2011 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF
02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 NØKKELTALL 06 UTVIKLING AV REVET 08 HOVEDVIRKSOMHETER 10 ÅRET 2011 12 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE PR. 31.12 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 18 NOTER 19 REVISJONSBERETNING 23 Administrasjon: Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Solheim Heum (økonomisjef), Fred Arne Sørum (teknisk sjef), Olaf Klunderud (båthavnsjef), Beate Palmgren Johannesen (markedssjef) og Anne Gokstad (økonomisekretær) Maritim avdeling: Erling Kristensen (havnekaptein), Kjell Holand og Bjørn Syrrist (formenn), John Kristiansen (tømmermann) Kranførere: Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn, Borgar Hobæk, Torkel Svendsen Østgård og Rune Aalvik Årsrapport 2011 Larvik Havn KF: Utarbeidet av Knut Jørgen Solheim Heum, juni 2012. Software: Adobe InDesign CS4. Print: Konica Minolta Bizhub C451. Foto: Side 1, 2, 3, og 5: Beate P. Johannesen. Side 4, 7, 8, 13 (øvre), 15, 16, 18 og 24: Knut Jørgen S. Heum. Side 9: Erik Berge. Side 13 (midtre): Gunnar Berven. Side 13 (nedre): Fred Arne Sørum. Illustrasjoner: Side 8 og 9: Illustrasjon detaljplan Revet: Eivind Orre. Fotomontasje Outlines II: Tor Lindrupsen.
03 Tittel Nr. 2 i Norge Larvik Havn befestet sin posisjon som landets nest største containerhavn i 2011 for fjerde året på rad*. Antall containere økte med hele 20 prosent til i alt 70.000 TEUs. Over 0,7 millioner tonn gods ble fraktet med containere over Larvik Havn i 2011. *) 2010: Sammen med Ålesund
04 DETTE ER Larvik Havn KORT OM FORETAKET Larvik Havn KF (LHKF) ble kommunalt foretak 17. september 2003. Foretaket har 16 ansatte. Havnestyret har 7 medlemmer. LHKFs aktiviteter omfatter i hovedsak: * Holde farleden i orden og stille til rådighet egnede kaiplasser for skip som anløper Larvik Havn. * Stille til rådighet landarealer til lasting og lossing, samt mellomlagring av varer. * Utførelse av kranløft, vannfylling og andre serviceoppgaver. * Utleie av lager, areal og tomter. * Drift av gjestehavner og fiskerihavner. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper. Ship to shore kraner eies og bemannes av LHKF. Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Krankjøring er prioritert aktivitet. LHKF omsatte for 47,8 millioner kroner i 2011 (+4,7 millioner fra 2010). FORRETNINGSIDÉ Larvik Havn KF (LHKF) er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Larvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. LHKF skal drives etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper. LHKF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Larvik kommunes havnedistrikt og forvalte havnas aktiva på en måte som fremmer de vedtatte målsettinger. LHKF kan engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for egen havnevirksomhet. LHKF skal utvikles til en attraktiv havn med høy servicegrad, og skal videreutvikle sin styrke som lett tilgjengelig havn som betjener kundene kostnadseffektivt. HAVNETILBUD Trafikkhavneanleggene er lokalisert på Kanalkaiene og Revet. Svartebukt Havn i Brunlanes er et eget havneanlegg for steineksport. Dampskipskaia i Stavern er sporadisk i bruk som ferjekai. Ferjekaia i Helgeroa er i bruk hele året for å betjene lokaltrafikk, samt chartertrafikk i sommerhalvåret. Alle trafikkkaiene innenfor Larvik havnedistrikt er offentlige. Daglig drift og administrasjon av cirka 1.600 båtplasser er overlatt til båtforeninger. I Larvik havnedistrikt er det 3 fiskerihavner med ca. 15 registrerte yrkesfiskere. MARKEDSSITUASJON Larvik Havn er i vekst og har et årlig godsomslag opp mot to millioner tonn. Trafikken over havna kan deles inn i fire hovedsegmenter; containertrafikk, ferjetrafikk, steineksport og øvrig stykkgodstrafikk. Container Kranbasert containertafikk (lo/lo) ble startet opp i Larvik Havn i 1998. I perioden 2000 til 2010 ble containertrafikken over havna tredoblet; fra 20 til 60.000 TEUs (20 fots containerenheter) per år. I 2011 ble 70.000 TEUs fraktet over Larvik Havn, en vekst på 20 prosent fra året før. I løpet av de siste årene har Larvik Havn stadig tatt en større andel av containertrafikken i Oslofjorden; fra 11,6 prosent markedsandel i 2006 til 16,3 prosent i 2011. Ferje Ferjevirksomheten er ett av forretningsområdene som i en årerekke har dannet basis for økonomien til Larvik Havn KF. Ferjetrafikken startet opp i Indre Havn allerede i 1937 som den første ferjeforbindelse mellom Norge og Danmark. Linjen har siden utviklet seg til å bli blant landets viktigste ferjeruter på utlandet. Color Line har fra 2008 operert med Super Speed 2 på linjen Larvik-Hirtshals fra det moderne ferjeterminalanlegget på Revet.
05 Steineksport Blokkstein, i hovedsak Larvikitt, har i mange år vært blant de dominerende godstypene som skipes over havna. Årlig steineksport, altså samlet omfang av granitt, storstein og gruslaster, utgjør opp mot 1 milllion tonn i året og dermed til tider inntil halve godsvolumet over Larvik Havn. Øvrig stykkgodstrafikk Øvrig stykkgodstrafikk består hovedsakelig av gods generert fra Nor Lines rutetrafikk på norskekysten, Skandinavia og Baltikum, samt tre, jern- og ståltrafikk og off-shore konstrukasjoner. Samlet godsomsetning utgjør opp mot 100.000 tonn årlig. INVESTERINGER Larvik Havn KF har investert for 280 millioner kroner siste seks år, hvorav cirka halvparten har utgjort investeringer i areal og infrastruktur (inkludert flytting/ reetablering av stykkgodsterminal), i forbindelse med tilrettelegging for det nye ferjeterminalanlegget på Revet. I økonomiplanperioden 2012-2015 er det budsjettert med investeringer for 66 millioner kroner. Planene inkluderer blant annet kraninvesteringer, utvidelse av containerterminal og videre etappevis realisering av tiltakene fra Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet. Lånegjeld er budsjettert å utgjøre 250 millioner kroner ved inngang - og utgang av økonomiplanperioden. VISJON: Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og dergjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv Drammen 0,0 % Drammen 4,7 % Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2006 (TEUs) Larvik 11,6 % Grenland 13,3 % Oslo 49,2 % Borg 12,4 % Moss 13,6 % Totalt, Oslofjorden: 350.000 TEUs. Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2011 (TEUs) Larvik 16,3 % Grenland 5,8 % Borg 9,1 % Moss 14,6 % Oslo 49,5 % Totalt, Oslofjorden: 422.000 TEUs. Kilde: Statistisk Sentralbyrå
06 60 % Fra skip og gods 2011 (12,2 mill.) 20 % Fra tjenester & utleie 2011 (35,6 mill.) 2 % 1 % 2 % 9 % 32 % 20 % 54 % Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag Vannlevering Båthavner Krantjenester ISPS-gebyr Utleie eiendom/areal Diverse 2011 2010 2009 2008 2007 TRAFIKKUTVIKLING Lastemengder (tonn) 1 820 369 1 908 555 1 574 245 2 037 941 1 640 863 Ferjepassasjerer 726 157 734 785 711 380 591 461 459 219 Fraktenheter med ferje 86 145 83 193 77 577 47 391 28 691 Containerenheter (TEUs) 69 298 57 917 55 097 55 714 51 028 RESULTATER (MILL. KR.) Omsetning 47 799 43 092 40 128 44 429 40 836 EBITDA 22 548 20 984 16 102 14 872 18 623 Driftsresultat 12 435 12 848 9 362 3 480 10 660 Ordinært resultat 2 306 3 441 1 538-1 250 4 843 Årsresultat 2 306 3 441 1 511 37 378-458 LIKVIDITET (MILL. KR.) Likvide midler per 31.12 28 356 21 430 36 933 45 734 42 390 Kontantstrøm fra driften 10 738 9 412 3 370 18 598 13 433 ANSATTE Lønnskostnader 14 130 11 749 12 351 12 416 10 588 Antall årsverk 16 16 16 16 16 LØNNSOMHET & SOLIDITET EBITDA-margin 1 47,2 % 48,7 % 40,1 % 33,5 % 45,6 % Resultatgrad 2 27,6 % 31,2 % 25,5 % 14,3 % 29,0 % Totalrentabilitet 3 3,5 % 3,7 % 3,0 % 2,1 % 4,9 % Egenkapitalprosent/soliditet 4 31,2 % 30,8 % 31,7 % 34,9 % 25,3 % 1: EBITDA/driftsinntekter*100% EBITDA i forhold til omsetning. 2: (Driftsresultat+finansinntekter)/driftsinntekter*100% Andel omsetning til å forrente samlet bundet kapital. 3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*100% Samlet avkastning på eiendeler. 4: Egenkapital/totalkapital*100% Andel eiendeler finansiert med egenkapital. Omsetning og resultat (kr.) 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 - -5 000 000 2007 2008 2009 2010 2011 Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat Finansielle forhold (kr.) 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000-2007 2008 2009 2010 2011 Årlige investeringer Kontantbeholdning 31.12 Lånegjeld 31.12
Omsetning pr. virksomhet 2011 7 % 13 % 41 % 07 9 % 30 % Container Ferje Steineksport Båthavner Øvrig virksomhet Nøkkeltall 2 250 000 2 000 000 1 750 000 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 - Godsomsetning (tonn) 2007 2008 2009 2010 2011 I alt Andel utenriks Andel innenriks 800 000 Gods pr. lastetype (tonn) 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2007 2008 2009 2010 2011 Flytende bulk Tørr bulk Containergods Ferjegods Øvrig stykkgods 1 600 1 400 Antall skipsanløp Gods pr. lastetype 2011 5 % 0 % 24 % 1 200 1 000 31 % 800 600 400 200-2007 2008 2009 2010 2011 I alt Andel utenriks (ferjer) Andel utenriks (øvrig) Andel innenriks 40 % Flytende bulk Tørr bulk Container Ferje Annet stykkgods
Investeringer 2006-2011 Investeringer 2006-2011 08 3 % 1 % 2 % 7 % 1 % 1 % 1 % 47 % 44 % 3 % Kaier Bygg Eiendom og areal Kraner Diverse utstyr Båthavner 90 % Revet Kanalkaia Stavern Øvrige båthavner Felles 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Akkumulerte investeringer 2006 2011 280 millioner Larvik Havn KF har investert for 280 millioner kroner i siste seksårsperiode. Omtrent halvparten av investeringene er kaiinvesteringer, og resterende halvpart tomt- og grunnerverv, samt investeringer i utvidet arealkapasitet. 90 prosent av investeringstiltakene er gjennomført på Revet. Forlengelse av Revkai: Forlengelsen av Revkaia var ferdig i slutten av 2010 og har fordoblet kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter sammenhengende kailinje (eksklusiv ferjekai). Dette innebærer at Larvik Havn KF kan tilby plass til to containerskip samtidig, betjent av containerkran og mobilkran. Grøntområde med tursti: Et 14 dekars friområde med en bred betongsti langs Lågen-elva ble etablert i 2011. Området er et spennende sted å nyte utsikten mot Larviksfjorden. Heyerdahlmonument (Prosjekt Heyerdahlbyen): Outlines II, utarbeidet av Tor Lindrupsen, er plasseres ytterst på den nye moloen på Revet for å markere Thor Heyerdahls tilknytning til Larvik. Kunstelementet synliggjør det maritime perspektivet i Heyerdahls liv og virke.
09 Utvikling av Revet A B Ferdig i 2008: A: Stykkgodsterminal Nor Lines (Larvik Havn KF) (6 daa / 90 meter kai / 1.500 m² lager/terminalbygg) B: Nytt ferjeterminalanlegg (Color Line) (57 daa / 210 meter kai / 5.700 m² terminalbygg) Utviklingsplan for Revet: Utviklingsplanen ble vedtatt i 2010 og viser både optimal arealutnyttelse for bruk av dagens havneområder på Revet, og økt potensial og fleksibilitet ved videre utvikling av områdene. Full utbygging av arealene i henhold til planen er beregnet å utgjøre investeringer i størrelsesorden 60 til 70 millioner kroner (eksklusiv kaiinvesteringer) fordelt over 7 faser. Oversikt over noen av prosjektene som allerede er gjennomført: - Utfylling av 40 dekar sjøraral (med bærelag) - Etablering av ny sjøfront mot Lågen - Etablering av grøntområde og turvei - Forlengelse av container/flerbrukskai med 140 meter - Diverse grunninvesteringer i vei og infrastruktur Prosjekter for videre realisering: - Utvidelse av containerterminal (10 mål) - Flytting av gate i containerhavn - Ferdigstillelse av veier og annen infrastruktur - Ferdigstillelse av bulkområder
10 Container Ferje Stein Containertrafikken over Larvik Havn har blitt tredoblet siden årtusenskiftet og Larvik har, med en markedsandel på mellom 9 og 10 prosent, vært landets nest største containerhavn de siste fire årene (i 2010 sammen med Ålesund). Antall TEUs (20 fots containerenheter) utgjorde 69.300 i 2011, en vekst på 20 prosent fra året før. I alt 735.000 tonn gods ble fraktet i containere (+ 14 prosent). Retningsbalansen for containergodset var 18 prosent innførsel og 82 prosent utførsel (samme som i 2010). De tre rederiene Unifeeder, MSC og Tschudi Lines opererer i dag tilsammen 5 faste, ukentlige containerlinjer mellom Larvik Havn og viktige containerhavner i Europa. Forlengelsen av Revkaia i 2010 har økt den samlede kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter kailinje. Dette gjør det mulig å betjene to containerskip samtidig. Etter gjennomført forlengelse av containerkai og utfylling av sjøareal, omfatter videre planer for containerhavna utvikling av selve terminalområdet. Dette vil utgjøre investeringer i størrelsesorden 60 til 70 millioner kroner og blir ettappevis realisert i tråd med trafikkutvikling og terminalbehov. Fasiliteter containerhavn Kraner 50 og 104 tonns løfteevne 270 meter kai / 11,5 meter dybde 50 dekar terminalareal 4 reachstackers Selskapet Larvik-Frederikshavnfergen ble grunnlagt på 30-tallet mens etablering av selve båtforbindelsen fant sted i 1937 med Peter Wessel fra Indre Havn. Selskapet endret navn til Larvik Line i 1986, før man ble kjøpt opp av Color Line-konsernet i 1996. I 2006 ble anløpshavna i Danmark flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals. Fra 2008 har SuperSpeed 2 trafikert ruten på Hirtshals fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet. Skipet representerer helt nye transportløsninger når det gjelder størrelse, hastighet og komfort og har blitt en stor suksess for Color Line. Det ble en økning for godstrafikk med ferje på 2 prosent i 2011 til i alt 561.000 tonn, fordelt på 86.200 lastebiler, semitraller og trekkvogner. Passasjertrafikken over Larvik Havn endte på 726.000 passasjerer (-1 prosent) og 225.000 biler (+ 2 prosent). Antall ferjeanløp i 2011 utgjorde totalt 624 anløp mot 684 anløp året før. Color Line hadde redusert aktivitet i Larvik Havn i januar 2011 pga. ombygging av skip. Fasiliteter Color Line ferjeterminal Terminalbygg 5.700 m² 210 meter kai / 10 meter dybde 60 dekar terminalareal Tollkontrollanlegg, kiss & ride m.m Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd hvor det utvinnes stein til bruk i interiør, eksteriør, møbler, fasader, monumenter med mer. Granittblokkene eksporteres som råvare - videre behandling og bearbeiding foregår i blant annet Italia, Spania og Kina for salg til kunder over hele verden. Larvikitt, skapt for 300 millioner år siden, er en unik og vakker bergart som er kåret til nasjonalstein i Norge. Blokkstein eksporteres i containere og i bulk. Biproduktet Storstein (også kalt skrotstein) eksporteres på lektere for blant annet errosjonssikring av kystlinjer og til moler og havneutbygginger. Det ble eksportert over 700.000 tonn stein over Larvik Havn i 2011, en nedgang på rundt 100.000 tonn fra 2010. Av dette utgjorde skrotstein og grus fraktet på lektere 390.000 tonn (2010: 556.000 tonn). Stema Shipping Norge/Norsk Stein opererer eget anlegg for eksport av storstein og grus i tilknytning til Svartebukt havn utenfor Larvik. Fasiliteter Kanalkaia Kraner 23 og 50 tonns løfteevne 360 meter kai / 10 meter dybde 29 dekar havneareal Svartebukt: 2 pirer / 6 dekar areal
11 Hovedvirksomheter Containere (TEUs) Gods i container (tonn) 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011-10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000-100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 Tomme Med varer Innførsel Utførsel Ferjepassasjerer Bilenheter med ferjer 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011-100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000-50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 Biler Fraktenheter Busser Blokkstein (tonn) Storstein og grus (tonn) 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011-50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000-100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 Kanalkaia Revet (container) Revet Svartebukt
12 Året 2011 NY GRENSEKONTROLLSTASJON PÅ REVET I februar blir den nybygde grensekontrollstasjonen i Revet 2 AS åpnet. Larvik har med dette den første grensekontrollstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, en viktig nisje for å styrke Larvik som importhavn. Offisiell åpning av den nye grensekontrollstasjonen foregår med representanter fra NHO Vestfold, rederier, Link Larvik, Mattilsynet, Larvik Containerterminal og Larvik Havn. LANDETS NEST STØRSTE CONTAINER- HAVN Nasjonale trafikktall publisert av Statistisk Sentralbyrå i mai viser at Larvik, sammen med Ålesund, ble landets nest største containerhavn i 2010 som de to tidligere årene. Over 650.000 containere (TEUs) ble fraktet over norske havner, en vekst på 12 prosent fra 2009. Oslo Havn hadde alene 202.000 containere, mens Larviks andel av totalmarkedet utgjorde 8,9 prosent mot 9,6 prosent i 2009. Oslofjordmarkedet, i betydningen fra Grenland Havn i vest til Borg Havn i øst, hadde 58,5 prosent av totalmarkedet i 2010. Av dette utgjorde Oslos andel 52,7 prosent, etterfulgt av Larvik 15,1 prosent og Moss 13,6 prosent. TRANSPORT LOGISTICS 2011 I midten av mai deltar Larvik Havn KF på Transport Logistics 2011 i München og er dermed representert for tredje gang på den store transportmessen i Tyskland. 9 havner og Kystverket samarbeider om en felles Norgespaviljong. Antall utstillere utgjorde rundt 1.800 innenfor vei, bane, luft og sjø og ikke minst leverandørindustrien. Münchenmessen er med dette verdens største utstilling innenfor logistikk, transport, IT og supply/tredjepartslogistikk. Over 50.000 mennesker fra 134 land besøkte transportmessen de fire dagene den var åpen, en økning på syv prosent fra forrige gang (2009). THOR HEYERDAHLMONUMENTENE AVDUKES Torsdag 6. oktober er det avduking av Thor Heyerdahl monumenter på Revet og Bommestad. Thor Heyerdahl ble født i Larvik i 1914 og var verdenskjent for sine sjøekspedisjoner og engasjement for miljø og fred. Monumentene har kommet til i et samarbeid mellom Prosjekt Heyerdahlbyen, Larvik Havn og Statens vegvesen og utførelsen har et samlet budsjett på over 4 millioner kroner. Outlines II er plassert ytterst på den nye moloen på Revet. Outlines I er oppført langs motorveien ved avkjøringen til Larvik. Monumentene skal forestille henholdsvis Kon-Tikis grunnstruktur (Outlines II) og baugen på Ra (Outlines I). Begge monumenter er utarbeidet av Tor Lindrupsen. Arrangementet i oktober skjer gjennom en stor folkefest. LOGISTIKKMESSEN PÅ GARDERMOEN Også i 2011 deltar Larvik Havn på den viktige Transport og Logistikk-messen på Gardermoen årets begivenhet for alle transport- og samferdelsinteresserte. Over 60 utstillere er representert, mens antall konferansedeltakere er cirka 800 i løpet av de to messedagene 20. og 21. oktober. Larvik Havn er profilert gjennom et felles samarbeid mellom skipsagentene Ths. Arbo Høeg & Co AS og Bugge & Olsen AS. Havner og sjøtransport er en viktig del av programmet på Gardermoen. 70.000 CONTAINERE Når året gjøres opp, viser statistikken at Larvik Havn har hatt en vekst i containertrafikken på 20 prosent i 2011. Med 70.000 TEUs er Larvik Havn landets nest største containerhavn for fjerde året på rad. Gjestehavndrift i 2011 Med lang kystlinje, sandstrender, svaberg og godt klima gir Larvik-distriktet utmerkede muligheter for småbåtliv om sommeren. Antall gjestedøgn i våre gjestehavner falt med 9 prosent i 2011 til i alt 4.269 overnattinger på grunn av mye dårlig vær. Gjestedøgnene fordelte seg på 2.770 i Stavern, 1.098 i Helgeroa og 401 i Nevlunghavn.
Mai - Transportmesse i Tyskland (høyre): 9 havner og Kystverket samarbeider om en felles Norgespaviljong på verdens største transportmesse, Transport Logistics 2011 i München. 13 Under: Over 50.000 mennesker besøkte messen i løpet av de fire utstillingsdagene. Stavern gjestehavn Oktober - Avduking av Thor Heyerdahlmonumentene (venstre): I forbindelse med avdukingen av Heyerdahlmonumentene på Revet og Bommestad 6. oktober ble det holdt en stor folkefest. Bildet viser Outlines II på Revmoloen. Under: Thor Heyerdahl jr. var en av talerne (bildet nedenfor).
14 Styrets beretning OPPDRAGET Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven. Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv. VIRKSOMHETEN Antall skipsanløp til Larvik Havn falt fra 1.251 anløp i 2010 til 1.216 anløp i 2011. Ekstremvær i Nordsjøen og Skagerrak er hovedårsak til nedgangen, herunder innstilte fergeavganger og anløp av containerskip. Samlet godsomsetning falt med 5 prosent, og endte på 1,8 millioner tonn. Nedgangen skyldes store svingninger i eksport av skrotstein, i første rekke skjer over Svartebuktterminalen. Containertrafikken økte med 20 prosent til 69.300 TEUs. Last i containere var totalt 735.000 tonn, en økning på 14 prosent fra året før. Last på ferge økte med 2 prosent. INVESTERINGER/PROSJEKTER Investeringene i perioden er i hovedsak knyttet til infrastruktur og parkområder på de nyutfylte arealene på Revet, herunder fundamentering av Ra-monumentet på Revmoloen. Videre er det foretatt oppgarderinger på containerkran på Revet. Avvik mot budsjett skyldes at enkelte tiltak fra utviklingsrapporten Detaljplan Revet er forskyvet for utførelse i 2012. PERSONAL OG MILJØ Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer var 2 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 2,2 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. FREMTIDEN Etter omfattende utbygginger og jevn vekst i godstrafikken hevder Larvik Havn seg godt i konkurransen om godset. Utviklingen går mot færre havner for stykkgods. Utviklingen av havnestrukturen langs Skagerrak-kysten vil i noen grad henge sammen med fremtidig godstransportmønster på jernbane. Larvik havn vil derfor posisjonere seg for å bli et intermodalt knutepunkt som også omfatter gods på jernbane. RESULTATER Foretaket hadde i 2011 en omsetning på 48,7 millioner (43,1 mill i 2010). Etter driftskostnader på 35,4 millioner (30,3 mill) er driftsresultatet 12,4 millioner (12,8 mill). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 2,3 millioner (3,4 mill). Årsresultatet ble 2,3 millioner (3,4 mill). Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet på 2.306.441 foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.
15 LARVIK HAVNESTYRE 2012-2015 Per Hermann Aune Bente Rolfsen Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle Ingvild Nybø Holth Rune Aalvik Styreleder (Arbeiderpartiet) Nestleder (Arbeiderpartiet) (Arbeiderpartiet) (Fremskrittspartiet) (Høyre) (NHO Vestfold) (ansattes representant)
16 Resultatregnskap Note 2011 2010 Salgsinntekt 8 47 799 117 43 091 549 Annen driftsinntekt 0 0 Sum driftsinntekter 47 799 117 43 091 549 Varekostnad 25 000 40 000 Lønnskostnad 9 14 129 940 11 749 059 Avskrivning 2 10 112 711 8 135 869 Annen driftskostnad 10 11 096 141 10 318 289 Sum driftskostnader 35 363 792 30 243 217 Driftsresultat 12 435 325 12 848 332 Annen renteinntekt 688 469 501 313 Annen finansinntekt 59 768 86 753 Annen rentekostnad 10 874 620 9 991 719 Annen finanskostnad 2 501 3 754 Netto finanskostnader -10 128 884-9 407 407 Ordinært resultat 2 306 441 3 440 925 Ekstraordinær inntekt 0 0 Ekstraordinær kostnad 0 0 Netto ekstraordinære poster 0 0 Årsresultat 2 306 441 3 440 925 Som er brukt til/dekket av: Avsatt til/overført fra (-) annen egenkapital 2 306 441 3 440 925 Sum disponeringer 2 306 441 3 440 925
Balanse pr. 31.12 17 EIENDELER Note 2011 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 331 425 392 333 071 703 Maskiner og anlegg 2 6 893 917 8 886 725 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 2 1 248 394 1 127 721 Sum varige driftsmidler 339 567 703 343 086 149 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 23 473 23 473 Langsiktige fordringer 3 4 726 222 4 814 227 Sum finansielle anleggsmidler 4 749 695 4 837 700 Sum anleggsmidler 344 317 398 347 923 849 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 3 6 098 911 6 382 535 Andre fordringer 3 169 474 83 401 Sum fordringer 6 268 385 6 465 936 Bankinnskudd, kontanter o.l 4 28 356 291 21 429 967 Sum omløpsmidler 34 624 676 27 895 903 SUM EIENDELER 378 942 074 375 819 752 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 5 115 790 746 112 349 821 Årsresultat 2 306 441 3 440 925 Sum egenkapital 118 097 187 115 790 746 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 6 1 389 500 975 436 Sum avsetning for forpliktelser 1 389 500 975 436 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7 244 909 401 242 309 543 Sum langsiktig gjeld 244 909 401 242 309 543 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld 1 864 053 1 907 042 Skyldige offentlige avgifter 646 695 446 834 Annen kortsiktig gjeld 12 035 238 14 390 151 Sum kortsiktig gjeld 14 545 986 16 744 027 Sum gjeld 260 844 887 260 029 006 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 378 942 074 375 819 752
18 Kontantstrømoppstilling 2011 2010 Ordinært resultat for regnskapsåret 2 306 441 3 440 925 Ordinære avskrivninger 10 112 711 8 135 869 Endring i kundefordringer 283 624-1 484 460 Endring i leverandørgjeld -42 989-5 383 498 Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 336 125 5 729 427 Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalt premie 414 064-1 026 230 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 737 726 9 412 033 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 Utbetalinger ved kjøp/investering varige driftsmidler -6 594 265-43 562 429 Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer 300 089 252 779 Utbetalinger, ekstraordinære kostnader 0 0 Utbetalinger ved andre investeringer -212 084-814 506 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -6 506 260-44 124 156 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 13 500 000 28 910 000 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 225 000 695 500 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -10 900 142-9 882 712 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -130 000-513 334 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 694 858 19 209 454 Netto endring i kontantbeholdning 6 926 324-15 502 669 Kontantbeholdning 01.01 21 429 967 36 932 636 Kontantbeholdning 31.12 28 356 291 21 429 967
Noter 19 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Direkte vedlikehold av driftsmidler blir løpende kostnadsført under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte. Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen (aktuarberegning). Årsregnskapet er her presentert uten tilleggsspesifikasjonene til kommunestyret for kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven. NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER Tekst Bygg, kaier, tomter Maskiner Båter Biler Utstyr/ inventar Sum Bokført verdi pr. 01.01.11 333 071 703 8 886 725 800 000 0 327 721 343 086 149 herav historisk kost 377 348 610 28 574 649 1 034 184 515 937 1 123 127 408 596 507 herav akk. avskrivninger -44 276 907-19 687 924-234 184-515 937-795 406-65 510 358 Tilgang i året 6 077 984 96 295 66 075 0 353 911 6 594 265 Avgang i året 0 0 0 0 0 0 Årets ord. avskrivninger 7 724 295 2 089 103 108 259 0 191 054 10 112 711 Bokført verdi pr. 31.12.11 331 425 392 6 893 917 757 816 0 490 578 339 567 703 Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 20 år Inntil 10 år 5 år 3-15 år Avskrivningsplan Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Årlig leiekostnad og leieperiode av ikke balanseførte driftsmidler: 2011 2010 Leieperiode (mnd/år) Maskiner (1 kran) 0 217 037 09/04 til 09/09 Biler (2) 63 768 60 720 05 & 11/08 til 03/12 Foretaket leaset mobil havnekran til og med mai 2010. Kostnadene i 2010 gjelder periodisert sluttoppgjør. NOTE 3 - FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år: 2011 2010 Lån til båtforeninger 4 371 041 4 501 042 Depositum pensjonsavtale 350 181 308 185 Andre langsiktige fordringer 5 000 5 000 Sum langsiktige fordringer 4 726 222 4 814 227
Andre fordringer: 2011 2010 20 Kundefordringer 6 128 611 6 382 535 Forskuddsbetalte kostnader 169 474 83 401 Sum kortsiktige fordringer 6 298 085 6 465 936 NOTE 4 - BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE 2011 2010 Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) 516 788 512 974 Øvrige bankinnskudd 27 835 875 20 913 365 Kontantkasse 3 628 3 628 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 28 356 291 21 429 967 NOTE 5 - EGENKAPITAL 2011 2010 Egenkapital pr. 01.01 115 790 746 112 349 821 Årsresultat 2 329 438 3 440 925 Egenkapital pr. 31.12 118 120 184 115 790 746 NOTE 6 - PENSJONSFORPLIKTELSER Larvik Havn KF er med i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 10 pensjonister. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: 2011 2010 Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 5,40 % Forventet lønnsvekst 3,50 % 4,00 % Forventet pensjonsregulering 2,48 % 2,97 % Forventet vekst i folketrygdens grunnbeløp (G-regulering) 3,25 % 3,75 % Årets pensjonskostnad fremkommer som følger: Nåverdi av årets opptjening 1 122 686 1 285 411 Rentekostnad 1 016 006 1 053 637 Forventet avkastning -820 005-800 139 Administrasjonskostnad/Rentegaranti 62 504 55 542 Arbeidsgiveravgift 194 748 224 818 Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 278 196 214 309 Resultatført planendring 0-1 575 994 Årets pensjonskostnad (se note 9) 1 854 135 457 584
Faktisk pensjonsforpliktelse og balanseført pensjonsforpliktelse: 2011 2010 Brutto pensjonsforpliktelse 23 287 383 21 299 951 Pensjonsmidler -15 780 248-14 921 007 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift 7 507 135 6 378 944 Arbeidsgiveravgift 1 058 506 899 431 Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga -6 289 343-5 524 048 Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga -886 798-778 891 21 Balanseført netto forpliktelse etter aga pr. 31.12 1 389 500 975 436 Avstemming: Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr. 01.01 975 436 2 001 666 Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 1 854 135 457 584 Aga innbetalt premie/tilskudd -177 958-183 363 Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm. -1 262 113-1 300 451 Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr. 31.12 1 389 500 975 436 NOTE 7 - LÅNEGJELD 2011 2010 Gjeld med forfall senere enn 5 år 242 067 188 241 181 270 Gjeld med forfall første 5 år 2 842 213 1 128 273 Sum langsiktig gjeld 244 909 401 242 309 543 All langsiktig gjeld er tatt opp med kommuanal risiko og er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler o.l. Andel rentesikret gjeld utgjør kr. 230.344.828 av samlet lånegjeld på kr. 244.909.401 pr. 31.12.11. Rentesikringen utløper som følger: Kr. 85.344.828 (2036), kr. 40.000.000 (2016) og kr. 105.000.000 (2017). NOTE 8 - SALGSINNTEKTER 2011 2010 Anløpsavgift 2 495 392 1 430 278 Kaivederlag 2 390 921 2 346 998 Varevederlag 7 289 025 6 854 812 Passasjervederlag 0 0 Havnetjenester 12 639 382 11 044 742 Utleievirksomhet 21 428 614 19 899 585 Båtplasser 1 248 943 1 343 534 Andre salgsinntekter 306 840 171 600 Sum salgsinntekter 47 799 117 43 091 549 NOTE 9 - LØNNSKOSTNADER 2011 2010 Lønninger 10 177 276 9 301 023 Folketrygdavgift 1 653 644 1 531 014 Pensjonskostnad (se note 6) 1 854 135 457 584 Andre ytelser 444 885 459 438 Sum lønnskostnader 14 129 940 11 749 059
Ytelser til daglig leder og styret: 22 Daglig leder Styret 2011 2010 2011 2010 Lønn 907 935 775 477 99 854 91 285 Pensjonsforpliktelse 86 164 76 995 0 0 Andre ytelser 7 053 6 922 2 172 0 Sum ytelser 1 001 152 859 394 102 026 91 285 Antall ansatte: Foretaket har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 16 ansatte (16,0 årsverk). Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør 39.500. I tillegg kommer honorar for rådgivning med kr. 15.500. NOTE 10 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2011 2010 Energi, vann og brensel vedrørende produksjon 979 914 863 852 Kostnad lokaler 280 400 262 202 Leie av maskiner, inventar o.l. 124 027 342 782 Verktøy, inventar og driftsmateriale 503 862 532 622 Reparasjon og vedlikehold 5 331 946 5 382 897 Fremmed tjeneste 1 471 315 815 134 Kontorkostnad, trykksak o.l. 132 242 177 879 Telefon, porto o.l. 159 444 199 509 Kostnad transportmidler 333 956 200 303 Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, bil o.l. 413 075 269 135 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 318 240 250 825 Kontigent og gave 332 218 282 797 Forsikringspremie, garanti og servicekostnad 295 445 489 299 Annen kostnad 374 499 249 053 Tap o.l. 45 558 0 Sum andre driftskostnader 11 096 141 10 318 289
23
LARVIK HAVN - SENTRAL OG VIKTIG Enkel innseiling; rask, kostnadseffektiv og miljøvennlig havn To daglige anløp av ferje mellom Larvik og Hirtshals Ukentlige anløp av containerlinjer på Antwerpen, Bremerhaven, Esbjerg, Hamburg, Immingham, Rotterdam og St. Petersburg Ukentlig stykkgodstrafikk mellom Larvik Havn og norskekysten, Skandinavia og Baltikum Europas mest moderne ferjeterminalanlegg Norges nest største containerhavn (2008 til 2011) Gantrykran (50 tonn) og mobil havnekran (104 tonn) Agenter og lokale rederier NAVN BESØKSADR. TELEFON WEB BUGGE & OLSEN AS (agent) Revet 2 33 13 93 00 www.buggeolsen.no COLOR LINE CARGO Revet 8 22 94 44 44 www.colorline-cargo.com NOR LINES AS Kanalgt. 7 33 13 67 60 www.norlines.no NORSK STEIN AS STEMA SHIPPING N Svartebukt Havn 33 15 64 32 www.norsk-stein.no THS. ARBO HØEG & CO AS (agent) Kanalgt. 1 33 13 94 00 www.scandinavianshipping.no Larvik Havn KF Havnegata 5, PB 246 Sentrum, 3251 Larvik Tel.: 33 16 57 50, faks 33 16 57 59, post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no