Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo
1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. 2. FINANSIELLE FORHOLD KONSERN Hovedtall 3 Q 2015 3 Q 2014 30.9.15 30.9.14 2014 Driftsinntekter 0 0 0 96 96 Driftskostnader -317-392 -791-1 705-2 156 DRIFTSRESULTAT -317-392 -791-1 609-2 060 Netto finans 273 283-2 727-12 385-19 507 RESULTAT FØR SKATT -44-109 -3 519-13 994-21 567 Beregnet skatt 0 0 0 0 0 RESULTAT -44-109 -3 519-13 994-21 567 RESULTAT PER AKSJE (NOK) 0,00-0,01-0,24-0,94-1,45 EGENKAPITAL PER AKSJE (NOK) 0,94 1,69 1,18 ANTALL AKSJER 14 896 321 14 896 321 14 896 321 EGENKAPITAL 14 075 25 164 17 593 For 3. kvartal 2015 ble resultat før skatt 0,0 millioner kroner. Resultatet før skatt 3. kvartal 2014 var 0,1 millioner kroner. Driftskostnader i 3. kvartal 2015 ble 0,3 millioner kroner sammenlignet med 0,4 millioner kroner 3. kvartal 2014. Bokført egenkapital for Zoncolan ASA var ved utgangen av kvartalet 14,1 millioner kroner som tilsvarer 0,94 kroner per aksje. Ved samme tidspunkt i 2014 var egenkapitalen 25,2 millioner kroner, tilsvarende 1,69 kroner per aksje. Utbyttet utgjorde 0,92 kroner i nedgang per aksje i 2014. 3. PORTEFØLJEN Porteføljen i Zoncolan ASA består per 30. september 2015 av 3 større engasjementer: Obligasjoner i Cecon ASA Eiendom Løvenskioldsgt 26 Opinion as
Cecon ASA (www.cecon.no) 24. april 2015 gikk Cecon ASA konkurs. Per 31.3.2015 var Zoncolan ASA s aksjer i Cecon ASA verdsatt til 0,9 millioner kroner. Tapet er bokført i 2. kvartal 2015. Egenkapitalen i Rever Offshore AS ansees også av Zoncolan ASA å være begrenset grunnet forsinkelser i byggeprogrammet, høyere kostnader samt fall i annenhånds markedet for den type skip selskapet har under bygging. Av den grunn har Zoncolan ASA skrevet av verdien av de warrants selskapet eier i Rever Offshore AS. Eiendom Løvenskioldsgt 26 Gjennom Fedaia AS har Zoncolan ASA en langsiktig leiekontrakt i Løvenskioldsgate 26 i Oslo. Fedaia as har en samarbeidsavtale med eier KG Investment as om utleie av bygget. Alle lokaler er utleid og følges opp av løpende. Det forhandles om leieavtaler for 2016 i deler av Løvenskioldsgate 26. Opinion AS Opinion AS (www.opinion.no) er et av Norges mest anerkjente markedsanalyseselskaper, og leverer sine produkter og tjenester til en rekke av landets største og mest toneangivende virksomheter innenfor bank- og finans, forbruksartikler, reiseliv og retail. Selskapet holder til i Oslo og etter fusjonen består den av 24 personer med lang erfaring og kompetanse. Zoncolan ASA har en eierandel på 28 %. 4. HENDELSER ETTER KVARTALET 16.10.2015 gjennomførte selskapet ekstraordinær generalforsamling. Vedtak fra generalforsamlingen ble at Zoncolan ASA skal søke om strykning fra Oslo Axess. Søknaden ble sendt Oslo Børs 21.10.2015. Etter kvartalsavslutning har Riulf Rustad gjennom sitt selskap Ousdal AS kjøpt ytterligere aksjer i Zoncolan ASA. Per 28.10.15 har Ousdal AS 10 510 800 aksjer tilsvarende 70,56 %. 5. AKSJONÆRFORHOLD Zoncolan ASA er notert på Oslo Axess under ticker: ZONC. Selskapet ble tatt opp til notering 15. juni 2007. Aksjen har vært omsatt i 3 kvartal 2015. Siste noterte kurs i kvartalet var 0,70 kroner. Selskapets bokførte egenkapital var ved utløpet av 3. kvartal på 0,94 kroner per aksje. I mai kjøpte største aksjonær, Riulf Rustad gjennom sitt selskap Ousdal AS seg opp til en eierandel på 45.6 % og utløste dermed tilbudsplikt på øvrige aksjer i selskapet. Tilbudet ble gitt 9. juni med en tilbudsperiode som løp til 8. juli. Tilbudet var på 0,35 øre per aksje. Resultatet av tilbudet ble at Ousdal AS mottok aksept på totalt 1 724 782 aksjer. Aksjonærstrukturen domineres av norske private og institusjonelle aksjonærer. Per 30. september 2015 hadde Zoncolan ASA 101 aksjonærer. De 20 største aksjonærene eide 14 661 400 aksjer i selskapet som tilsvarer 98,42 % av aksjene. Største aksjonær i selskapet er styremedlem, Riulf Rustad gjennom selskapet Ousdal AS. Ousdal AS har totalt 10 123 565 aksjer tilsvarende 67,96 % per 30. september 2015.
6. UTSIKTER Etter store endringer i selskapets aksjonærstruktur, går selskapet inn i en prosess hvor den fremtidige strategien skal utvikles. Parallelt med dette forventes selskapets viktigste investeringer å utvikle seg positivt fremover. Selskapet har søkt om strykning fra Oslo Axess. 7. NESTE RAPPORTERING Rapport for 4. kvartal 2015 legges frem 28.01.2016. Styret og daglig leder bekrefter at det sammensatte regnskapet for 3. kvartal 2015 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i kvartalsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysninger nevnt i verdipapirhandelloven 5-6 fjerde ledd. Oslo 28. oktober 2015 Riulf Rustad (sign.) Marianne Lie Pal Kaspersen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Bjørn-Ivar Carlsen (sign.) Daglig leder
Resultat 3 Q 2015 3 Q 2014 30.9.15 30.9.14 2014 DRIFTSINNTEKTER 0 0 0 96 96 Personalkostnader -116-117 -304-1 013-1 219 Administrasjonskostnader -198-269 -475-631 -857 ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER -313-385 -779-1 645-2 076 Ordinære avskrivninger -3-6 -12-61 -81 DRIFTSRESULTAT -317-392 -791-1 609-2 060 Verdiendring og realisering investeringer 192 284-2 952-12 333-19 939 Finansinntekter 81 0 226 178 665 Finanskostnader -1-2 -2-231 -233 NETTO FINANSPOSTER 273 283-2 727-12 385-19 507 RESULTAT FØR SKATT -44-109 -3 519-13 994-21 567 Skattekostnad på resultat (estimert) 0 0 0 0 0 RESULTAT ETTER SKATT -44-109 -3 519-13 994-21 567 RESULTAT PER AKSJE 0,00-0,01-0,24-0,94-1,45 Balanse 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 EIENDELER LANGSIKTIGE EIENDELER Varige driftsmidler 1 33 13 Finansielle investeringer i aksjer og obligasjoner 5 741 9 999 6 693 SUM LANGSIKTIGE EIENDELER 5 742 10 033 6 706 KORTSIKTIGE EIENDELER Fordringer 8 344 15 338 11 067 Kontanter, bankinnskudd 109 38 146 SUM KORTSIKTIGE EIENDELER 8 453 15 376 11 213 SUM EIENDELER 14 195 25 409 17 919 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital 1 043 1 043 1 043 Egne aksjer 0 0 0 Annen egenkapital 13 032 24 121 16 551 SUM EGENKAPITAL 14 075 25 164 17 593 KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER Leverandørgjeld 66 67 9 Offentlig gjeld 17 19 36 Andre kortsiktige forpliktelser 37 159 281 SUM KORTSIKTIGE FORPLIKTELSE 120 245 326 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 14 195 25 409 17 919 Egenkapitalavstemming 3 Q 2015 3 Q 2014 30.09.15 30.09.14 2014 Inngående EK 14 119 25 273 17 594 52 928 52 928 Periodens resultat -44-109 -3 519-13 994-21 567 Utbytte 0 0 0-13 770-13 767 Utgående EK 14 075 25 164 14 075 25 164 17 594
Kontantstrøm 3 Q 2015 3 Q 2014 30.9.15 30.9.14 2014 Resultat før skatt -44-109 -3 519-13 994-21 537 Betalbar skatt 0 0 0 0 0 Nedskrivninger og avskrivinger 3 6 12 61 81 Verdiendring investeringer -192-339 2 952 25 978 33 554 Endring i kundefordringer/leverandører 437 119 971 771 151 Endring i andre tidsavgrensningsposter -221 37-453 -128 13 Netto ved kjøp/salg av varige driftsmidler 0 0 0 599 599 Netto ved kjøp/salg av aksjer 0 0 0 0 0 Endring lån 0-2 0 303 295 Depositum 0 0 0 0 541 Utbytte 0 0 0-13 770-13 770 Netto endring i kontanter og kontantekv. -17-287 -37-181 -73 Beh. av kont. og kontantekv. ved per. beg 126 325 146 219 219 Endring i kont. og kontantekv. i per. -17-287 -37-181 -73 Beh. av kont. og kontantekv. ved per. slu 109 38 109 38 146 20 STØRSTE AKSJONÆRER PER 30.09.2015 BEHOLDNING ANDEL (%) OUSDAL AS 10 123 565 67,96 % SJØINVEST AS 2 721 591 18,27 % SAXO PRIVATBANK A/S 481 800 3,23 % NORDEA BANK DANMARK A/S 451 000 3,03 % MONELID AS 215 600 1,45 % ADMINCO 90 000 0,60 % LISTUEN 77 000 0,52 % KONGSGÅRDEN 72 480 0,49 % NORDNET BANK AB 71 765 0,48 % BAKOS 53 789 0,36 % NILSEN 50 000 0,34 % HAVSØ 39 790 0,27 % AMBLE INVESTMENT 38 000 0,26 % JACO INVEST AS 35 000 0,23 % STEFANSSON INVEST AS 32 710 0,22 % JØRSTAD 25 000 0,17 % PRINTZ BERGQUIST 22 710 0,15 % BERGSVÅG 22 000 0,15 % ASKE 20 000 0,13 % JACOBSON 17 600 0,12 % BEHOLDNING 20 STØRSTE AKSJONÆRER 14 661 400 TOTALT ANTALL AKSJER 14 896 321 ANDEL (%) 20 STØRSTE AKSJONÆRER 98,42 % *) Største aksjonær i selskapet er styremedlem, Riulf Rustad gjennom selskapet Ousdal AS. Ousdal AS har totalt 10 123 565 aksjer tilsvarende 67,96 %.