JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 211 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er samme regel lagt til grunn. Juvente Forbundskontoret har ingen pantstillelser og har ikke avgitt garantiansvar. Vurderingsregler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer er vurdert til pålydende. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er gjennomført full likestilling i virksomheten. Det er 3 kvinner og 4 menn i Styret. I administrasjonen er det pr. 31.12.11 ansatt 3 kvinner og 4 menn. Note 1: Juvente Hjelpefondet Juvente Hjelpefondet fremlegges som eget regnskap. Det er hjelpefondets styre som fremlegger regnskapet. Note 2: Aksjer / Turnebil Juvente kjøpte 1-stk A-aksje i Sober Kapital AS pålydende kr 15..- i 211. Mercedes Benz 313CDI/35KA 541 6 - Tidligere nedskrevet 541 59 - Ordinær avskriving på Mercedes Benz 313CDI/35KA = Verdi i Balanse Mercedes Benz 313CD1/35KA 31/12 1 Note 3:Avsetninger til tap på utestående Utestående er oppført til pålydende. Det er foretatt en reduksjon av avsetning for usikre utestående fordringer med kr 17. 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 Note 4: Skattetrekk/Arbeidsgiveravgift spesifiseres slik Skyldig skattetrekk 97 55 17 13 Skyldig arbeidsgiveravgift 69 141 67 998 Avsatt arbeids iveravgift av ferie enger 46 527 44 712 213 173 219 84 Bundne midler På egen bankkonto er bundet skattetrekksmidler med per 31.12.11, på kr 11 88. Note 5:Fristil Inntekter Deltakeravgift Fristilelever 21 546 26 82 Prosjektmidler Hdir 3 363 45 2 9 Voksenopplæringsmidler SfF/Populus 41 75 185 87 Andre Iimtekter 6 67 36 29 3 675 741 3 382 197 Note 6:Kolon Inntekter Spilleinntekter Andre deltakeravgift Prosjektstøtte Hdir 8 6 Komm. Og fylkeskomm. Prosjektstøtte 35 6 Andre Inntekter 299 3 362 1 134 3 1 22 Note 7:Eksterne Prosjekter Inntekter (Balkan, Øst/vest, Voluntør, Landsmøte) 31.12.1131.12.1 Salgsinntekt 6 573 Andre deltakeravgift 149 179 LNU prosjektstøtte 16 457 173 515 Diverse Prosjektstøtte 328 77 346 148 Andre Inntekter 113 587 25 757 873 519 688 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 Note 8:Skjenkekontrollen Prosjektstøtte Hdir Materialsalg 31.12.11 974 5 9 975 4 Note 9:Offentlig Driftsstøtte Forbundet Nasjonal grunnstøtte Barne- og familiedepartementet 787 995 842 869 Internasjonal grunnstøtte Barne- og familiedepartementet 37 769 99 268 Grunnstøtte Sosial- og Helsedirektoratet 671 99 1 496 764 1 932 137 Note 1:Diverse Støtte Tilskudd fra Hjelpefondet Støtte fra andre organisasjoner 115 54 75 LNU Frifond 275 972 34 136 Norsk Amateur Teaterråd Aktivitetsfondet i Oslo 391 476 379 136 Note 11:Egne økonomiaksjoner Julekortaksjon 76 799 Juventevenn 4 1 1 435 -Andel til hjelpefondet 4 1 78 234 Note 12:Andre egeninntekter Salg fra Juventebutikken 13 757 19 37 Andre deltakeravgifter til oss 26 6 24 8 Medlemskontingent 168 6 132 83 Salg av tjenester 13 119 Diverse inntekter 97 64 647 845 1 179 561 837 631 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnurnmer 866968462 Note 13:Skjenkekontrollen Personalkostnader Lønnm.v. 355 67 315 849 Arbeidsgiveravgift 5 14 45 8 Andre Utgifter 16 325 54 19 422 72 414 948 Lønnsinnberetning er foretatt hos Actis Rusfeltets Samarbeidsorgan. Driftskostnader Kontordrift Utstyr og driftsmaterialer Revisjon, Regnskap og Konsulenter Diverse kontorutgifter Porto Reisevirksomhet Kontingenter og støtte til andre Forsikringer og diverse kostnader Sk'entkekontrollen Ut ifter 31.12.11 113 14 29 3 98 866 11 82 8 39 168 18 654 25 869 553 67 975 742 31.12.1 116 875 27 69 59 835 14 362 9 566 257 58 834 12 942 625 64 1 4 552 Note 14:Fristil Utgifter Personalkostnader Lønn, honorar og feriepenger 1 331 454 1 33 176 Arbeidsgiveravgift 171 714 187 76 Andre lønnskostander og refusjoner -44 37-26 677 1 458 798 1 464 259 Driftskostnader Kontordrift 23 864 449 925 Utstyr og driftsmaterialer 32 271 39 81 Revisjon, Regnskap og Konsulenter 58 54 23 237 Diverse kontomtgifter 321 889 282 414 Porto 116 242 85 547 Reisevirksomhet 1 116 788 1 8 58 Kontingenter og støtte til andre 18 883 1 925 Forsikringer og diverse kostnader 29 827 5 718 2 419 817 2 175 426 Fristil Ut ifter 3 878 615 3 639 685 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 Note 15:Kolon Utgifter Personalkostnader Lønn, honorar og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostander og refusjoner 31.12.1131.12.1 534 822 59 51 75 41 75 44-4 966 18 185 65 266 599 51 Driftskostnader Kontordrift 155 51 148 415 Utstyr og driftsmaterialer 35 184 2 668 Revisjon. Regnskap og Konsulenter 253 624 119 373 Diverse kontorutgifter 34 234 36 145 Porto 7 395 6 41 Reisevirksomhet 24 531 1 597 Kontingenter og støtte til andre 1 2 2 15 Forsikringer og diverse kostnader 17 239 6 143 528 916 421 824 Kolon Ut ifter 1 134 182 1 21 334 Note 16: Eksterne Prosjekter Utgifter (Balkan Volontør, Landsmøtet) og Øst møter Vest, Praktikant, Edruss Personalkostnader Lønn, honorar og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostander 31.12.1131.12.1 61 93 8 614 1 713 71 42 5 995 5 995 Driftskostnader Kontordrift 6 736 131 354 Utstyr og driftsmaterialer 26 786 Revisjon, Regnskap og Konsulenter 56 5 Diverse kontorutgifter 11 847 4 31 Porto 7 237 344 Reisevirksomhet 59 932 364 817 Kontingenter og støtte til andre 4 Forsikringer og diverse kostnader 14 88 5 32 687 346 514 181 Ut ifter, eksterneros'ekter 758 766 52 176 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnumrner 866968462 Note 17:Personalkostnader Forbundet Personalkostnader Lønn, honorar og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostander og refusjoner Hvor av lønn innberettet på ledende personell Forbundsleder Generalsekretær (Daglileder) 31.12.11 914 11 141 437-53 438 1 2 1 31.12.1 267 235 48 174 747 49 31.12.1 13 462 13 9 31 262 1 165 624 31.12.1 257 497 463 467 72 964 Fri Avis Mobil Ads1 Fri telefon 6 6 2 21 1 25 3 46 Note 18: Leieforhold og revisjonshonorar Juvente er en del av felleskontoret for avholdsbevegelsen i Torggata 1. Det er totalt utgiftsført og betalt kontorleie for 211 med kr. 644 671 til Actis kr 577 743 og kr. 44 818 til ANS Kongensgt. for leie av lager. Deler av leien er belastet Fristil og Skjenkekontrollen. Det er totalt utgiftsført revisjonshonorarer for 211 med kr. 135. Deler av disse honorarer er belastet Kolon, Fristil, Skjenkekontrollen, og Øst-Europa prosjektene. Note 19:Informasjon og kontaktutgifter forbundet Verveaksjon (733) 11 116 4 331 Kurs og seminarer medlemmer og tillitsvalgte (686) 54 343 2 234 Telefon (69) 9 532 4 13 Internet (6795) 2 438 17 33 Porto og frakt (694) 113 582 119 816 Abonnement, aviser og tidskrifter (684) 13 12 894 Medlemsregister (7415) 57 79 79 41 Reklamekostnader (732) 3 141 387 813 266 863 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 Note 2:Arrangementsutgifter Forbundet Reiseutgifter (714) 22 589 159 273 Opphold og diett (716) 38 234 56 48 24 823 215 753 Note 21:Produksjonsutgifter Materiellutgifter (655, 68) Konsulent og byråhonorar (675, 679) Trykkeri (682) Forbundet 6 62 23 433 16 625 149 43 169 17 137 213 335 857 31 76 Note 22:Støtte til lokal aktivitet Forbundet Nye lag startbidrag (7453) 1 331 1 Støtte aktive la (7452) 262 676 286 699 264 7 287 699 Note 23:Samarbeidsutgifter Forbundet 31.12.1 31.12.1 Kontingent Samarbeidsorganisasjoner (741) 42 655 53 866 Støtte til andre (7451) 19 87 2 166 Blomster og gaver (743) 2 237 1 872 64 762 57 94 Note 24:Endring i egenkapital Årets overskudd er på kr 1 471. Endring i egenkapitalen blir dermed kr 1 471. Note 25: Avsetning Avsetning, revisjon ost-europa 211 kr 5 Det er avsatt midler på til sammen 139 771 som skal som følger: LNU kr 7 18 Edruss 212 kr 57 389 Landsmøtet kr 12 499 Landsmøtet kr 62 776 Note 26: Inntektsføring Klage til Lotterinemda er sendt og har fått positiv tilbakemelding. Kr 146 612 er inntektsført. Klage til NAV er sendt og har fått positiv tilbakemelding. Kr 55 er inntektsført. Hjelpefondets saldo er i balansen inntektsført med kr 231 248. 3.3.11
JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 Note 27: Aksjonsfond Aksjonsfondet er tatt til inntekt med kr 18 12. Note 28: Kreditorer Juvente har et kortsiktig lån på 1.8. fra Hjelpefondet. 3.3.11