Direktøren Styresak 81-2012 Prioritering av forslag til utvidelser og endringer i byggeprosjektet i Bodø - Oppfølging av styresak 117-2012 i Helse Nord RHF Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Uttalelse i forbindelse med utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø, brev fra Salten Regionråd av 26. november 2012 Styresak 117-2012 Revidert investeringsplan 2013-2020 i Helse Nord RHF Styresak 56-2012 Modernisering av Nordlandssykehuset - oppfølging av sak 30-2012 Revidert investeringsplan oppfølging fra Nordlandssykehuset HF, brev fra Helse Nord RHF av 9. november 2012 Styresak 30-2012 Rullering av plan for drift og investering 2013-2016 i Nordlandssykehuset Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan i Helse Nord RHF 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Viser til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan som ble behandlet av styret i Helse Nord 22. juni 2012. Saken omhandlet foreløpige plan- og budsjettpremisser for 2013-2016, samt investeringsplan for perioden 2013-2020. I tillegg ba styret gjennom vedtakets punkt 8 om følgende: Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av byggelånsrenter og forventet prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset HFs prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i 2013. Nordlandssykehuset fulgte opp vedtakets punkt 8 gjennom behandling av sak 56-2012 Modernisering av Nordlandssykehuset - oppfølging av sak 30-2012 og sak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter - Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen i styremøtet 12. september 2012. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 1
Den 31. oktober 2012 behandlet styret i Helse Nord RHF sak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert. I denne saken vedtok styret i Helse Nord RHF endelige investeringsrammer for Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen inklusive realisert og beregnet prisstigning og byggelånsrenter: 1. Styret fastsetter med dette de endelige investeringsrammer for Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen inklusive prisstigning og byggelånsrenter slik: Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset Vesterålen 3614 mill kroner 1070 mill kroner Det fremgår for øvrig av saksfremlegget at: Nye rammer for prosjektene i Nordlandssykehuset HF følges opp med egne styresaker for styret i Helse Nord RHF, så snart det er bekreftet at Nordlandssykehuset HF har økonomisk bærekraft til å gjennomføre prosjektene. Helse Nord ber i brev av 9. november 2012 om tilbakemelding fra styret ved Nordlandssykehuset på bakgrunn av innspillene våre styresaker 30-2012, 56-2012 og 57-2012, samt RHF-styrets avklaringer i styresak 117-2012. Helse Nord oppsummerer dette som følger: I styresak 57/2012 ber styret for Nordlandssykehuset HF om at ansvaret for risiko knyttet til fremtidige byggelånsrenter og prisstigning til de store byggeprosjektene legges til RHFstyret. I styresak 56/2012 ber styret for Nordlandssykehuset HF om økte rammer på 250 mill til å utvide prosjektet i Bodø. For å kunne fremme saken på nytt for RHF-styret ber Helse Nord RHF om en eksplisitt tilbakemelding fra styret i Nordlandssykehuset på bakgrunn av de forholdene som fremkommer i brevet. Tilbakemeldingene må deles i to: 1. Styret for Nordlandssykehuset må, på bakgrunn av de avklaringer som foreligger, styrebehandle en oppdatert bærekraftsanalyse, med særlig fokus på den omstillingsplanen som er utarbeidet og som skal implementeres når de nye lokalene tas i bruk. 2. Styret for Nordlandssykehuset bes presentere de nye forslagene til utvidelser og endringer i byggeprosjektet i Bodø. Ønskene må prioriteres og de må utredes i henhold til de krav som følger av foretaksmøte-sak 5/2008. Tilbakemeldingene som omhandles i punkt 1 og 2 fremlegges for styret i Nordlandssykehuset i 2 styresaker. I denne saken presenteres nye forslag til utvidelser og endringer i byggeprosjektet i Bodø, mens oppdatert bærekraftsanalyse for 2013-2020 fremlegges i egen sak ( -2012). 1.2 RHF-styrets vedtak RHF-styret har i sak 117/2012 delvis imøtekommet ønskene fra styret ved Nordlandssykehuset gjennom å bevilge 35 mill kr i økt investeringsramme til utvidelse av prosjektet. Helse Nord ber om en separat styresak på dette som omhandler disse behov i prioritert rekkefølge i tråd med de signaler som er gitt fra adm direktør i Helse Nord RHF. Styret for Helse Nord RHF vil bli presentert for disse ønskene i styremøtet 19. desember 2012. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 2
1.3 Krav til innhold i tilbakemeldingen fra Nordlandssykehuset Saken må spesielt omhandle: Utredning av investeringsønskene ut fra de krav som følger av foretaksmøtesak 5/2008. Prioritering av ønskene, hva er viktigst. Spesielt må behovet for flere kontorer beskrives sett opp mot alternative måter å løse det på. Til slutt må det utarbeides en ny oppdatert bærekraftsanalyse hvor konsekvensene av ytterligere økte investeringer er innarbeidet. Videre må det redegjøres for hvordan foretaket vil håndtere de økte kostnadene som følger av at investeringene økes ytterligere. En vurdering av om noen av de nye forholdene som fremmes grenser opp mot vedlikehold som skal håndteres i driftsregnskapet 2 Moderniseringsbehov i NLSH - prioritering 2.1 Rullering av Nordlandssykehusets investeringsplan for perioden 2013-19 Styret i Nordlandssykehuset behandlet i mai sak 30-2012 Rullering av plan for drift og investering 2013-2016, herunder justert forslag til investeringsplan for 2013-2019. Her ble det redegjort for investeringsbehov i utstyr og bygg for Nordlandssykehuset samlet. I denne saken ba Nordlandssykehuset om 385,5 mill kr til utstyrsinvesteringer og 312,0 mill kr til bygningsmessige investeringer i perioden 2013-2016. Samlet ba Nordlandssykehuset om til sammen 530 mill kr i økt investeringsramme for perioden. Ved behandling av styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan i Helse Nord 22. juni 2012 ble investeringsrammen til styrets disposisjon økt med til sammen 50 mill kr prioritert til formålene strålemaskin og operasjonsrobot. Når det gjelder øvrige innvarslede behov ba styret gjennom vedtakets punkt 8 om følgende: Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av byggelånsrenter og forventet prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset HFs prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i 2013. Styret i Nordlandssykehuset behandlet i sak 56-2012 Modernisering av Nordlandssykehuset oppfølging av sak 30-2012. I denne saken ble det redegjort for det behov som etter fornyet gjennomgang var identifisert mht nødvendig justering av byggeprosjektet for å ivareta den teknologiske utvikling og vekst i tilbud og klinisk personell som har skjedd etter opprinnelige planlegging av bygget innenfor en ramme på 250 mill kr i 2012 kroner, jamfør bestilling fra styret i helse Nord i sak 72-2012, punkt 8. Styret fattet i sak 56-2012 følgende vedtak: 1. Styret viser til vedtak i Nordlandssykehusets styresak 30-2012 Rullering av plan for drift og investering 2013-2016. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 3
2. Styret har notert seg at det i hht styresak 72-2012 i Helse Nord ikke vil være mulig innenfor Helse Nords samlede rammer å imøtekomme Nordlandssykehusets omsøkte økning i investeringsrammen. Styret har derfor, med utgangspunkt i sak 72-2012 vedtakspunkt 8 og tilhørende saksutredning med omtalt ramme på 250 mill kr (i 2012-kroner), gjort streng prioritering av de investeringer som vurderes nødvendig for å ivareta den teknologiske utvikling og vekst i tilbud og klinisk personell som har skjedd etter opprinnelige planlegging av bygget. 3. Styret ber Helse Nord om at Nordlandssykehuset får økt sin investeringsramme med 250 mill kr i tråd med prioriteringene som fremgår av saksframlegget. 2.2 Moderniseringsbehovet på 250 mill kr styresak 56-2012 I sak 56-2012 er moderniseringsbehov innenfor en kostnadsramme på 250 mill kr oppsummert som følger i uprioritert rekkefølge: I mill kr Diagnostisk utstyr 60 Modernisering av operasjonsstuer 35 Medikamenthåndtering 15 Øvrig medisinteknisk utstyr 15 Tilleggskostnader strålemaskin dersom kurativ stråling 10 Kontorarbeidsplasser Bodø 91 Varmesentral Bodø 24 Sum 250 Det vises til saksfremlegget i sak 30-2012 og sak 56-2012 når det gjelder redegjørelse for de enkelte investeringsbehov. Styret i Helse Nord RHF har i sak 117-2012 delvis imøtekommet anmodningen fra Nordlandssykehuset gjennom å bevilge 35 mill kr i økt ramme til prosjektet i Bodø til modernisering av operasjonsstuer. 2.3 Nye kostnadsoverslag - prioritering av innmeldte behov jf sak 56-2012 Etter Styret i Helse Nord RHF behandling i sak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert. Og brev fra Helse Nord av 7 november 2012 er det sett på alternative løsninger og prioriteringer for moderniseringsbehovene ved NLSH HF og som følge av dette er det utarbeidet revidert netto kostnadsoverslag. Denne prioritering følger : A) Varmesentral Denne investeringsposten er ikke å anse som en del av det pågående moderniseringsprosjekt for NLSH HF Bodø. Posten har vært med i NLSH HF Styrets vedtatte innspill til regional investeringsplan, men er der ikke gitt prioritet. NLSH HF tar den likevel med i denne sak og med prioritet 1 for å få den vedtatt og inn i investeringsplanen for 2013 2016. Dette fordi saken representerer en potensiell fare for liv og helse, ved at tilstanden nå i ytterste konsekvens representerer en trussel ved å måtte evakuere deler av driften ved Nordlandssykehuset Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 4
Bodø på grunn av manglende varme. Administrerende Direktør ved NLSH HF har etter befaring og konferanse med Styreleder NLSH HF bestemt at anbudsprosess for nødvendige utbedringsarbeider av gulv skal iverksettes umiddelbart. Forprosjekt har levert kalkyler hvor totale utbedringskost er kalkulert til 21 millioner kroner. Investeringsmidler til NLSH HF Styrets disposisjon medgår fortløpende til brekkasje av medisinteknisk utstyr og ambulanser og gir ikke rom for å dekke denne investeringen. Nordlandssykehuset Bodø er oppvarmet med vannbåren varme. Denne leveres fra en varmesentral med kjeler o.a. nødvendig utstyr plassert i større hall i 1.etage i bygg på sykehusets område. Dekket i denne hallen er i en meget dårlig forfatning. Det har i lengre tid løsnet betong fra underkant av dekke slik at deler av underkantarmeringen er synlig i mange områder. Det er montert stempling mellom dekket og gulv på grunn i ca 30 punkter. Ved el-fyrte kjeler er vibrasjoner i dekket små. Som nødløsning ved strømbrud eller funksjonssvikt i el-fyrte kjeler benyttes olje-fyrte kjeler. Da er vibrasjonen og fare for nedrasing økt. Dekket var befart av Nordconsult i januar 2011 og stemplingen ble foreslått som en kortsiktig løsning av 0,5 1 år s varighet. Ved erstatning av gulv vil utstyr måtte flyttes. Den tekniske tilstand til mye av dette utstyret er ikke slik at det lar seg demontere/remontere til samme tilstand. Også dette må reanskaffes. Kostnadsoverslaget på ca. 21 mill inkl mva, dekker kostnadene til renovering av gulvet, ekstra sikring av rommet pga eksplosjonsfaren, elektriske og VVS tekniske anlegg som er nødvendig på sekundærsiden av varmeveksleren for forsyning inn i sykehuset. Forprosjektet er basert på at framtidig ekstern leverandør selv installerer og bekoster alle varmeproduserende enheter, oljekjel/elkjele(backup)/varmeveksler. Nordlandssykehuset HF utbedrer gulv og hall, og klargjør for å koble seg til på sekundærsiden av varmeveksleren. Arbeidet må foregå vår/sommer 2013, for å realisere dette må prosjektet detaljprosjekteres og sendes ut på anbud. Entreprenører må da kontraheres vinter/ tidlig våren 2013 for å unngå utsettelse ytterligere ett år. Administrerende Direktør ved Nordlandssykehuset vurderer det, etter konferanse med fagkyndig personell, som tvingende nødvendig å forestå nødvendige utbedringer nå. Som det fremgår av sak 30-2012 og sak 56-2012 var det i forprosjektstadiet for byggeprosjektet i Bodø gjort forutsetninger om at eksisterende varmesentral skulle beholdes. Disse forutsetningene viser seg ikke å holde uten nødvendig utbedring, som også har stor vesentlighet for risikoforhold for den nåværende driften. I sak 56-2012 var estimert investeringskostnad for ny varmesentral satt til 24 mill kr, med mulighet for justering avhengig av fjernvarmeløsningen. Bodø Energi bygger ut fjernvarmeløsninger for Bodø sentrum. I disse løsningene er forutsatt at Statskraft Varme/BE skal stå som eier av varmesentral. Disse parter har i konsesjonssøknad opplyst at de ønsker å levere varme også til Nordlandssykehuset HF og at Statskraft Varme/BE vil benytte varmesentral ved Nordlandssykehuset HF som reserveløsning for Bodø (med prioritet etter sykehuset). Det er pt ikke inngått noen avtaler med Nordlandssykehuset HF. Det legges i denne saken til grunn nytt kostnadsestimat på 21 mill kr. B) Medikasjonsløsninger Bodø og Vesterålen Nye automatiserte systemer for medikamenthåndtering representerer av flere grunner en nødvendig oppgradering. For det første vil slike systemer bidra til en vesentlig sikring av medikamentrutinene og derigjennom representere et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet. For det andre vil slike automatiserte rutiner være ressursbesparende for driften i det de krever mindre personell til daglig forberedelse av individuelle medikamentdoser. Byggeplanene forutsetter anskaffelse av nye medikasjonsløsninger og romprogrammet innebærer kraftig nedskalering av areal til medikasjonsrom. I utstyrsprogram er imidlertid ikke denne posten medtatt, sannsynligvis fordi man den gang ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 5
teknologiløsningene dette ville forutsette. Samlet investering i Bodø og Vesterålen utgjør 15 mill kr. C) Kontorarbeidsplasser klinisk personell SINTEF leverte i august 2012 en rapport om dimensjonering og plassering av arbeidsplasser i det somatiske sykehuset i Bodø. Denne viste en underdekning av arbeidsplasser på 153 færre en det som var programmert i prosjektet, og en underdekning i forhold til dagens arbeidsplasser på om lag 210. Noe i overkant av 110 arbeidsplasser av underdekningen representerer kliniske arbeidsplasser. Et utfordrende utgangspunkt for det eksisterende bygningsvolum er at skisseprosjektet basert på planforutsetninger om etterspørselsvekst o.a. fra 2005 i 2006 ble redusert med 4000 kvm. I perioden fra HFP2006 og til 2012 har det funnet sted betydelige aktivitetsendringer i NLSH Bodø. Videre er det endring i arbeidsmåter og kvalitet for syke nyfødte, intensiv og akuttmottak som medfører arealbehov. I tillegg til disse endringene har det kommet til nye behandlingstilbud som for eksempel for pasienter med sykelig overvekt og utvidet behandlingstilbud for diabetespasienter. Endringer i planforutsetninger og implikasjoner av disse er analysert og oppsummert i de to SINTEF Helse rapporter av 02.09.2011 og av 07.08. 2012. Revidert rokadeplan for NLSH Bodø revidering av dimensjoneringsgrunnlag for NLSH, Bodø og rapporten Dimensjonering kontorer NLSH Bodø. Det konkluderes med at de reviderte planforutsetningen for den kliniske virksomheten i hovedsak kan plasseres innenfor de arealrammene som ble fastsatt i forprosjektet i 2007. Men det vil selv ved null stillingsvekst fra 2011 nivå være et underskudd av om lag 210 tilhørende kontorarbeidsplasser. Hvorav om lag 110 120 arbeidsplasser er tilhørende virksomhetsnært klinisk personell. Det nye sykehuset var også tenkt å bidra til utvikling av de somatiske fagmiljøene og rekruttering av personell til disse. Nordlandssykehuset HF har over år hatt blant landets høyeste innleiekostnader for leger og sykepleiere. En mer moderne bygningsmasse med bedre tilrettelagte arbeidsforhold og andre infrastruktur rammer for organisering av pasientbehandlingen har fra byggeprosjektets planleggingsfase vært antatt å gi vesentlig bedre forutsetning for rekruttering av fast ansatt helsepersonell. Forholdet er også kjent blant tillitsvalgte og AMU ved Nordlandssykehuset HF har gjort slikt vedtak: AMU NLSH HF ser med bekymring på at det ikke er planlagt tilstrekkelig kontorarbeidsplasser for det kliniske personellet i forbindelse med det pågående byggeprosjektet i Bodø. Vi er av den oppfatning at manglende hensiktsmessige løsninger for dette vil kunne få uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet etter at byggene er tatt i bruk. Alle ansatte representanter i NLSH HF Styret gjorde i sak 74-2012 tilsvarende protokolltilførsel. Det anbefalte alternativet for løsning av behovet for kontorarbeidsplasser til klinisk og administrativt personell ble beskrevet i sak 56-2012, og ulike løsninger er drøftet i saken. Vedtatt anbefaling fra styret i Nordlandssykehuset var å bygge en 9.etasjers fløy på nordsiden av A-B eller på sørsiden av H-N. Et slikt bygg, med bibehold av fløy Y og T ville i stor grad dekke dagens underdekning på 210 kontorarbeidsplasser. Og den ville være godt avstemt med logikk for logistikk i klinisk-senter modellen, hvor de kliniske arbeidsplassene ble plassert på samme plan og i nærhet til poliklinikk/dagbehandling og sengeposter for de tilhørende avdelinger. Etter dagens prisnivå vil en slik løsning få en prosjektkostnad på 91 mill kr. Alternativ løsning for plassering av de manglende kliniske arbeidsplasser vil innebære videreføring av flere av de større brakkeriggene som i dag omgir sykehuset med tilhørende driftsutgifter og effektivitetstap. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 6
Det er i etterkant av styrebehandlingen avdekket et forhold rundt bygg L hvor Sykehusapoteket er plassert. Tilsynsrapport i forhold til gjeldende forskrifter vil innebære store utbedringskostnader for bygget. Dertil kommer at det er varslet ny forskrift med ytterligere skjerping av krav til produksjonslokaler. Nordlandssykehuset HF har forstått ekstrabevilgningnene av 20 mill kr gitt til Sykehusapoteket Nord i RHF-styresak 72-2012 til å være midler for ombygging av produksjonslokalene ved UNN og Nordlandssykehuset. Det vil være komplisert og kostbart å realisere etablering av nåværende og de varslede framtidige forskriftskrav i den eksisterende bygningsmassen. Fløy L er et sidebygg til fløy N som blir liggende ved siden av den nye hovedinngangen fra Parkveien. Bygget ble tatt i bruk i 1983 og har et samlet bruttoareal på 1553 m2.1.etg, med bruttoareal på 797 m2, brukes i dag av Sykehusapoteket og Prematuravdelingen. I underetasjen U1 med bruttoareal 549 m2 lå opprinnelig et basseng som nå er stengt og tildekket med en trekonstruksjon, og arealet brukes nå av fysioterapien i Hode og Bevegelses klinikken. For øvrig er det tekniske rom på tak og i kjeller under U1. I forprosjektet for byggetrinn 2 var det forutsatt at fløy L skulle rehabiliteres i Fase 4, og at bassenget i U1 skulle settes i drift. Dette er samlet budsjettert med 29 mill kroner i prisnivå 1.1.12 i gjeldende budsjett. Bygget har bærekonstruksjon av armert betong og er kledd med luftet kledning av tynnplater i 1.etg og kompakt isolasjon med armert tynnpuss i 2.etasje. Bygget har to små tilbygg/trappesjakter i stål og glass. Taket er flatt med innvendig nedløp og tekket med asfaltpapp. Trappesjakt og takoppbygg er av bindingsverk med luftet trekledning. Tilstandsrapport viser at bassengkonstruksjonen er av en slik forfatning at det kreves betydelig rehabilitering og oppgradering før det kan tas i bruk. Det er påvist at betongen i bassenget inneholder usedvanlig mye klorider som er svært ugunstig for slike konstruksjoner. Det er også tydelig at bygget krever utvendig utbedring både på tak og på tynnpussdelen av fasaden. Men det er og påvist at fuktskader over tid sannsynligvis vil kreve utskifting av GU-gips og andre type materialer som er sårbare for eventuelle mugg- og soppvekster. Det er lite aktuelt å rehabilitere bassenget og på sikt er arealene i underetasjen uegnet til annen drift. Etter hvert vil det således i hovedsaken være Sykehusapoteket som blir igjen i fløy L. Alternativ løsning for Sykehusapoteket og arbeidsplasser til klinisk personell Hvis man velger å rive fløy L må det finnes nye lokaler til Sykehusapoteket. Et alternativ vil være å integrere disse lokalene i en kontorfløy som omtalt i sak 56-2012. Ved en slik løsning kan det overføres 20-22 mill kroner, etter at rivekostnader er hensyntatt, fra budsjettet for fløy L til en ny kontorfløy. Investeringer knyttet til oppgradering av apotekarealer ihht nye krav til produksjonslokaler er ikke inkludert i byggeprosjektet, da disse er kommet etter 2007. Midler til oppgradering av produksjonslokalene i størrelsesorden 10 mill kr forutsettes å være bevilget til Sykehusapoteket i sak 72-2012. Disse investeringene vil tilkomme uavhengig av lokalisering. Innenfor en samlet investeringsramme på 100 mill kr til Nordlandssykehuset for et slikt arbeidsplass/apotekbygg, delfinansiert med 20 mill kr i bidrag fra riving fløy L og 10 mill kr i tilførte investeringsmidler for oppgradering av produksjonslokaler til apoteket ihht nye krav, vil det med en økt investeringsramme på 70 mill kr kunne etableres rundt 100 arbeidsplasser for klinisk personell i et felles bygg. Hertil vil man sannsynligvis kunne finne plass også for deler av annet personells arbeidsplassbehov, slik at dette sammen med fortetning i bygningsmassen i Rønvik vil innebære at man kan avslutte eksterne leieforhold for stab/støtte personellet. Samlet gir dette en pay-back på om lag 5 år, uten å beregne effektivitetsgevinster av lokalisering av klinisk personell. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 7
Lånebehovet på 70 mill kr kan reduseres ytterligere gjennom salg av eldre bygningsmasse/personalboliger, der 20 mill kr avsettes til finansiering av kontorfløy. Det samlede økte lånebehov for den foreslåtte arealutvidelsen vil følgelig utgjøre 50 mill kr. D) Diagnostisk utstyr Diagnostisk klinikk fikk nyanskaffet store deler av utstyrsparket i forbindelse med første del av byggeprosjektet som ble ferdigstilt i 2006/2007. Det er naturlig å påpeke at når nybyggene i Bodø er ferdige i 2017-2018 vil vesentlige deler av det diagnostiske utstyret O fløya være mer enn 10 år gammelt. Vesentlige deler av klinikkens radiologiutstyr er utdatert og bør skiftes allerede fra inneværende år. Eksempler på utstyr som nå (2012-13) må skiftes ut er to gjennomlysningslaboratorier, et generelt angiografilaboratorium, gammakamera, C/G-bue, CT og PCR utstyr. For perioden 2014-16 er det følgende eksempler: Ytterligere en CT, MR nr 2, ytterligere ett gammakamera samt analysehall. Dette utstyret utgjør en kritisk del av utstyrsparken, og representerer til dels betydelige kostnader som det fortsatt ikke er rom for innenfor de tilgjengelige investeringsmidler til HF-styrets disposisjon. Innenfor den omsøkte rammen til diagnostisk utstyr er det også innarbeidet 10 mill kr til utstyr til ny hybrid operasjonsstue (angiografilab nr 2), jfr eget brev til Helse Nord RHF datert 13. august 2012. Samlet behov for nyinvestering i driftskritisk diagnostisk utstyr inkl utstyr til hybrid operasjonsstue (angiografilab nr 2) er i Styresak 56-2012 opplyst å utgjør om lag 60 mill kr. NLSH ber om å få vedtak om minimum 24 millioner kroner til de mest kritiske forhold. Oppsummering punkt A-D Punktene A-D gis høyest prioritet av investeringsbehovene beskrevet i styresak 56-2012. Disse investeringene utgjør i netto låneopptak 110 mill kr. Prioritet 1 I mill kr Varmesentral Bodø 21 Medikamenthåndtering 15 Kontorarbeidsplasser Bodø (70-20) 50 Diagnostisk utstyr 24 Sum 110 Med Prioritet 2 setter vi: Som det fremgår av punkt D er det ytterligere investeringsbehov med om lag 35 mill kr til diagnostisk utstyr. Dertil tilkommer om lag 15 mill kr omtalt som øvrig medisinteknisk utstyr. Totalt 50 mill kr. For nærmere omtale av dette, se styresak 56-2012. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 8
3 Oppdatert bærekraftsanalyse I styresak 81-2012, punkt 3.4, er styret forelagt oppdatert bærekraftsanalyse ut fra endrede investeringsrammer for byggeprosjektene, jamfør styresak 117-2012 i Helse Nord RHF. I denne saken fremlegges justert bærekraftsanalyse der investeringsprosjektene under Prioritet 1 i dette saksfremlegget er innarbeidet. I tillegg til investeringer på til sammen 122 mill kr er det også lagt til grunn forutsetning om at etablering av kontorbygg ihht punkt 2.3, C, vil redusere årlige leiekostnader med netto 4,5 mill kr fom 2015. Kontorbygget alene vil i prinsippet være selvfinansierende. Bærekraft Nordlandssykehuset HF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inntekter 3 432,4 3 545,7 3 662,7 3 783,5 3 908,4 4 037,4 4 170,6 4 308,2 4 450,4 Kapitalkompensasjon 20,0 42,0 56,0 96,0 96,0 88,0 82,0 Sum inntekter 3 432,4 3 545,7 3 682,7 3 825,5 3 964,4 4 133,4 4 266,6 4 396,2 4 532,4 Driftskostnade r ekskl avskrivninger 3 244,8 3 351,9 3 462,5 3 576,8 3 694,8 3 816,7 3 942,7 4 072,8 4 207,2 Sum økte kostnader nybygg - - 6,9 14,3 20,4 21,1 23,7 24,5 25,3 Sum andre forh. vedr. drift - - (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) Avskrivninger åpningsbalansen 69,9 64,5 44,3 41,0 37,2 22,4 22,0 21,0 21,0 Avskrivninger nye bygg 5,2 10,4 60,4 117,1 129,8 149,2 175,7 189,0 189,0 Avskrivninger - HF disp utstyr 68,4 71,7 75,2 75,4 75,8 78,0 81,0 83,6 86,2 Avskrivninger - HF disp bygg 0,4 2,3 3,9 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 Sum avskrivninger 143,5 147,1 182,2 237,3 247,1 253,9 283,0 297,9 300,4 Netto renter 2012 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Endring renter 11,6 14,8 79,7 107,1 116,1 122,9 145,9 144,9 Sum kostnader 3 411,5 3 533,3 3 687,4 3 923,0 4 083,8 4 222,2 4 386,7 4 555,4 4 692,2 Sum driftsbesparelser nybygg - - - (22,9) (40,7) (55,5) (70,3) (80,1) (80,1) Økt effektivisering (9,0) (52,0) (99,0) (103,0) (38,0) (55,0) (84,0) (84,0) Sum krav til effektivisering - (9,0) (52,0) (121,9) (143,7) (93,5) (125,3) (164,1) (164,1) Overskudd 20,9 21,4 47,3 24,4 24,3 4,7 5,2 4,9 4,3 Resultatkrav 21,0 22,0 47,0 25,0 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ØKT EFFEKTIVISERING -9,0-43,0-69,9-21,9 50,2-31,8-38,8 0,0 Investeringene som fremgår av Prioritet 1 vil kun gi marginal effekt på effektiviseringskravet i perioden, og effektiviseringskrav i 2019-2020 vil være uendret fra tidligere. 4 Likviditetsbehov Det samlede likviditetsbehovet vil øke noe knyttet til økte investeringer ihht prioritet 1, men deler av dette løses gjennom salg av boliger med 20 mill kr. Samlet utgjør netto økt likviditetsbehov om lag 80 mill kr. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 9
Likviditetsberegning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IB 294,3 793,2 1 495,4 2 161,2 2 481,2 2 712,4 3 088,4 3 331,8 3 304,3 Underskudd fra året før 4,4-20,9-21,4-47,3-24,4-24,3-4,7-5,2-4,9 Underskudd 2009 Investering 643,0 827,0 826,3 581,5 459,5 479,9 356,9 70,0 70,0 Avdrag på lån 22,6 43,2 43,2 43,2 43,2 174,3 174,3 205,6 205,6 Avvik pensjon -27,6 Salg av eiendom -20,0 Avskrivninger åpningsbalanse -69,9-64,5-44,3-41,0-37,2-22,4-22,0-21,0-21,0 Avskrivninger nye bygg -5,2-10,4-60,4-117,1-129,8-149,2-175,7-189,0-189,0 Avskrivninger - HF disp utstyr -68,4-71,7-75,2-75,4-75,8-78,0-81,0-83,6-86,2 Avskrivninger - HF disp bygg -0,4-2,3-3,9-4,2-4,3-4,3-4,3-4,2 Sum avskrivninger -143,5-147,1-182,2-237,3-247,1-253,9-283,0-297,9-300,4 Låneopptak (året før det vi er inne i) Akkumulert likviditetsbehov 793,2 1 495,4 2 161,2 2 481,2 2 712,4 3 088,4 3 331,8 3 304,3 3 274,6 Endring renter brutto 8,7 29,7 53,7 70,9 80,6 91,2 102,1 105,8 104,8 Endring aktiverte byggelånsrenter -16,1 20,3 41,8-7,6-26,0-24,3-20,2-40,0-40,0 Endring renter drift 24,9 9,5 11,9 78,5 106,6 115,5 122,2 145,9 144,9 5 Vurdering av vedlikehold vs investering Samtlige investeringsbehov som er beskrevet i saken er per definisjon nye investeringer, og kan således ikke behandles som driftskostnad i driftsregnskapet. Når det gjelder vurdering av investeringer vs vedlikeholdskostnader i driftsregnskapet legger Nordlandssykehuset til grunn prinsipper som tidligere er utarbeidet i samråd med revisor. 6 Direktørens kommentarer Saken svarer opp en bestilling gitt 31. oktober 2012 av Styret i Helse Nord RHF sak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert. Nye rammer for prosjektene i Nordlandssykehuset HF følges opp med egne styresaker for styret i Helse Nord RHF, så snart det er bekreftet at Nordlandssykehuset HF har økonomisk bærekraft til å gjennomføre prosjektene. Og bestilling fra Helse Nord i brev av 9. november 2012 om tilbakemelding fra styret ved Nordlandssykehuset på bakgrunn av innspillene våre styresaker 30-2012, 56-2012. Administrerende Direktør har valgt å innstille investeringsprosjektene som Styret innstilte ovenfor Helse Nord i sak 56-2012 som det framgår av denne saksutredning. Administrerende direktør er av den oppfatning at foretaket vil ha bærekraft for disse investeringer. Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning til administrerende direktørs vurdering mht behov, prioriteringer og bærekraft for nødvendig utvidelse av byggeprosjektet i Bodø slik dette fremgår av saksfremlegget. 2. Styret anmoder styret i Helse Nord om å øke investeringsrammen ihht prioritet 1 og 2 tilsvarende 170 mill kr. Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 10
Avstemming: Vedtak: Styresak 81/2012 Møtedato: 13. desember 2012 11