VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 5 300 000 5 150 000 150 000 3 % 4 800 000 500 000 10 % 10 600 000 10 300 000 300 000 3 % Kabelvederlag 1 499 306 1 100 000 399 306 36 % 1 110 216 389 090 35 % 2 998 611 2 200 000 798 611 36 % Kulturarvvederlag 51 294 375 000-323 707-86 % 300 000-248 707-83 % 102 587 750 000-647 413-86 % Vederlag fra digital kopiering 62 500 62 500 0 0 % 62 500 0 0 % 125 000 125 000 0 0 % Vederlag fra privatkopiering 875 953 400 000 475 953 119 % 612 295 263 658 43 % 1 751 906 800 000 951 906 119 % Brutto inntekter 7 789 053 7 087 500 701 553 10 % 6 885 011 904 042 13 % 15 578 104 14 175 000 1 403 104 10 % Herav administrasjon NJ -1 140 048-1 043 125-96 923 9 % -688 500-451 548 66 % -2 280 097-2 086 250-193 847 9 % Netto vederlagsinntekter 1 6 649 004 6 044 375 604 629 10 % 6 196 511 452 493 7 % 13 298 008 12 088 750 1 209 258 10 % Andre inntekter vederlagsfondet 450 000 450 000 0 0 % 0 450 000-900 000 900 000 0 0 % Sum inntekter 7 099 004 6 494 375 604 629 9 % 6 196 511 902 493 15 % 14 198 008 12 988 750 1 209 258 9 % Driftskostnader Lønn, folketrygd, pensjon 2 837 454 642 403 195 051 30 % 569 745 267 708 47 % 2 091 661 1 286 370 805 291 63 % Reisestipend 3 1 323 472 1 320 000 3 472 0 % 1 210 687 112 785 9 % 1 351 472 1 348 000 3 472 0 % Overført til lokallag 4 1 536 606 1 700 000-163 394-10 % 1 624 695-88 089-5 % 1 300 277 1 300 000 277 0 % Overført til journalistfaglige konferanser 5 1 595 258 1 705 000-109 742-6 % 1 725 143-129 885-8 % 1 723 831 1 780 000-56 169-3 % Overført til Institutt for Journalistikk 6 1 500 000 1 500 000 0 0 % 1 500 000 0 0 % 3 000 000 3 000 000 0 0 % Kurs og etterutdanning frilansere 7 360 096 382 500-22 404-6 % 348 815 11 281 3 % 765 000 765 000 0 0 % Kurs og etterutdanning arbeidsledige 8 50 000 50 000 0 0 % 50 000 0 0 % 100 000 100 000 0 0 % Kontingent til Norsk Presseforbund 9 810 000 835 000-25 000-3 % 810 000 0 0 % 1 620 000 1 670 000-50 000-3 % Annen journalistfaglig virksomhet 10 111 768 89 675 22 093 25 % 89 213 22 555 25 % 403 576 289 350 114 226 39 % Kostnader digital kopivederlag 11 155 934 229 500-73 566-32 % 148 155 7 779 5 % 459 000 459 000 0 0 % Kostnader privatkopieringsvederlag 12 783 692 360 000 423 692 118 % 551 066 232 626 42 % 1 572 048 720 000 852 048 118 % Kostander kulturarvvederlag 13 28 112 318 750-290 638-91 % 223 633-195 521-87 % 56 223 637 500-581 277-91 % Sum driftskostnader 9 092 391 9 132 828-40 437 0 % 8 851 153 241 239 3 % 14 443 088 13 355 220 1 087 868 8 % Driftsoverskudd -1 993 387-2 638 453 645 066-24 % -2 654 642 661 255-25 % -245 080-366 470 121 390-33 % Finansinntekter og -kostnader Rente og finansinntekter 1 683 694 244 000 1 439 694 590 % 223 391 1 460 303 654 % 1 683 694 488 000 1 195 694 - Nedskrivning verdipapirer -26 642 0-26 642-0 -26 642-0 0 0 - Finanskostnader -111 387-35 000-76 387 218 % -8 063-103 324 1281 % -146 387-70 000-76 387 109 % Netto finansinntekter 1 545 665 209 000 1 336 665 640 % 215 328 1 330 337 618 % 1 537 307 418 000 1 119 307 268 % Periodens underskudd -447 722-2 429 453 1 981 731-82 % -2 439 314 1 991 592-82 % 1 292 227 51 530 1 240 697 2408 %
S VEDERLAGSFOND BALANSE 30. juni 31. desember EIENDELER Note 2017 2016 ANLEGGSMIDLER Finansielle driftsmidler Verdipapirer 14 18 884 909 17 709 622 Sum anleggsmidler 18 884 909 17 709 622 OMLØPSMIDLER Fordringer Opptjente renter 3 965 105 998 Andre fordringer 4 616 887 0 Sum fordringer 4 620 852 105 998 Bankinnskudd 1 651 102 6 003 265 Sum omløpsmidler 6 271 954 6 109 263 SUM EIENDELER 25 156 863 23 818 885 EGENKAPITAL EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital 23 371 163 23 818 885 Sum opptjent egenkapital 23 371 163 23 818 885 GJELD Gjeld til NJ drift 0 0 Annen kortsiktig gjeld 1 785 700 0 Sum gjeld 1 785 700 0 SUM EGENKAPITAL 25 156 863 23 818 885
1. Netto vederlagsinntekter Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 4 505 000 4 377 500 127 500 3 % 4 319 999 185 001 4 % 9 010 000 8 755 000 255 000 3 % Kabelvederlag 1 274 410 935 000 339 410 36 % 999 195 275 216 28 % 2 548 819 1 870 000 678 819 36 % Kulturarvvederlag 28 112 318 750-290 639-91 % 270 000-241 889-90 % 56 223 637 500-581 277-91 % Vederlag fra digital kopiering 53 125 53 125 0 0 % 56 250-3 125-6 % 106 250 106 250 0 0 % Vederlag fra privatkopiering 788 357 360 000 428 357 119 % 551 066 237 291 43 % 1 576 715 720 000 856 715 119 % Sum netto vederlagsinntekter 6 649 004 6 044 375 604 629 10 % 6 196 510 452 494 7 % 13 298 008 12 088 750 1 209 258 10 % 2. Lønnskostnader Reisestipend 0 0 0-3 994-3 994-100 % 0 0 0 - Overført til lokallag 4 033 50 000-45 967-92 % 0 4 033-100 000 100 000 0 0 % Overført journalistfaglige konferanser 25 809 100 000-74 191-74 % 84 417-58 608-69 % 25 809 100 000-74 191-74 % Opphavsrrettsstiilling 525 084 469 218 55 866 12 % 478 642 46 442 10 % 1 218 000 1 040 000 178 000 17 % Medierettstilling 277 861 0 277 861-0 277 861-720 000 0 720 000 - Annen journalistfaglig virksomhet 0 23 185-23 185-100 % 2 693-2 693-100 % 23 185 46 370-23 185-50 % Sum lønnskostnader 837 454 642 403 195 051 30 % 569 745 267 708 47 % 2 091 661 1 286 370 805 291 63 % 3. Reisestipend Reisestipend 1 200 000 1 200 000 0 0 % 1 160 000 40 000 3 % 1 200 000 1 200 000 0 0 % Kritikerstipend 40 000 40 000 0 0 % 40 000 0 0 % 40 000 40 000 0 0 % Lønnskostnader 0 0 0-3 994-3 994-100 % 0 0 0 - Andre kostnader 83 472 80 000 3 472-10 687 72 785 681 % 111 472 108 000 3 472 3 % Sum reisestipend 1 323 472 1 320 000 3 472 0 % 1 214 681 108 791 9 % 1 351 472 1 348 000 3 472 0 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) 0 0 0 - -3 994 3 994-100 % 0 0 0 - Sum overført til lokallag 1 323 472 1 320 000 3 472 0 % 1 210 687 112 785 9 % 1 351 472 1 348 000 3 472 0 % 4. Overført til lokallag Til lokallag 1 536 329 1 700 000-163 671-10 % 1 624 695-88 366-5 % 1 700 000 1 700 000 0 0 % Frikjøp 4 033 50 000-45 967-92 % 0 4 033-100 000 100 000 0 0 % Tilbakeført ubenyttet tilskudd 0 0 0-0 0 - -400 000-400 000 0 0 % Sentral deltakelse debatt mv 277 0 277-0 277-277 0 277 - Sum lokallag 1 540 639 1 750 000-209 361-12 % 1 624 695-84 056-5 % 1 400 277 1 400 000 277 0 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) -4 033-50 000 45 967-92 % 0-4 033 - -100 000-100 000 0 0 % Sum overført til lokallag 1 536 606 1 700 000-163 394-10 % 1 624 695-88 089-5 % 1 300 277 1 300 000 277 0 %
5. Overført til journalistfaglige konferanser Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Arrangementstøtte/temastøtte 1 213 500 1 350 000-136 500-10 % 1 365 204-151 704-11 % 1 213 500 1 350 000-136 500-10 % Reisestøtte 366 427 280 000 86 427 31 % 294 797 71 630 24 % 420 000 280 000 140 000 50 % Frikjøp / honorar 20 000 100 000-80 000-80 % 81 164-61 164-75 % 20 000 100 000-80 000-80 % Samordningsmøte /sentalt foredrag konferanser 18 332 50 000-31 668-63 % 9 827 8 506 87 % 18 332 50 000-31 668-63 % Arendalsuka 2 313 0 2 313-34 304-31 991-93 % 52 313 50 000 2 313 5 % Andre kostnader 495 25 000-24 505-98 % 24 265-23 770-98 % 25 495 50 000-24 505-49 % Sum regionale konferanser 1 621 067 1 805 000-183 933-10 % 1 809 560-188 493-10 % 1 749 640 1 880 000-130 360-7 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) -25 809-100 000 74 191-74 % -84 417 58 608-69 % -25 809-100 000 74 191-74 % Sum regionale konferanser 1 595 258 1 705 000-109 742-6 % 1 725 143-129 885-8 % 1 723 831 1 780 000-56 169-3 % 6. Overført til Institutt for Journalistikk IJ 1 500 000 1 500 000 0 0 % 1 500 000 0 0 % 3 000 000 3 000 000 0 0 % 7. Kurs og etterutdanning frilansere Andel Fri-STUP 157 500 157 500 0 0 % 157 500 0 0 % 315 000 315 000 0 0 % Andel kabelv. avsatt til støtte frilanskurs 175 000 175 000 0 0 % 175 000 0 0 % 350 000 350 000 0 0 % Frilanskurs opphavsrett/vederlag 27 596 50 000-22 404-45 % 16 315 11 281 69 % 100 000 100 000 0 0 % Sum kurs og etterutdanning frilansere 360 096 382 500-22 404-6 % 348 815 11 281 3 % 765 000 765 000 0 0 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) 0 0 0-0 0-0 0 0 - Sum kurs og etterutdanning frilansere 360 096 382 500-22 404-6 % 348 815 11 281 3 % 765 000 765 000 0 0 % 8. Kurs og etterutdanning arbeidsledige Andel kabelv. avsatt til støtte kurs arbeidsledige 50 000 50 000 0 0 % 50 000 0 0 % 100 000 100 000 0 0 % Sum kurs og andre tiltak arbeidsledige 50 000 50 000 0 0 % 50 000 0 0 % 100 000 100 000 0 0 % 9. Kontingent til Norsk Presseforbund Kontingent til Norsk Presseforbund 810 000 835 000-25 000-3 % 810 000 0 0 % 1 620 000 1 670 000-50 000-3 %
10. Annen journalistikkfaglig virksomhet Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Journalistpriser og stipend 30 000 0 30 000-30 000 0 0 % 60 000 60 000 0 0 % Lønn, arbeidsgiveravgift 0 0 0-2 556-2 556-100 % 0 0 0 - Opphavsrettsstilling 525 084 469 218 55 866 12 % 410 182 114 902 28 % 1 218 000 1 040 000 178 000 17 % Medierettstilling 277 861 0 277 861-0 277 861-720 000 0 720 000 - Arbeidsmiljøutvalget 743 11 365-10 622-93 % 8 658-7 915-91 % 12 108 22 730-10 622-47 % Frilanskalkulator 0 41 495-41 495-0 0-41 495 82 990-41 495-50 % Div vederlagsberettigede prosjekt 81 025 60 000 21 025 35 % 50 692 30 333 60 % 191 025 170 000 21 025 12 % Sum annen journalistfaglig virksomhet 914 713 582 078 332 635 57 % 502 088 412 625 82 % 2 242 628 1 375 720 866 908 63 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) -802 945-492 403-310 542 63 % -412 875-390 070 94 % -1 839 052-1 086 370-752 681 69 % Sum annen journalistfaglig virksomhet 111 768 89 675 22 093 25 % 89 213 22 555 25 % 403 576 289 350 114 226 39 % 11. Kostnader digital kopiering Journalistfaglig aktivitet / kurs 4 744 50 000-45 256-91 % 0 4 744-100 000 100 000 0 0 % Tilskudd Fri-STUP 89 750 89 750 0 0 % 89 750 0 0 % 179 500 179 500 0 0 % Stipend til Journalistfaglige konferanser 1 690 30 000-28 310-94 % 28 530-26 840-94 % 60 000 60 000 0 0 % Avsatt til frilanskurs 59 750 59 750 0 0 % 29 875 29 875 100 % 119 500 119 500 0 0 % Sum kostnader digital kopiering 155 934 229 500-73 566-32 % 148 155 7 779 5 % 459 000 459 000 0 0 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) 0 0 0-0 0-0 0 0 - Sum kostnader digital kopiering 155 934 229 500-73 566-32 % 148 155 7 779 5 % 459 000 459 000 0 0 % 12. Kostnader privatkopieringsvederlag Stipend til journalistfaglige konferanser 23 215 0 23 215-10 000 13 215 132 % 23 215 0 23 215 - Til utdeling til rettighetshaverne 746 144 360 000 386 144 107 % 541 066 205 078 38 % 1 534 500 720 000 814 500 113 % Avsatt til annonsekostnader og div kostnader 19 000 0 19 000-0 19 000-19 000 0 19 000 - Sum kostnader privatkopieringsvederlag 788 359 360 000 428 359 119 % 551 066 237 293 43 % 1 576 715 720 000 856 715 119 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) -4 667 0-4 667-0 -4 667 - -4 667 0-4 667 - Sum kostnader privatkopieringsvederlag 783 692 360 000 423 692 118 % 551 066 232 626 42 % 1 572 048 720 000 852 048 118 % 13. Kostnader kulturarvvederlag Kostnader kulturarvvederlag 28 112 318 750-290 638-91 % 223 633-195 521-87 % 56 223 637 500-581 277-91 % Sum kostnader kulturarvvederlag 28 112 318 750-290 638-91 % 223 633-195 521-87 % 56 223 637 500-581 277-91 % Herav lønnskostnader (jfr. note 2) 0 0 0-0 0-0 0 0 - Sum kostnader kulturarvvederlag 28 112 318 750-290 638-91 % 223 633-195 521-87 % 56 223 637 500-581 277-91 %
14. Verdipapirer Anskaffelseskost 18 911 550 Nedskrivning 26 641 Bokført verdi 18 884 909 Verdipapirene er plassert av en forvalter. Porteføljene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Pr. 30. juni er porteføljen nedskrevet med kr 26 642 til markedsverdi kr18 884 909. Merverdien pr. 31. desember 2016 utgjorde kr 635 261.