Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922
Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre inntekter 115 148 59 302 Sum driftsinntekter 5 773 355 5 417 672 Varekostnader 4 360 772 4 146 676 Lønnskostnader m.m. 5, 7 692 803 649 638 Avskrivning på driftsmiddel 4 43 000 42 816 Andre driftskostnader 5 587 455 546 872 Sum driftskostnader 5 684 030 5 386 002 Driftsresultat 89 326 31 670 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter 311 314 Annen finansinntekt 2 528 1 849 Rentekostnader 20 943 22 692 Resultat av finansposter -18 104-20 530 Resultat før skattekostnad 71 222 11 140 Ordinært resultat 71 222 11 140 Årsoverskot(-underskot) 71 222 11 140 Overføringar Overført til anna eigenkapital -71 222-11 140 Sum overføringer -71 222-11 140 VELLEDALEN I BALANSE AS Side 1
Balanse VELLEDALEN I BALANSE AS Eigedelar Note 2011 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar, utstyr 4 108 700 151 700 Sum varige driftsmidler 108 700 151 700 Finansielle anleggsmidler Investeringar i aksjar og andelar 10 21 100 11 100 Langsiktige krav 25 456 25 347 Sum finansielle anleggsmidler 46 556 36 447 Sum anleggsmidler 155 256 188 147 Omløpsmiddel Varelager 3 459 697 454 650 Kortsiktige krav Kundefordringer 1 110 308 163 080 Andre uteståande krav 187 004 136 098 Sum kortsiktige krav 297 312 299 178 Bankinnskot, kontanter o.l. 157 766 143 743 Sum omløpsmiddel 914 775 897 571 Sum eiendeler 1 070 031 1 085 718 VELLEDALEN I BALANSE AS Side 1
Balanse VELLEDALEN I BALANSE AS Egenkapital og gjeld Note 2011 2010 Innskutt egenkapital Aksjekapital 6 162 662 162 662 Overkursfond 5 002 5 002 Sum innskutt egenkapital 167 664 167 664 Opptjent egenkapital Anna eigenkapital 228 439 157 217 Sum opptjent egenkapital 228 439 157 217 Sum egenkapital 396 103 324 881 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, 8 156 698 205 743 Sum langsiktig gjeld 156 698 205 743 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4 55 643 42 594 Leverandørgjeld 216 007 302 476 Skattetrekk og andre trekk 76 387 77 460 Annen kortsiktig gjeld 169 192 132 564 Sum kortsiktig gjeld 517 230 555 094 Sum gjeld 673 928 760 837 Sum gjeld og eigenkapital 1 070 031 1 085 717 Velledalen, 05.06.2012 Kristin Grebstad Petter Velle Styreleiar Jan Ove Skogvold Nestleiar Per Magne Drotninghaug Karn Lade VELLEDALEN I BALANSE AS Side 2
VELLEDALEN I BALANSE AS NOTER TIL REKNESKAP FOR 2011 Note 1 - Rekneskapsprinsipp, m.m. Rekneskapet er gjort opp i samsvar med aksjelov, rekneskaplov og god rekneskapsskikk for små føretak. Selskapet har netto negative midlertidige forskjeller mellom skattemessige og rekneskapsmessige verdier. Dette representerer ein skattefordel som ikkje er rekneskapsført, og utgjer kr 57.964.- Note 2 - Kundekrav 2010 2011 Kundekrav pålydande 170 080 127 308 Avsett til tap -7 000-17 000 Bokført verdi 163 080 110 308 Note 3 - Varelager 2010 2011 Varelager kostpris 454 650 459 697 Nedskriving for ukurans - - Bokført verdi varelager 454 650 459 697 Note 4 - Varige driftsmiddel Butikkinnredning Butikkutstyr Sum og installasjoner og inventar Kostpris 1.1 373 298 391 764 765 062 Tilgong - - - Samla av- og nedskrivningar 329 298 327 064 656 362 Bokført verdi 31.12. 44 000 64 700 108 700 Avskrivninger i år 10 000 33 000 43 000 Lån med pant i varige driftsmiddel ovanfor utgjer kr 156.697.- Note 5 - Lønnskostnad, yting til leiande personar, honorar til revisor Spesifikasjon av lønnskostnad 2010 2011 Lønn (inkl feriepenger) 548 917 593 406 OTP - Obligatorisktjenestepensjon 12 499 8 246 Arbeidsgiveravgift 79 156 84 830 Andre ytingar 9 066 6 321 Refusjon sjukelønn - - Sum lønnskostnad 649 638 692 803 Årsverk 2,3 2,3 Lønn til dagleg leiar 265 685 300 306 Godtgjersle til styret - - Utgiftsført honorar til revisor for revisjon 9 100 13 500 Honorar til revisor for andre tjenester 500 -
VELLEDALEN I BALANSE AS NOTER TIL REKNESKAP FOR 2011 Note 6 - Aksjekapital Aksjekapitalen er delt på 162.662 aksjar a kr 1,-. 20 største aksjonærer: Tal på aksjar Prosentvis eige Brunstad Ludvik 12 656 7,78 Skylstad Ove 10 060 6,18 Sykkylven Friluftssenter 9 000 5,53 Brunstad Oddbjørn 8 190 5,03 Holmberg Jon 8 010 4,92 Sørensen Svein Ole 7 230 4,44 Velle Petter 5 422 3,33 Drabløs Jostein 5 323 3,27 Hjorthol Anne Kari 5 185 3,19 Skogvold Jan Ove 5 110 3,14 Hole Torild 5 105 3,14 Weiberg-Aurdal Bastian 5 060 3,11 Grebstad Kristin 5 000 3,07 Økonomi Interiør AS 5 000 3,07 Brunstad Bjørg 4 805 2,95 Weiberg-Aurdal Arnold 4 280 2,63 Grebstad Johan S. 4 200 2,58 Fet Magnar 3 150 1,94 Lade Jan 3 100 1,91 Hjortdal Anne Britt 2 310 1,42 Aksjar eigd av dagleg leiar/styre: Tal på aksjar Prosentvis eige Styreleiar - Petter N. Velle 5422 3,33 Styremedlem - Kristin Grebstad 5000 3,07 Styremedlem - Per Magne Drotninghaug 0 - Styremedlem - Karn Lade 0 - Nestleiar - Jan Ove Skogvold 5110 3,14 Note 7 - Obligatorisk tenestepensjon Føretaket er pliktig til å ha tenestepensjonsording etter lov om obligatorisk tenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredstiller krava i lova. Note 8 - Langsiktig gjeld Selskapet hadde pr 31.12 gjeld på kr 156.697.- til kredittinstitusjoner. Avdrag som forfell meir enn 5 år fram i tid er kr 0.-. Selskapets langsiktige gjeld er sikra med pant i anleggsmidlar og varebehaldning Bokført verdi på pantsette midlar 2011 2010 Varelager 459 697 454 650 Driftsmidlar 108 700 151 700 Sum verdi pr 31.12 568 397 606 350
VELLEDALEN I BALANSE AS NOTER TIL REKNESKAP FOR 2011 Note 9 - Skatter Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: 2011 2010 Endring Anleggsmidler -12 179 601 12 780 Andre midlertidige forskjeller -27 000-16 000 11 000 Korreksjonsinntekt - - - Framførbart underskudd -167 836-263 839-96 003 Sum midlertidige forskjeller -207 015-279 238 72 223 Utsatt skatt / skattefordel (-) -57 964-78 187 20 222 Utsattskattefordel er ikkje bokført. Note 10 - Aksjer og andelar År Antall aksjer Kostpris Velledalen Naturbarnehage SA 2009 1 10 000 Velledalen Privatskule AS 2010 2 1 100 Velledalen Eigedomselskap AS 2011 1 10 000 21 100