 273,85 6500 HMS 1 236,80 0,00 6550 Mate/Verktøy/Utstyr 2 349,60 41 230,40 6560 Forbruksmateriell 253,60 1 436,93 6561 Alkaniseringsutgifter 7 972,60 7 565,20 6562 Vedlikehold UV-utstyr 16 735,01 34 491,00 6604 Tinglysningsgebyr mattilsynet 0,00 7 389,10 6606 Nødaggregat 8 293,60 22 943,00 6610 Rep. pumper/slanger Kleivavatn 0,00 73 690,00 6612 Avskrivning ledning misje 150 000,00 150 000,00 6615 Utspyling 12 744,80 9 724,80 6617 Nytt inntak Pålavatn 14 448,00 0,00 6620 Vannbruddsreperasjoner 47 348,00 67 099,60 6623 Lekkasjesøk 6 290,40 23 030,40 6624 Terminering rør Landro 0,00 19 609,00 6625 Utspylingsavvik Misje 0,00 22 551,20 6626 Avskriving ny ledning 180 000,00 0,00 6627 Filterutredning 1 830,40 0,00 6628 Avskriving ny sugeslange Kleivane 1 000,00 0,00 6629 Avskriving ny pumpe Kleivavatnet 12 000,00 0,00 6630 Vannprøver 26 504,00 25 373,60 6700 Revisjon- og regnskapshonorar 7 100,00 0,00 6710 Opprettelse samvirke 30 550,00 0,00 6790 Andre fremmede tjenester 900,00 0,00 6791 Div driftskostnader 2 693,20 496,85 6792 Erstatning 6 625,00 0,00 6800 Kontorrekvisita 11 242,05 5 025,52 6820 Trykksaker 500,00 240,00 6840 Aviser, tidssktifter mm 2 824,00 2 685,00 6850 Dataprog./rekvista, service 21 444,37 11 389,06 6900 Bredbånd,E-post og tlf kostnader 23 942,96 19 908,46 6940 Frimerker, posto, forsendelse 3 520,00 1 807,20 7130 Reisekostnader oppgavepliktige 48,00 0,00 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige 1 224,00 0,00 7320 Reklamekostnader 5 767,00 3 350,40 7770 Bank- og kortgebyrer 5 836,10 4 122,00 Side 1
Spesifikasjon til resultatregnskap 7790 Andre kostnader 0,00-45,59 7830 Tap på fordringer 4 201,00 0,00 7831 Tap på Vinning 0,50-970,00 776 878,29 621 041,98 Annen rentekostnad 8150 Andre rentekostnader 73 444,00 22 505,95 73 444,00 22 505,95 Annen finanskostnad 8170 Andre finanskostnader 2 004,00 5 196,00 2 004,00 5 196,00 Avsatt til annen egenkapital 8889 Årets resultat overført kapitalkonto 36 400,79-23 049,11 36 400,79-23 049,11 Side 2
Spesifikasjon til balanse Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1150 Tomt 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 Maskiner og anlegg 1201 Investering ny ledning Misje 103 782,00 253 782,00 1202 Invest nye ledninger 2011-2012 431 465,00 321 255,20 1203 Investering ny pumpe Kleivavatnet aug 48 037,00 0,00 1204 Investering i ny sugeslange Kleivavatnet 27 184,00 0,00 610 468,00 575 037,20 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 0,00-9 475,03 0,00-9 475,03 Tilgode MVA 2740 Oppgjørskonto MVA 41 570,93 41 570,93 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900 Kasse 173,10 173,10 1920 Bankinnskudd 285 628,00 452 165,00 1930 SP VEST ny konto 081196 90 619,15 97 210,49 376 420,25 549 548,59 Andeler 2911 Andeler(aksjer) -40 200,00-40 200,00-40 200,00-40 200,00 Annen egenkapital 2930 2935 Egenkapital 1. januar Årets resultat 124 002,64 291 211,39 124 002,64 327 612,18 415 214,03 451 614,82 Gjeld til kredittinstitusjoner 2230 Pantelån -1 386 050,00-1 500 000,00-1 386 050,00-1 500 000,00 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk -3 061,00-3 266,00 2740 Oppgjørskonto MVA -4 158,37 2770 Skyldig arb.g.avg. -2 592,27-5 804,20 2771 Skyldig arb.g.avg av feriepenger -1 734,92-1 915,00-7 388,19-15 143,57 Annen kortsiktig gjeld 2940 Skyldige feriepenger -12 235,00-13 582,00-12 235,00-13 582,00 Side 1
Spesifikasjon til balanse Side 2