SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 22.08.2016, saksnr. 103/16 Behandling: Hult (Ap) fratrådte som inhabil, jf forvaltningsloven 6.1. Grindhaug (KrF) tiltrådte. 11 representanter tilstede. Innstillingen enstemmig vedtatt. Grindhaug fratrådte og Hult tiltrådte. 11 representanter tilstede. Vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med dette med simpel kausjon for lån på kroner 3 500 000 for Kopervik IL (org.nr 981 518 594) til rehabilitering av garderober, utbygging av nytt garderobeanlegg, og utvidelse/nye klubbhuslokaler på Gnr/Bnr 64/353 i tråd med søknad. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes også i takt med utbetaling av eventuelle tilskudd fra kommunen og mottak av spillemidler. Det gis ikke avdragsfrihet.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.08.2016 Kommunestyret 19.09.2016 KOPERVIK IL LÅNEGARANTI KRONER 3 500 000 Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med dette med simpel kausjon for lån på kroner 3 500 000 for Kopervik IL (org.nr 981 518 594) til rehabilitering av garderober, utbygging av nytt garderobeanlegg, og utvidelse/nye klubbhuslokaler på Gnr/Bnr 64/353 i tråd med søknad. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes også i takt med utbetaling av eventuelle tilskudd fra kommunen og mottak av spillemidler. Det gis ikke avdragsfrihet.
SAKSFRAMSTILLING I tråd med kommunens budsjettvedtak av 15. desember 2015 punkt 16 andre ledd for budsjettåret 2016 skal kommunestyret avgjøre saker om enkeltgarantier på over kroner 500.000 innenfor totalrammen nevnt i samme sak punkt 16 første ledd. Slike garantier skal kun gis som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Garantirammen under første ledd ble økt fra 100 til 150 millioner fra 2015 til 2016, slik at det god dekning for omsøkt garanti. Garantivedtak i kommunestyret skal deretter godkjennes av departementet/fylkesmannen. Kopervik IL søker om garanti for lån på kroner 3 500 000 for delfinansiering av rehabilitering av garderober (anleggsenhet 1149030204), nytt garderobesett (anleggsenhet 1149030210) og utvidelse/nye klubbhuslokaler (anleggsenhet 1149030211), med en samlet investeringskostnad på kroner 7 500 000. Det vises til følgende oversikt fra Kopervik IL: Garderobeanlegg Kopervik IL Finansiering Materialer 875 000 Egenkapital 4 000 000 Trapp ferdig montert 150 000 Lån 3 500 000 Ventilasjon 536 000 Total Sum 7 500 000 Arbeid rør samt materiell 310 000 Rørarbeid rehabilitering 377 000 Elektro inkl arbeid. 612 000 Brannsikring og nødlys 177 000 Betongarbeid/grunnarbeider 762 000 Kjøkken inkl. hvitevarer 100 000 Tømmerarbeid 2 332 000 Heis 235 000 Legging av gulvbelegg 180m2 x 298 kr. Rehab 67 000 Legging av gulvbelegg 100 m2 nybygg 37 000 Gulvbelegg eksisterende 100 000 Grunnarbeid 260 000 Ekstra grøft for fiber og kabel 95 000 Tegninger 50 000 Møbler/garderobeskap 250 000 Projektorer/TV 50 000 Byggesøknader/oppfølging 100 000 Uforutsett 25 000 Totalsum 7 500 000 Planene er byggegodkjent av Karmøy kommune i vedtak av 30.10.2015 (delegert sak i teknisk etat nummer 763/15). Prosjektet har også fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunens oppvekst- og kulturetat i brev av 17.11.2015 (sak 12/6-439) i tråd med regelverk for spillemidler. Forhåndsgodkjenningen gir imidlertid ingen garanti for spillemidler eller tilskudd fra kommunen. Bakgrunn for prosjektet:
Fra søknaden om prosjektet opplyser Kopervik IL følgende (noe forkortet): «Kopervik IL har et garderobeanlegg som har en standard som ikke tilfredsstiller dagens krav til opphold, hygiene og den allmenne oppfattelse av hvordan garderobeanlegg skal være. Dagens garderobeforhold gjør at mange skyr seg for å oppholde seg i dusjrommet på grunn av at det ikke er adskilte båser og den generelle tilstanden. Klubbhuset som Kopervik IL disponerer i dag er ikke stort nok for å opprettholde aktivitetene og øke dem. Sett i forhold til sammenlignbare klubber er lokalitetene til Kopervik IL ikke av den størrelse og standard som dagens idrettsliv forlanger og ønsker. De utvidede klubbhuslokalitetene vil inneholde rom for møter og arrangement. Det vises til tegninger. Kopervik IL har alt for få garderober når det sammenlignes med klubber i distriktet. Det er kritisk viktig for ytterligere vekst i klubben å få dette på plass for å kunne utvikle medlemsmassen. Garderobeanleggene er bygd på begynnelsen av 1980-tallet da medlemstallet var mye mindre enn nå. Planlagt prosjekt vil være universelt utformet for at handikappede kan benytte disse på en tilfredsstillende måte.» Klubbens drift og soliditet: Innhentede og revisorgodkjente regnskaper for Kopervik IL de siste årene viser en klubb med god økonomisk styring og solid balanse. Det vises til følgende samleoversikt for hele klubbens aktivitet: REGNSKAP KOPERVIK IL (1.000 kroner) DRIFT 2013 2014 2015 B2016 B2017 B2018 Salgsinntekter 2 492 2 726 2 579 Andre inntekter 1 566 1 572 2 030 3 552 3 552 3 552 Medlemskontingenter 448 571 693 700 700 700 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 506 4 869 5 302 4 252 4 252 4 252 Lønnskostnader 551 567 567 567 567 567 Andre driftskostnader 3 035 4 174 3 356 2 962 2 962 2 962 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 586 4 741 3 923 3 529 3 529 3 529 DRIFTSRESULTAT (løpende drift) 920 128 1 379 723 723 723 Renteinntekter 94 106 66 27 27 27 Renteutgifter 131 118 51 95 129 115 NETTO FINANSPOSTER -37-12 15-68 -102-88 DRIFTSRES. ETTER FINANSPOSTER 883 116 1 394 655 621 635 Ekstraordinære inntekter 816 0 1 639 0 0 0 Ekstraordinære utgifter 0 448 0 0 0 0 NETTO EKSTRAORD. POSTER 816-448 1 639 0 0 0 ÅRETS RESULTAT (+ = overskudd) 1 699-332 3 033 655 621 635
BALANSE 2013 2014 2015 Kundefordringer 307 442 1 257 Maskiner og aksjer 0 0 212 Bankinnskudd 6 148 4 233 6 418 SUM EIENDELER 6 455 4 675 7 887 Egenkapital 3 189 2 857 5 889 Avsetninger og forpliktelser 70 0 0 Leverandørgjeld 192 286 1 121 Anne kortsiktig gjeld 57 451 70 Langsiktig gjeld 2 947 1 081 807 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 455 4 675 7 887 Avdrag på lån (balanse) 0 1 866 274 344 402 404 Budsjettet for årene 2016 2018 viser at det er god dekning for nedbetaling av lån. Ved å kjøre en regnskapskontroll og nøkkeltallsberegninger får vi følgende oversikt for de tre siste regnskapsårene: Egenkapitalprosent Sum egenkapital x 100 / sum eiendeler Gjeldsgrad Sum gjeld / sum egenkapital Rentedekningsgrad (Renteutgifter + netto driftsresultat) / renteutgifter Finansieringsgrad 1 Anleggsmidler / (langsiktig gjeld + egenkapital) Finansieringsgrad 2 Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 3 Sum likvider / kortsiktig gjeld Driftsresultat i % av driftsinntekter (Netto driftsresultat x 100 / sum driftsinntekter) 2013 2014 49,4 61,1 74,7 1,0 0,6 0,3 0,0 0,0 25,9 6,3 6,4 24,7 5,7 2015 7,7 2,0 28,3 0,0 5,4 19,6 2,4 26,3 Siden det var et svakt resultat i 2014 ser vi at det kommer fram en gul og en rød kule, men ut over dette så viser regnskapene meget solide nøkkeltall. Rådmannens anbefaling: Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir Kopervik IL (org.nr 981 518 594) garanti med simpel kausjon for lån på kroner 3 500 000. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes også i takt med utbetaling av eventuelle tilskudd fra kommunen og mottak spillemidler. Det gis ikke avdragsfrihet. Rådmannen i Karmøy, 12.07.2016 Sigurd Eikje sign.
SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG Kommunestyret behandlet saken den 19.09.2016, saksnr. 74/16 Behandling: Hult fratrådte som inhabil, jf forvaltningsloven 6. 1 e. 44 representanter tilstede. Innstillingen enstemmig vedtatt. Hult tiltrådte. 45 representanter tilstede. Vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med dette med simpel kausjon for lån på kroner 3 500 000 for Kopervik IL (org.nr 981 518 594) til rehabilitering av garderober, utbygging av nytt garderobeanlegg, og utvidelse/nye klubbhuslokaler på Gnr/Bnr 64/353 i tråd med søknad. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes også i takt med utbetaling av eventuelle tilskudd fra kommunen og mottak av spillemidler. Det gis ikke avdragsfrihet.