Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer: 967661643
Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Utleie mv Vulkan 3 259 428 3 164 128 Annen driftsinntekt 1 2 155 829 2 051 938 Sum driftsinntekter 5 415 257 5 216 066 Driftskostnader Varekostnad 2 237 743 183 014 Lønnskostnad 3 3 912 923 3 457 033 Annen driftskostnad 4 1 156 924 908 631 Sum driftskostnader 5 307 590 4 548 678 DRIFTSRESULTAT 107 667 667 388 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 16 402 52 712 Sum finansinntekter 16 402 52 712 Finanskostnader Annen rentekostnad 69 422 Sum finanskostnader 69 422 NETTO FINANSPOSTER 16 333 52 290 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 124 001 719 678 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 124 001 719 678 ÅRSRESULTAT 124 001 719 678 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 124 001 719 678 SUM OVERF. OG DISP. 124 001 719 678 Årsregnskap for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002
Balanse pr. 31.12.2016 Note 31.12.2016 31.12.2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5 1 010 537 252 399 Andre langsiktige fordringer 20 283 20 185 Sum finansielle anleggsmidler 1 030 819 272 584 SUM ANLEGGSMIDLER 1 030 819 272 584 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 200 778 205 475 Andre kortsiktige fordringer 17 046 23 Sum fordringer 217 824 205 498 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 4 446 793 4 677 271 SUM OMLØPSMIDLER 4 664 617 4 882 769 SUM EIENDELER 5 695 436 5 155 353 Årsregnskap for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002
Balanse pr. 31.12.2016 Note 31.12.2016 31.12.2015 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 4 777 221 4 653 220 Sum opptjent egenkapital 4 777 221 4 653 220 SUM EGENKAPITAL 4 777 221 4 653 220 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 102 781 (0) Skyldig offentlige avgifter 406 173 196 390 Annen kortsiktig gjeld 409 262 305 743 SUM KORTSIKTIG GJELD 918 215 502 133 SUM GJELD 918 215 502 133 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 695 436 5 155 353 Oslo 29/03/17 Styret i Kolsås Klatreklubb Årsregnskap for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002
Noter 2016 Note 1 - Annen driftsinntekt 3440 Spesielt offentlig tilskudd for 584 079 510 058 3910 Kursinntekter 774 589 777 191 3915 Klatreinstruktør 178 050 115 100 3920 Medlemskontigenter 278 324 307 117 3930 Treningavgifter 268 514 282 400 3940 Egenandeler 52 201 0 3990 Andre inntekter 20 072 60 072 Sum Annen driftsinntekt 2 155 829 2 051 938 Note 2 - Varekostnad Posten omfatter kjøp av varer som selges i hallen samt innleie av selvstendige instruktører. Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn 3 359 471 2 939 101 Arbeidsgiveravgift 460 628 434 534 Pensjonskostnader 85 888 58 398 Andre lønnsrelaterte ytelser 6 935 25 000 Totalt 3 912 923 3 457 033 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder 480 255 Revisjonshonorar, som består av: Revisjon 25 000 Samlet honorar til revisor 25 000 Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder styrets medlemmer eller andre nærstående. Noter for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002
Noter 2016 Note 4 - Annen driftskostnad 6100 Frakt, transportkostnad og fors 2 886 270 6360 Renhold 1 358 0 6430 Leie andre kontormaskiner 1 353 0 6500 Motordrevet verktøy 29 115 39 054 6550 Driftsmateriale 52 635 124 332 6560 Rekvisita 802 0 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 14 984 656 6580 Innkjøp utstyr klatrevevegg 169 303 158 767 6620 Reparasjon og vedlikehold utsty 167 047 215 184 6690 Reparasjon og vedlikehold annet 88 813 70 136 6700 Honorar revisjon 25 000 0 6712 Honorar regnskap 3 691 0 6790 Annen fremmed tjeneste 222 820 64 980 6800 Kontorrekvisita 26 124 13 794 6810 Data/EDB-kostnad 10 170 0 6820 Trykksak 14 857 8 500 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 0 4 427 6860 Møte, kurs, oppdatering 135 700 102 971 6900 Telefon 15 914 17 213 6940 Porto 2 406 2 072 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 28 125 32 795 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 10 025 2 800 7320 Reklamekostnad 10 000 0 7350 Representasjon, fradragsberetti 6 692 0 7360 Representasjon, ikke fradragsbe 9 594 0 7400 Kontingent, fradragsberettiget 1 050 0 7410 Kontingent, ikke fradragsberett 21 593 18 733 7420 Gave, fradragsberettiget 4 849 9 123 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 1 900 0 7440 Medlemskontigenter 3 500 3 500 7500 Forsikringspremie 25 468 0 7740 Øredifferanser (9) (4 326) 7770 Bank- og kortgebyr 29 165 18 636 7790 Annen kostnad, fradragsberettig 19 994 1 663 7830 Tap på fordringer 0 3 352 Sum Annen driftskostnad 1 156 924 908 631 Annen fremmed tjeneste (6790) i 2016 omfatter honorar for jubileumshistorien. Noter for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002
Noter 2016 Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler Klubben har aksjer i følgende andre selskaper: Antall Eier- Balanseaksjer andel % ført verdi Oslo Klatresenter AS 833 7,93 1 010 537 Sum 1 010 537 Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 196 930 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 90 574. Note 7 - Annen egenkapital Bevegelsen i egenkapitalen framkommer slik: Egenkapital 1.1 4 653 220 Årets resultat 124 001 Egenkapital 31.12 4 777 221 Noter for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002