Resultatregnskap for perioden 01.01. - 31.12. Note Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader 2013 Driftsinntekter 1, 2 3 265 313 3 242 630 3 475 800 Sum driftsinntekter 3 265 313 3 242 630 3 475 800 Varekostnad og direkte kostnader til aksjoner 127 694 176 425 154 000 Personalkostnader 3 478 251 676 118 758 000 Annen driftskostnad 2 055 812 2 273 341 2 703 825 Sum driftskostnader 2 661 757 3 125 884 3 615 825 Driftsresultat 603 556 116 747-140 025 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 45 804 37 331 40 000 Finanskostnader 1 441 517 0 Resultat av finansposter 44 363 36 814 40 000 Årsresultat før endring i fond 647 919 153 561-100 025 Avsetninger og bruk av fond Overføringer til bundne fond 5 4 473 17 369 0 Overføringer til fond med selvpålagte restiksjoner 5 556 800 0 0 Årsresultat etter endring i fond 86 646 136 192-100 025 Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital 5 86 646 136 192-100 025 Sum overføringer og disponeringer 86 646 136 192-100 025
Balanse pr. 31.12 EIENDELER Note 2013 OMLØPSMIDLER Kundefordringer 7 646 7 971 Andre kortsiktige fordringer 64 109 105 356 Bankinnskudd og kontanter 4 2 412 322 1 859 743 SUM OMLØPSMIDLER 2 484 078 1 973 070 SUM EIENDELER 2 484 078 1 973 070 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital 5 2 143 316 1 495 396 Sum opptjent egenkapital 2 143 316 1 495 396 SUM EGENKAPITAL 2 143 316 1 495 396 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 137 132 255 215 Skyldige offentlige avgifter 151 701 121 399 Annen kortsiktig gjeld 51 929 101 059 SUM KORTSIKTIG GJELD 340 762 477 673 SUM GJELD 340 762 477 673 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 484 078 1 973 070
Noter for perioden 01.01. - 31.12. Regnskapsprinsipper et er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Idrettslaget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer. Gjeld Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Skatt Idrettslaget er ikke skattepliktig. Inntektsføring Kontingenter inntektsføres ved innbetaling. Øvrige inntekter som sponsorinntekter, tilskudd og salgsinntekter inntektsføres i takt med opptjeningen. Side 3 av 23
Noter for perioden 01.01. - 31.12. Note 1 - Driftsinntekter Spesifikasjon av driftsinntekter Årskontingenter (note 2) Kursinntekter Startkontingent Sponsorinntekter Sponsorinntekter (gaver) Salgsinntekter tøy og utstyr Salg av Enjoykort Innsamling av tøy Flaskepant Mobilretur Inntekter kiosk, dugnad og lotterier andre aksjoner Grasrotandel Norsk Tipping Bingoinntekter Kulturmidler Lillesand kommune Spillemidler - NFF Aktivitetsmidler NIF Kompetansemidler Merverdiavgiftskompensasjon Leieinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum offentlige tilskudd Regnskap Regnskap 2013 Budsjett 585 569 742 108 788 000 313 731 274 873 308 000 339 920 222 308 218 000 672 821 671 900 590 000 202 500 69 500 200 000 49 073 88 352 129 000 2 200 28 791-12 787 7 687 20 000-706 2 000 12 950 12 565-355 277 430 116 386 800 148 707 192 014 170 000 66 087 26 645 100 000 25 000 18 000 18 000-23 725 10 000 238 789 193 933 196 000 5 000 11 000 5 000 179 787 134 182 120 000 40 000 23 000 25 000 15 116 71 225 190 000 3 265 313 3 242 630 3 475 800 Note 2 - Utestående kontingenter Kontingenter fra medlemmer inntektsføres ved innbetaling, og utestående kontingenter vises derfor ikke som en fordring i balansen. Ved nyttår utgjorde utestående kontingenter ca. kr 160 000. Dette er en økning fra tidligere, og det er satt i gang tiltak for å rette opp i dette. Svikt i kontingentinntektene skyldes delvis at utestående har økt, og delvis at turngruppen har gått over til å fakturere kontingenter to ganger i året. Note 3 - Ansatte, lønn, godtgjørelser m.v. Det er i ikke utbetalt ordinær godtgjørelse til styret. Daglig leder er innleid i årets første to måneder, og er godtgjort ihht. faktura basert på 40% stilling. Styreleder har i en periode vært innleid for å ivareta oppgaver som normalt sett faller inn under daglig leders ansvar. Dette er belastet ihht. faktura. Lillesand idrettslag har ikke fast ansatte. Note 4 - Betalingsmidler Av betalingsmidlene, som er bankinnskudd, er kr 21 981, bundet beløp vedrørende skattetrekk for ansatte. Tilsvarende beløp i fjor var kr 21 903. Side 4 av 23
Noter for perioden 01.01. - 31.12. Note 5 - Egenkapital Bundne fond Fond med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr. 01.01 715 257-780 139 1 495 396 Bruks av fondsmidler - - - - Avsetning av fondsmidler 4 473 556 800 561 273 Årsresultat etter endring i fond - - 86 646 86 646 Egenkapital pr. 31.12 719 730 556 800 866 786 2 143 316 Bundne fond Bunde fond består av midler mottatt som gave, og der giver eller årsmøte har vedtatt spesielle restriksjoner på bruken. Enkelte av disse fondene er tillagt avkastning lik aktuell rentesats. Fond med selvpålagte restriksjoner Fond med selvpålagte restriksjoner består av midler som hovedstyret har knyttet til grupper eller spesielle formål. Dette er bl.a. midler som enkelte grupper har opparbeidet gjennom året, og som er planlagt benyttet senere år, og øremerking av midler til spesielle formål. Spesifikasjon av fond med selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr. 01.01 Bruk av fondsmidler Avsetning av fondsmidler Sum fond Vedlikehold av klubbhus - 11 400 11 400 Jubileum 200 000 200 000 Utredning prosjekt handikapidrett 50 000 50 000 Håndballgruppen 80 000 80 000 Svømmegruppen 155 400 155 400 Turngruppen 60 000 60 000 Annet - - Egenkapital pr. 31.12 - - 556 800 556 800 Note 6 - Spesifikasjoner Som vedlegg til notene ligger spesifiserte regnskap totalt og pr. gruppe, samt en detaljert balanse. Side 5 av 23
Noter for perioden 01.01. - 31.12. Note 7 - Investeringer Historisk oppsummering av et utvalg av investeringer som idrettslaget har gjort: Ansk.kost. Ansk. År Eierandel Stadion - 9,74% av byggekost 102 000 1972 Lysløype + lys 175 000 1978 Pokalskap 7 982 1984 Lys treningsbane 26 500 1984 Skiløype Olashei 52 251 1984 "Klepslandsbanen" 40 569 1986 Løypemaskin 230 000 1987 Oppussing 3.etg. Gml.bygg 40 641 1989 Sporlegger 5 800 1991 Nytt Klubbhus 929 963 1992 Forlengelse lysløype 276 033 1998 Lys treningsbane 26 000 2000 Innredn. Klubbhus 3.etg. + div. opprustning 889 295 2002 Ballbinge 407 245 2002 Nytt høyttaleranlegg Stadion 38 700 2003 Anl. Skøytebane parkeringsplass 208 038 2003/2004 Garasje 233 962 2004/2005 Aktivitetsområde Holta 178 576 2005 Lys akebakke 45 946 2005 Rehabilitering tennisbaner 547 746 2005 Kunstgressbane 557 131 2006 Ny løypemaskin 250 000 2007 Brøytemaskin for kunstgressbane (50%) 200 000 2011 Fotballmål Holta 42 268 Sum 5 511 646 Oversikten inneholder dels investeringer i egne eiendeler, og dels investeringer i eiendeler som formelt sett tilhører kommune eller andre. Ingen av disse investeringene er oppført i idrettslagets balanse. Side 6 av 23
Resultatoversikt pr. gruppe 10 - Hovedstyre 2013 Budsjett Budsjett 2015 Inntekter 1 918 480 2 153 678 1 914 750 2 133 750 Kostnader 516 072 813 502 800 500 635 000 Årsresultat før endring i fond 1 402 407 1 340 176 1 114 250 1 498 750 11 - Klubbhus Inntekter 35 000 46 000 20 000 20 000 Kostnader 43 603 75 770 40 000 50 000 Årsresultat før endring i fond -8 603-29 770-20 000-30 000 20 - Fotballgruppe Inntekter 393 079 314 559 565 450 490 450 Kostnader 987 344 961 541 1 153 925 1 219 250 Årsresultat før endring i fond -594 265-646 982-588 475-728 800 30 - Håndballgruppe Inntekter 77 700 51 739 122 100 97 100 Kostnader 164 101 233 827 364 500 309 100 Årsresultat før endring i fond -86 401-182 088-242 400-212 000 40 - Svømmegruppe Inntekter 553 100 387 670 409 500 525 000 Kostnader 529 139 528 709 541 000 673 000 Årsresultat før endring i fond 23 961-141 039-131 500-148 000 50 - Turngruppe Inntekter 176 038 149 577 290 700 217 800 Kostnader 247 013 274 021 479 900 523 300 Årsresultat før endring i fond -70 975-124 444-189 200-305 500 60 - Friidrettsgruppe Inntekter 2 800 15 100 17 200 12 200 Kostnader 3 315 79 096 63 000 67 800 Årsresultat før endring i fond -515-63 996-45 800-55 600 61 - Olasheiløpet Inntekter 94 712 84 070 90 000 97 500 Kostnader 90 837 39 005 37 500 67 500 Årsresultat før endring i fond 3 875 45 065 52 500 30 000 62 - Lørdagsløpet Inntekter 26 983 20 738 26 000 26 000 Kostnader 19 073 5 286 5 000 35 000 Årsresultat før endring i fond 7 910 15 452 21 000-9 000 70 - Skigruppe Inntekter 8 225 19 331 15 000 15 000 Kostnader 33 172 34 778 41 000 49 000 Årsresultat før endring i fond -24 947-15 447-26 000-34 000 80 - Barneidrett Inntekter 4 600 18 500 14 000 14 000 Kostnader 6 921 40 211 31 500 31 500 Årsresultat før endring i fond -2 321-21 711-17 500-17 500 90 - Tennisgruppe Inntekter 20 400 19 000 31 100 21 100 Kostnader 22 608 40 655 58 000 59 700 Årsresultat før endring i fond -2 208-21 655-26 900-38 600 Lillesand Idrettslag Inntekter 3 311 117 3 279 961 3 515 800 3 669 900 Kostnader 2 663 197 3 126 400 3 615 825 3 720 150 Årsresultat før endring i fond 647 919 153 561-100 025-50 250
Spesifisert balanse - Totalt 2013 1510 Kundefordringer 7 646 7 971 1520 Andre kortsiktige fordringer - 105 356 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 64 109 1930 Bankinnskudd 2850 07 01155 242 569 213 937 1931 Kontingentkonto 2850.07.05002 7 456 81 458 1932 Fotballakademiet 2850.11.57270 4 375 4 371 1934 Svømmegruppa 2850 21 15814 110 907 10 057 1935 Håndballgruppa 2850.68.30526 153 637 149 164 1936 Turngruppa 2850.21.86304 64 592 23 521 1937 Bankinnskudd Olasheiløpet 6 121 23 720 1938 Bankinnskudd kont turn 29 091 1939 Bankinnskudd fotball 18 116 1950 Skattetrekk 2850.11.49251 21 981 21 903 1970 Særvilkår 2850.09.54606 1 753 479 1 331 613 SUM EIENDELER 2 484 078 1 973 070 2050 Annen egenkapital 866 786 780 139 2051 Fond med selvpålagte restr. Vedlikehold av klubbhus 11 400 2052 Fond med selvpålagte restr. Jubileum 200 000 2053 Fond med selvpålagte restr. Utredning prosjekt handikapidrett 50 000 2054 Fond med selvpålagte restr. Håndballgruppen 80 000 2055 Fond med selvpålagte restr. Svømmegruppen 155 400 2056 Fond med selvpålagte restr. Turngruppen 60 000 2063 Fond arv Tau 500 921 500 921 2064 Kapitalkonto Håndballgruppa 153 637 149 164 2065 Fond lørdagsløpet 65 172 65 172 2410 Leverandørgjeld 137 132 255 215 2610 Skattetrekk 17 552 15 009 2710 Utgående, høy mva 233 345 223 894 2720 Inngående, høy mva -97 306-117 503 2725 Inngående. middels mva -1 679 2726 Inngående, lav mva -210 2750 Oppgjørskonto merverdiavgift -0 2910 Skyldige honorarer 10 830 35 459 2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd 41 099 2990 Annen kortsiktig gjeld - 65 600 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 484 078 1 973 070 - - - -
Spesifisert resultat - Totalt 2013 Budsjett Budsjett 2015 3000 Salgsinntekter tøy og utstyr 49 073 88 352 129 000 50 000 3092 Sponsorinntekter (se også 3195) 672 821 671 900 780 000 777 500 3093 Salg av Enjoykort 2 200 28 791 - - 3094 Innsamling av tøy 12 787 7 687 20 000 15 000 3095 Flaskepant - 706 2 000-3096 Mobilretur 12 950 12 565 - - 3116 Kransekake-aksjon 61 936 50 698 60 000 60 000 3122 Håndballskole - - 15 000-3126 Kioskinntekter 204 016 255 459 220 000 205 000 3128 Fotballskole 73 031 88 123 80 000 80 000 3130 Startkontingent 312 937 201 570 192 000 272 000 3140 Bingoinntekter 66 087 26 645 100 000 90 000 3155 Lørdagsløpet 26 983 20 738 26 000 26 000 3160 Div. innt. grupper 3 616 70 405 95 000 30 000 3161 Bill. salg/lotterier etc. 47 438 83 678 50 000 75 000 3190 Inntekter dugnad 41 887 40 281 56 800 47 800 3195 Sponsorinntekter gaver 202 500 69 500 10 000 210 000 3410 Kulturmidler Lillesand kommune 25 000 18 000 18 000 25 000 3431 Grasrotandel Norsk Tipping 148 707 192 014 170 000 180 000 3432 Spillemidler - NFF - 23 725 10 000-3442 Aktivitetsmidler NIF 238 789 193 933 196 000 246 000 3443 Kompetansemidler 5 000 11 000 5 000-3600 Leieinntekter fast eiendom 40 000 23 000 25 000 25 000 3900 Andre driftsinntekter 11 500 820 95 000 10 000 3901 Merverdiavgiftskompensasjon 179 787 134 182 120 000 179 000 3910 Kursinntekter 240 700 171 150 213 000 220 000 3915 Egenandeler Fotballakademiet - 15 600 - - 3920 Årskontingenter 585 569 742 108 788 000 806 600 Sum inntekter 3 265 313 3 242 630 3 475 800 3 629 900 4300 Innkjøp kioskvarer 97 467 72 740 106 000 98 000 4310 Utgifter lotterier 12 947 18 563 20 000 20 000 4320 Utgifter aksjoner 17 280 85 122 28 000 28 000 Sum varekostnad 127 694 176 425 154 000 146 000 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter 302 626 330 323 501 000 616 000 5312 Trenerlisens 4 200 6 630 7 000 7 000 5313 Overgangsgebyr 14 800 4 200 5 000 15 000 5320 Renhold (honorar) 31 110 12 920 15 000 15 000 5950 Konsulent og kursvirksomhet 125 515 322 045 230 000 100 000 Sum personal 478 251 676 118 758 000 753 000 6302 Leie Klepslandsbanen 25 672 25 207 27 000 27 000 6305 Leie Treningshall 9 835 3 600 3 000 15 000 6420 Leie datasystemer 25 561 20 849 40 000 40 000 6490 Festeavgift 860 860 1 000 1 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 157 308 199 800 237 300 536 650 6515 Trykking reklameskilt 33 726 18 955 20 000-6517 Sponsortreff/sponsorutgifter 14 087 1 442 20 000 20 000 6520 Drakter, tøy mv. 280 474 436 929 330 000 185 000 6521 Drakter, tøy mv. (refundert) - -52 657 - - 6530 Utgifter til trykking 178 987 184 386 35 000 35 000 6531 Utgifter til trykking - refundert -118 967-95 796 - -100 000 6540 Kostnadsført inventar 2 054 34 848-10 000 6550 Datautgifter 2 686 3 216 - - 6560 Rekvisita 10 408 8 905 - - 6600 Vedlikehold klubbhus - 49 323 20 000 30 000 6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/løyper 958 17 756 12 000 20 000 6610 Vedlikehold anlegg/løyper 14 034 10 018 - -
Spesifisert resultat - Totalt 2013 Budsjett Budsjett 2015 6720 Regnskapsføring 81 593 89 257 80 000 82 000 6750 Dommerutgifter 126 973 131 952 140 000 130 000 6760 Gebyrer/bøter 6 967 11 110 15 000 15 000 6790 Annen fremmed tjeneste 6 000 1 041 - - 6800 Kontorrekvisita 4 283 5 730 8 300 8 300 6820 Trykksaker 14 559 17 407 15 500 18 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 105 526 105 622 264 925 252 700 6861 Utvikling og kompetanseheving 60 000-220 000 140 000 6865 Fester/sammenkomster 60 222 84 257 59 000 84 500 6900 Telefon - 1 373 2 000 2 000 6911 Internett og parabolabonnement 6 647 3 745 5 000 7 000 6940 Porto 7 477 17 298 9 000 5 000 7000 Drivstoff 8 091 11 021 13 000 13 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 92 802 103 912 43 000 165 000 7105 Øreavrunding 1 1 - - 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 188 817 144 665 239 500 349 500 7320 Reklame/annonser 45 697 87 518 87 000 77 000 7410 Kontingenter kretser o.l. 105 936 80 995 160 000 120 000 7411 Kampavgift Fotballkretsen 40 392 42 473 45 000 45 000 7415 Påmelding Stevner/cuper 288 115 343 752 395 000 295 000 7420 Premier 83 067 42 538 35 500 50 500 7425 Gaver/utmerkelser 12 465 5 511 8 300 13 000 7500 Forsikringspremier 60 653 59 517 76 000 76 000 7770 Bank og kortgebyrer 1 533 2 245 1 500 2 000 7790 Diverse kostnader 10 314 11 763 36 000 51 000 7830 Tap på fordringer - 1 000 - - Sum andre driftskostnader 2 055 812 2 273 341 2 703 825 2 821 150 Sum driftskostnader 2 661 757 3 125 884 3 615 825 3 720 150 Driftsresultat 603 556 116 747-140 025-90 250 8050 Renteinntekter 45 804 37 331 40 000 40 000 8150 Annen rentekostnad 253 331 - - 8160 Purregebyr. leverandør 1 188 186 - - Finansposter 44 363 36 814 40 000 40 000 Fordelt mellom grupper - - Årsresultat før endring i fond 647 919 153 561-100 025-50 250 Avsetninger og bruk av fond -561 273 - - 43 100 Årsresultat etter endring i fond 86 646 153 561-100 025-7 150
Spesifisert resultat pr. gruppe - 10 Hovedstyre 2013 Budsjett Budsjett 2015 3000 Salgsinntekter tøy og utstyr 47 617 88 352 105 000 50 000 3092 Sponsorinntekter (se også 3195) 635 321 632 500 750 000 740 000 3093 Salg av Enjoykort 2 200 28 791-3094 Innsamling av tøy 12 787 7 687 20 000 15 000 3095 Flaskepant - 706 2 000-3096 Mobilretur 12 950 12 565 - - 3116 Kransekake-aksjon 61 936 50 698 60 000 60 000 3126 Kioskinntekter - 2 345-3140 Bingoinntekter 66 087 26 645 100 000 90 000 3160 Div. innt. grupper 16 - - 3190 Inntekter dugnad - -10 000-3195 Sponsorinntekter gaver 200 000 - - 200 000 3410 Kulturmidler Lillesand kommune 25 000 18 000 18 000 25 000 3431 Grasrotandel Norsk Tipping 148 707 192 014 170 000 180 000 3442 Aktivitetsmidler NIF 238 789 188 933 190 000 240 000 3900 Andre driftsinntekter 5 000 820 35 000 10 000 3901 Merverdiavgiftskompensasjon 179 787 134 182 120 000 179 000 3920 Årskontingenter 236 479 742 108 304 750 304 750 Sum inntekter 1 872 676 2 116 347 1 874 750 2 093 750 4300 Innkjøp kioskvarer - 83 - - 4310 Utgifter lotterier 12 586 13 694 15 000 15 000 4320 Utgifter aksjoner -12 000 60 161 - - Sum varekostnad 586 73 938 15 000 15 000 5320 Renhold (honorar) - 12 920-5950 Konsulent og kursvirksomhet 110 515 258 245 130 000 90 000 Sum personal 110 515 271 165 130 000 90 000 6302 Leie Klepslandsbanen 25 672 25 207 27 000 27 000 6420 Leie datasystemer - - 15 000 15 000 6490 Festeavgift 860 860 1 000 1 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 690 17 252 10 000 10 000 6515 Trykking reklameskilt 33 130 17 185 20 000-6517 Sponsortreff/sponsorutgifter 14 087 1 442 20 000 20 000 6520 Drakter, tøy mv. 65 906 119 499 125 000 70 000 6530 Utgifter til trykking 146 320 131 342-30 000 6531 Utgifter til trykking - refundert -118 967-94 327 - -100 000 6540 Kostnadsført inventar - 11 186-6550 Datautgifter 496 2 576-6560 Rekvisita - 4 922-6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/løyper - 485-6720 Regnskapsføring 81 593 89 257 80 000 82 000 6800 Kontorrekvisita 1 702 4 490 5 000 5 000 6820 Trykksaker 6 156 7 534 6 000 6 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 9 347 12 184 35 000 35 000 6861 Utvikling og kompetanseheving 60 000 220 000 220 000 6865 Fester/sammenkomster 6 304 19 931-15 000 6911 Internett og parabolabonnement 6 647 3 745 5 000 7 000 6940 Porto 7 477 16 570 8 000 4 000 7105 Øreavrunding 1 1-7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -5 354 1 361 10 000 10 000 7320 Reklame/annonser 20 190 35 873 20 000 20 000 7420 Premier 180 420-7425 Gaver/utmerkelser 4 598 2 074-4 000 7500 Forsikringspremier 32 833 31 369 32 000 32 000 7770 Bank og kortgebyrer 1 533 1 655 1 500 2 000 7790 Diverse kostnader 2 129 2 790 15 000 15 000 7830 Tap på fordringer - 1 000 - - Sum andre driftskostnader 403 530 467 882 655 500 530 000
Spesifisert resultat pr. gruppe - 10 Hovedstyre 2013 Budsjett Budsjett 2015 Sum driftskostnader 514 632 812 985 800 500 635 000 Driftsresultat 1 358 044 1 303 362 1 074 250 1 458 750 8050 Renteinntekter 45 804 37 331 40 000 40 000 8150 Annen rentekostnad 253 331 - - 8160 Purregebyr. leverandør 1 188 186 - - Finansposter 44 363 36 814 40 000 40 000 Fordelt mellom grupper - Årsresultat før endring i fond 1 402 407 1 340 176 1 114 250 1 498 750 Avsetninger og bruk av fond -254 473 - - - Årsresultat etter endring i fond 1 147 934 1 340 176 1 114 250 1 498 750
Spesifisert resultat pr. gruppe - 11 - Klubbhus 2013 Budsjett Budsjett 2015 3195 Sponsorinntekter gaver - 30 000 - - 3600 Leieinntekter fast eiendom 35 000 16 000 20 000 20 000 Sum inntekter 35 000 46 000 20 000 20 000 Sum varekostnad - - - - 5320 Renhold (honorar) 31 110-15 000 15 000 Sum personal 31 110-15 000 15 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 2 976 - - 6540 Kostnadsført inventar - 22 465-6560 Rekvisita 9 308 3 983-6600 Vedlikehold klubbhus - 49 323 20 000 30 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 209 - - 7790 Diverse kostnader - - 5 000 5 000 Sum andre driftskostnader 12 493 75 770 25 000 35 000 Sum driftskostnader 43 603 75 770 40 000 50 000 Driftsresultat -8 603-29 770-20 000-30 000 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper - Årsresultat før endring i fond -8 603-29 770-20 000-30 000 Avsetninger og bruk av fond -11 400 - - - Årsresultat etter endring i fond -20 003-29 770-20 000-30 000
Spesifisert resultat pr. gruppe - 20 - Fotballgruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3092 Sponsorinntekter (se også 3195) - 4 400-3126 Kioskinntekter 77 004 113 960 100 000 100 000 3128 Fotballskole 73 031 88 123 80 000 80 000 3160 Div. innt. grupper - - 15 000 3161 Bill. salg/lotterier etc. 17 945 76 476 50 000 50 000 3190 Inntekter dugnad - 10 000-3443 Kompetansemidler 5 000 6 000-3900 Andre driftsinntekter - - 60 000 3915 Egenandeler Fotballakademiet - 15 600-3920 Årskontingenter 220 100-260 450 260 450 Sum inntekter 393 079 314 559 565 450 490 450 4300 Innkjøp kioskvarer 45 907 51 077 50 000 50 000 4310 Utgifter lotterier - 4 688 5 000 5 000 Sum varekostnad 45 907 55 765 55 000 55 000 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter 19 596 62 521 110 000 5313 Overgangsgebyr 14 800 4 200 5 000 15 000 5950 Konsulent og kursvirksomhet 15 000 63 300 100 000 10 000 Sum personal 49 396 130 021 215 000 25 000 6305 Leie Treningshall 5 235 3 000 3 000 5 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 95 406 32 110 77 300 347 250 6520 Drakter, tøy mv. 195 633 169 207 150 000 6521 Drakter, tøy mv. (refundert) - -19 998-6530 Utgifter til trykking 30 922 32 010 35 000 5 000 6540 Kostnadsført inventar 760 1 197-6550 Datautgifter - 500-6560 Rekvisita 1 052 - - 6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/løyper - 13 049-6750 Dommerutgifter 106 384 114 955 110 000 110 000 6760 Gebyrer/bøter 4 967 3 110 12 000 12 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 47 446 33 682 61 625 100 000 6865 Fester/sammenkomster 6 000 10 307 10 000 10 000 6940 Porto - 368-7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 86 351 84 762 35 000 155 000 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 30 778 63 780 65 000 65 000 7320 Reklame/annonser 2 365 11 422 10 000 10 000 7410 Kontingenter kretser o.l. 31 017 42 945 70 000 45 000 7411 Kampavgift Fotballkretsen 40 392 42 473 45 000 45 000 7415 Påmelding Stevner/cuper 184 982 110 296 160 000 180 000 7425 Gaver/utmerkelser 1 550 - - 7500 Forsikringspremier 26 800 26 000 40 000 40 000 7770 Bank og kortgebyrer - 580-7790 Diverse kostnader - - - 10 000 Sum andre driftskostnader 898 041 775 755 883 925 1 139 250 Sum driftskostnader 993 344 961 541 1 153 925 1 219 250 Driftsresultat -600 265-646 982-588 475-728 800 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper 6 000 Årsresultat før endring i fond -594 265-646 982-588 475-728 800 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond -594 265-646 982-588 475-728 800
Spesifisert resultat pr. gruppe - 30 - Håndballgruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3122 Håndballskole - - 15 000 3126 Kioskinntekter 24 100 51 739 40 000 30 000 3920 Årskontingenter 53 600-67 100 67 100 Sum inntekter 77 700 51 739 122 100 97 100 4300 Innkjøp kioskvarer 3 632 4 853 20 000 10 000 Sum varekostnad 3 632 4 853 20 000 10 000 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter 12 280 7 560 20 000 15 000 Sum personal 12 280 7 560 20 000 15 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 8 399 50 007 20 000 14 600 6520 Drakter, tøy mv. 1 703 11 544 25 000 35 000 6530 Utgifter til trykking 1 655 2 631-6531 Utgifter til trykking - refundert - -1 469-6750 Dommerutgifter 2 580 16 997 20 000 10 000 6760 Gebyrer/bøter 2 000 8 000 3 000 3 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 4 235 6 802 10 000 20 000 6865 Fester/sammenkomster 9 508 24 552 12 000 12 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 831 2 370-7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 29 445 13 722 90 000 70 000 7320 Reklame/annonser 5 913 10 247 20 000 10 000 7410 Kontingenter kretser o.l. 39 302 19 070 50 000 30 000 7415 Påmelding Stevner/cuper 43 823 49 907 60 000 60 000 7420 Premier 1 960 4 159 5 000 5 000 7425 Gaver/utmerkelser - 413 2 000 2 000 7500 Forsikringspremier 1 020 1 020 2 500 2 500 7790 Diverse kostnader 1 817 1 442 5 000 10 000 Sum andre driftskostnader 156 189 221 414 324 500 284 100 Sum driftskostnader 172 101 233 827 364 500 309 100 Driftsresultat -94 401-182 088-242 400-212 000 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper 8 000 Årsresultat før endring i fond -86 401-182 088-242 400-212 000 Avsetninger og bruk av fond -80 000 - - - Årsresultat etter endring i fond -166 401-182 088-242 400-212 000
Spesifisert resultat pr. gruppe - 40 - Svømmegruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3126 Kioskinntekter 50 800 44 975 40 000 30 000 3130 Startkontingent 227 800 138 975 120 000 200 000 3160 Div. innt. grupper 3 600 11 070 20 000 15 000 3195 Sponsorinntekter gaver 2 500 33 500 10 000 10 000 3600 Leieinntekter fast eiendom - 2 000 - - 3900 Andre driftsinntekter 6 500 - - - 3910 Kursinntekter 239 200 157 150 190 000 210 000 3920 Årskontingenter 22 700-29 500 60 000 Sum inntekter 553 100 387 670 409 500 525 000 4300 Innkjøp kioskvarer 38 001 16 727 25 000 25 000 Sum varekostnad 38 001 16 727 25 000 25 000 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter 182 090 119 940 150 000 350 000 Sum personal 182 090 119 940 150 000 350 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 6 105 42 672 30 000 30 000 6520 Drakter, tøy mv. 1 283 45 237 10 000 20 000 6521 Drakter, tøy mv. (refundert) - -1 321-6530 Utgifter til trykking - 16 433-6540 Kostnadsført inventar 815 - - 6750 Dommerutgifter 16 134-10 000 10 000 6800 Kontorrekvisita 2 109 647 2 000 2 000 6820 Trykksaker 6 156 7 867 5 000 5 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 22 500 30 456 30 000 30 000 6861 Utvikling og kompetanseheving - -80 000 6865 Fester/sammenkomster 25 538 7 286 15 000 15 000 6900 Telefon - 1 000 2 000 2 000 6940 Porto - 240 1 000 1 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig - 2 110-2 000 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 124 758 40 487 50 000 170 000 7320 Reklame/annonser 2 365-5 000 5 000 7410 Kontingenter kretser o.l. 6 047-11 975 5 000 5 000 7415 Påmelding Stevner/cuper 57 535 171 374 170 000 50 000 7420 Premier 40 709 31 631 20 000 20 000 7425 Gaver/utmerkelser 1 613 1 705 4 000 4 000 7790 Diverse kostnader 5 379 6 193 7 000 7 000 Sum andre driftskostnader 319 047 392 042 366 000 298 000 Sum driftskostnader 539 139 528 709 541 000 673 000 Driftsresultat 13 961-141 039-131 500-148 000 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper 10 000 Årsresultat før endring i fond 23 961-141 039-131 500-148 000 Avsetninger og bruk av fond -155 400 - - 43 100 Årsresultat etter endring i fond -131 439-141 039-131 500-104 900
Spesifisert resultat pr. gruppe - 50 - Turngruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3000 Salgsinntekter tøy og utstyr 1 456-24 000 3126 Kioskinntekter 48 612 36 634 35 000 40 000 3130 Startkontingent 23 200 - - - 3160 Div. innt. grupper - 49 835 60 000 15 000 3161 Bill. salg/lotterier etc. 29 493 7 202-25 000 3190 Inntekter dugnad 41 887 40 281 56 800 47 800 3432 Spillemidler - NFF - 10 625 5 000 3443 Kompetansemidler - 5 000 5 000 3910 Kursinntekter - - 3 000 3920 Årskontingenter 31 390-101 900 90 000 Sum inntekter 176 038 149 577 290 700 217 800 4300 Innkjøp kioskvarer 9 926-10 000 12 000 4310 Utgifter lotterier 361 181-4320 Utgifter aksjoner 29 280 24 961 28 000 28 000 Sum varekostnad 39 567 25 142 38 000 40 000 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter 75 140 96 819 170 000 200 000 5312 Trenerlisens 4 200 6 630 7 000 7 000 Sum personal 79 340 103 449 177 000 207 000 6305 Leie Treningshall 4 600 600-10 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 43 120 4 986 70 000 100 000 6520 Drakter, tøy mv. -2 177 84 848 10 000 35 000 6521 Drakter, tøy mv. (refundert) - -30 442-6530 Utgifter til trykking 89 1 970-6540 Kostnadsført inventar - - - 10 000 6550 Datautgifter 2 190 - - 6560 Rekvisita 48 - - 6750 Dommerutgifter 1 875 - - - 6800 Kontorrekvisita - 346 800 800 6820 Trykksaker - - 500 500 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 21 406 15 548 112 300 50 000 6865 Fester/sammenkomster 6 249 11 605 14 000 22 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 972 7 475 8 000 8 000 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 8 874 12 236 10 000 20 000 7320 Reklame/annonser 5 664 10 544 12 000 12 000 7410 Kontingenter kretser o.l. 28 130 23 855 25 000 30 000 7415 Påmelding Stevner/cuper -100 1 040 - - 7420 Premier 13 723 - - - 7425 Gaver/utmerkelser 2 454 819 2 300 3 000 7790 Diverse kostnader 989 - - Sum andre driftskostnader 140 106 145 430 264 900 301 300 Sum driftskostnader 259 013 274 021 479 900 548 300 Driftsresultat -82 975-124 444-189 200-330 500 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper 12 000 25 000 Årsresultat før endring i fond -70 975-124 444-189 200-305 500 Avsetninger og bruk av fond -60 000 - - - Årsresultat etter endring i fond -130 975-124 444-189 200-305 500
Spesifisert resultat pr. gruppe - 60 - Friidrettsgruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3130 Startkontingent - - 2 000 2 000 3160 Div. innt. grupper - 2 000-3432 Spillemidler - NFF - 13 100 5 000 3920 Årskontingenter 2 800-10 200 10 200 Sum inntekter 2 800 15 100 17 200 12 200 Sum varekostnad - - - - 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter - 12 536 15 000 15 000 5950 Konsulent og kursvirksomhet - 500 - Sum personal - 13 036 15 000 15 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr - 34 454 15 000 19 800 6520 Drakter, tøy mv. - - 2 000 2 000 6521 Drakter, tøy mv. (refundert) - -897-6820 Trykksaker - - 2 000 2 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. - - 5 000 5 000 6865 Fester/sammenkomster - - 1 500 1 500 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig - 3 203-7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig - 12 823 10 000 10 000 7320 Reklame/annonser - 3 516 2 000 2 000 7410 Kontingenter kretser o.l. 1 440 2 300 4 000 4 000 7415 Påmelding Stevner/cuper 1 875 10 660 5 000 5 000 7420 Premier - - 1 500 1 500 Sum andre driftskostnader 3 315 66 060 48 000 52 800 Sum driftskostnader 3 315 79 096 63 000 67 800 Driftsresultat -515-63 996-45 800-55 600 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper - - Årsresultat før endring i fond -515-63 996-45 800-55 600 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond -515-63 996-45 800-55 600
Spesifisert resultat pr. gruppe - 61 - Olasheiløpet 2013 Budsjett Budsjett 2015 3092 Sponsorinntekter (se også 3195) 37 500 35 000 30 000 37 500 3130 Startkontingent 57 212 49 070 60 000 60 000 Sum inntekter 94 712 84 070 90 000 97 500 Sum varekostnad - - - - Sum personal - - - - 6420 Leie datasystemer 25 561 20 849 25 000 25 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr - 5 385 5 000 5 000 6515 Trykking reklameskilt 595 1 770-6520 Drakter, tøy mv. 3 784 - - 15 000 6550 Datautgifter - 141-6790 Annen fremmed tjeneste 6 000 1 041-6800 Kontorrekvisita 471 248-6820 Trykksaker 2 247 2 006-2 500 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 384 - - 6865 Fester/sammenkomster 2 780 - - 2 500 7320 Reklame/annonser 2 365 4 269 5 000 5 000 7420 Premier 10 000 1 960-10 000 7425 Gaver/utmerkelser 650 - - 7790 Diverse kostnader - 1 338 2 500 2 500 Sum andre driftskostnader 54 837 39 005 37 500 67 500 Sum driftskostnader 54 837 39 005 37 500 67 500 Driftsresultat 39 875 45 065 52 500 30 000 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper -36 000 - Årsresultat før endring i fond 3 875 45 065 52 500 30 000 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond 3 875 45 065 52 500 30 000
Spesifisert resultat pr. gruppe - 62 Lørdagsløpet 2013 Budsjett Budsjett 2015 3155 Lørdagsløpet 26 983 20 738 26 000 26 000 Sum inntekter 26 983 20 738 26 000 26 000 Sum varekostnad - - - - Sum personal - - - - 6520 Drakter, tøy mv. 14 341 5 286 5 000 5 000 7420 Premier 4 732 - - 5 000 Sum andre driftskostnader 19 073 5 286 5 000 10 000 Sum driftskostnader 19 073 5 286 5 000 10 000 Driftsresultat 7 910 15 452 21 000 16 000 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper - -25 000 Årsresultat før endring i fond 7 910 15 452 21 000-9 000 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond 7 910 15 452 21 000-9 000
Spesifisert resultat pr. gruppe - 70 - Skigruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3126 Kioskinntekter 3 500 5 806 5 000 5 000 3130 Startkontingent 4 725 13 525 10 000 10 000 Sum inntekter 8 225 19 331 15 000 15 000 4300 Innkjøp kioskvarer - - 1 000 1 000 Sum varekostnad - - 1 000 1 000 Sum personal - - - - 6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/løyper 958 4 222 12 000 20 000 6610 Vedlikehold anlegg/løyper 14 034 10 018-7000 Drivstoff 8 091 11 021 13 000 13 000 7320 Reklame/annonser 1 739 4 560 6 000 6 000 7410 Kontingenter kretser o.l. - - 1 000 1 000 7415 Påmelding Stevner/cuper - 475-7420 Premier 8 350 3 355 6 000 6 000 7500 Forsikringspremier - 1 128 1 500 1 500 7790 Diverse kostnader - - 500 500 Sum andre driftskostnader 33 172 34 778 40 000 48 000 Sum driftskostnader 33 172 34 778 41 000 49 000 Driftsresultat -24 947-15 447-26 000-34 000 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper - - Årsresultat før endring i fond -24 947-15 447-26 000-34 000 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond -24 947-15 447-26 000-34 000
Spesifisert resultat pr. gruppe - 80 - Barneidrett 2013 Budsjett Budsjett 2015 3160 Div. innt. grupper - 7 500-3195 Sponsorinntekter gaver - 6 000-3442 Aktivitetsmidler NIF - 5 000 6 000 6 000 3920 Årskontingenter 4 600-8 000 8 000 Sum inntekter 4 600 18 500 14 000 14 000 Sum varekostnad - - - - 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter - 11 948 6 000 6 000 Sum personal - 11 948 6 000 6 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr - 12 321 6 000 6 000 6520 Drakter, tøy mv. - 1 307 3 000 3 000 6540 Kostnadsført inventar 479 - - 6800 Kontorrekvisita - - 500 500 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. - 1 450 6 000 6 000 6865 Fester/sammenkomster 1 429 7 106 3 000 3 000 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig - 256-7410 Kontingenter kretser o.l. - 4 800 5 000 5 000 7420 Premier 3 413 1 013 2 000 2 000 7425 Gaver/utmerkelser 1 600 - - 7770 Bank og kortgebyrer - 10 - Sum andre driftskostnader 6 921 28 263 25 500 25 500 Sum driftskostnader 6 921 40 211 31 500 31 500 Driftsresultat -2 321-21 711-17 500-17 500 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper - - Årsresultat før endring i fond -2 321-21 711-17 500-17 500 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond -2 321-21 711-17 500-17 500
Spesifisert resultat pr. gruppe - 90 - Tennisgruppe 2013 Budsjett Budsjett 2015 3600 Leieinntekter fast eiendom 5 000 5 000 5 000 5 000 3910 Kursinntekter 1 500 14 000 20 000 10 000 3920 Årskontingenter 13 900-6 100 6 100 Sum inntekter 20 400 19 000 31 100 21 100 Sum varekostnad - - - - 5310 Trener-/Instruksjonsutgifter 13 520 19 000 30 000 30 000 Sum personal 13 520 19 000 30 000 30 000 6510 Idrettsmateriell/utstyr 613 613 4 000 4 000 6820 Trykksaker - - 2 000 2 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. - 5 500 5 000 6 700 6865 Fester/sammenkomster 2 414 3 470 3 500 3 500 6900 Telefon - 373 - - 6940 Porto - 120 - - 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 648 3 992 - - 7105 Øreavrunding - - - - 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 316-4 500 4 500 7320 Reklame/annonser 5 097 7 087 7 000 7 000 7420 Premier - - 1 000 1 000 7425 Gaver/utmerkelser - 500 - - 7790 Diverse kostnader - - 1 000 1 000 Sum andre driftskostnader 9 088 21 655 28 000 29 700 Sum driftskostnader 22 608 40 655 58 000 59 700 Driftsresultat -2 208-21 655-26 900-38 600 Finansposter - - - - Fordelt mellom grupper - Årsresultat før endring i fond -2 208-21 655-26 900-38 600 Avsetninger og bruk av fond - - - - Årsresultat etter endring i fond -2 208-21 655-26 900-38 600