Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 980 151 27 479 0 40 % 35 % 2 748 993 25 % 45 % Obligasjoner 15 315 359 107 763-1 700 000 29 % 35 % -2 915 799 25 % 45 % Internasjonale aksjer 10 478 998-24 642 0 20 % 20 % 61 193 10 % 30 % Norske aksjer 5 314 515 126 784 1 700 000 10 % 10 % 105 612 0 % 20 % Totalt 52 089 022 237 384 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 27 479 416 430 1 386 250 Obligasjoner 107 763 624 521 1 453 454 Internasjonale aksjer -24 642-668 981 4 120 046 Norske aksjer 126 784 309 888 714 515 Totalt 237 384 681 858 7 674 265 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 0,45 % 1,21 % 4,66 % Referanseportefølje 0,31 % 3,20 % 4,52 % Pengemarked 0,13 % 2,02 % 2,30 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,93 % Obligasjoner 0,66 % 3,83 % 2,68 % ST4X -0,07 % 0,46 % 2,30 % Internasjonale aksjer -0,23 % -6,27 % 15,40 % MSCI AC World NR 1,71 % -2,14 % 15,44 % Norske aksjer 3,21 % 8,93 % 9,79 % OSEFX 2,12 % 5,20 % 7,46 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 02.07.2015 90 524,61 103,08 9 331 512 104,07 9 421 104 18,1 % 89 592 Pluss Likviditet II 17.12.2014 6 463,72 1 001,79 6 475 323 1 018,58 6 583 817 12,6 % 108 494 Holberg Likviditet 18.11.2015 47 511,16 101,15 4 805 753 103,28 4 906 753 9,4 % 101 000 Klientkonto DNB 68 477 68 477 0,1 % 0 Sum 20 681 065 20 980 151 40,3 % 299 086 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 509,49 10 282,03 5 238 628 10 467,63 5 333 190 10,2 % 94 562 Alfred Berg Kort Obligasjon 10.10.2014 42 852,46 101,51 4 350 163 102,10 4 375 129 8,4 % 24 966 DNB High Yield 04.02.2014 2 882,34 1 059,64 3 054 230 1 073,83 3 095 144 5,9 % 40 913 Holberg Kreditt 18.02.2015 23 778,78 104,23 2 478 470 105,64 2 511 895 4,8 % 33 426 Sum 15 121 492 15 315 359 29,4 % 193 867 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global 17.10.2016 1 604,32 2 203,68 3 535 404 2 186,56 3 507 932 6,7 % -27 471 Robeco Global Conservative Equities D 16.09.2016 1 596,07 1 691,65 2 700 000 1 635,81 2 610 873 5,0 % -89 127 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 16.03.2016 250 435,53 9,68 2 424 216 10,08 2 524 390 4,8 % 100 174 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 011,21 1 934,23 1 955 912 1 815,45 1 835 802 3,5 % -120 110 Sum 10 615 532 10 478 998 20,1 % -136 534 Norske aksjer Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 1 979,74 1 185,20 2 346 399 1 251,07 2 476 796 4,8 % 130 396 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 335,74 4 003,34 1 344 064 5 163,00 1 733 404 3,3 % 389 340 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 124,62 8 024,68 1 000 000 8 861,77 1 104 315 2,1 % 104 315 Sum 4 690 464 5 314 515 10,2 % 624 051 Totalt 51 108 552 52 089 022 100,0 % 980 470 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 10 963 190 200 180 056 02.07.2015 Pluss Likviditet II 8 274 122 358 249 110 17.12.2014 Holberg Likviditet 8 243 103 280 106 753 18.11.2015 Realiserte poster 0 0 832 471 Sum 27 479 416 430 1 386 250 02.02.2014 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) -76 198 229 890 629 04.02.2014 Alfred Berg Kort Obligasjon 4 170 114 493 153 937 18.08.2014 DNB High Yield 78 429 219 963 220 144 04.02.2014 Holberg Kreditt 25 241 91 836 136 895 18.02.2015 Realiserte poster 0 0 51 850 Sum 107 763 624 521 1 453 454 03.02.2014 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global -27 471-27 471-27 471 17.10.2016 Robeco Global Conservative Equities D -22 574-89 127-89 127 16.09.2016 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1-25 044 100 174 100 174 16.03.2016 Carnegie Worldwide Etisk 25 826-275 636-164 198 19.03.2015 Parvest Equity Best Selection Europe I 0-200 106-298 430 13.08.2015 Pareto Global B 0-136 371 941 048 04.02.2014 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 24 621-40 444 3 535 404 05.02.2014 Realiserte poster 0 0 122 646 Sum -24 642-668 981 4 120 046 03.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer Alfred Berg Aktiv 21 671 130 396 130 396 17.02.2016 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 44 884 122 328 533 404 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 60 229 122 966 104 315 18.03.2015 Alfred Berg Norge 0-65 802-53 601 02.07.2015 Sum 126 784 309 888 714 515 03.02.2014 Totalt 237 384 681 858 7 674 265 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 0,45 % 1,21 % 4,66 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,31 % 3,20 % 4,52 % Pengemarked 0,13 % 2,02 % 2,30 % 02.02.2014 ST1X 0,04 % 0,45 % 0,93 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,12 % 2,06 % 1,56 % 02.07.2015 ST2X 0,04 % 0,46 % 0,70 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,13 % 1,89 % 1,86 % 17.12.2014 ST1X 0,04 % 0,45 % 0,73 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,17 % 2,15 % 2,22 % 18.11.2015 ST1X 0,04 % 0,45 % 0,54 % Obligasjoner 0,66 % 3,83 % 2,68 % 03.02.2014 ST4X -0,07 % 0,46 % 2,30 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,00 % 3,86 % 3,55 % 04.02.2014 ST4X -0,07 % 0,46 % 2,29 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,10 % 2,69 % 1,60 % 18.08.2014 ST3X 0,04 % 0,46 % 1,08 % DNB High Yield DNBHGYD NO 1,90 % 5,05 % 1,88 % 04.02.2014 ST1X 0,04 % 0,45 % 0,93 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 1,02 % 3,79 % 1,75 % 18.02.2015 ST1X 0,04 % 0,45 % 0,69 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Internasjonale aksjer -0,23 % -6,27 % 15,40 % 03.02.2014 MSCI AC World NR 1,71 % -2,14 % 15,44 % Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -0,78 % 17.10.2016 MSCI World NR 1,21 % Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX -0,86 % -3,30 % 16.09.2016 MSCI AC World NR 1,71 % -0,52 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -0,98 % 4,13 % 16.03.2016 MSCI Europe NR 0,10 % -1,20 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 1,43 % -13,05 % -4,17 % 19.03.2015 MSCI World NR 1,47 % -3,33 % 1,14 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO 0,70 % -1,13 % 20,64 % 05.02.2014 MSCI World NR 0,25 % -4,49 % 15,89 % Norske aksjer 3,21 % 8,93 % 9,79 % 03.02.2014 OSEFX 2,12 % 5,20 % 7,46 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 3,07 % 20,40 % 17.02.2016 OSEFX 2,12 % 16,05 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 2,66 % 7,59 % 9,67 % 04.02.2014 OSEFX 2,12 % 5,20 % 7,50 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 5,77 % 12,53 % 6,30 % 18.03.2015 OSEFX 2,12 % 5,20 % 3,77 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7
Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Forvaltningshonorar KOSTNAD 01.10.2016 17 500 DNB High Yield INNLØSNING 17.10.2016 1 593,61 1 066,76-1 700 000 Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING 17.10.2016 1 604,32 2 203,68 3 535 404 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk INNLØSNING 17.10.2016 1 324,52 2 669,19-3 535 404 Alfred Berg Aktiv TEGNING 19.10.2016 1 356,23 1 253,47 1 700 000 Netto endring likvide midler -17 500 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Periodens utvikling Markedsverdi 30.09.2016 Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi Pengemarked 20 970 172 27 479-17 500 0 20 980 151 Obligasjoner 16 907 595 107 763 0-1 700 000 15 315 359 Internasjonale aksjer 10 503 640-24 642 0 0 10 478 998 Norske aksjer 3 487 731 126 784 0 1 700 000 5 314 515 Totalt 51 869 138 237 384-17 500 0 52 089 022 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8